600335 ST盛工第一季度季报.ppt

国机汽车股份有限公司,600335,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600335,国机汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.81,600335,国机汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,丁宏祥鲁德恒田艳英,公司负责人丁宏祥、主管会计工作负责人鲁德恒及会计机构负责人（会计主管人员）田艳英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种：人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,17,217,679,693.772,559,785,408.914.5710,14,543,191,501.562,493,946,329.994.4534,18.392.642.64,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-1,839,478,867.05-3.2848年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,83,970,024.050.14990.14440.14993.32303.2002,83,970,024.050.14990.14440.14993.32303.2002,35.2722.87不适用22.87增加 0.1606 个百分点增加 7.4017 个百分点,2,600335,国机汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,1,678,726.07125,220.522,289,076.39425,493.82-1,129,629.20-286,067.333,102,820.27,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,9,910,股东名称（全称）中国机械工业集团有限公司中国建设银行国泰金马稳健回报证券投资基金中国农业银行国泰金牛创新成长股票型证券投资基金成都森宇实业集团有限公司成都嘉合兴商贸有限公司交通银行国泰金鹰增长证券投资基金中国工商银行金泰证券投资基金天津道泓股权投资基金有限公司中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金四川欣盛园林工程有限责任公司,期末持有无限售条件流通股的数量115,275,6668,882,6788,184,5967,641,3756,981,1365,543,3215,380,6075,082,0464,400,0004,140,165,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,资产负债类,2012-3-31,2012-1-1,变动比率,变动原因,应收账款预付款项,48,509,468.41377,810,999.18,34,115,529.59942,200,004.76,42.19%本期销售规模增加-59.90%预付购车款减少,存货,5,486,007,193.53,1,993,936,950.18,175.13%,随业务规模扩大本期采购车辆增加,3,600335其他流动资产,国机汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告700,000,000.00-100.00%期初结构性存款到期收回,在建工程,95,525,684.40,65,878,202.78,45.00%项目建设支出增加,短期借款,9,183,013,618.45,6,992,785,819.69,31.32%,本期销售规模增加而导致的采购需求增加,应付账款预收款项,3,054,393,858.40522,319,502.25,904,787,876.111,091,250,210.78,237.58%采购应付款增加-52.14%预收车款减少,应付职工薪酬,23,852,196.03,103,275,259.79,-76.90%,计提的上年度职工薪酬本期已实际发放,应交税费,-439,374,542.57,139,515,711.87-414.93%期末留抵的进项税增加,应付利息,149,383,354.14,98,428,488.11,51.77%融资规模增大利息支出增加,损益类,201201-201203,201101-201103,变动比率,变动原因,营业税金及附加,8,491,744.01,4,060,748.09,109.12%汽车服务规模增加,财务费用资产减值损失,76,875,967.41-15.00,-2,377,773.05-3333.11%融资规模增大利息支出增加73,303.67-100.02%计提存货跌价准备减少,投资收益营业外收入营业外支出,2,289,076.392,587,785.29358,344.88,1,126,330.841,752,144.16181,430.86,103.23%委托贷款利息收入增加47.69%非流动资产处置收益增加97.51%非流动资产处置损失增加,归属于母公司所有者的净利润,83,970,024.05,62,074,406.88,35.27%,本期天津渤海作为母公司股东享有公司损益,上年同期天津渤海作为少数股,少数股东损益,-3,360,256.50,14,055,727.92-123.91%东享有子公司中国进口汽车贸易有限公司 15.55%的损益,现金类,201201-201203,201101-201103,变动比率,变动原因,收到的税费返还,1,943,802.52-100.00%,上年同期金额为鼎盛天工工程机械股份有限公司的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额投资支付的现金取得借款收到的现金,925,920,352.872,500,745.739,318,024.773,075,800.003,517,600.004,767,155,369.78,1,470,132,496.671,126,330.845,449,942.943,105,106,448.35,-37.02%代收代付款减少122.03%委托贷款利息收入增加70.97%处置固定资产较上年同期增加出售子公司广东中进利丰汽车销售有限公司收到的转让款收购子公司股权支付的款项53.53%本期贷款规模增加,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,38,207,955.65,26,128,984.10,46.23%,融资规模增大支付利息费用增加,3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用4,600335,国机汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）在重大资产重组中作出的相关承诺均及时履行，具体承诺事项见下：关于股份禁售期的承诺国机集团承诺在鼎盛天工重大资产重组中认购的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让。截至本报告期末，国机集团未减持相关股份。关于中国进口汽车贸易有限公司租赁物业情况的确认和承诺函国机集团作为中进汽贸的控股股东，就本次重组完成前中进汽贸租赁物业存在的情况，特此确认并承诺如下：“1、截至目前，中进汽贸及其下属相关全资、控股子公司均正常使用其所租赁物业，相关租赁物业存在的出租方手续不完备等情形未对该等公司的业务经营活动产生不利影响；2、国机集团将督促中进汽贸与相关出租方进行充分协商和沟通，全力协助相关出租方完善租赁物业存在的上述情形；3、若因上述情形对中进汽贸及其下属相关全资、控股子公司业务经营活动产生不利影响，国机集团将于当地政府或其规划、建委等相关主管部门出具关于要求搬迁的正式书面通知之日起六个月内采取提供或安排相同或相似条件、权属手续完备的物业供该等公司经营使用等方式，保障该等公司业务经营平稳过渡，避免对该等公司业务经营活动产生不利影响；4、上述租赁物业的出租方解决房屋租赁相关手续不完备等情形或者中进汽贸重新租赁相同或相似条件的、权属手续完备的物业前，若因前述情形导致中进汽贸及其下属相关全资、控股子公司遭受任何损失，国机集团在经审计确认后的三个月内全额现金补偿。”截至本报告期末，国机集团未出现违背该承诺的情形。关于维护鼎盛天工独立性的承诺保证本次重大资产重组完成后鼎盛天工在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性。公司与控股股东在人员、资产、机构、业务、财务等方面均保持独立，国机集团正在履行维护上市公司独立性的承诺。关于关联交易的承诺函“在鼎盛天工本次重大资产重组完成后且本公司作为鼎盛天工控股股东和实际控制人期间，就本公司及本公司控制的其他企业与鼎盛天工及其控股子公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本公司及本公司控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本公司保证本公司及本公司控制的其他企业将不通过与鼎盛天工及其控股子公司的关联交易取得任何不正当的利益或使鼎盛天工及其控股子公司承担任何不正当的义务。如违反上述承诺与鼎盛天工及其控股子公司进行交易，而给鼎盛天工及其控股子公司造成损失，由本公司承担赔偿责任。”截至本报告期末，国机集团未出现违背该承诺的情形。关于规范国机财务有限责任公司向中国进口汽车贸易有限公司等关联公司提供存贷款等金融业务的确认与承诺函为了规范与国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）之间的资金往来，国机集团已出具关于规范国机财务有限责任公司向中国进口汽车贸易有限公司等关联公司提供存贷款等金融业务的确认与承诺函，确认并承诺如下：（1）国机集团基于加强集团内部资金的集中管理、提高资金使用效率、构筑产融结合等考虑，设立国机财务，作为中国银监会批准的经营存贷款业务的非银行性金融机构，为下属企业提供金融服务。国机集团未强制要求5,。,600335,国机汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告,鼎盛天工、中进汽贸及其下属子公司在国机财务进行存、贷款等金融业务。（2）国机集团将督促国机财务完善相关财务管理制度，在为集团控股上市公司（包括其控股子公司，下同）提供存、贷款等金融业务时，按照证券监管部门的相关规定签订相关协议，并约定以上市公司按照上市规则履行内部审批程序作为协议生效要件。（3）国机集团将督促鼎盛天工、中进汽贸及其下属子公司进一步完善财务管理制度，严格按照证券监管部门的相关规定规范运作，包括但不限于明确该等公司存放于国机财务的货币资金余额等内容，并按照上市公司关联交易的审议程序及时履行信息披露义务。公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了关于与国机财务有限责任公司签署的关联交易议案，该承诺目前正在履行中。盈利预测及补偿方案国机集团确认并承诺，中进汽贸 2011 年度、2012 年度及 2013 年度净利润预测数（合并报表口径下扣除非经常性损益后的净利润预测数，下同）分别为人民币 22,205.72 万元、23,919.28 万元及 25,510.30 万元。双方同意由注册会计师分别于三个会计年度内任一会计年度结束后对中进汽贸实际净利润数（合并报表口径下扣除非经常性损益后实际实现的净利润数，下同）予以核算，并将中进汽贸实际净利润数与国机集团承诺的对应会计年度净利润预测数的差额予以审核，并出具专项审核意见。若经注册会计师审核确认，中进汽贸在三个会计年度内任一会计年度的实际净利润数未能达到国机集团承诺的对应会计年度净利润预测数，国机集团将以股份补偿的方式对鼎盛天工进行补偿，具体补偿方式如下：补偿期限内的任一会计年度鼎盛天工经审计财务报告披露之日起十个工作日内，鼎盛天工应确定该年度国机集团应补偿股份总数并书面通知国机集团。鼎盛天工应于前述书面通知发出之日起六十个工作日内就定向回购该等股份事宜召开股东大会审议股份回购方案，并于方案实施完毕后注销该等应回购股份。中进汽贸经审计的 2011 年净利润为 57,143.12 万元，国机集团承诺的 2011 年度中进汽贸的盈利预测已超额完成，国机集团未出现违背该承诺的情形。关于避免同业竞争的承诺函对于重大资产重组中未置入上市公司的部分汽车贸易及服务板块的企业，其中中国汽车工业进出口总公司由于全民所有制企业、存在法律纠纷、经营业绩不佳，截至 2009 年底，净资产为-8,269.31 万元未置入上市公司，国机集团承诺“积极解决相关问题，本次重大资产重组完成后，两年内置入上市公司、转让予无关联的第三方，或终止相关业务”北京国机隆盛汽车有限公司在本次重大资产重组完成前，中进汽贸以现金方式，收购国机集团及其下属公司持有的该公司股权。中汽凯瑞贸易有限公司由于个别子公司存在国有产权登记手续不完备的情形、主营业务不匹配（汽车零部件、柴油整车出口业务需剥离）未置入上市公司，北京国机丰盛汽车有限公司由于土地资产权属存在瑕疵、工程建设合规性存在瑕疵未置入上市公司，国机集团承诺“积极解决相关问题，本次重大资产重组完成后，两年内置入上市公司，或转让予无关联的第三方”。国机集团承诺“将不从事并努力促使本公司控制的其他企业不从事与上市公司相同或相近的业务，以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，本公司或本公司控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，本公司自愿放弃并努力促使本公司控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。自本承诺函出具日起，赔偿上市公司因本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在上市公司合法有效存续且本公司作为上市公司的控股股东和实际控制人期间持续有效。”关于进一步避免同业竞争的承诺函6,600335,国机汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告,对于北京国机隆盛汽车有限公司，该公司已成为中进汽贸的全资子公司，与重组后上市公司不存在同业竞争。对于中国汽车工业进出口总公司，该公司目前已不存在与重组后上市公司从事相同或类似业务的资产，且已不从事实际业务经营，未来亦不从事与重组后上市公司相同或相似的业务，不进行任何可能与上市公司的业务经营构成直接或间接竞争的行为。对于北京国机丰盛汽车有限公司，在本次重大资产重组完成后两年内置入上市公司，或转让予无关联的第三方。为切实解决同业竞争，在不损害上市公司及其中小股东合法权益的前提下，国机集团将在前述两年期限内采取股权托管的方式作为过渡期的保障措施。在本次重大资产重组完成后一个月内，国机集团与上市公司或中进汽贸签署股权托管协议，将国机集团及下属企业持有的该公司的全部股权交由上市公司或中进汽贸（以下简称托管方）进行托管，直至不存在同业竞争为止。托管方在托管期间有权代替本公司根据公司法及公司章程规定就重大事项进行决策，并将充分利用自身业务经营管理优势和有效资源，及时解决相关业务过程中遇到的问题，保证该公司业务正常运作。对于中汽凯瑞贸易有限公司，在本次重大资产重组完成后两年内置入上市公司，或转让予无关联的第三方。为切实解决同业竞争，在不损害上市公司及其中小股东合法权益的前提下，国机集团将在前述两年期限内采取股权托管的方式作为过渡期的保障措施。鉴于中汽凯瑞下属其他非汽贸板块业务需要进一步梳理，在本次重大资产重组完成后三个月内，国机集团与上市公司或中进汽贸签署股权托管协议，将国机集团持有的该公司的全部股权交由上市公司或中进汽贸进行托管，直至不存在同业竞争为止。托管方在托管期间有权代替本公司根据公司法及公司章程规定就重大事项进行决策，并将充分利用自身业务经营管理优势和有效资源，及时解决相关业务过程中遇到的问题，保证该公司业务正常运作。公司已与国机集团分别签署了股权托管协议，同意受托管理国机集团下属北京国机丰盛汽车有限公司 65%股权以及中汽凯瑞贸易有限公司 100%股权，并于 2011 年 12 月 17日与 2012 年 1 月 18 日分别进行了公告。国机集团关于股权托管的承诺已得到履行，未出现违背该承诺的情形。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内未实施现金分红国机汽车股份有限公司法定代表人：丁宏祥2012 年 4 月 17 日7,600335,国机汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位：国机汽车股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,8,期末余额8,114,147,563.31996,754,675.0048,509,468.41377,810,999.18357,372,697.815,486,007,193.5315,380,602,597.24524,778,880.63189,809,499.81667,980,663.1595,525,684.40123,955,150.64,年初余额7,462,796,275.111,279,843,037.1534,115,529.59942,200,004.76291,796,819.581,993,936,950.18700,000,000.0012,704,688,616.37549,232,696.13192,885,299.81669,576,285.9165,878,202.78125,444,113.45,600335,国机汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,9,99,777,838.30135,249,379.601,837,077,096.5317,217,679,693.779,183,013,618.451,335,097,584.003,054,393,858.40522,319,502.2523,852,196.03-439,374,542.57149,383,354.146,922,080.90409,896,529.4114,245,504,181.0188,333,334.00138,579,707.04226,913,041.0414,472,417,222.05560,004,607.00925,096,280.83,100,007,888.46135,478,398.651,838,502,885.1914,543,191,501.566,992,785,819.691,795,890,866.00904,787,876.111,091,250,210.78103,275,259.79139,515,711.8798,428,488.116,922,080.90489,264,131.9411,622,120,445.1990,000,000.00144,734,390.57234,734,390.5711,856,854,835.76560,004,607.00943,227,225.96,600335专项储备,国机汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,24,044,831.731,051,140,695.34-501,005.992,559,785,408.91185,477,062.812,745,262,471.7217,217,679,693.77,24,044,831.73967,170,671.29-501,005.992,493,946,329.99192,390,335.812,686,336,665.8014,543,191,501.56,公司法定代表人：丁宏祥,主管会计工作负责人：鲁德恒10,会计机构负责人：田艳英,600335,国机汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位：国机汽车股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,11,期末余额225,175,133.9137,377.65225,212,511.562,295,189,061.367,024.442,295,196,085.802,520,408,597.36,年初余额6,710,552.52225,000,000.0018,980.00231,729,532.522,295,189,061.362,295,189,061.362,526,918,593.88,600335应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,国机汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告17,677.66559,791.27,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计,19,207,895.5219,785,364.4519,785,364.45560,004,607.001,777,810,930.8924,044,831.73138,762,863.292,500,623,232.91,24,842,548.0024,842,548.0024,842,548.00560,004,607.001,777,810,930.8924,044,831.73140,215,676.262,502,076,045.88,总计,负债和所有者权益（或股东权益）,2,520,408,597.36,2,526,918,593.88,公司法定代表人：丁宏祥,主管会计工作负责人：鲁德恒12,会计机构负责人：田艳英,600335,国机汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位：国机汽车股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益13,本期金额15,104,084,018.4115,104,084,018.4114,995,679,906.6814,711,065,598.648,491,744.01128,163,329.1171,083,282.5176,875,967.41-15.002,289,076.39110,693,188.122,587,785.29358,344.88161,515.05112,922,628.5332,312,860.9880,609,767.5583,970,024.05-3,360,256.500.14990.1499-18,340,361.62,上期金额13,312,366,564.8513,312,366,564.8513,207,834,946.3813,018,495,705.194,060,748.09122,707,843.8564,875,118.63-2,377,773.0573,303.671,126,330.84105,657,949.311,752,144.16181,430.8646,440.78107,228,662.6131,098,527.8176,130,134.8062,074,406.8814,055,727.920.12200.1220,600335,国机汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,62,269,405.9365,629,662.43-3,360,256.50,76,130,134.8062,074,406.8814,055,727.92,公司法定代表人：丁宏祥,主管会计工作负责人：鲁德恒14,会计机构负责人：田艳英,600335,国机汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司利润表2012 年 13 月编制单位：国机汽车股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额319,216.731,602,543.11-468,946.87-1,452,812.97-1,452,812.97-1,452,812.97-1,452,812.97,上期金额72,841,555.4670,769,523.975.541,809,201.829,184,187.102,446,913.87-11,368,276.8413,049.15-11,355,227.69-11,355,227.69-11,355,227.69,公司法定代表人：丁宏祥,主管会计工作负责人：鲁德恒15,会计机构负责人：田艳英,600335,国机汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位：国机汽车股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,本期金额16,943,738,621.75925,920,352.8717,869,658,974.6218,492,933,085.9779,381,210.56105,850,154.531,030,973,390.6119,709,137,841.67-1,839,478,867.052,500,745.739,318,024.773,075,800.0014,894,570.5085,874,250.11,上期金额15,650,355,209.061,943,802.521,470,132,496.6717,122,431,508.2516,024,497,658.2368,440,844.2792,711,718.821,053,500,327.2917,239,150,548.61-116,719,040.361,126,330.845,449,942.946,576,273.7888,751,881.14,600335投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,国机汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告3,517,600.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,89,391,850.11-74,497,279.614,767,155,369.784,767,155,369.782,672,366,268.8238,207,955.65560,326,010.243,270,900,234.711,496,255,135.0739,906.45-417,681,105.142,852,136,534.172,434,455,429.03,88,751,881.14-82,175,607.363,105,106,448.353,105,106,448.352,374,078,515.0826,128,984.10465,973,816.082,866,181,315.26238,925,133.091,721,136.4441,751,621.811,645,321,461.941,687,073,083.75,公司法定代表人：丁宏祥,主管会计工作负责人：鲁德恒17,会计机构负责人：田艳英,600335,国机汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位：国机汽车股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,本期金额58,584,985.2758,584,985.271,353,843.9915,600.0057,743,739.8959,113,183.88-528,198.61,上期金额110,076,559.73367,162.62184,006,868.89294,450,591.24190,463,168.9111,338,508.94209,814.33269,230,132.68471,241,624.86-176,791,033.62,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,225,000,000.00,2,217.54,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额18,225,000,000.007,220.007,220.00224,992,780.00,2,217.543,553,645.003,553,645.00-3,551,427.46200,000,000.00200,000,000.0040,000,000.003,995,392.9543,995,392.95156,004,607.05,600335四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,国机汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告1,735,901.48,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,224,464,581.39710,552.52225,175,133.91,-22,601,952.5528,955,160.396,353,207.84,公司法定代表人：丁宏祥,主管会计工作负责人：鲁德恒19,会计机构负责人：田艳英,