600726华电能源第三季度季报.ppt

华电能源股份有限公司,600726,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600726,目,华电能源股份有限公司 2011 年第三季度报告录,重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.71,600726,华电能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,任书辉张利李西金,公司负责人任书辉、主管会计工作负责人张利及会计机构负责人（会计主管人员）李西金声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,21,944,296,462.222,978,661,876.171.51,22,190,197,499.113,388,522,595.141.72,-1.11-12.10-12.21,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,1,659,866,248.870.84年初至报告期期末（19 月）,66.2564.71本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-88,614,782.04-0.05-0.06-0.05-2.97-3.94,-409,860,718.97-0.21-0.22-0.21-13.76-14.72,42.2037.5025.0037.50增加 1.74 个百分点增加 0.78 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统2,年初至报告期期末金额（19 月）1,230,870.0011,353,832.82,A,600726一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,华电能源股份有限公司 2011 年第三季度报告37,519,052.67-288,526.59-21,083,735.1528,731,493.75,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,243,133 户 其中其中：股：165,005户；B 股 78,128 户。前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）中国华电集团公司黑龙江辰能投资集团有限责任公司中国建设银行上投摩根阿尔法股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量67,031,847 人民币普通股26,626,134 人民币普通股5,015,293 人民币普通股,种类,华能综合产业公司马开诚TOYOSECURITIES ASIALTD.A/C CLIENT林勇NAITO SECURITIES CO.,LTD.陈才林DEUTSCHE BANK AG,HONGKONG-PWM,3,771,828 人民币普通股3,258,232 人民币普通股3,257,650 境内上市外资股2,430,420 人民币普通股2,146,308 境内上市外资股1,693,992 境内上市外资股1,686,898 境内上市外资股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,报表项目应收票据应收账款预付款项存货在建工程工程物资长期待摊费用短期借款,期末余额122,167,492.39593,240,397.29217,270,897.11657,714,090.21607,496,908.6734,968,804.28504,727.444,267,190,000.00,年初余额17,106,226.29906,466,708.37330,603,376.47455,181,491.381,373,409,790.5117,563,604.08829,195.082,608,790,000.00,变动金额105,061,266.10-313,226,311.08-113,332,479.36202,532,598.83-765,912,881.8417,405,200.20-324,467.641,658,400,000.00,变动幅度%614.17%-34.55%-34.28%44.49%-55.77%99.10%-39.13%63.57%,注释注1注2注3注4注5注6注7注8,3,600726,华电能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据预收款项其他应付款其他流动负债未分配利润,400,000,000.0086,879,850.95518,929,770.8622,725,946.04-727,413,613.89,1,198,799,042.05226,374,889.46750,849,109.3516,304,129.13-317,552,894.92,-798,799,042.05-139,495,038.51-231,919,338.496,421,816.91-409,860,718.97,-66.63%-61.62%-30.89%39.39%-129.07%,注9注 10注 11注 12注 13,注 1：应收票据期末余额较年初余额增长 614.17%，主要是因为本报告期收到的电、热费银行承兑汇票增加所致。注 2：应收账款期末余额较年初余额减少 34.55%，主要是因为本报告期收到的电、热费增加所致。注 3：预付款项期末余额较年初余额减少 34.28%，主要是因为本报告期燃煤结算较为及时导致预付燃料款降低所致。注 4：存货期末余额较年初余额增长 44.49%，主要是因为本报告期燃煤储量增加以及燃煤涨价所致。注 5：在建工程期末余额较年初余额减少 55.77%，主要是因为本报告期工程完工转增资产所致。注 6：工程物资期末余额较年初余额增加 99.10%，主要是因为本报告期新建工程开始施工储备物资所致。注 7：长期待摊费用期末余额较年初余额减少 39.13%，主要是因为本报告期摊销了长期待摊费用所致。注 8：短期借款期末余额较年初余额增长 63.57%，主要是因为本报告期燃煤涨价和燃煤储备采购支出增加导致资金需求增加以及偿还应付票据所致。注 9：应付票据期末余额较年初余额减少 66.63%，主要是因为本报告期偿还了到期的银行承兑汇票所致。注 10：预收款项期末余额较年初余额减少 61.62%，主要是因为本报告期摊销了年初预收的热费所致。注 11：其他应付款期末余额较年初余额减少 30.89%，主要是因为本报告期支付了投资款、工程质保金等款项所致。注 12：其他流动负债期末余额较年初余额增长 39.39%，主要是因为本报告期在一年内摊销的递延收益增加所致。注 13：未分配利润期末余额较年初余额减少 129.07%，主要是因为本期亏损较大所致。,报表项目营业税金及附加销售费用财务费用营业外收入营业外支出,本期发生额34,072,038.0817,173,025.33691,550,374.3751,017,719.78913,964.29,上期发生额14,476,985.7512,410,127.71476,941,440.6333,920,509.63361,491.04,变动金额19,595,052.334,762,897.62214,608,933.7417,097,210.15552,473.25,变动幅度%135.35%38.38%45.00%50.40%152.83%,注释注1注2注3注4注5,4,600726,华电能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,所得税费用,31,721,208.78,11,830,957.34,19,890,251.44,168.12%,注6,注 1：营业税金及附加本期较上期增长 135.35%，主要是因为本报告期比上期增加合并单位所致。注 2：销售费用本期较上期增长 38.38%，主要是因为本报告期部分费用提前发生所致。注 3：财务费用本期较上期增长 45.00%，主要是因为本报告期新增合并单位、借款增加以及利率上调所致。注 4：营业外收入本期较上期增长 50.40%，主要是因为本报告期将无法支付款项转入收入所致。注 5：营业外支出本期较上期增长 152.83%，主要是因为本报告期煤炭企业超量生产罚款以及公司所属电厂运煤车脱线罚款所致。注 6：所得税费用本期较上期增长 168.12%，主要是因为本报告期比上期增加的合并单位盈利计提的所得税费用所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、公司于 2011 年 7 月 15 日以通讯方式召开七届二次董事会，审议通过了关于更换公司部分董事的议案，会议同意王殿福、孙光、袁亚男辞去公司董事职务，聘任王绪祥、霍利、孙德利为公司董事。上述事项已经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过。详见本公司 2011 年 7 月 16 日和 2011年 8 月 27 日公告。2、公司七届二次董事会审议通过了关于佳木斯热电厂 300MW 机组循环水余热供热利用项目投资的议案，按照公司董事会的要求，公司经过多方论证，决定与杭州华电能源工程有限公司进行合作,并已经公司七届五次董事会审议通过。详见本公司 2011 年 7 月 16 日和 10 月 11 日公告。3、公司于 2011 年 8 月 26 日召开七届三次董事会，审议通过了选举七届董事会副董事长的议案，会议同意聘任王绪祥为公司副董事长。详见本公司 2011 年 8 月 27 日公告。4、公司于 2011 年 8 月 26 日召开七届三次董事会，审议通过了关于转让公司所持有的国泰君安证券股份有限公司股权及预付增资款的议案，公司决定在上海联合产权交易所将持有的国泰君安证券股份有限公司股权进行挂牌转让。截止 9 月 26 日,进场公告期结束，无进场交易者。经公司七届五次董事会批准，公司将该部分股权进行重新挂牌交易，详见本公司 2011 年 8 月 27 日和 10 月 11 日公告。5、公司于 2011 年 8 月 26 日召开七届三次董事会，审议通过了关于处置哈尔滨热电有限责任公司 5、6 号关停机组的议案，公司决定在北京产权交易所挂牌处置哈热公司 5、6 号关停机组相关资产。详见本公司 2011 年 8 月 27 日公告。6、公司于 2011 年 9 月 20 日以通讯方式召开七届四次董事会，审议通过了关于转让公司所持有的华泰保险控股股份有限公司股权的议案和关于处置华电能源股份有限公司牡丹江第二电厂 1-4号关停机组资产的议案。其中转让华泰保险股权事宜已经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过。详见本公司 2011 年 9 月 21 日和 10 月 11 日公告。7、公司于 2011 年 9 月 23 日与自然人徐铁志签定了股权转让协议书，收购其拥有的黑龙江富达公司投资有限公司 51%的股权，收购股权价款为 506 万元，资源预付款项为 2,800 万元，合计支付3,306 万元。详见本公司 2011 年 9 月 27 日公告。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用承诺事项：华电集团公司承诺将华电能源定位为中国华电在东北地区的电力发展主体和资本运作平台。并承诺在公司股权分置改革完成后，以适当的方式将中国华电拥有的辽宁铁岭发电有限责任公司的 51%股权注入华电能源。履行情况：自股权分置改革以来，华电集团公司通过在齐热公司、哈热公司增资扩股过程中转让增资权的方式，将其在东北地区的存量电力资产注入公司；通过将获得国家发改委核准的佳木斯热电厂 2 台 30 万千瓦机组扩建项目及彰武发电公司新建 260 万千瓦机组项目交由公司投资建设的方式，将其在东北地区的增量电力资产注入公司；2009 年华电集团公司又以 15 亿元现金认购公司非公开发行股份，提高了对公司的持股比例。公司将在控股股东的支持下逐步成为一个区域性的电力上市公司。5,600726,华电能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,华电集团正积极对铁岭发电有限责任公司进行培育，努力提高其盈利水平，待条件成熟时以适当的方式将铁岭发电有限责任公司 51%的股权注入公司。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用因燃煤价格持续上涨，以及煤电、煤热价格联动不到位，公司预测 2011 年年度报告公司主营业务利润仍将亏损，鉴于公司将在 2011 年第四季度对部分资产和股权进行处置，全年的盈亏情况尚存在不确定性。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期公司没有进行现金分红。华电能源股份有限公司法定代表人:任书辉2011 年 10 月 28 日6,600726,华电能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:华电能源股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,7,期末余额1,809,136,458.74122,167,492.39593,240,397.29217,270,897.1197,068,829.74657,714,090.213,496,598,165.48325,724,681.4416,396,891,776.60607,496,908.6734,968,804.28800,672,250.15245,784,707.42504,727.4435,654,440.7418,447,698,296.7421,944,296,462.224,267,190,000.00,年初余额1,425,233,332.1417,106,226.29906,466,708.37330,603,376.4782,772,678.23455,181,491.383,217,363,812.88325,724,681.4416,216,727,607.911,373,409,790.5117,563,604.08757,139,659.05245,784,707.42829,195.0835,654,440.7418,972,833,686.2322,190,197,499.112,608,790,000.00,600726向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,华电能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,400,000,000.001,470,645,809.2086,879,850.95130,821,536.10-118,049,229.075,503,573.82518,929,770.86330,000,000.0022,725,946.047,114,647,257.9010,536,149,606.11303,735,000.0084,100,000.00151,357,948.60286,164,250.2111,361,506,804.9218,476,154,062.821,966,675,153.001,460,241,556.95279,158,780.11-727,413,613.892,978,661,876.17489,480,523.233,468,142,399.4021,944,296,462.22,1,198,799,042.051,623,687,106.34226,374,889.46121,058,387.90-148,146,140.555,503,573.82750,849,109.35367,000,000.0016,304,129.136,770,220,097.5010,691,679,796.41307,470,000.0084,100,000.00157,554,035.59280,258,239.1211,521,062,071.1218,291,282,168.621,966,675,153.001,460,241,556.95279,158,780.11-317,552,894.923,388,522,595.14510,392,735.353,898,915,330.4922,190,197,499.11,公司法定代表人:任书辉,主管会计工作负责人:张利8,会计机构负责人:李西金,600726,华电能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:华电能源股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,9,期末余额1,676,926,951.41113,293,600.00310,965,802.01194,883,094.8110,930,000.0089,266,567.63312,640,144.592,708,906,160.451,839,723,005.9411,136,187,914.09334,805,867.8632,030,567.59228,142,835.64190,161,982.898,370,051.8913,769,422,225.9016,478,328,386.353,687,190,000.00400,000,000.001,178,708,084.7119,842,610.11112,334,434.19-136,970,916.762,178,896.40370,887,553.06,年初余额1,123,746,085.4517,106,226.29524,828,732.03261,617,761.7210,930,000.0095,029,224.03207,845,981.832,241,104,011.351,839,723,005.9410,695,447,285.301,166,106,206.8614,168,957.89230,628,490.83190,161,982.898,370,051.8914,144,605,981.6016,385,709,992.952,218,190,000.001,144,512,237.021,202,953,689.22105,981,581.6596,408,832.07-224,736,149.452,178,896.40589,367,047.50,600726,华电能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,141,000,000.0022,725,946.045,797,896,607.757,326,957,337.6183,400,000.0024,489,659.70147,821,478.827,582,668,476.1313,380,565,083.881,966,675,153.001,617,280,506.73277,924,593.37-764,116,950.633,097,763,302.4716,478,328,386.35,80,000,000.0016,304,129.135,231,160,263.547,389,442,387.6183,400,000.0030,685,746.69135,805,977.497,639,334,111.7912,870,494,375.331,966,675,153.001,617,280,506.73277,924,593.37-346,664,635.483,515,215,617.6216,385,709,992.95,公司法定代表人:任书辉,主管会计工作负责人:张利10,会计机构负责人:李西金,600726,华电能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:华电能源股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末 上年年初至报告期金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,2,243,519,911.382,243,519,911.38,1,830,878,813.89 6,823,039,202.60 5,712,794,616.531,830,878,813.89 6,823,039,202.60 5,712,794,616.53,二、营业总成本其中：营业成本,2,371,676,094.652,089,731,318.29,2,016,833,501.911,823,095,237.24,7,278,531,628.046,476,182,672.27,6,092,654,036.215,535,390,346.56,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,13,745,249.736,942,633.6721,171,636.59240,085,256.37,5,877,754.056,037,827.0115,341,126.54166,481,557.07,34,072,038.0817,173,025.3359,553,517.99691,550,374.37,14,476,985.7512,410,127.7153,435,135.56476,941,440.63,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,304,165.60,1,384,165.60,6,336,947.64,7,883,165.60,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-127,852,017.6743,596,153.78689,060.09,-184,570,522.425,611,918.56236,764.84,-449,155,477.8051,017,719.78913,964.29,-371,976,254.0833,920,509.63361,491.04,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏,-30,914.73,损总额以“”号,-84,944,923.98,-179,195,368.70,-399,051,722.31,-338,417,235.49,填列）,减：所得税费用五、净利润（净亏,9,649,399.85-94,594,323.83,-3,337,536.16-175,857,832.54,31,721,208.78-430,772,931.09,11,830,957.34-350,248,192.83,11,600726损以“”号填列）,华电能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-88,614,782.04-5,979,541.79,-153,306,720.85-22,551,111.69,-409,860,718.97-20,912,212.12,-309,876,758.06-40,371,434.77,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.05-0.05,-0.08-0.08,-0.21-0.21,-0.16-0.16,七、其他综合收益,八、综合收益总额,-94,594,323.83,-175,857,832.54,-430,772,931.09,-350,248,192.83,归属于母公司所,有者的综合收益,-88,614,782.04,-153,306,720.85,-409,860,718.97,-309,876,758.06,总额,归属于少数股东的综合收益总额,-5,979,541.79,-22,551,111.69,-20,912,212.12,-40,371,434.77,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,公司法定代表人:任书辉,主管会计工作负责人:张利12,会计机构负责人:李西金,600726,华电能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:华电能源股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入减：营业成本,1,691,565,420.081,586,475,076.58,1,326,469,065.76 5,056,977,846.82 3,864,650,871.761,315,040,130.13 4,938,724,930.50 3,828,424,588.07,营业税金及附加,8,357,597.47,2,770,596.96,17,444,567.24,7,014,775.99,销售费用,管理费用财务费用,9,702,337.29173,065,360.76,7,848,534.39107,020,182.46,27,584,352.42499,164,622.97,27,185,177.98301,839,049.64,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,304,165.60,1,384,165.60,5,174,546.65,61,495,692.71,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-85,730,786.423,042,320.13507.63,-104,826,212.58-451,480.30148,800.00,-420,766,079.663,427,228.80113,464.29,-238,317,027.2121,309,295.52156,800.00,其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏,损总额以“”号,-82,688,973.92,-105,426,492.88,-417,452,315.15,-217,164,531.69,填列）,减：所得税费用,31,971.12,31,971.12,四、净利润（净亏损以“”号填列）,-82,688,973.92,-105,458,464.00,-417,452,315.15,-217,196,502.81,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.21-0.21,-0.11-0.11,-0.21-0.21,-0.11-0.11,六、其他综合收益,七、综合收益总额,-82,688,973.92,-105,458,464.00,-417,452,315.15,-217,196,502.81,公司法定代表人:任书辉,主管会计工作负责人:张利13,会计机构负责人:李西金,项目,600726,华电能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:华电能源股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,14,8,163,924,523.501,502,463.3716,071,938.918,181,498,925.785,377,896,773.64611,065,866.18480,602,894.7952,067,142.306,521,632,676.911,659,866,248.876,336,947.644,500.006,341,447.64906,958,770.9738,016,152.04944,974,923.01-938,633,475.37,6,789,251,290.511,782,724.3537,262,581.706,828,296,596.565,048,540,544.36501,622,350.17219,666,525.0660,042,031.855,829,871,451.44998,425,145.1250,565,692.7143,970.0019,828,852.7170,438,515.421,513,546,908.66770,180,000.002,283,726,908.66-2,213,288,393.24,600726三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,华电能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,5,221,762,886.995,221,762,886.994,857,155,124.01701,937,409.885,559,092,533.89-337,329,646.90383,903,126.601,425,233,332.141,809,136,458.74,5,455,004,284.045,455,004,284.043,280,862,036.62631,239,734.893,912,101,771.511,542,902,512.53328,039,264.411,207,754,999.761,535,794,264.17,公司法定代表人:任书辉,主管会计工作负责人:张利15,会计机构负责人:李西金,项目,600726,华电能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:华电能源股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,5,967,485,241.4210,556,675.735,978,041,917.153,718,865,898.74445,184,231.95281,778,505.9220,197,664.684,466,026,301.291,512,015,615.865,174,546.655,174,546.65737,996,008.5138,016,152.04776,012,160.55-770,837,613.904,474,400,000.004,474,400,000.004,153,112,237.02509,284,898.984,662,397,136.00-187,997,136.00553,180,865.961,123,746,085.451,676,926,951.41,4,595,483,329.1624,270,000.004,61