出纳岗位职责都有哪些.doc

出纳岗位职责都有哪些 出纳要求为人正直、诚实，有责任心，良好的职业道德和团队协作精神;以下是小编精心收集整理的出纳岗位职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。出纳岗位职责11、负责各项费用报销，核对银行账户收款、付款单据;2、保管支票、发票、押金等票据;3、整理归档各类报销单据;4、编制资金日报表、余额调节表;5、办理银行开户、注销及刷卡机、结算卡办理手续。出纳岗位职责21.严格按照公司财务制度办理各种往来业务、费用报销业务、银行结算业务。2.熟练使用财务软件，根据报销单据录入会计凭证，保证账面往来挂款的准确;3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;4.负责及时查询企业各类质保履约金;5.每月领购发票，熟悉税控开票系统，开具发票;6.每月整理人员考勤，收集单据，核算工资事项。7.完成领导交给的其他业务。出纳岗位职责31.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。7.完成领导布置的其他工作。出纳岗位职责4准确、及时地完成现金收付及报销工作，开具或索取相关的票据，完成账务处理。审核各类原始凭证，负责公司收入和支出的管理，做到日清月结，做到账实相符。负责开具发票，核对合同金额。负责保管及整理公司资金支付的有关单据、印章等，确保原始凭证齐全，协助出具各种报表。负责税金的计算，申报和汇缴工作，协助财务审计和年检。出纳岗位职责51.按照集团和公司财经制度办理现金的收入、支出、结存、及时并序时登记本式现金及银行存款日记账，确保现金账面余额与实际库存相符;2.妥善保管空白支票和有关印章;3.加强现金收支和银行存款的日常管理，做好日清月结;4.配合会计人员清理资金往来及时对账;5.及时填报资金日报表，及时报送有关人员;6.完成上级交办的其他事务。出纳岗位职责61、负责公司的出纳工作：负责日常现金、支票及收据的收付、保管;网银制单、银行业务，回单，录入付款及收款凭证;及时登记现金、银行日记账。2、负责单据整理，日常费用报销，打印装订凭证。3、发票抵扣认证，制作供应商排款明细表，及时更新付款及收款明细表;月结对账，核对现金/银行存款日记账的发生额和余额。4、领导安排的财务相关工作。出纳岗位职责71、负责公新车或售后服务业务收入的收款和机动车发票的开具。2、每天营业后按时结算当天收款明细，制作、打印、核对相关收款凭证。3、整理当日业务单据，分类汇总，制作日报表，保质按时上报。4、保证资金的安全，将每日所收款项与日报表核对无误后安全交给出纳员。5、完成领导临时交办的其他工作。出纳岗位职责都有哪些