600595 中孚实业半报摘要.ppt

,1,2,河南中孚实业股份有限公司2012 年半年度报告摘要 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人贺怀钦、主管会计工作负责人梅君及会计机构负责人（会计主管人员）郎刘毅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,中孚实业600595上海证券交易所,-0.81,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,姚国良河南省巩义市新华路 31 号0371-645690880371-,杨萍河南省巩义市新华路 31 号0371-645690880371-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币,本报告期末,上年度期末,本年末比上年末增减(%),资产总额所有者权益（或股东权益）,25,009,395,654.415,258,484,803.29,22,874,386,501.855,309,558,342.06,9.33-0.96,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,3.47,3.50,-0.96,报告期（1-6 月）,上年同期,本报告期比上年同期增减（%）,营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益（元）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）稀释每股收益（元）,-135,635,630.03-79,658,430.83-42,990,121.53-84,204,299.38-0.03-0.06-0.03,61,607,471.64102,911,850.29107,405,130.2988,767,043.120.070.060.07,-320.16-177.40-140.03-194.86-138.36-193.33-138.36,加权平均净资产收益率（%）,2.18 下降 2.99 个百分点,经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,749,661,168.410.49,294,297,972.900.19,154.73154.73,2.2.2非经常性损益项目适用 不适用1,0,0,0,0,0,0,0,0,单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-152,355.2851,410,800.001,561,942.883,194,061.60-13,982,187.82-818,083.5341,214,177.85,3股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,持有,181,371 户,股东名称,股东性质,持股比例（%）,持股总数,报告期内增减,有限售条件股份数,质押或冻结的股份数量,量,河南豫联能源集团有限责任公司巩义市供电公司,境内非国有法人国有法人,51.681.39,782,953,93721,028,905,质押782,953,937冻结7,000,000,中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金广发证券工行广发金管家新型高成长集合资产管理计划中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300指数证券投资基金,其他其他其他其他,0.260.240.220.18,3,996,7293,640,9103,356,5072,780,000,-147,8493,640,9103,356,507-330,100,无无无无,2,0,0,4,5,河南第一火电建设公司中国银行股份有限公司嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国建设银行股份有限公司博时裕富沪深 300 指数证券投资基金,国有法人其他其他其他,0.160.150.090.09,2,415,1902,292,6641,403,7561,371,166,02,292,6641,403,756-25,735,00,无无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称河南豫联能源集团有限责任公司巩义市供电公司中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金广发证券工行广发金管家新型高成长集合资产管理计划中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金河南第一火电建设公司中国银行股份有限公司嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国建设银行股份有限公司博时裕富沪深 300 指数证券投资基金,持有无限售条件股份的数量782,953,93721,028,9053,996,7293,640,9103,356,5072,780,0002,415,1902,292,6641,403,7561,371,166,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币3,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率（%）,营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,有色行业电力,5,193,402,507.751,101,478,090.73,4,870,688,804.011,076,125,301.39,6.212.30,-12.1178.03,-9.1356.87,减少 3.08 个百分点增加 13.18 个百分点,煤炭合并抵销数,305,949,913.49-1,178,867,740.33,248,859,210.07-1,177,887,801.37,18.66,分产品,铝及铝制品电蒸汽,5,193,402,507.751,081,465,008.6220,013,082.11,4,870,688,804.011,054,162,842.3321,962,459.06,6.212.52-9.74,-12.1177.8687.61,-9.1356.6568.49,减少 3.08 个百分点增加 13.20 个百分点增加 12.46 个百分点,煤炭合并抵销数,305,949,913.49-1,178,867,740.33,248,859,210.07-1,177,887,801.37,18.66,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 32,019.22 万元。5.2主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币,国内国外,地区,营业收入5,421,962,771.64,营业收入比上年增减（%）-1.89,5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用4,/,/,/,/,/,/,/,/,报告期公司铝及铝制品业务毛利率 6.21%，比去年同期下降 3.08%。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位：万元 币种：人民币,承诺项目名称高精度铝板带热连轧项目年产 13 万吨高精度铝板带冷轧项目年产 5 万吨高性能特种铝材项目偿还银行贷款合计,是否变更项目否否否否/,募集资金拟投入金额67,465.0067,866.0067,836.0033,108.44236,275.44,募集资金实际投入金额50,166.2827,316.7443,805.8033,107.22154,396.04,是否符合计划进度是是是是/,项目进度(%)652560100/,预计收益/,产生收益情况/,5.6.2变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况,单位：亿元,币种：人民币,项目名称中孚特铝项目煤矿基建,5,项目金额10.463.69,项目进度（%）5090,6,5.8董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,单位：万元 币种：人民币,自本年初,是否,所涉,所涉,该资产,自收购日,至本期末,为关,及的,及的,为上市,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,资产收购价格,起至报告期末为上市公司贡献的净利,为上市公司贡献的净利润（适用于同一,联交易（如是，说明定,资产收购定价原则,资产产权是否已全,债权债务是否已全,公司贡献的净利润占利润总,关联关系,润,控制下的企业合并）,价原则）,部过户,部转移,额的比例（%）,郑州磴槽集团有限公司,登封市陈楼一三煤业有限公司 100%股权,2012 年 1月 1 日,9,908.37,-387.95,否,以市场公允价值定价,是,是,4.87,无,郑州磴槽,郑州市磴槽集,集团有限公司、李,团伊川县金窑煤矿有限公司,2012 年 1月 1 日,10,041.63,-474.12,否,以市场公允价值定价,是,是,5.95,无,庆章,100%股权,河南豫联能源集团有限责任公司,登封市达鑫商贸有限公司100%股权,2012 年 2月 21 日,1,498.67,-238.29,是,以达鑫商贸最近一期经审计后的每股净资产为依据,是,是,2.99,控股股东,6,6.2出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,单位：元 币种：人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保方河南中孚电力有限公司河南中孚电力有限公司河南中孚电力有限公司河南中孚电力有限公司河南中孚电力有限公司河南中孚电力有限公司河南中孚电力有限公司河南中孚电力有限公司河南中孚电力有限公司河南中孚电力有限公司河南中孚电力有限公司河南中孚电力有限公司河南中孚实业股份有限公司河南中孚实业股份有限公司林州市林丰铝电有限责,担保方与上市公司的关系控股子公司控股子公司控股子公司控股子公司控股子公司控股子公司控股子公司控股子公司控股子公司控股子公司控股子公司控股子公司公司本部公司本部全资子公司,被担保方河南金丰煤业集团有限公司河南金丰煤业集团有限公司河南金丰煤业集团有限公司河南金丰煤业集团有限公司河南金丰煤业集团有限公司河南金丰煤业集团有限公司河南金丰煤业集团有限公司河南金丰煤业集团有限公司河南金丰煤业集团有限公司河南金丰煤业集团有限公司河南金丰煤业集团有限公司河南金丰煤业集团有限公司河南金丰煤业集团有限公司河南金丰煤业集团有限公司大唐林州热电有限责任,担保金额15,000,00035,000,00050,000,00035,000,000105,000,00060,000,00020,000,00050,000,00015,000,00050,000,00040,000,00040,000,000160,000,000140,000,00020,000,000,担保发生日期(协议签署日)2011 年 6月 21 日2011 年 6月 21 日2011 年 10月 25 日2011 年 11月 11 日2011 年 11月 11 日2011 年 11月 11 日2011 年 1月 1 日2012 年 1月 17 日2012 年 1月 17 日2012 年 1月 17 日2012 年 1月 16 日2012 年 1月 16 日2012 年 3月 8 日2012 年 3月 8 日2012 年 1月 10 日,担保起始日2012 年 3月 8 日2012 年 6月 12 日2012 年 6月 21 日2012 年 4月 30 日2012 年 5月 30 日2012 年 3月 28 日2011 年12 月 23日2012 年 5月 16 日2012 年 2月 29 日2012 年 1月 18 日2011 年12 月 21日2012 年 1月 17 日2012 年 4月 28 日2012 年 4月 24 日2012 年 1月 10 日,担保到期日2012 年 9月 8 日2012 年12 月 12日2012 年11 月 23日2012 年10 月 25日2012 年11 月 26日2012 年 9月 21 日2012 年12 月 22日2012 年 8月 15 日2012 年 8月 26 日2012 年 7月 16 日2012 年12 月 20日2012 年 7月 17 日2013 年 4月 28 日2013 年 4月 24 日2013 年 1月 9 日,担保类型连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任,担保是否已经履行完毕否否否否否否否否否否否否否否否,担保是否逾期否否否否否否否否否否否否否否否,担保逾期金额,是否存在反担保否否否否否否否否否否否否否否否,是否为关联方担保否否否否否否否否否否否否否否是,关联关系参股,7,0,任公司,公司,担保,子,公司,郑州广贤工贸有限公司,控股子公司,河南金丰煤业集团有限公司,18,000,000,2011 年 4月 15 日,2012 年 3月 7 日,2012 年 9月 7 日,连带责任担保,否,否,否,否,报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）,公司对控股子公司的担保情况,597,625,250632,995,2501,863,742,0004,397,463,724,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）6.4关联债权债务往来,5,030,458,97474.945,030,458,9741,674,044,0485,030,458,974,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,8,/,/,所持对象名称巩义市浦发村镇银行股份有限公司,最初投资成本（元）15,600,000,持有数量（股）15,000,000,占该公司股权比例（%）10,期末账面价值（元）15,600,000,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目长期股权投资,股份来源出资,7财务会计报告7.1 财务报表（附后）9,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,-,11,13,14,合并资产负债表,编制单位：河南中孚实业股份有限公司,单位：元 币种：人民币,项目,附注五,2012 年 6 月 30 日,2011 年 12 月 31 日,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,4,732,319,744.49237,683,118.44405,238,906.391,684,780,087.84708,279,766.411,619,132,791.709,387,434,415.27239,737,527.6710,630,670,838.951,587,312,581.18113,988,055.15-570,001.832,922,366,389.08,3,693,437,739.33452,928,246.08401,234,824.442,211,261,649.04789,443,177.241,463,213,367.439,011,519,003.56226,097,227.009,543,920,799.751,079,230,134.8115,568,708.392,916,586,750.19,商誉长期待摊费用递延所得税资产,12,13,596,548.5030,388,280.6884,471,019.76,13,596,548.5012,940,974.8154,926,354.84,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,15,621,961,239.1425,009,395,654.41,13,862,867,498.2922,874,386,501.85,法定代表人：贺怀钦 主管会计工作负责人：梅君 会计机构负责人：郎刘毅10,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,合并资产负债表（续）,编制单位：河南中孚实业股份有限公司,单位：元 币种：人民币,项目,附注五,2012 年 6 月 30 日,2011 年 12 月 31 日,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,282,300,000.006,372,920,041.14988,915,175.13365,058,977.579,274,201.99-236,163,135.11118,283,372.76284,624,669.10774,503,376.4010,959,716,678.984,921,000,000.001,477,182,812.50891,027,421.707,289,210,234.2018,248,926,913.181,514,873,778.002,342,701,115.8522,982,464.39240,843,482.061,137,083,962.995,258,484,803.291,501,983,937.946,760,468,741.2325,009,395,654.41,2,508,053,328.854,502,763,710.621,088,043,948.93357,551,409.7441,087,023.75-118,423,581.1959,435,573.25289,495,864.671,086,912,560.419,814,919,839.033,968,800,000.001,475,589,062.50768,755,052.756,213,144,115.2516,028,063,954.281,514,873,778.002,342,701,115.8529,043,188.94240,843,482.061,182,096,777.215,309,558,342.061,536,764,205.516,846,322,547.5722,874,386,501.85,法定代表人：贺怀钦 主管会计工作负责人：梅君 会计机构负责人：郎刘毅11,33,33,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,合并利润表2012 年 1-6 月,编制单位：河南中孚实业股份有限公司,单位：元 币种：人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项,目,附注五,本期金额5,572,062,678.895,572,062,678.89,上期金额6,608,059,223.026,608,059,223.02,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,5,710,775,859.595,121,080,178.837,225,373.0527,061,166.10125,749,935.29422,479,136.317,180,070.013,077,550.673,040,300.67-135,635,630.0357,691,422.951,714,223.75345,664.05-79,658,430.83-11,013,304.22-68,645,126.61-42,990,121.53-25,655,005.08-0.03-0.03-68,645,126.61-42,990,121.53-25,655,005.08,6,571,299,976.086,072,176,891.3913,702,831.6720,248,817.90101,026,144.89357,727,646.426,417,643.8124,848,224.709,506,258.6461,607,471.6445,265,815.123,961,436.473,491,887.01102,911,850.2942,371,442.3560,540,407.94107,405,130.29-46,864,722.350.070.0760,540,407.94107,405,130.29-46,864,722.35,法定代表人：贺怀钦 主管会计工作负责人：梅君 会计机构负责人：郎刘毅12,合并现金流量表2012 年 1-6 月,编制单位：河南中孚实业股份有限公司,单位：元 币种：人民币,项,目,附注五,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,5,394,433,532.127,743,851.79,6,200,463,951.441,289,111.46,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,43（1）,117,345,595.575,519,522,979.484,248,321,189.19,56,386,711.846,258,139,774.745,570,559,396.41,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,296,962,136.04164,564,718.71,124,822,012.74212,908,579.19,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,43（2）,60,013,767.134,769,861,811.07749,661,168.41,55,551,813.505,963,841,801.84294,297,972.90,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金13,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,37,250.000.0037,250.00480,327,901.6510,600,000.00109,298,560.93600,226,462.58-600,189,212.583,485,411,894.323,485,411,894.322,108,832,453.32466,293,509.27541,834.21,27,500.00263,400.00290,900.00975,984,303.78179,490,000.00116,921,449.011,272,395,752.79-1,272,104,852.792,362,754,441.132,808,458,822.945,171,213,264.072,650,543,284.61386,425,570.8161,982.30,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,43（3）,20,238,855.612,595,364,818.20890,047,076.12-637,026.791,038,882,005.163,693,437,739.334,732,319,744.49,15,414,884.033,052,383,739.452,118,829,524.62-160,495.911,140,862,148.822,555,325,371.143,696,187,519.96,法定代表人：贺怀钦 主管会计工作负责人：梅君 会计机构负责人：郎刘毅14,1,2,3,-,母公司资产负债表,编制单位：河南中孚实业股份有限公司,单位：元 币种：人民币,项目,附注十一,2012 年 6 月 30 日,2011 年 12 月 31 日,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,3,313,122,592.90127,757,817.13110,346,132.675,177,922,314.8822,205,911.85618,333,240.799,369,688,010.222,483,035,657.163,331,960,831.22882,486,435.82110,615,427.39-570,001.8375,305,246.8513,145,219.256,895,978,815.8616,265,666,826.08,2,890,055,980.55342,269,290.66118,564,697.195,181,868,590.2316,245,679.09481,336,431.769,030,340,669.482,272,435,657.163,431,495,048.73615,487,924.4613,276,860.9276,383,380.0715,950,617.966,425,029,489.3015,455,370,158.78,法定代表人：贺怀钦 主管会计工作负责人：梅君 会计机构负责人：郎刘毅15,母公司资产负债表（续）,编制单位：河南中孚实业股份有限公司,单位：元 币种：人民币,项目,附注十一,2012 年 6 月 30 日,2011 年 12 月 31 日,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,586,300,000.003,679,880,041.14292,856,089.31515,730,120.09243,244.50-70,646,060.65101,028,817.37129,826,063.08483,839,175.106,719,057,489.942,720,000,000.001,477,182,812.50203,496,976.284,400,679,788.7811,119,737,278.721,514,873,778.002,015,583,625.58240,843,482.061,374,628,661.725,145,929,547.3616,265,666,826.08,1,740,000,000.003,182,585,491.55328,263,367.40368,205,069.0611,147,054.0012,109,066.0346,940,719.12215,720,287.05700,218,228.136,605,189,282.342,020,000,000.001,475,589,062.50307,083,845.633,802,672,908.1310,407,862,190.471,514,873,778.002,015,583,625.58240,843,482.061,276,207,082.675,047,507,968.3115,455,370,158.78,法定代表人：贺怀钦 主管会计工作负责人：梅君 会计机构负责人：郎刘毅16,4,4,5,母公司利润表2012 年 1-6 月,编制单位：河南中孚实业股份有限公司,单位：元 币种：人民币,项,目,附注十一,本期金额,上期金额,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益其中：对联营、合营企业的投资收益二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额减：所得税费用四、净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益五、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,3,256,288,934.322,990,204,467.5586,201.18153,312.9238,298,447.35177,880,211.10-74,540.824,876,507.8854,617,342.9251,330,000.00105,947,342.927,525,763.8798,421,579.0598,421,579.05,3,244,053,331.452,844,081,319.0311,822,569.2419,878.0050,350,783.15204,932,490.73-1,092,496.86557,840.67134,496,628.831,421,400.00135,918,028.8334,343,816.89101,574,211.94101,574,211.94,法定代表人：贺怀钦 主管会计工作负责人：梅君 会计机构负责人：郎刘毅17,母公司现金流量表2012 年 1-6 月,编制单位：河南中孚实业股份有限公司,单位：元 币种：人民币,项,目,附注十一,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金借款所收到的现金发行债券收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,3,133,056,246.520.0084,992,952.453,218,049,198.972,467,179,208.7461,690,939.5125,723,832.1916,475,039.632,571,069,020.07646,980,178.904,876,507.880.004,876,507.88388,613,514.0410,600,000.000.000.00399,213,514.04-394,337,006.161,939,068,660.001,939,068,660.001,517,912,339.85239,379,381.6510,808,643.341,768,100,364.84170,968,295.16-544,855.55423,066,612.352,890,055,980.553,313,122,592.90,2,927,048,320.6329