华峰氨纶：半报告摘要.ppt

,浙江华峰氨纶股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码：002064,证券简称：华峰氨纶,公告编号：2011-020,浙江华峰氨纶股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人尤小平、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)蔡开成声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市证券交易所,华峰氨纶002064深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,潘基础浙江省瑞安市莘塍工业园0577-651780530577-,李亿伦浙江省瑞安市莘塍工业园0577-651780530577-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）营业利润（元）,2,144,827,688.881,684,473,134.73738,400,000.002.28报告期（16 月）697,622,680.83108,146,010.74,1,944,599,400.121,661,631,743.57738,400,000.002.25上年同期825,287,713.04203,353,609.62,10.30%1.37%0.00%1.33%本报告期比上年同期增减（）-15.47%-46.82%,1,-,浙江华峰氨纶股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,113,742,813.1496,681,391.1691,329,891.490.130.135.69%5.38%102,748,205.880.14,209,847,830.62178,370,656.02172,850,568.170.240.2412.20%11.82%100,748,610.280.14,-45.80%-45.80%-47.16%-45.83%-45.83%-6.51%-6.44%1.98%0.00%,2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,910,000.007,126.965,378,755.01-944,382.305,351,499.67,附注（如适用）,2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表 适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份,80,942,000,10.96%,-1,224,376-1,224,376,79,717,624,10.80%,1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股2,浙江华峰氨纶股份有限公司 2011 年半年度报告摘要其中：境外法人持股境外自然人持股,5、高管股份,80,942,000,10.96%,-1,224,376-1,224,376,79,717,624,10.80%,二、无限售条件股份 657,458,000,89.04%,1,224,376,1,224,376 658,682,376,89.20%,1、人民币普通股,657,458,000,89.04%,1,224,376,1,224,376 658,682,376,89.20%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,738,400,000 100.00%,738,400,000,100.00%,3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,75,067,股东名称华峰集团有限公司尤小平尤小华陈林真尤金焕叶芬弟杨从登杨清文中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金尤小燕,股东性质境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内自然人,持股比例32.32%9.95%7.26%1.80%1.68%1.15%0.92%0.86%0.52%0.47%,持股总数238,680,00073,436,00053,582,62013,295,00012,419,1288,492,8006,830,0006,382,4003,825,4903,500,000,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量55,077,0009,971,2505,122,5003,680,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称华峰集团有限公司尤小华尤小平尤金焕叶芬弟中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金尤小燕尤小玲陈林真,持有无限售条件股份数量238,680,000 人民币普通股53,582,620 人民币普通股18,359,000 人民币普通股12,419,128 人民币普通股8,492,800 人民币普通股3,825,490 人民币普通股3,500,000 人民币普通股3,400,000 人民币普通股3,323,750 人民币普通股,股份种类,3,0,0,浙江华峰氨纶股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,杨清文上述股东关联关系或一致行动的说明,2,702,400 人民币普通股华峰集团有限公司、尤小平、尤小华、尤金焕、陈林真、尤小燕、尤小玲之间存在关联关系,3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用,姓名,职务,年初持股数,本期增持股 本期减持股份数量 份数量,其中：持有期末持股数 限制性股票数量,期末持有股票期权数量,变动原因,尤小平杨从登陈林真尤金明卓锐棉席青,董事长董事、总经理副董事长、副总经理监事监事副总经理,73,436,0006,830,00013,295,0002,193,7502,703,7502,925,000,00000,000015,9380,73,436,0006,830,00013,295,0002,193,7502,687,8122,925,000,00000,00000 减持0,5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）,化学纤维制造业,69,589.57,51,320.47,26.25%,-15.55%,-6.20%,-7.35%,主营业务分产品情况,氨纶,69,589.57,51,320.47,26.25%,-15.55%,-6.20%,-7.35%,5.2 主营业务分地区情况单位：万元,国内国外,地区,营业收入,65,398.274,191.30,营业收入比上年增减（%）-5.66%-67.95%,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用4,50.00%,：,5 6,浙江华峰氨纶股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用报告期内，公司氨纶业务毛利率同比下降 7.35 个百分点，主要是原因：（1）受主要原材料价格大幅上涨影响，营业成本增加明显；（2）受下游企业需求低迷影响，销售量下降，导致营业收入减少。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金使用情况对照表 适用 不适用5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计2011 年 1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度2011 年 1-9 月净利润同比变动 为：幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：50%-70%,70.00%,2010 年 1-9 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,238,098,304.90,1、氨纶销售价格显著下降。受欧美经济不景气、下游纺织企业开机不足、棉花等大宗纺织原料价格下滑及国内氨纶新增产能释放等因素影响，氨纶产品市场竞争更趋激烈，5 月、6 月氨纶销售单价与去年同期相比分别下降 6.8%和 14.61；月、月氨纶销售单价环比分别下降 8.91%,业绩变动的原因说明,和 8.69。预计第三季度氨纶销售价格继续在低位徘徊，难以大幅反弹。2、主要原料采购价格和生产成本大幅上升。2011 年 1-6 月氨纶生产主要原料 PTMG 的采购单,价较去年同期上升 30左右，加上人工成本提高，导致氨纶平均生产成本较去年同期上升 20左右。预计第三季度主要原料价格仍将高位运行，难以大幅回落。5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用5,浙江华峰氨纶股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,6 重要事项,6.1 收购、出售资产及资产重组,6.1.1 收购资产,适用 不适用,6.1.2 出售资产,适用 不适用,6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响,适用 不适用,6.2 担保事项,适用 不适用,6.3 非经营性关联债权债务往来,适用 不适用,6.4 重大诉讼仲裁事项,适用 不适用,6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明,适用 不适用,公司不存在报告期内发生或以前期间发生延续到报告期的向控股股东或其他关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。,6.5.1 证券投资情况,适用 不适用,6.5.2 持有其他上市公司股权情况,适用 不适用,6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表,适用 不适用,6,浙江华峰氨纶股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,华峰集团有限公,发行时所作承诺,司、尤小平、尤 避免与公司同业竞争小华本公司与上海华峰超纤材料股份有限公司系同一实际控制人控制下的关联方，本公司及下属子公司将不直接或间接从事人造革合成革（包括超细纤维聚氨酯合成革）的生产和销售。本公司及下属子公司将不,履行中,其他承诺（含追加承诺）,华峰氨纶,与华峰超纤及其子公司 履行中,之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易，尽量避免发生偶发性关联交易；确属必要的关联交易，须遵循公平、公正的原则，严格执行关联交易决策程序，保证交易公允，不损害各方利益。6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用6.5.6 其他综合收益细目单位：元,项目1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额,本期发生额,0.00,上期发生额,0.00,减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计7,浙江华峰氨纶股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计,合计6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,0.00,0.00,接待时间2011 年 03 月 29日,接待地点华峰氨纶公司会议室,接待方式实地调研,接待对象瑞银证券、光大证券、国泰基金等,谈论的主要内容及提供的资料公司运营情况及发展战略，未提供资料。,7 财务报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表7.2.1 资产负债表,未经审计,审计,编制单位：浙江华峰氨纶股份有限公司元,2011 年 06 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,132,908,404.41,73,044,489.05,29,628,172.67,29,628,172.67,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,221,490,914.02183,327,945.11134,991,171.53,221,490,914.02183,327,945.11134,991,171.53,366,387,210.80156,944,070.2764,037,883.67,366,387,210.80156,944,070.2764,037,883.67,应收保费应收分保账款,0.000.00,8,浙江华峰氨纶股份有限公司 2011 年半年度报告摘要应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,232,938.79,232,938.79,247,302.60,247,302.60,买入返售金融资产,存货,394,338,045.79,394,338,045.79,299,019,377.38,299,019,377.38,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,067,289,419.65,1,007,425,504.29,916,264,017.39,916,264,017.39,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,100,000,000.00,固定资产在建工程,904,297,313.75131,054,720.39,904,269,913.42131,054,720.39,975,999,796.8514,736,565.25,975,999,796.8514,736,565.25,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,35,931,164.55,35,931,164.55,31,389,486.44,31,389,486.44,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,120,399.296,134,671.25,11,714.986,134,671.25,74,862.946,134,671.25,74,862.946,134,671.25,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,077,538,269.232,144,827,688.88,1,177,402,184.592,184,827,688.88,1,028,335,382.731,944,599,400.12,1,028,335,382.731,944,599,400.12,流动负债：,短期借款,264,867,392.58,304,867,392.58,103,306,476.21,103,306,476.21,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,100,641,860.6010,579,874.29,100,641,860.6010,579,874.29,110,861,994.4020,525,060.26,110,861,994.4020,525,060.26,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,10,539,651.14-5,560,647.14,10,539,651.14-5,560,647.14,28,587,774.4016,744,161.93,28,587,774.4016,744,161.93,9,：,浙江华峰氨纶股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,应付利息应付股利其他应付款,221,015.6373,840,000.004,225,407.05,221,015.6373,840,000.004,225,407.05,446,289.961,495,899.39,446,289.961,495,899.39,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,459,354,554.15,499,354,554.15,281,967,656.55,281,967,656.55,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,专项应付款,1,000,000.00,1,000,000.00,1,000,000.00,1,000,000.00,预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,1,000,000.00460,354,554.15,1,000,000.00500,354,554.15,1,000,000.00282,967,656.55,1,000,000.00282,967,656.55,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,738,400,000.007,798,000.00,738,400,000.007,798,000.00,738,400,000.007,798,000.00,738,400,000.007,798,000.00,减：库存股专项储备,盈余公积,168,731,500.92,168,731,500.92,168,731,500.92,168,731,500.92,一般风险准备,未分配利润,769,543,633.81,769,543,633.81,746,702,242.65,746,702,242.65,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,1,684,473,134.73,1,684,473,134.73,1,661,631,743.57,1,661,631,743.57,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,684,473,134.732,144,827,688.88,1,684,473,134.732,184,827,688.88,1,661,631,743.571,944,599,400.12,1,661,631,743.571,944,599,400.12,7.2.2 利润表,编制单位：浙江华峰氨纶股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,697,622,680.83697,622,680.83,697,622,680.83697,622,680.83,825,287,713.04825,287,713.04,825,287,713.04825,287,713.04,利息收入已赚保费10,浙江华峰氨纶股份有限公司 2011 年半年度报告摘要手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,589,476,670.09513,643,747.96,589,476,670.09513,643,747.96,621,934,103.42547,105,604.03,621,934,103.42547,105,604.03,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,3,228,519.269,602,055.5050,190,555.8711,486,633.311,325,158.19,3,228,519.269,602,055.5050,190,555.8711,486,633.311,325,158.19,5,790,199.8911,104,486.6151,450,297.624,257,447.602,226,067.67,5,790,199.8911,104,486.6151,450,297.624,257,447.602,226,067.67,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,108,146,010.746,319,074.08722,271.68,108,146,010.746,319,074.08722,271.68,203,353,609.627,055,336.44561,115.44,203,353,609.627,055,336.44561,115.44,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,113,742,813.1417,061,421.9896,681,391.16,113,742,813.1417,061,421.9896,681,391.16,209,847,830.6231,477,174.60178,370,656.02,209,847,830.6231,477,174.60178,370,656.02,利润,归属于母公司所有者的净,96,681,391.16,96,681,391.16,178,370,656.02,178,370,656.02,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.130.13,0.130.13,0.240.24,0.240.24,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,96,681,391.1696,681,391.16,96,681,391.1696,681,391.16,178,370,656.02178,370,656.02,178,370,656.02178,370,656.02,归属于少数股东的综合收益总额11,浙江华峰氨纶股份有限公司 2011 年半年度报告摘要本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：96,681,391.16 元。7.2.3 现金流量表,编制单位：浙江华峰氨纶股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,669,864,017.49,669,864,017.49,646,249,639.06,646,249,639.06,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,59,383.62,59,383.62,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,50,166,796.20720,030,813.69,50,166,796.20720,030,813.69,8,927,331.55655,236,354.23,8,927,331.55655,236,354.23,现金,购买商品、接受劳务支付的,419,667,628.48,419,667,628.48,354,207,086.11,354,207,086.11,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,53,765,664.28108,304,836.2735,544,478.78617,282,607.81,53,765,664.28108,304,836.2735,436,474.14617,174,603.17,43,901,625.57126,167,862.7230,211,169.55554,487,743.95,43,901,625.57126,167,862.7230,211,169.55554,487,743.95,流量净额,经营活动产生的现金,102,748,205.88,102,856,210.52,100,748,610.28,100,748,610.28,12,浙江华峰氨纶股份有限公司 2011 年半年度报告摘要二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,20,325.00,20,325.00,25,200.00,25,200.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,20,325.0070,744,884.31,20,325.0070,716,804.31,25,200.008,934,533.68,25,200.008,934,533.68,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,100,000,000.00,投资活动现金流出小计,70,744,884.31,170,716,804.31,8,934,533.68,8,934,533.68,流量净额,投资活动产生的现金,-70,724,559.31,-170,696,479.31,-8,909,333.68,-8,909,333.68,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,193,232,595.46,233,232,595.46,102,176,590.49,102,176,590.49,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,193,232,595.46120,651,336.49,233,232,595.46120,651,336.49,102,176,590.49188,137,088.3513,822,988.07,102,176,590.49188,137,088.3513,822,988.07,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,46,950,000.00,46,950,000.00,筹资活动现金流出小计,167,601,336.49,167,601,336.49,201,960,076.42,201,960,076.42,流量净额,筹资活动产生的现金,25,631,258.97,65,631,258.97,-99,783,485.93,-99,783,485.93,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-824,673.8056,830,231.74,-824,673.80-3,033,683.62,-171,602.87-8,115,812.20,-171,602.87-8,115,812.20,余额,加：期初现金及现金等价物,24,853,172.67,24,853,172.67,36,770,739.49,36,770,739.49,六、期末现金及现金等价物余额,81,683,404.41,21,819,489.05,28,654,927.29,28,654,927.29,13,少,0,浙江华峰氨纶股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2.4 合并所有者权益变动表,编制单位：浙江华峰氨纶股份有限公司,本期金额归属于母公司所有者权益,2011 半年度,上年金额归属于母公司所有者权益,单位：元,数,项目,专,一般,少数,减：,专,一般,股,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,项储,盈余公积,风险,未分配利润,其 股东 所有者权益合计 实收资本（或他 权益 股本）,资本公积,库,项储,盈余公积,风险,未分配利润,其他,东,所有者权益合计,备,准备,存股,备,准备,权,益,一、上年年末余额,738,400,000.00 7,798,000.00,168,731,500.92,746,702,242.65,1,661,631,743.57 369,200,000.00 63,178,000.00,136,750,830.28,809,616,206.85,1,378,745,037.13,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,738,400,000.00 7,798,000.00,168,731,500.92,746,702,242.65,1,661,631,743.57 369,200,000.00 63,178,000.00,136,750,830.28,809,616,206.85,1,378,745,037.13,三、本年增减变动金额,-55,380,000.0,22,841,391.16,22,841,391.16 369,200,000.00,31,980,670.64,-62,913,964.20,282,886,706.44,（减少以“-”号填列）,（一）净利润,96,681,391.16,96,681,391.16,319,806,706.44,319,806,706.44,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,96,681,391.16,96,681,391.16,319,806,706.44,319,806,706.44,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本14,0,浙江华峰氨纶股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配,-73,840,000.00,-73,840,000.00,31,980,670.64,-68,900,670.64,-36,920,000.00,1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者,31,980,670.64,-31,980,670.64,-73,840,000.00,-73,840,000.00,-36,920,000.00,-36,920,000.00,（或股东）的分配4其他,（五）所有者权益内部结转1 资本公积转增,369,200,000.00,-55,380,000.00-55,380,000.0,-313,820,000.00,55,380,000.00资本（或股本）2 盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损-313,820,000.0,4其他,313,820,000.00,0.00,0（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,738,400,000.00 7,798,000.00,168,731,500.92,769,543,633.81,1,684,473,134.73 738,400,000.00 7,798,000.00,168,731,500.92,746,702,242.65,1,661,631,743.57,15,0,浙江华峰氨纶股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2.5 母公司所有者权益变动表,编制单位：浙江华峰氨纶股份有限公司,专,本期金额,一般,2011 半年度,专,上年金额,一般,单位：元,项目,实收资本（或,减：库,项,实收资本（或股,减：库,项,资本公积,盈余公积,风险,未分配利润,所有者权益合计,资本公积,盈余公积,风险,未分配利润,所有者权益合计,股本）,存股,储,本）,存股,储,备,准备,备,准备,一、上年年末余额,738,400,000.00 7,798,000.00,168,731,500.92,746,702,242.65 1,661,631,743.57 369,200,000.00 63,178,000.00,136,750,830.28,809,616,206.85 1,378,745,037.13,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,738,400,000.00 7,798,000.00,168,731,500.92,746,702,242.65 1,661,631,743.57 369,200,000.00 63,178,000.00,136,750,830.28,809,616,206.85 1,378,745,037.13,三、本年增减变动金额,-55,380,000.0,0.00,22,841,391.16,22,841,391.16 369,200,000.00,31,980,670.64,-62,913,964.20,282,886,706.44,（减少以“-”号填列）,（一）净利润,96,681,391.16,96,681,391.16,319,806,706.44,319,806,706.44,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,96,681,391.16,96,681,391.16,319,806,706.44,319,806,706.44,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额16,0,浙江华峰氨纶股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3其他,（四）利润分配,-73,840,000.00,-73,840,000.00,31,980,670.64,-68,900,670.64,-36,920,000.00,1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者,31,980,670.64,-31,980,670.64,-73,840,000.00,-73,840,000.00,-36,920,000.00,-36,920,000.00,（或股东）的分配4其他,（五）所有者权益内部结转1 资本公积转,369,200,000.00,-55,380,000.00-55,380,000.0,-313,820,000.00,55,380,000.00增资本（或股本）2 盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损-313,820,000.0,4其他,313,820,000.00,0.00,0（六）专项储备1本期提取2本期使用,（七）其他,0.00,四、本期期末余额,738,400,000.00 7,798,000.00,168,731,500.92,769,543,633.81 1,684,473,134.73 738,400,000.00,7,798,000.00,168,731,500.92,746,702,242.65 1,661,631,743.57,17,浙江华峰氨纶股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,7.3 报表附注,7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数,适用 不适用,7.3.2 如果财务报表合并