600726 华电能源半报.ppt

,华电能源股份有限公司,600726,2012 年半年度报告,华电能源股份有限公司 2012 年半年度报告,目,录,一、重要提示.错误！未定义书签。2二、公司基本情况.错误！未定义书签。2三、股本变动及股东情况.4四、董事、监事和高级管理人员情况.6五、董事会报告.6六、重要事项.9七、财务报告.15八、备查文件目录.841,华电能源股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名,未出席董事职务,未出席董事的说明,被委托人姓名,任书辉,董事长,因公出差,霍,利,王绪祥,董,事,因公出差,霍,利,张旭东,董,事,因公出差,梅君超,褚,玉,董,事,因公出差,梅君超,孙德利刘传柱,董董,事事,因公出差因公出差,刘长青刘长青,(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,霍利（法定代表人）张利李西金,公司负责人霍利、主管会计工作负责人张利及会计机构负责人（会计主管人员）李西金声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,华电能源股份有限公司华电能源Huadian Energy Company LimitedHDECL霍利,董事会秘书,证券事务代表,姓名,梅君超,2,战莹,华电能源股份有限公司 2012 年半年度报告,联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,哈尔滨市南岗区大成街 209 号0451-825259980451-,哈尔滨市南岗区大成街 209 号0451-825257780451-,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,哈尔滨市香坊区高新技术开发区 19 号楼 B 座150001哈尔滨市南岗区大成街 209 号上海证券报、中国证券报、大公报http:/证券管理部,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股B 股,股票上市交易所上海证券交易所上海证券交易所,股票简称华电能源华电 B 股,股票代码600726900937,变更前股票简称龙电股份龙电 B 股,(六)公司其他基本情况,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点,1993 年 2 月 2 日黑龙江省哈尔滨市1994 年 7 月 26 日黑龙江省哈尔滨市,首次变更,企业法人营业执照注册号 230000400002692,税务登记号码组织机构代码公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点,国税哈开发登字 23010912697342212697342-22012 年 5 月 18 日黑龙江省哈尔滨市,最近一次变更,企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码,230000400002692国税哈开发登字 23010912697342212697342-23,华电能源股份有限公司 2012 年半年度报告,公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址,大信会计师事务有限公司北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层,(七)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,23,192,908,556.903,203,877,466.001.63报告期（16 月）-186,723,017.81-160,634,571.95-194,348,964.63-211,504,588.07-0.10-0.11-0.10-5.89420,644,714.130.21,22,057,974,588.783,398,226,430.631.73上年同期-321,303,460.13-314,106,798.33-321,245,936.93-324,918,727.21-0.16-0.17-0.16-9.95456,318,123.840.23,5.15-5.72-5.78本报告期比上年同期增减(%)不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用-7.82-8.70,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额（税后）所得税影响额,金额,81,318.6020,405,171.605,601,955.66-8,358,739.76-574,082.66,合,计,17,155,623.44,三、股本变动及股东情况（一）股份变动情况表4,0,0,0,0,华电能源股份有限公司 2012 年半年度报告报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。（二）股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股237,524 户,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,其中：A 股：160,049 户；B 股 77,475 户。质押,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,或冻结的股份,数量,中国华电集团公司黑龙江辰能投资集团有限责任公司华能综合产业公司,国有法人其他其他,44.801.350.19,881,126,46526,626,1343,771,828,00,814,094,618,无无无,TOYOSECURITIESA/C CLIENT,ASIA,LTD.,境外法人,0.16,3,203,550,-56,600,无,马开诚,境内自然人,0.16,3,091,895,无,NAITO SECURITIES CO.,LTD.中信建投交行中信建投精彩理财新经济集合资产管理计划陈才林,境外法人其他境外自然人,0.100.090.09,1,996,8081,696,3731,693,992,-25,5001,696,373,无无无,DEUTSCHE BANKKONG-PWM,AG,HONG,境外法人,0.09,1,686,898,无,VANGUARD TOTAL,INTERNATIONAL STOCK,境外法人,0.08,1,582,400,1,582,400,无,INDEX FUND前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中国华电集团公司黑龙江辰能投资集团有限责任公司华能综合产业公司TOYOSECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT马开诚NAITO SECURITIES CO.,LTD.中信建投交行中信建投精彩理财新经济集合资产管理计划5,持有无限售条件股份的数量67,031,84726,626,1343,771,8283,203,5503,091,8951,996,8081,696,373,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股,序,号,1,华电能源股份有限公司 2012 年半年度报告,陈才林DEUTSCHE BANK AG,HONG KONG-PWM,1,693,9921,686,898,境内上市外资股境内上市外资股,VANGGUARO TOTALINDEXN FUND,ZNTERNATIONAL,STOCK,1,582,400,境内上市外资股,前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,有限售条件股东名称中国华电集团公司,持有的有限售条件股份数量814,094,618,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交易可上市交易时间股份数量2012 年 12 月 15日,限售条件限售条件详见公司公告,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况报告期内本公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、董事会报告（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析公司所属的电力行业是国家重点扶持的基础产业，主要从事电力生产、供热、电厂检修、电力技术咨询等业务，发电、供热、电表和煤炭生产和销售是公司报告期内的主要产业。截止 2012 年 6 月 30 日，公司控股的发电装机容量达到 604.8 万千瓦，其中权益装机容量为570.95 万千瓦。全资及控股电厂完成发电量 143.64 亿千瓦时，同比增长 3.85%；上网电量完成 131.13 亿千瓦时，同比增长 6.73%。发电量和上网电量增长主要是由于区域用电量增长和公司近两年新投产机组达产所致，机组利用小时完成 2,375 小时。上半年供热量完成1,972 万吉焦,生产煤炭 164.83 万吨。截止 2012 年 6 月 30 日，公司总资产达到 231.93 亿元，比去年同期增长 5.15%；净资产为 32.03 亿元，比去年同期下降 5.72%；每股净资产为 1.63 元/股。主营业务收入 51.73亿元，比去年同期增长 12.97%；实现净利润-19,435 万元，比去年同期增长 39.50%，基本每股收益为-0.10 元。（二）公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币6,华电能源股份有限公司 2012 年半年度报告,营业利,营业收,营业成,分行业或分产品,营业收入,营业成本,润率,入比上年同期,本比上年同期,营业利润率比上年同期增减(%),分产品,(%),增减(%),增减(%),售电供热电表销售煤炭销售工程,4,159,454,776.48695,176,527.40100,423,894.46159,624,104.869,287,013.54,3,670,193,775.94830,309,901.5978,204,422.36115,878,935.738,194,331.87,11.76-19.4422.1327.4111.77,8.2911.4421.22609.12不适用,2.6014.4120.50681.99不适用,增加 4.9 个百分点减少 3.1 个百分点增加 0.47 个百分点减少 6.76 个百分点不适用,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0 元。2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,黑龙江内蒙古,地区,营业收入5,132,104,311.3441,391,768.53,营业收入比上年增减(%),12.33286.68,3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析,报表项目营业税金及附加销售费用管理费用营业外收入营业外支出利润总额归属于母公司所有者的净利润,本期发生额38,787,378.7013,558,290.0550,092,908.6626,717,278.45628,832.59-160,634,571.95-194,348,964.63,上期发生额20,326,788.3510,230,391.6638,381,881.407,421,566.00224,904.20-314,106,798.33-321,245,936.93,变动金额18,460,590.353,327,898.3911,711,027.2619,295,712.45403,928.39153,472,226.38126,896,972.30,变动幅度%90.82%32.53%30.51%260.00%179.60%48.86%39.50,注释注 1注 2注 3注 4注 5注 6注 7,注 1：营业税金及附加本期较上期增长 90.82%，主要是因为本报告期收入有所增加所致。注 2：销售费用本期较上期增长 32.53%，主要是因为本报告期新增合并单位所致。注 3：管理费用本期较上期增长 30.51%，主要是因为本报告期新增合并单位所致。注 4：营业外收入本期较上期增长 260.00%，主要是因为本报告期收到的供热补贴及居民供热免征增值税的金额同比增加所致。注 5：营业外支出本期较上期增长 179.60%，主要是因为本报告期发生了税收滞纳金所致。注 6：利润总额本期较上期增长 48.86%，主要是因为上年末电价上调缓解了公司的经营压力及公司加强了经营管理所致。注 7：归属于母公司所有者的净利润本期较上期增长 39.50%，主要是因为上年末电价7,2,700,8,000,5,100,华电能源股份有限公司 2012 年半年度报告上调缓解了公司的经营压力及公司加强了经营管理所致。4、公司在经营中出现的问题与困难虽然全国煤炭市场出现走低迹象，我公司所处经营环境有所改善，发电板块盈利能力有所恢复，但煤炭板块的盈利能力却会受到一定影响，完成全年扭亏为盈目标任务依然十分艰巨。受宏观经济形势影响，预计下半年全省用电量增速不会有大的改观，部分企业的发电量落后于计划进度，实现抢发、超发电量目标存在一定的难度。受全国性煤炭需求下降等因素影响，东北地区煤炭市场有望继续走弱，动力煤供应将保持相对稳定，但也会存在季节性、区域性铁路运输和褐煤供应紧张的局面。而且电煤和市场煤价格并轨的方案也正在酝酿之中，煤炭价格未来的走势尚存在不确定性，个别煤种会小幅下降，总体判断下降幅度要小于全国平均水平。随着国家节能减排力度增大，机组脱硫、脱硝改造资金需求巨大，资金供给压力加剧，资产负债率的控制难度将不断增加。（三）公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称佳木斯热电厂项目投资牡丹江第二发电厂 2300MW“上大压小”扩建项目投资哈尔滨第三发电厂集中供热热网工程合计,项目金额15,800,项目进度已投产发电,正在进行竣工决算。已投产发电，剩余部分尾工工程。敷设哈黑老道热网主干线工程。/,项目收益情况/,（四）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明受宏观经济影响，公司机组利用小时持续偏低，以及煤电、煤热价格联动不到位，公司预计 2012 年三季度业绩将亏损。（五）报告期内现金分红政策的制定及执行情况公司章程规定公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司利润分配的政策为：1、公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报。2、公司董事会未做出利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应对此发表独立意见。3、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。公司 2011 年度未进行利润分配，也未以资本公积金转增股本，未分配利润全部用于补充公司流动资金。虽然公司 2011 年度实现盈利，但盈利较少。同时，2012 年发电企业仍将面临十分严峻8,、,/,华电能源股份有限公司 2012 年半年度报告的市场环境，公司的发展项目目前仍在按计划推进，资金较为紧张，为此公司 2011 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，未分配利润将全部用于补充公司流动资金。六、重要事项（一）公司治理的情况报告期内，公司严格按照公司法证券法公司章程和中国证监会、上海证券交易所及其他有关法律法规的规定，不断完善法人治理结构和内控制度健全内部控制体系，不断加强公司规范运作，提高信息披露质量，加强投资者关系管理工作。报告期内，公司控股股东严格规范自身行为，控股股东及其附属企业等关联方不存在占用公司资金的情况。报告期内，公司按照公司章程的要求及时召开了股东大会、临时股东大会、董事会及监事会，公司董事、监事及高级管理人员均能以维护公司和股东利益为原则，忠实、诚信、勤勉的履行职责。（二）报告期实施的利润分配方案执行情况本报告期没有需要实施的利润分配方案。（三）重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。（四）破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、持有非上市金融企业股权情况,所持对象名称华信保险经纪有限公司华电财务公司合计,最初投资成本（万元）5004,0004,500,持有数量（万股）,占该公司股权比例（%）6.002.60/,期末账面价值（万元）60013,02313,623,报告期损益（万元）0584584,报告期所有者权益变动（万元）0584584,会计核算科目投资收益投资收益/,股份来源,（六）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。（七）报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:万元 币种:人民币交易价,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,占同类交易金额的比例(%),关联交易结算方式,市场价格,格与市场参考价格差异较大,的原因9,华电能源股份有限公司 2012 年半年度报告本公司已与华电煤业集团有限公司,华电煤业集团有限公司,联营公司,接受劳务,签 订燃料专业管理服务合同。据此华电煤业负责定期提供煤炭、运输市场形势信息，负责对公司使用的华电集团燃料管理信息系统进,向华电煤业公司支付的燃料专业管理服务费按照中国华电集团公司燃料管理信息系统统计的到厂验收煤量，按 1元/吨的标准执行。,计提1,109 万元,尚未支付,100,行运行维护等工作及提供技术培训服务。2、关联债权债务往来单位：万元 币种：人民币,关联方中国华电财务有限公司合计,关联关系母公司的控股子公司,向关联方提供资金发生额 余额36,30736,307,关联方向上市公司提供资金发生额 余额109,700109,700,（八）重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项10,0,0,0,0,0,0,华电能源股份有限公司 2012 年半年度报告（1）托管情况本报告期公司无托管事项。（2）承包情况本报告期公司无承包事项。（3）租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）3、委托理财及委托贷款情况（1）委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。（2）委托贷款情况,4,7002,3002,3000.72,借款方名称黑龙江龙电电气有限公司,委托贷款金额5,000,贷款期限6 个月,贷款利率6.71%,是否逾期否,是否关联交易否,是否展期否,是否涉诉否,资金来源是否为幕集资金否,关联关系控股子公司,（3）其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。11,华电能源股份有限公司 2012 年半年度报告（九）承诺事项履行情况1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,承诺背景,承诺类型,承诺方,承诺内容,是否有履行期限,是否及时严格履行,如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因,如未能及时履行应说明下一步计划,本报告期取得的进展,自股权分置改革以来，华电集团公司,与股改相关的承诺,资产注入或整合,中国华电集团公司,将华电能源定位为中国华电在东北地区的电力发展主体和资本运作平台。并承诺在公司股权分置改革完成后，以适当的方式将中国华电拥有的辽宁铁岭发电有限责任公司的51%股权注入华电能源。,否,否,通过在齐热公司、哈热公司增资扩股过程中转让增资权的方式，将其在东北地区的存量电力资产注入公司；通过将获得国家发改委核准的佳木斯热电厂 2 台30 万千瓦机组扩建项目及彰武发电公司新建 260 万千瓦机组项目交由公司投资建设的方式，将其在东北地区的增量电力资产注入公司；2009年华电集团公司又以 15亿元现金认购公司非公开发行股份，,华电集团正积极对铁岭发电有限责任公司进行培育，努力提高其盈利水平，待条件成熟时以适当的方式将铁岭发电有限责任公 司51%的股权注入 公司。,提高了对公司的持股比例。2010 年12,否,华电能源股份有限公司 2012 年半年度报告公司收购了华电集团拥有的富拉尔基发电公司100%股权和哈尔滨热电有限责任公司、齐齐哈尔热电有限责任公司剩余部分股权.公司将在控股股东的支持下逐步成为一个区域性的电力上市公司。（十）聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：（十一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。（十二）其他重大事项的说明1、根据公司七届九次董事会决议，公司决定将所持有的黑龙江龙电电力设备有限公司100%股权以“股权支付”方式（非现金方式）对公司的全资子公司华电能源工程公司进行增资。该事项已经公司 2011 年度股东大会审议通过。详见 2012 年 3 月 30 日、4 月 27日本公司公告。2、根据公司 2011 年度股东大会决议，公司决定就公司章程部分条款作如下修改：“董事长为公司的法定代表人”修改为“经理为公司的法定代表人”。详见 2012 年 4 月 27 日本公司公告。3、根据公司七届十一次董事会决议，公司决定发行短期融资券，该事项已经 2012 年第一次临时股东大会审议通过。详见 2012 年 6 月 16 日、7 月 4 日本公司公告。（十三）信息披露索引,事项业绩预告七届九次董事会会议决议公告暨召开 2011 年度股东大会的通知,刊载的报刊名称及版面指定报刊指定报刊,刊载日期2012 年 1 月 12 日2012 年 3 月 30 日,刊载的互联网网站及检索路径http:/http:/,13,华电能源股份有限公司 2012 年半年度报告,日常关联交易公告七届四次监事会会议决议公告2011 年度股东大会会议决议公告,指定报刊指定报刊指定报刊,2012 年 3 月 30 日2012 年 3 月 30 日2012 年 4 月 27 日,http:/http:/http:/,七届十一次董事会会议决议公告,暨召开 2012 年第一次临时股东大,指定报刊,2012 年 6 月 15 日,http:/,会的通知,2012 年第一次临时股东大会决议公告业绩预亏公告,指定报刊指定报刊,2012 年 7 月 4 日2012 年 7 月 4 日,http:/http:/,七、财务报告会计报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:华电能源股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,五、1,1,837,816,405.37,1,299,397,254.50,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,五、2五、3五、4,272,287,293.37957,806,329.89712,771,037.23,153,139,910.00870,772,191.30138,122,620.41,应收保费应收分保账款14,华电能源股份有限公司 2012 年半年度报告应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,五、5,273,758,606.19,296,552,782.54,买入返售金融资产,存货,五、6,682,750,335.18,464,014,047.11,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,4,737,190,007.23,3,221,998,805.86,长期股权投资,五、7,313,108,739.08,308,208,739.08,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,五、8五、9,16,474,292,598.40482,178,703.6029,694,963.12,16,863,845,494.31518,570,091.3026,234,207.55,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,五、10,851,276,029.30,820,583,851.03,开发支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产,五、11五、12,276,637,268.9714,465,460.1914,064,787.01,276,637,268.977,831,343.6714,064,787.01,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,18,455,718,549.6723,192,908,556.90,18,835,975,782.9222,057,974,588.78,短期借款,五、15,5,042,764,671.04,3,572,190,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金15,华电能源股份有限公司 2012 年半年度报告交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,五、16五、17五、18,445,000,000.001,719,171,374.3628,717,022.34,200,000,000.001,408,268,292.40232,650,908.86,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,五、19五、20,97,344,290.60-56,685,104.44,89,156,999.3041,039,394.35,应付利息,应付股利其他应付款,五、21五、22,12,573,573.82490,919,681.74,5,963,173.82601,308,497.72,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,负债,一年内到期的非流动其他流动负债流动负债合计,五、23,1,232,500,000.0033,641,106.989,045,946,616.44,383,000,000.0030,688,360.156,564,265,626.60,非流动负债：,长期借款,五、24,9,448,117,936.17,10,589,090,308.61,应付债券,长期应付款专项应付款,五、25五、26,300,000,000.00107,390,000.00,307,470,000.00107,390,000.00,预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,五、12五、27,137,637,481.98378,054,246.4810,371,199,664.6319,417,146,281.07,141,972,956.94398,174,823.2311,544,098,088.7818,108,363,715.38,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,五、28五、29,1,966,675,153.001,461,410,640.35,1,966,675,153.001,461,410,640.35,减：库存股,专项储备,291,238.00,291,238.00,盈余公积,五、30,279,158,780.11,279,158,780.11,16,华电能源股份有限公司 2012 年半年度报告一般风险准备,未分配利润,五、31,-503,658,345.46,-309,309,380.83,外币报表折算差额归属于母公司所有者,权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：霍利,3,203,877,466.00571,884,809.833,775,762,275.8323,192,908,556.90主管会计工作负责人：张利,3,398,226,430.63551,384,442.773,949,610,873.4022,057,974,588.78会计机构负责人：李西金,母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:华电能源股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,1,646,298,009.42242,278,647.47,1,091,891,715.67139,460,000.00,应收账款预付款项,十一、1,458,380,453.88563,133,717.20,408,923,997.40121,715,177.23,应收利息,应收股利,30,930,000.00,10,930,000.00,其他应收款存货,十一、2,230,328,772.39316,342,658.35,227,446,060.54213,042,794.52,一年内到期的非流动17,华电能源股份有限公司 2012 年半年度报告资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,3,487,692,258.71,2,213,409,745.36,长期股权投资,十一、3,2,043,571,450.49,2,032,207,063.58,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债,18,11,229,869,933.60279,443,377.2826,756,726.43225,657,180.47190,161,982.898,370,051.8914,003,830,703.0517,491,522,961.764,217,190,000.00395,000,000.001,284,411,864.724,047,182.7370,319,302.10-48,969,719.682,178,896.40412,062,754.35927,500,000.00,11,436,084,248.05342,670,120.0323,295,970.86227,314,283.93190,161,982.898,370,051.8914,260,103,721.2316,473,513,466.592,937,190,000.00200,000,000.001,166,552,026.22139,110,414.4468,145,075.65-59,630,546.672,178,896.40459,367,665.0280,000,000.00,华电能源股份有限公司 2012 年半年度报告,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：霍利,29,647,787.917,293,388,068.536,579,039,170.12106,690,000.0018,629,703.87232,099,287.426,936,458,161.4114,229,846,229.941,966,675,153.001,617,280,506.73277,924,593.37-600,203,521.283,261,676,731.8217,491,522,961.76主管会计工作负责人：张利19,26,816,216.205,019,729,747.267,619,652,337.61106,690,000.0022,965,178.83245,343,817.537,994,651,333.9713,014,381,081.231,966,675,153.001,617,280,506.73277,924,593.37-402,747,867.743,459,132,385.3616,473,513,466.59会计机构负责人：李西金,华电能源股份有限公司 2012 年半年度报告合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注五、32,本期金额5,173,496,079.875,173,496,079.87,上期金额4,579,519,291.224,579,519,291.22,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,5,366,057,847.68,4,906,855,533.39,其中：营业成本,五、32,4,710,778,985.91,4,386,451,353.98,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额20,华电能源股份有限公司 2012 年半年度报告保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,五、33五、34五、35五、36,38,787,378.7013,558,290.0550,092,908.66552,840,284.36,20,326,788.3510,230,391.6638,381,881.40451,465,118.00,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,列）,投资收益（损失以“”号填,五、37,5,838,750.00,6,032,782.04,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,-186,723,017.81,-321,303,460.13,加：营业外收入减：营业外支出,五、38五、39,26,717,278.45628,832.59,7,421,566.00224,904.20,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-160,634,571.95,-314,106,798.33,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,五、40,27,075,558.04-187,710,129.99-194,348,964.636,638,834.64,22,071,808.93-336,178,607.26-321,245,936.93-14,932,670.33,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,五、41五、41,-0.10-0.10,-0.16-0.16,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-187,710,129.99-194,348,964.636,638,834.64,-336,178,607.26-321,245,936.93-14,932,670.33,法定代表人：霍利,主管会计工作负责人：张利21,会计机构负责人：李西金,华电能源股份有限公司 2012 年半年度报告母公司