美 欣 达：第一季度报告正文.ppt

,浙江美欣达印染集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：002034,证券简称：美 欣 达,公告编号：2012-8,浙江美欣达印染集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名汤小平,未亲自出席董事职务董事,未亲自出席会议原因因公出差,被委托人姓名芮勇,1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人芮勇、主管会计工作负责人傅敏勇及会计机构负责人(会计主管人员)傅敏勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,495,270,865.99491,973,273.1981,120,000.006.06本报告期235,699,312.83-4,636,088.79-11,387,641.57-0.14-0.06-0.06-1.12%-1.19%,1,446,944,552.02496,609,361.9881,120,000.006.12上年同期313,790,480.3465,496,033.0916,978,074.920.210.810.8114.57%0.60%,3.34%-0.93%0.00%-0.98%增减变动（）-24.89%-107.08%-167.07%-166.67%-107.41%-107.41%下降 15.69 个百分点下降 1.79 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目,年初至报告期末金额,附注（如适用）,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合,51,754,445.42210,000.00 技术创新补助 20 万元，,-,浙江美欣达印染集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外少数股东权益影响额所得税影响额,合计,434,611.05241,111.361,640,167.83,安全生产监督 1 万元以奖代补,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,17,280,股东名称（全称）单建明美欣达集团有限公司鲍凤娇国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户吴固林汤乐群王云龙黄美珍陈新恒张国文,期末持有无限售条件流通股的数量7,183,1365,384,5983,594,8601,380,950614,500456,100454,100395,000294,964233,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：1、应付票据期末数较期初数增长 35%，主要系公司采用票据结算的供应商款项增加所致。2、应付职工薪酬较期初数减少了 48%，主要系今年一季度发放去年年终奖所致。二、报告期末，利润表项目发生变化的主要原因：1、营业税金及附加较上期增长 148%，主要系本期母公司计提的城建税和教育费附加增加所致。2、销售费用本期数较上年同期数减少 30%，主要系公司营业收入减少而相应减少佣金所致。3、管理费用本期数较上年同期数下降 45%，主要系母公司和各分子公司本期加强了日常费用控制，其中子公司荆州市奥达纺织有限公司费用大幅下降所致。4、资产减值损失下降 124%，主要系本期末母公司非关联方其他应收款较上年末有所减少，冲回计提的坏账准备所致。5、营业利润本期数较上年同期数下降 1,359.75 万元，主要系本期价格与成本联动，原材料价格上涨导致控制成本压力较大，营业毛利率下降所致。6、营业外收入本期数较上年同期数下降 99%，主要系上期确认土地搬迁补偿收益，本期没有发生所致。7、利润总额下降 105%，主要系营业收入的下降和营业成本的上升。8、所得税费用上升 81%，主要系上期公司确认递延所得税资产而相应减少递延所得税费用，而本期没有发生所致。9、净利润下降 105%，主要系利润总额的下降。10、归属于母公司的净利润和少数股东损益分别下降 107%和 103%，主要系净利润的下降。三、报告期末，现金流量表项目发生变化的主要原因：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 167%，主要原因系收到与其他经营活动有关的现金净额和税费返还较上年同期大幅下降所致。52,：,浙江美欣达印染集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 93%，主要系公司在上个报告期收到土地搬迁补偿款，本期没有发生所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 4898.48 万元，主要原因系公司本期偿还债务支付的现金减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人无无无,承诺内容无无无,履行情况无无无,发行时所作承诺,单建明、鲍凤娇、美欣达集团 不占用公司资金，不与公司开有限公司 展同业竞争。,严格履行承诺,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度2012 年 1-6 月净利润同比变 为：动幅度的预计范围预计盈利 200 万元至 500 万元。2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,92.60%,97.04%67,585,261.40,业绩变动的原因说明,由于上年同期存在控股子公司荆州奥达纺织有限公司的土地使用权被收储而增加的非经常性损益，而本期没有所致。53,浙江美欣达印染集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,3.5 其他需说明的重大事项,3.5.1 证券投资情况,适用 不适用,3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。,3.6 衍生品投资情况,适用 不适用,3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况,适用 不适用,浙江美欣达印染集团股份有限公司,法定代表人：芮勇,2012 年 4 月 17 日,54,