大亚科技：第三季度报告全文.ppt

股票简称：大亚科技股票代码：000910,大亚科技股份有限公司,2011 年第三季度报告全文,二零一一年十月二十六日,-,-,-,-,大亚科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文大亚科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,1,重要提示,1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 所有董事均出席董事会。1.4 公司 2011 年第三季度报告中的财务报告未经审计。1.5 公司董事长陈兴康先生、总裁翁少斌先生及财务总监陈钢先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011 年 9 月 30 日,2010 年 12 月 31 日,增减幅度（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,8,849,178,846.102,243,626,460.58527,500,000.004.25,8,603,097,151.372,170,411,748.94527,500,000.004.11,2.863.370.003.41,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（）,营业总收入（元）,1,807,072,005.14,-3.01 4,794,235,670.32,-0.20,归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,46,620,471.680.0880.088,-26.87-27.27-27.27,126,498,283.88-183,481,069.64-0.3480.2400.240,-17.80-171.04-171.02-17.81-17.81,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2.08 减少 0.95 个百分点1.81 减少 0.95 个百分点1,5.69 减少 1.79 个百分点5.32 减少 1.79 个百分点,种类,大亚科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文非经常性损益项目,适用,不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司主营业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出税前非经常性损益小计减：所得税费用减：归属于少数股东的非经常性损益合计,金额-213,777.635,311,121.233,039.045,699,321.4910,799,704.1393,741.162,475,802.118,230,160.86,附注（如适用）-,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表（根据 2011 年 9月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供资料）单位：股,报告期末股东总数（户）,39,212前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,大亚科技集团有限公司上海凹凸彩印总公司全国社保基金一零二组合中国建设银行华夏收入股票型证券投资基金长江证券股份有限公司东海证券中信东海证券东风 8 号集合资产管理计划陈亚琴杜学政张震东丁智勇,251,367,20021,060,15015,297,8366,470,2005,016,5883,684,6742,954,3132,806,0262,680,6882,523,900,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用,不适用,2,大亚科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文单位：元,项目应收票据应收帐款其他流动资产,期末数183,267,237.531,109,250,180.931,350,874.55,年初数310,998,995.50515,923,653.4119,217,300.27,增减变动-41.07%115.00%-92.97%,变动原因应收票据到期承兑和背书转让支付货款而减少所致受回款季节性影响销售欠款增加所致期初多交企业所得税已经退回,向提前支付货款的客户支,预收帐款,210,265,284.35,308,015,221.90,-31.74%,付了产品并确认了销售收,入而减少所致,应交税费其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债项目,-8,600,167.29125,673,467.5160,000,000.00204,435,773.26本期数,11,349,788.39182,517,048.3490,000,000.004,905,210.20上年同期数,-175.77%-31.14%-33.33%4,067.73%增减变动,应交税金已交纳，待抵扣增值税增加所致其他应付款支付增加所致一年内到期的长期借款已偿还2011 年 2 月公司发行了 2亿元短期融资券变动原因,因去年 12 月税收政策调,营业税金及附加,47,335,610.22,31,223,956.79,51.60%,整，中外合资的控股子公,司计提增加所致去年同期子公司大亚木业,资产减值损失,5,188,007.28,-3,148,976.17,264.75%,（黑龙江）有限公司计提的存货跌价准备有 946 万,元转回所致,投资收益经营活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,4,836,976.12-183,481,069.6424,249,475.95,7,322,302.34258,295,529.39142,725,119.66,-33.94%-171.04%-83.01%,参股公司盈利减少所致销售商品、提供劳务收到的现金减少所致公司筹资流入减少，流出相对增加所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况适用 不适用3,、,。,大亚科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况适用 不适用3.2.4 其他,适用,不适用,1、2011 年 4 月 23 日召开的公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以及 2011 年 5 月 20 日召开的 2010 年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配预案：以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 52,750 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配红利 52,750,000.00 元，剩余的 1,113,641,440.64元未分配利润结转到下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。报告期内，公司实施了上述利润分配政策，股权登记日为 2011 年 7 月 14 日，除权除息日为 2011 年 7 月 15日。（详细情况已于 2011 年 7 月 8 日、2011 年 8 月 23 日刊登在证券时报中国证券报和中国证监会指定登载公司信息的互联网 http:/上的大亚科技股份有限公司 2010 年度权益分派实施公告和大亚科技股份有限公司 2011 年半年度报告）2、经中国证监会“证监许可20091377号”文核准，2010年1月27日公告了公司债券发行公告，向社会公开发行面值不超过8亿元的公司债券。本次公司债券发行总额为7.7亿元，发行期限为5年，票面利率为5.50%。2010年3月10日公司债券在深圳证券交易所上市交易，代码为“112020”，简称为“10大亚债”。（详细情况已分别于2010年1月27日、2010年1月29日、2010年2月4日、2010年3月9日刊登在证券时报、中国证券报和中国证监会指定登载公司信息的互联网http:/上的2010年大亚科技股份有限公司公司债券发行公告、大亚科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书、大亚科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要、2010年大亚科技股份有限公司公开发行公司债券网上路演公告、2010年大亚科技股份有限公司公司债券票面利率公告、2010年大亚科技股份有限公司公司债券发行结果公告、大亚科技股份有限公司公开发行公司债券上市公告书）上述公司债券相关事项如下：（1）上述公司债券已于2011年1月31日支付了2010年1月29日至2011年1月28日期间的利息。（详细情况已于2011年1月25日刊登在证券时报、中国证券报和中国证监会指定登载公司信息的互联网http:/上的大亚科技股份有限公司2010年公司债券2011年付息公告）。（2）公司债券受托管理人光大证券股份有限公司于2011年5月25日公布了大亚科技股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2010 年度）（详细情况已于2011年5月25日刊登在中国证监会指定登载公司信息的互联网http:/上的大亚科技股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2010 年度）。（3）公司债券信用评级机构中诚信证券评估有限公司于2011年7月30日公布了大亚科技股份有限公司公司债券2011年跟踪评级报告，评级结论如下：中诚信证评维持本次公司债券信用等级为AA，维持公司主体信用等级AA，评级展望为稳定。（详细情况已于2011年7月30日刊登中国证监会指定登载公司信息的互联网http:/上的大亚科技股份有限公司公司债券2011年跟踪评级报告）。（4）报告期内，公司不存在涉及和可能涉及公司债券的重大诉讼事项。（5）报告期内，上述已发行的7.7亿元公司债券未发生变动。（6）报告期内，公司不存在涉及公司债券的提交股东大会审议的重要事项。3、本报告期内，公司对外担保情况4,大亚科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文（1）本公司为圣象集团有限公司在广东发展银行股份有限公司南京分行申请 8,000万元人民币贷款提供续保，担保期限 1 年。（2）本公司为大亚木业（江西）有限公司在中国农业银行股份有限公司抚州分行申请 20,900 万元人民币贷款提供续保，担保期限 1 年。（3）本公司为圣象实业（江苏）有限公司在交通银行股份有限公司镇江分行申请5,000万元人民币贷款提供担保，担保期限1年。（4）本公司为大亚科技集团有限公司在上海银行股份有限公司南京分行申请 5,000万元人民币贷款提供续保，担保期限 1 年。（5）本公司为上海大亚科技有限公司在北京银行股份有限公司上海分行申请 5,000万元人民币贷款提供续保，担保期限 1 年。（6）本公司为上海大亚科技有限公司在招商银行股份有限公司上海分行申请 5,000万元人民币贷款提供续保，担保期限 1 年。上述担保事项已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议、2010年度股东大会审议通过。（详细情况已于2011年4月26日、2011年5月21日刊登在证券时报、中国证券报和中国证监会指定登载公司信息的互联网http:/上的大亚科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告、大亚科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告、大亚科技股份有限公司关于2011年度对外担保计划的公告、大亚科技股份有限公司2010年度股东大会决议公告。）4、报告期内，本公司全资子公司圣象集团有限公司出资1,000万元人民币设立了圣象木业（阜阳）有限公司。该公司注册资本为1,000万元人民币，圣象集团有限公司占注册资本的100%。该公司的经营范围为生产和销售复合地板及相关木业产品。报告期内该公司已在阜南县工商行政管理局办理完成了工商注册登记手续。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的内容及提供的资料,2011年9月27日,公司四楼洽谈室,实地调研,东海证券,刘骏阳,公司基本情况,3.6 衍生品投资情况适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况适用 不适用5,大亚科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文4 附录：4.1.1 合并资产负债表2011 年 09 月 30 日,编制单位：大亚科技股份有限公司,单位：人民币元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计法定代表人：陈兴康,期末余额988,210,570.16183,267,237.531,109,250,180.93355,405,423.96159,426,596.102,173,088,757.551,350,874.554,969,999,640.78323,771,439.672,709,490,583.2641,000,802.64796,610,843.808,305,535.953,879,179,205.328,849,178,846.10主管会计工作负责人：翁少斌6,年初余额1,302,937,902.912,000,000.00310,998,995.50515,923,653.41280,825,634.57149,703,688.701,890,085,213.0619,217,300.274,471,692,388.42318,937,502.592,961,386,057.2738,180,953.34804,567,281.808,332,967.954,131,404,762.958,603,097,151.37会计机构负责人：陈钢,大亚科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文4.1.2 合并资产负债表（续）2011 年 09 月 30 日,编制单位：大亚科技股份有限公司,单位：人民币元,项目流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存款拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款递延收益预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：陈兴康,期末余额2,507,332,931.42989,939,265.18726,004,666.75210,265,284.3565,429,838.20-8,600,167.2934,523,333.4071,021,507.48125,673,467.5160,000,000.00204,435,773.264,986,025,900.26293,750,000.00762,275,000.001,056,025,000.006,042,050,900.26527,500,000.00335,040,023.42141,149,369.231,240,139,724.52-202,656.592,243,626,460.58563,501,485.262,807,127,945.848,849,178,846.10主管会计工作负责人：翁少斌7,年初余额2,562,402,406.14789,405,150.97626,123,782.89308,015,221.9072,463,794.3911,349,788.3938,820,833.3760,220,373.33182,517,048.3490,000,000.004,905,210.204,746,223,609.92314,000,000.00760,536,875.001,074,536,875.005,820,760,484.92527,500,000.00335,237,243.63141,149,369.231,166,391,440.64133,695.442,170,411,748.94611,924,917.512,782,336,666.458,603,097,151.37会计机构负责人：陈钢,-,-,-,大亚科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文4.1.3 母公司资产负债表2011 年 09 月 30 日,编制单位：大亚科技股份有限公司,单位：人民币元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计法定代表人：陈兴康,期末余额338,983,659.1248,038,171.39244,365,383.0471,036,893.701,499,544,671.97332,618,485.022,534,587,264.241,960,164,851.87433,340,197.3323,152,807.99438,149,318.953,667,830.192,858,475,006.335,393,062,270.57主管会计工作负责人：翁少斌8,年初余额636,634,769.3995,224,725.37123,823,404.7060,397,169.151,046,506,460.13337,022,532.982,299,609,061.721,964,768,831.88462,571,257.694,779,419.00446,137,302.883,667,830.192,881,924,641.645,181,533,703.36会计机构负责人：陈钢,-,-,-,-,-,-,-,大亚科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文4.1.4 母公司资产负债表（续）2011 年 09 月 30 日,编制单位：大亚科技股份有限公司,单位：人民币元,项目流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,期末余额1,292,316,667.00526,000,000.00171,378,146.886,805,110.5347,432,012.086,677,599.0434,523,333.40373,835,974.51,年初余额1,293,000,000.00451,000,000.00144,931,810.936,395,031.3549,516,383.031,669,072.4138,820,833.37440,182,186.18,一年内到期的非流动负债其他流动负债,200,000,000.00,30,000,000.00,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：陈兴康,2,658,968,843.44762,275,000.00762,275,000.003,421,243,843.44527,500,000.00591,361,252.23141,149,369.23711,807,805.671,971,818,427.135,393,062,270.57主管会计工作负责人：翁少斌9,2,455,515,317.27760,536,875.00760,536,875.003,216,052,192.27527,500,000.00591,361,252.23141,149,369.23705,470,889.631,965,481,511.095,181,533,703.36会计机构负责人：陈钢,大亚科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文4.2.1 本报告期合并利润表2011 年 7-9 月,编制单位：大亚科技股份有限公司,单位：人民币元,项,目,本期金额,上年同期金额,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,1,807,072,005.141,807,072,005.141,763,620,349.141,353,746,710.2621,448,426.56182,613,546.49137,699,113.9467,003,773.001,108,778.893,512,497.273,512,497.2746,964,153.2725,726,103.031,967,497.8372,528.7670,722,758.476,964,942.5663,757,815.9146,620,471.6817,137,344.230.0880.088-666,149.1863,091,666.7345,954,322.5017,137,344.23,1,863,215,245.181,863,215,245.181,811,964,403.591,380,243,127.1013,488,583.50206,101,655.27143,199,447.8367,716,444.901,215,144.99869,360.79869,360.7952,120,202.3877,964,599.512,952,717.13129,584.17127,132,084.7614,134,289.81112,997,794.9563,745,975.0249,251,819.930.1210.121153,800.48113,151,595.4363,899,775.5049,251,819.93,法定代表人：陈兴康,主管会计工作负责人：翁少斌10,会计机构负责人：陈钢,大亚科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文4.2.2 本报告期母公司利润表2011 年 7-9 月,编制单位：大亚科技股份有限公司,单位：人民币元,项,目,本期金额,上年同期金额,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,347,317,325.69261,774,839.482,118,157.9616,725,205.8531,067,862.1242,737,854.19131,713.08-628,969.48-628,969.48-7,867,276.47172,783.33103,802.35-7,798,295.49-7,798,295.49,335,202,843.16256,688,199.232,111,812.7413,262,170.5528,098,400.7830,646,905.10-664,056.77-220,578.06-220,578.064,838,833.47293,422.57185,543.944,946,712.104,946,712.10,七、综合收益总额法定代表人：陈兴康,主管会计工作负责人：翁少斌11,-7,798,295.49,4,946,712.10会计机构负责人：陈钢,大亚科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文4.3.1 年初到报告期末合并利润表2011 年 1-9 月,编制单位：大亚科技股份有限公司,单位：人民币元,项,目,本期金额,上年同期金额,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,4,794,235,670.324,794,235,670.324,691,772,525.273,536,783,606.6147,335,610.22465,472,163.10428,930,423.98208,062,714.085,188,007.284,836,976.124,833,937.08107,300,121.17117,165,312.066,116,532.40442,522.10218,348,900.8339,072,592.00179,276,308.83126,498,283.8852,778,024.950.2400.240-336,352.03178,939,956.80126,161,931.8552,778,024.95,4,803,822,781.554,803,822,781.554,672,815,082.323,580,889,242.7831,223,956.79478,300,664.23394,271,522.79191,278,671.90-3,148,976.177,322,302.347,322,302.34138,330,001.57134,597,583.466,931,445.14179,794.39265,996,139.8941,990,116.05224,006,023.84153,893,879.6670,112,144.180.2920.29259,459.59224,065,483.43153,953,339.2570,112,144.18,法定代表人：陈兴康,主管会计工作负责人：翁少斌12,会计机构负责人：陈钢,大亚科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文4.3.2 年初到报告期末母公司利润表2011 年 1-9 月,编制单位：大亚科技股份有限公司,单位：人民币元,项,目,本期金额,上年同期金额,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,1,032,435,002.28777,246,119.085,433,554.6756,816,536.36108,101,750.26120,585,012.175,249,158.3598,542,893.11-4,603,980.0157,545,764.503,225,583.511,684,431.9759,086,916.0459,086,916.04,931,540,766.80687,445,288.044,893,461.9551,765,464.74103,653,155.8486,709,450.461,203,992.61205,134.33205,134.33-3,924,912.51884,621.27539,314.44-3,579,605.68-3,579,605.68,七、综合收益总额法定代表人：陈兴康,59,086,916.04主管会计工作负责人：翁少斌13,-3,579,605.68会计机构负责人：陈钢,-,大亚科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文4.4.1 年初到报告期末合并现金流量表2011 年 1-9 月,编制单位：大亚科技股份有限公司,单位：人民币元,项 目一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额4,999,742,555.93129,673,661.3741,349,147.225,170,765,364.523,963,695,873.76368,466,564.16349,636,154.29672,447,841.955,354,246,434.16-183,481,069.642,000,000.003,039.042,695,490.804,698,529.84132,205,088.29100,000.00132,305,088.29-127,606,558.452,302,542,950.0081,967,000.002,384,509,950.002,001,862,424.72344,318,249.3314,079,800.002,360,260,474.0524,249,475.95-5,238,397.06-292,076,549.201,186,828,538.36894,751,989.16,上年同期金额5,303,978,686.64142,068,302.0961,710,611.855,507,757,600.583,891,927,835.22315,408,591.23380,139,504.52661,986,140.225,249,462,071.19258,295,529.39626,879.52626,879.52153,425,214.31153,425,214.31-152,798,334.793,150,000.004,231,587,696.0060,000,000.004,294,737,696.003,801,339,727.96172,756,569.25177,916,279.134,152,012,576.34142,725,119.66-2,822,907.97245,399,406.29756,178,453.161,001,577,859.45,法定代表人：陈兴康,主管会计工作负责人：翁少斌14,会计机构负责人：陈钢,-,大亚科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文4.4.2 年初到报告期末母公司现金流量表2011 年 1-9 月,编制单位：大亚科技股份有限公司,单位：人民币元,项,目,本期金额,上年同期金额,一、经营活动产生的现金流量,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,131,797,626.863,825,213.9664,826,721.321,200,449,562.