600052 浙江广厦半报摘要.ppt

浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要浙江广厦股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人杨玉林、主管会计工作负责人杨玉林及会计机构负责人（会计主管人员）朱妙芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,浙江广厦600052上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,包宇芬浙江省杭州市玉古路 166 号0571-879741760571-,邹瑜浙江省杭州市玉古路 166 号0571-879741760571-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额,8,798,454,856.451,699,349,936.741.95报告期（16 月）-58,606,927.83-53,847,056.05,8,600,863,472.162,323,410,875.022.67上年同期201,002,587.09201,159,420.81,2.30-26.86-26.97本报告期比上年同期增减(%)-129.16-126.77,第 1 页 共 26 页,0,0,0,0,0,浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-69,978,668.28-74,733,874.40-0.08-0.09-0.08-3.32-81,573,674.87-0.09,202,834,282.23-90,866,939.300.23-0.100.239.37-247,952,750.66-0.28,-134.50-17.75-134.78不适用-134.78减少 12.69 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-487.9011,307,400.00-784,685.3450,000.00-6,201,762.95252,036.62132,705.694,755,206.12,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,72,459 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,广厦控股集团有限公司广厦建设集团有限责任公司杭州股权管理中心卢振华中国工商银行易,境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人其他,38.669.912.841.881.15,337,050,00086,424,45024,772,60216,422,67610,009,837,质押质押冻结未知未知未知,336,990,00058,520,00086,424,450,第 2 页 共 26 页,0,0,0,0,0,3.3,浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要方达价值精选股票型证券投资基金,卢振东郑瑶瑶浙江国贸集团金信资产经营有限公司,境内自然人境内自然人国有法人,0.980.790.45,8,522,8216,930,2423,936,000,未知未知未知,申银万国证券股份,有限公司客户信用,其他,0.27,2,357,157,未知,交易担保证券账户,卢纲平,境内自然人,0.21,1,790,000,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,广厦控股集团有限公司广厦建设集团有限责任公司杭州股权管理中心卢振华,337,050,000 人民币普通股86,424,450 人民币普通股24,772,602 人民币普通股16,422,676 人民币普通股,337,050,00086,424,45024,772,60216,422,676,中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金卢振东郑瑶瑶浙江国贸集团金信资产经营有限公司申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,10,009,8378,522,8216,930,2423,936,0002,357,157,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,10,009,8378,522,8216,930,2423,936,0002,357,157,卢纲平,1,790,000 人民币普通股,1,790,000,上述股东关联关系或一致行动的说明,广厦控股集团有限公司为广厦建设集团有限责任公司的控股股东。楼忠福为广厦控股集团有限公司实际控制人，卢振华、卢振东、郑瑶瑶为广厦控股集团有限公司的一致行动人。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,房地产销售,836,183,373.84,725,217,727.66,13.27,302.43,392.06,减少 15.80 个百分点,第 3 页 共 26 页,浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,旅游服务,49,920,160.91,15,803,506.89,68.34,-1.56,-1.98,增加 0.13 个百分点,销售材料 149,589,367.64 147,012,860.84,1.72,885.05,882.09,增加 0.30 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 4.73 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,浙江省内浙江省外,地区,营业收入275,979,266.55759,842,351.84,营业收入比上年增减（%）17.061,892.29,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用本期主营业务中，旅游服务、销售材料毛利率与上年相比基本持平，房地产销售本期损益中扣除子公司南京投资江宁织造府项目因收购确认损益情况进行分析，其余房产业务毛利率为 54.86%，较上年同期增加 25.79 个百分点，主要原因系本期交付的楼盘毛利较高所致。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损，亏损金额比本报告期有所下降，主要系公司主要楼盘交付将在四季度完成并结转收入，前三季度各项目结转收入较少所致。5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用第 4 页 共 26 页,浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,本年初,单位:元 币种:人民币,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,起至出售日该出售资产为公司贡献的净利,出售产生的损益,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,润南京市,城市建设投资控股（集团）有限,江宁织造府工程项目,2012 年 4月 27 日,598,000,000.00,-19,709,684.65,否,否,否,公司6.3 担保事项,适用,不适用,公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,单位:万元 币种:人民币,担保对象名称,发生日期(协议签署日),担保金额,担保类型,担保期,担保是否履行完毕,是否为关联方担保,杭州建工集团有限责任公司杭州建工集团有限责任公司广厦建设集团有限责任公司广厦建设集团有限责任公司杭州市设备安装有限公司,2,000.002,000.0010,000.0010,000.001,000.00,连带责 2012 年 4 月 16 日任担保 2013 年 4 月 15 日连带责 2012 年 4 月 25 日任担保 2013 年 4 月 24 日连带责 2012 年 4 月 26 日任担保 2013 年 4 月 26 日连带责 2012 年 4 月 27 日任担保 2013 年 4 月 27 日连带责 2012 年 4 月 26 日任担保 2013 年 4 月 25 日,否否否否否,是是是是是,浙江省东阳第三建筑工程有限公司浙江省东阳第三建筑工程有限公司浙江金华广福肿瘤医院浙江金华广福肿瘤医院广厦建设集团有限责任公司,3,050.003,250.009001,000.002,100.00,连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保,2012 年 4 月 12 日2013 年 4 月 11 日2011 年 11 月 22 日2012 年 11 月 21 日2012 年 6 月 26 日2013 年 6 月 10 日2012 年 6 月 29 日2013 年 5 月 20 日2010 年 11 月 15 日2013 年 11 月 14 日,否否否否否,是是是是是,第 5 页 共 26 页,浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,广厦控股集团有限公司南京长九置业管理有限公司南京东邺百货市场有限公司广厦建设集团有限责任公司广厦建设集团有限责任公司广厦建设集团有限责任公司广厦建设集团有限责任公司广厦控股集团有限公司广厦建设集团有限责任公司浙江金华广福肿瘤医院,15,619.001,000.001,400.00100,000.00602.11500.005,000.003,000.0018,110.001,100.00,连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保,2010 年 11 月 30 日2012 年 11 月 29 日2012 年 1 月 10 日2014 年 1 月 10 日2010 年 11 月 26 日2012 年 11 月 26 日2011 年 12 月 30 日2013 年 6 月 30 日2012 年 4 月 1 日2013 年 3 月 28 日2012 年 1 月 11 日2012 年 7 月 11 日2011 年 9 月 15 日2012 年 9 月 14 日2010 年 10 月 22 日2012 年 10 月 27 日2011 年 6 月 10 日2013 年 6 月 9 日2012 年 5 月 30 日2013 年 5 月 10 日,否否否否否否否否否否,是是是是是是是是是是,报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计,公司对控股子公司的担保情况,17,630.00178,721.1122,000.00142,000.00,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,320,721.11178,721.1111,600.00205,550.95205,550.95,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,广厦控股集团有限公司广厦建设集团有限责任公司杭州建工集团有限责任公司浙江广厦东阳古建园林工程有限公司浙江青年传媒集团有限公司,0.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.00,341,482,143.70-97,175,343.48820,351.62472,000.000.00,374,086,042.57158,354,749.626,336,182.50710,986.1675,000.00,第 6 页 共 26 页,浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,广厦湖北第六建设工程有限责任公司浙江广厦建筑设计研究有限公司陕西广厦物业管理有限公司浙江广厦物业管理有限公司广厦房地产开发集团有限公司杭州环湖大酒店有限公司浙江省东阳第三建筑工程有限公司陕西时迈投资有限公司浙江龙翔大厦有限公司杭州海外旅游有限公司南京东邺百货市场有限公司义乌广信实业有限公司南京长九置业管理有限公司,0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00,-755,331.000.00-1,695,002.4-629,059.81339,346.23-11,290.83-671,563.720.00-36,164.38-1,044,248.27-221,917.30-11,819.00758,543.96,994,838.72110,000.002,200,915.08146,835.09438,073.3321,200.00686,043.28198,000.0015,500,000.0036,680.000.000.00758,543.96,合计,0.00,0.00 241,620,645.32,560,654,090.31,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 元，余额 0.00 元。6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,会报告期 计所有者 核权益变 算动（元）科目,股份来源,浙商,长,发,银行,172,684,000.00,143,169,642,1.43,172,684,000.00,28,633,928.40,期,起,股份第 7 页 共 26 页,股,人,/,/,/,浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,有限公司,权投资,合计,172,684,000.00,143,169,642,172,684,000.00,28,633,928.40,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:浙江广厦股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款第 8 页 共 26 页,398,908,943.755,599,019.08782,834,404.87621,502,175.105,980,177,628.377,789,022,171.17,423,442,849.917,126,448.37722,430,606.38271,442,036.796,161,796,989.577,586,238,931.02,浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,367,771,242.09461,424,235.8440,758,731.8963,791,585.4330,470,935.9245,215,954.111,009,432,685.288,798,454,856.45868,370,000.0020,000,000.00657,619,238.981,460,394,628.639,538,646.64234,112,671.82198,548,426.384,500,000.00695,295,985.62,371,109,524.89469,549,554.5940,758,731.8964,900,988.0026,594,271.7441,711,470.031,014,624,541.148,600,863,472.16876,000,000.0036,000,000.00746,994,954.591,302,911,465.8210,626,458.60285,830,547.11125,315,972.03359,603,901.61,负债,一年内到期的非流动,1,756,000,000.00,1,330,800,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款第 9 页 共 26 页,5,904,379,598.071,021,480,000.00,5,074,083,299.761,014,000,000.00,浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应付债券,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,4,001,716.771,137,886.081,026,619,602.856,930,999,200.92871,789,092.0027,926,280.18140,695,195.48658,939,369.081,699,349,936.74168,105,718.791,867,455,655.53,4,395,297.524,189,739.2711,119,000.001,033,704,036.796,107,787,336.55871,789,092.00326,412,147.41165,804,835.75959,404,799.862,323,410,875.02169,665,260.592,493,076,135.61,总计,负债和所有者权益,8,798,454,856.45,8,600,863,472.16,法定代表人：杨玉林 主管会计工作负责人：杨玉林 会计机构负责人：朱妙芳母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:浙江广厦股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,64,160,949.10,32,196,234.53,应收账款预付款项应收利息应收股利,450,993.82,4,347,229.13,其他应收款存货一年内到期的非流动第 10 页 共 26 页,830,225,528.44,860,447,000.97,浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,894,837,471.363,401,244,423.012,500,896.18306,581.223,404,051,900.414,298,889,371.77808,370,000.0020,000,000.0012,848,104.081,996,960.7313,901,614.1684,835,293.711,030,642,809.06,896,990,464.633,381,506,558.822,580,727.35323,632.503,384,410,918.674,281,401,383.30806,000,000.0036,000,000.0012,722,377.083,924,926.742,402,949.3915,979,457.0352,248,893.01671,082,637.83,负债,一年内到期的非流动,686,000,000.00,686,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款第 11 页 共 26 页,2,658,594,781.74260,000,000.00,2,286,361,241.08,浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计,260,000,000.00,负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,2,918,594,781.74871,789,092.0026,963,765.66160,532,538.64321,009,193.731,380,294,590.034,298,889,371.77,2,286,361,241.08871,789,092.00501,570,709.59165,804,835.75455,875,504.881,995,040,142.224,281,401,383.30,法定代表人：杨玉林 主管会计工作负责人：杨玉林 会计机构负责人：朱妙芳合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额1,060,846,397.941,060,846,397.94,上期金额279,734,575.92279,734,575.92,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用第 12 页 共 26 页,1,147,048,981.37888,554,115.8720,432,014.1636,510,266.0754,553,593.78114,473,369.63,370,384,444.07179,114,985.3718,465,990.6736,374,926.8954,651,039.0372,254,495.93,浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,32,525,621.86,9,523,006.18,列）,投资收益（损失以“”号填,27,595,655.60,291,652,455.24,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,-3,338,282.80-58,606,927.8313,032,709.028,272,837.244,232.90-53,847,056.0517,691,154.03-71,538,210.08-69,978,668.28-1,559,541.80-0.08-0.08-71,538,210.08,-1,474,234.43201,002,587.093,488,691.453,331,857.73124,723.31201,159,420.81380,454.03200,778,966.78202,834,282.23-2,055,315.450.230.23200,778,966.78,总额,归属于母公司所有者的综合收益,-69,978,668.28,202,834,282.23,归属于少数股东的综合收益总额,-1,559,541.80,-2,055,315.45,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-784,685.34 元。法定代表人：杨玉林 主管会计工作负责人：杨玉林 会计机构负责人：朱妙芳母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,附注,本期金额156,660,438.23153,989,139.2356,044.33,上期金额39,493,365.4539,080,659.548,242.04,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）第 13 页 共 26 页,5,761,533.52100,907,562.4011,206,853.09,5,589,237.5365,166,565.55-982,611.70,浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,填列）,投资收益（损失以“”号,28,001,717.64,291,305,498.35,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-2,932,220.76-87,258,976.70156,660.44-87,415,637.14-87,415,637.14-87,415,637.14,-1,484,020.99221,936,770.842,127,000.0039,515.18224,024,255.66224,024,255.66224,024,255.66,法定代表人：杨玉林 主管会计工作负责人：杨玉林 会计机构负责人：朱妙芳合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额第 14 页 共 26 页,883,141,150.10,979,204,039.31,浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金,21,382,978.39,90,000,217.71,小计,经营活动现金流入,904,524,128.49,1,069,204,257.02,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,769,365,826.3236,901,424.16111,648,226.2868,182,326.60,996,181,471.7431,812,623.19146,279,137.22142,883,775.53,小计,经营活动现金流出,986,097,803.36,1,317,157,007.68,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,-81,573,674.87,-247,952,750.6612,500,000.00,现金,取得投资收益收到的,30,933,938.40,393,573.60,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,4,245.00,150,510.00249,646,216.50,小计,投资活动现金流入,30,938,183.40,262,690,300.10,购建固定资产、无形第 15 页 共 26 页,11,457,176.03,28,710,354.41,浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,275,000,000.00,小计,投资活动现金流出,286,457,176.03,28,710,354.41,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-255,518,992.631,103,100,000.001,043,687,455.61,233,979,945.69132,499,042.721,215,590,000.001,904,001,088.57,小计,筹资活动现金流入,2,146,787,455.61,3,252,090,131.29,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,714,050,000.00120,834,335.82998,002,917.27,2,143,300,000.00166,921,775.431,142,181,536.43,小计,筹资活动现金流出,1,832,887,253.09,3,452,403,311.86,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,313,900,202.52-23,192,464.98387,066,482.80363,874,017.82,-200,313,180.57-326,162.74-214,612,148.28513,320,568.03298,708,419.75,法定代表人：杨玉林 主管会计工作负责人：杨玉林 会计机构负责人：朱妙芳第 16 页 共 26 页,浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,178,884,356.39361,896.19,38,868,332.36630,636.83,小计,经营活动现金流入,179,246,252.58,39,498,969.19,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,175,820,043.643,647,997.313,001,451.321,895,465.45,38,747,505.552,726,311.171,020,508.552,270,968.03,小计,经营活动现金流出,184,364,957.72,44,765,293.30,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,-5,118,705.14,-5,266,324.1112,500,000.00,现金,取得投资收益收到的,30,933,938.40,273,900.00,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,27,000.00249,646,516.00,收到其他与投资活动有关的现金,264,000,000.00,431,800,000.00,小计,投资活动现金流入,294,933,938.40,694,247,416.00,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营第 17 页 共 26 页,18,138.00283,000,000.00,330,420.00,浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,243,740,000.00,545,536,050.00,小计,投资活动现金流出,526,758,138.00,545,866,470.00,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-231,824,199.60868,100,000.001,036,250,000.00,148,380,946.00600,100,000.001,040,054,540.00,小计,筹资活动现金流入,1,904,350,000.00,1,640,154,540.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,641,730,000.0045,382,380.69940,330,000.00,650,100,000.0065,037,311.671,303,802,000.00,小计,筹资活动现金流出,1,627,442,380.69,2,018,939,311.67,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,276,907,619.3139,964,714.5714,196,234.5354,160,949.10,-378,784,771.67-235,670,149.78280,259,179.7344,589,029.95,法定代表人：杨玉林 主管会计工作负责人：杨玉林 会计机