出纳岗位职责_出纳是干什么的.doc

出纳岗位职责_出纳是干什么的 出纳需要工作细心、认真、负责，为人诚实、勤奋，有上进心;以下是小编精心收集整理的出纳岗位职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。出纳岗位职责11.负责登记现金日记账、银行日记账，编制资金日报表及使用财务软件制作记账凭证等出纳工作;2.能独立负责银行账户的开立和维护;3.负责记账凭证、财务账簿的打印、装订、保存、归档财务相关资料;4.协助会计做好各种账务的处理工作;5.日常收支的管理和核对;出纳岗位职责2一、资金管理1、负责对项目现金管理，定期进行现金盘点并记录;2、银行存现及对账单核对;3、负责处理项目提交的银行代扣及结果反馈。二、收付管理1、负责对项目日报表制作、跟进、执行、落地。2、负责对票据购买、领用、销号、存档管理。3、负责对收款合同进行管理(整理、录入系统、执行情况的监管)。4、负责项目收费、开票、录入财务系统等工作;5、负责对收费系统的操作进行指导及维护。6、负责项目财务数据更新及反馈(收费率、资金周报、代扣率等)。三、运营支持1、 项目内控检查及项目财务风险控制;2、 协助公司平台完成财务等其他事务性工作;3、 完成领导交办的其他实务;出纳岗位职责31、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作。出纳岗位职责41、负责店面销售的结算，收款，日结账等工作;2、负责协助销售人员制作销售单及统计销售情况;3、负责店面的卫生(团队)、快递的收发等工作;4、完成领导安排的其他工作。出纳岗位职责51、工作安排：认真执行现金管理制度、审核更新个人借款、完成到款更新;2、工作创新：建立健全各银行收付款台账，及时反馈公司资金情况，关注理财产品作为创新项目为公司创收，月底收集打印各银行账单;3、流程规范：及时审批OA单据项目填写是否准确，核对报销款提交的信息，并按时付款;4、业务服务：及时完成业务提交的各店铺后台充值，登记明细;按时整理各品牌开票信息，完成开票工作出纳岗位职责61、负责日常财务出纳工作，包括每周费用申请、银行提现、转账事务;2、负责报销凭证等审核;3、负责现金日记账、银行存款日记账的登记与管理;4、负责业务部门销售数据核对、绩效核算以及工资发放等工作;5、负责与业务部门对接客户合同、返现等工作;6、负责与税务局和统计局的对接工作;7、负责公司印章印鉴、营业执照等机密文件的保管;8、领导安排的其他工作。出纳岗位职责71.负责公司收付款日常工作;2.负责登记出纳日记账和编制资金报表，包括现金、银行存款和票据;3.负责保管票据、出纳印鉴等;4.负责打印银行水单和对账单;5.负责每月出纳与会计核对资金科目账;6.配合各部门查询收款情况及其他临时安排的工作。出纳岗位职责_出纳是干什么的