600121郑州煤电半报摘要.ppt

郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要郑州煤电股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司负责人杜工会、主管会计工作负责人李永清及会计机构负责人（会计主管人员）房敬声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,郑州煤电600121上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,付胜龙郑州市中原西路 188 号0371-877851210371-,陈晓燕郑州市中原西路 188 号0371-877851210371-,2.2 主要会计数据和财务指标,2.2.1 主要会计数据和财务指标,单位：元 币种：人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润,6,039,701,595.151,909,366,390.503.0349报告期（16 月）151,361,365.79,5,750,577,756.051,784,137,226.452.8358上年同期84,053,820.96,5.037.027.02本报告期比上年同期增减(%)80.08,1,郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,150,651,412.3442,920,335.7843,534,804.900.06820.06920.06822.38-23,104,797.42-0.0367,83,048,243.5063,766,309.9564,389,720.850.10140.10230.10143.77185,458,876.030.2948,81.40-32.69-32.39-32.74-32.36-32.74减少 1.39 个百分点-112.46-112.45,2.2.2 非经常性损益项目和金额适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,单位：元,币种：人民币金额332,679.19-1,042,632.6414,988.3680,495.97-614,469.12,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数前十名股东持股情况,96,490 户,股东名称郑州煤炭工业(集团)有限责任公司,股东性质国有法人,持股比例(%)52.62,持股总数331,060,000,报告期内增减0,持有有限售条件股份数量0,质押或冻结的股份数量无,2,郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要招商银行股份有限公司中,银价值精选灵活配置混合型,未知,0.52,3,294,217,未知,证券投资基金中国银行股份有限公司泰,信蓝筹精选股票型证券投资,未知,0.32,2,050,000,未知,基金,平安信托有限责任公司睿富一号王平吕庄交通银行万家公用事业行业股票型证券投资基金刘建龙中国工商银行诺安股票证券投资基金王林怀,未知未知未知未知未知未知未知,0.190.180.180.150.150.140.13,1,200,0001,172,3221,154,8461,000,000948,191881,170800,000,未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称郑州煤炭工业(集团)有限责任公司招商银行股份有限公司中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金中国银行股份有限公司泰信蓝筹精选股票型证券投资基金平安信托有限责任公司睿富一号王平吕庄交通银行万家公用事业行业股票型证券投资基金刘建龙中国工商银行诺安股票证券投资基金王林怀,持有无限售条件股份的数量331,060,0003,294,2172,050,0001,200,0001,172,3221,154,8461,000,000948,191881,170800,000,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,上述股东之间的关联关系或一致行动人关系未知,3.3 控股股东及实际控制人情况适用 不适用3,郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要4 董事、监事和高级管理人员4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,物资流通煤炭电 力,5,382,077,606.751,061,535,200.9081,706,441.80,5,314,643,949.13840,461,456.45116,517,621.97,1.2520.83-42.61,90.961.930.84,92.3717.65-12.61,减少 0.72 个百分点减少 10.57 个百分点增加 21.96 个百分点,房地产铁路运输,463,546,971.5020,836,415.48,268,517,202.689,852,008.02,42.0752.72,分产品,材料等煤 炭电 力,5,382,077,606.751,061,535,200.9081,706,441.80,5,314,643,949.13840,461,456.45116,517,621.97,1.2520.83-42.61,90.961.930.84,92.3717.65-12.61,减少 0.72 个百分点减少 10.57 个百分点增加 21.96 个百分点,商品房铁路运输,463,546,971.5020,836,415.48,268,517,202.689,852,008.02,42.0752.72,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售商品和提供劳务的关联交易总金额46,029 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,省内省外,地区,营业收入2,995,367,507.724,014,335,128.714,营业收入比上年增减（）-12.87698.00,郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用,5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用,5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用,5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用,5.6.2 变更项目情况适用 不适用,5.7 资金项目情况,报告期内，公司无非募集资金投资项目。,5.董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用,5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅,度变动的警示及说明,适用 不适用,5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用,5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况,的说明,适用 不适用,6 重要事项,6.1 收购资产,适用 不适用6.2 出售资产,适用 不适用6.3 担保事项,适用 不适用,5,0.3,6.9,/,/,/,郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:亿元 币种:人民币公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对子公司的担保）,担保总额6.4 关联债权债务往来适用 不适用,单位：万元 币种：人民币,6.9,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,郑州煤炭工业（集团）有限责任公司郑州煤炭工业（集团）有限责任公司合计6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,5,269.921,867.127,137.04,7,515.733,475.7510,991.48,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告 报告期期损 所有者益 权益变（元）动（元）,会计核算科目,股份来源,方正,证券股份有限,370,280,000,79,963,520,1.738,230,000,000,长期股权投资,公开竞价购买,公司,合计,370,280,000,79,963,520,230,000,000,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表6,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:郑州煤电股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,7,1,119,453,659.3677,362,379.38203,577,944.11305,555,637.62110,782,886.051,659,626,346.493,476,358,853.01242,515,215.85354,097,413.411,709,323,363.2846,773,497.38,1,076,562,080.8567,999,821.0096,654,189.04126,479,316.09116,137,094.941,687,876,714.933,171,709,216.85242,515,215.85358,562,880.711,743,139,196.2811,785,552.98,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息,180,678,684.715,560,000.0024,394,567.512,563,342,742.146,039,701,595.15955,000,000.00175,890,420.00624,730,559.21691,406,829.73113,650,110.41-14,711,392.44,193,671,125.874,800,000.0024,394,567.512,578,868,539.205,750,577,756.05830,000,000.00164,876,000.00602,768,300.19864,136,396.1896,664,249.3612,679,348.39,应付股利,20,13,721,370.00,其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：,8,872,312,750.683,432,000,647.59,754,353,831.893,325,478,126.01,22,23,24,25,26,：,郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：杜工会,640,000,000.00640,000,000.004,072,000,647.59629,140,000.00143,847,256.50269,604,240.07866,774,893.931,909,366,390.5058,334,557.061,967,700,947.566,039,701,595.15主管会计工作负责人：李永清9,580,000,000.00580,000,000.003,905,478,126.01629,140,000.0062,373,145.10268,769,523.20823,854,558.151,784,137,226.4560,962,403.591,845,099,630.045,750,577,756.05会计机构负责人：房敬,1,2,3,郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位:郑州煤电股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,10,819,388,524.5014,931,541.3852,090,366.78356,461,831.1241,829,990.00192,247,991.7363,638,284.341,540,588,529.85159,115,215.85354,097,413.411,344,434,111.3946,085,137.33156,344,121.025,560,000.0022,155,513.462,087,791,512.463,628,380,042.31,729,236,908.1440,106,821.0052,860,458.63267,980,174.14155,646,087.0633,781,225.761,279,611,674.73148,315,215.85358,562,880.711,373,938,534.6911,785,552.98169,105,747.584,800,000.0022,155,513.462,088,663,445.273,368,275,120.00,郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：杜工会,675,000,000.0063,462,408.56227,273,182.28108,362,358.1728,492,690.54393,314,193.351,495,904,832.90230,000,000.00230,000,000.001,725,904,832.90629,140,000.00143,847,256.50269,604,240.07859,883,712.841,902,475,209.413,628,380,042.31主管会计工作负责人：李永清11,550,000,000.0095,287,804.87298,733,398.2592,707,897.9542,077,609.35360,847,891.751,439,654,602.17130,000,000.00130,000,000.001,569,654,602.17629,140,000.0062,373,145.10269,604,240.07837,503,132.661,798,620,517.833,368,275,120.00会计机构负责人：房敬,27,27,28,29,30,31,郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额7,076,051,378.977,076,051,378.97,上期金额3,985,688,942.473,985,688,942.47,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,12,6,924,690,013.186,613,800,558.8267,712,935.0452,788,722.67176,793,543.1213,594,253.53,3,901,635,121.513,647,445,992.2426,999,078.2043,792,175.64167,370,329.7116,027,545.72,32,33,34,郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,151,361,365.791,492,087.812,202,041.26146,503.61150,651,412.3443,584,948.04107,066,464.3042,920,335.7864,146,128.520.06820.0682107,066,464.3042,920,335.7864,146,128.52,84,053,820.961,010,441.302,016,018.76110,222.8683,048,243.5022,846,963.2160,201,280.2963,766,309.95-3,565,029.660.10140.101460,201,280.2963,766,309.95-3,565,029.66,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：杜工会,主管会计工作负责人：李永清13,会计机构负责人：房敬,4,4,5,郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,附注,本期金额1,196,256,364.64999,640,083.2030,794,074.8949,293,555.58141,357,019.645,686,170.70,上期金额1,162,549,780.76883,190,039.6324,544,935.9039,109,202.15119,899,164.336,335,063.95,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,53,829,990.00,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,23,315,450.63607,257.801,542,128.25146,503.6122,380,580.1822,380,580.1822,380,580.18,89,471,374.80142,762.301,289,788.8788,324,348.2322,081,087.0666,243,261.1766,243,261.17,法定代表人：杜工会,主管会计工作负责人：李永清14,会计机构负责人：房敬,35,郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务,收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业,15,5,960,935,267.805,484,008.565,966,419,276.364,965,219,899.80,3,711,578,436.1610,050,685.343,721,629,121.502,784,257,791.11,36,郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职,工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,16,575,744,429.37349,792,202.7098,767,541.915,989,524,073.78-23,104,797.42788,300.00788,300.0075,466,383.66,411,633,582.05275,549,706.5564,729,165.763,536,170,245.47185,458,876.03163,599.68163,599.68125,758,902.74,郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,75,466,383.66-74,678,083.66855,000,000.00855,000,000.00670,000,000.0044,325,540.41714,325,540.41140,674,459.5942,891,578.511,076,562,080.851,119,453,659.36,125,758,902.74-125,595,303.06650,000,000.00650,000,000.00725,000,000.0028,290,559.47753,290,559.47-103,290,559.47-43,426,986.50963,506,159.14920,079,172.64,法定代表人：杜工会,主管会计工作负责人：李永清17,会计机构负责人：房敬,郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到,的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,18,1,105,504,700.002,169,313.751,107,674,013.75414,882,137.94428,500,071.66233,743,374.9486,135,600.001,163,261,184.54-55,587,170.79788,300.00788,300.0072,401,543.49,1,174,952,600.001,723,335.391,176,675,935.39440,562,660.62386,935,573.02229,579,705.6461,379,700.001,118,457,639.2858,218,296.11163,599.68163,599.68112,259,868.22,郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,40,000,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,72,401,543.49-71,613,243.49625,000,000.00625,000,000.00400,000,000.007,647,969.36407,647,969.36217,352,030.6490,151,616.36729,236,908.14819,388,524.50,152,259,868.22-152,096,268.54450,000,000.00450,000,000.00405,000,000.008,031,951.93413,031,951.9336,968,048.07-56,909,924.36407,236,640.55350,326,716.19,法定代表人：杜工会,主管会计工作负责人：李永清19,会计机构负责人：房敬,郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月,编制单位：郑州煤电股份有限公司归属于母公司所有者权益,本期金额,单位:元 币种:人民币,项目,实收资本(或股本),资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年,年末余,629,140,000.00,62,373,145.10,268,769,523.20,823,854,558.15,60,962,403.59,1,845,099,630.04,额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年,年初余,629,140,000.00,62,373,145.10,268,769,523.20,823,854,558.15,60,962,403.59,1,845,099,630.04,额三、本年增减变,动金额（减少,81,474,111.40,834,716.87,42,920,335.78,-2,627,846.53,122,601,317.52,以“”号填列）,（一）净利润,42,920,335.78,64,146,128.52,107,066,464.30,（二）其他综合收益,上,述,（一）和（二）小,42,920,335.78,64,146,128.52,107,066,464.30,计（三）所,有者投入和减,834,716.87,-15,054,965.05,-14,220,248.18,少资本1所有,者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额,20,-10,800,000.00,-10,800,000.00,郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,3其他（四）利润分配,834,716.87,-4,254,965.05-51,719,010.00,-3,420,248.18-51,719,010.00,1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所,有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1、本期提取2、本期使用四、本期,81,474,111.40114,853,393.0033,379,281.60,-51,719,010.00,-51,719,010.0081,474,111.40114,853,393.0033,379,281.60,期末余,629,140,000.00,143,847,256.50,269,604,240.07,866,774,893.93,58,334,557.06,1,967,700,947.56,额21,郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表（续表）,编制单位：郑州煤电股份有限公司归属于母公司所有者权益,上年同期金额,单位:元 币种:人民币,项目,实收资本(或股本),资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年,年末余,629,140,000.00,67,871,342.78,256,823,101.73,706,352,461.18,63,232,457.04,1,723,419,362.73,额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年,年初余,629,140,000.00,67,871,342.78,256,823,101.73,706,352,461.18,63,232,457.04,1,723,419,362.73,额三、本年增减变,动金额（减少,37,596,624.49,63,766,309.95,-3,565,029.66,97,797,904.78,以“”号填列）,（一）净利润,63,766,309.95,-3,565,029.66,60,201,280.29,（二）其他综合收益,上,述,（一）和（二）小,63,766,309.95,-3,565,029.66,60,201,280.29,计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他22,郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他,（六）专项储备1、本期提取2、本期使用四、本期,37,596,624.4986,898,024.0049,301,399.51,37,596,624.4986,898,024.0049,301,399.51,期末余,629,140,000.00,105,467,967.27,256,823,101.73,770,118,771.13,59,667,427.38,1,821,217,267.51,额,法定代表人：杜工会,主管会计工作负责人：李永清23,会计机构负责人：房敬,郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表2011 年 16 月,编制单位:郑州煤电股份有限公司,本期金额,单位:元 币种:人民币,项目一、上年年末余额,实收资本(或股本)629,140,000.00,资本公积,减：库存股,专项储备62,373,145.10,盈余公积269,604,240.07,未分配利润837,503,132.66,所有者权益合计1,798,620,517.83,加：会计政策变更前期差错更正,二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）,629,140,000.00,62,373,145.1081,474,111.40,269,604,240.07,837,503,132.6622,380,580.18,1,798,620,517.83103,854,691.58,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1、本期提取2、本期使用,81,474,111.40114,853,393.0033,379,281.60,22,380,580.1822,380,580.18,22,380,580.1822,380,580.1881,474,111.40114,853,393.0033,379,281.60,四、本期期末余额,629,140,000.00,143,847,256.50,269,604,240.07,859,883,712.84,1,902,475,209.41,24,郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表（续表）,编制单位:郑州煤电股份有限公司,上年同期金额,单位:元 币种:人民币,项目一、上年年末余额,实收资本(或股本)629,140,000.00,资本公积,减：库存股,专项储备67,871,342.78,盈余公积257,657,818.60,未分配利润729,985,339.45,所有者权益合计1,684,654,500.83,加：会计政策变更前期差错更正,二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）