ST锌电：第一季度报告正文（更新后） .ppt

,云南罗平锌电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：002114,证券简称：*ST 锌电,公告编号：201223,云南罗平锌电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人许克昌、主管会计工作负责人喻永贤及会计机构负责人(会计主管人员)阮花云声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,116,583,636.84181,383,825.33183,852,000.000.99本报告期268,299,137.233,326,333.40236,878,500.561.290.020.021.85%1.64%,1,082,989,173.39178,058,129.99183,852,000.000.97上年同期262,387,577.66-2,298,787.471,054,789.200.01-0.01-0.01-0.50%0.50%,3.10%1.87%0.00%2.06%增减变动（）2.25%244.70%22,357.43%12,800.00%300.00%300.00%2.35%1.14%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,年初至报告期末金额610,300.00-171,661.63-65,795.76,附注（如适用）,1,-,-,云南罗平锌电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,合计,372,842.61,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,35,551,股东名称（全称）罗平县锌电公司齐红来沈靖余红霞林海燕汤煜培兴业国际信托有限公司新股申购建行财富第一期(3 期)苏燕琴高月李明芬,期末持有无限售条件流通股的数量98,597,600 人民币普通股503,000 人民币普通股500,500 人民币普通股462,850 人民币普通股461,515 人民币普通股400,800 人民币普通股380,000 人民币普通股370,000 人民币普通股340,199 人民币普通股314,950 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、_资产负债表项目比年初数大幅度变动的原因,货币资金应收票据应收账款预付款项在建工程,项,目,2012 年 3 月 31 日172,337,065.851,434,875.7215,008,417.7727,882,047.613,559,730.81,2011 年 12 月 31 日45,989,789.262,480,000.009,466,734.773,994,943.051,261,125.88,增减幅度274.73%-42.14%58.54%597.93%182.27%,工程物资交易性金融负债应付票据,807,549.8726,167,426.99,116,250.00,100.00%-100.00%100.00%,预收款项应付职工薪酬应交税费一年内到期的非流动负债,69,271,428.069,922,207.629,537,308.9324,000,000.00,18,260,052.126,765,960.84-11,022,014.26103,000,000.00,279.36%46.65%186.53%-76.70%,1、_货币资金比年初增加 274.73%的主要原因是：报告期内大量销售产品并收回货款所致；2、_应收票据比年初减少 42.14%的主要原因是：票据到期托收及背书转让所致；3、_应收帐款比期初增加 58.54%的主要原因是：报告期内赊销增加所致；4、_预付帐款比年初增加 597.93%的主要原因是：预付原料款未结算所致；2,云南罗平锌电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文5、_在建工程比年初数增加 182.27%的主要原因是：报告期内公司零星工程项目增加所致；6、_工程物资比期初增加 100%的主要原因是：报告期内新增零星工程购入材料所致；7、_交易性金融负债比期初减少 100%的主要原因是：报告期内期货交易平仓冲回浮动亏损所致；8、_应付票据比年初增加 100%的主要原因是：新开票据增加所致；9、预收款项比年初数上升 279.36%的主要原因是：报告期内公司部份锌锭销售模式采用点价方式，而本期少量销售锌锭按合同约定未到点价日10、应付职工薪酬比期初增加 46.65%的主要原因是：由于考核等原因致使因付未付增加所致；11、应交税费比年初增加 186.53%的主要原因是：报告期内应缴增值税增加所致；12、一年内到期的非流动负债比年初减少 76.70%的主要原因是：报告期内归还一年内到期的长期借款所致；二、利润表项目比上年同期大幅度变动的原因,项 目营业税金及附加销售费用财务费用公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）营业利润（亏损以“-”号填列）营业外收入营业外支出利润总额（亏损总额以“-”号填列）所得税费用净利润（净亏损以“-”号填列）*归属于母公司所有者的净利润基本每股收益,2012 年 3 月826,660.014,107,780.8711,582,107.41161,250.00-7,335,466.012,907,352.44711.17172,372.802,735,690.812,735,690.813,326,333.400.02,2011 年 3 月123,834.537,318,986.868,803,745.74-1,017,500.00-5,653,970.50-2,002,550.43113,029.14130,270.68-2,019,791.97196,276.18-2,216,068.15-2,298,787.47-0.01,增减幅度567.55%-43.88%31.56%115.85%-29.74%245.18%-99.37%32.32%235.44%-100.00%223.45%244.70%300.00%,1、_营业税金及附加比上年同期上升 567.55%的主要原因是：由于本期主产品锌锭产量较上年同期大幅下降，导致销售时运输费用减少所致；2、_销售费用比上年同期下降 43.88%的主要原因是:本期销售锌锭大多是上海和广东仓库，且该部份产品的运输费用均在上年已经支付等原因所致；3、_财务费用比上年同期上升 31.56%的主要原因是：本期银行借款利率上调及开具国内信用证支付利息所致；4、_公允价值变动收益比上年同期增加 115.85%的主要原因是期货持仓浮动盈利增加所致；5、_投资收益比上年同期下降 29.74%的主要原因是;报告期内参控股公司亏损数均比上年同期增加所致；6、营业外收入比上年同期下降 99.37%的主要原因是：本期收到的与生产经营无关的款项比上年同期减少所致；7、_营业外支出比上年同期增加 32.32%的主要原因是：报告期内非经营性支出比上年同期增加所致；8、_所得税费用比上年同期下降 100%的主要原因是：上期递延所得税资产减少所致；9、_营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益、分别比上年同期上升 245.18%、235.44%、223.45%、244.70%、300.00%的主要原因是：年初库存商品计提跌价本期转销，且本期锌价比年初上升及销售费用比上年同期减少等原因所致。三、现金流量表项目比上年同期大幅度变动的原因,项 目收到其他与经营活动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,本期金额272,289.5591,821,966.0917,859,294.98498,039.88,上年同期1,502,858.08396,885,713.0527,434,993.216,906,557.01,增减幅度-81.88%-76.86%-34.90%-92.79%,3,-,云南罗平锌电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,经营活动产生的现金流量净额购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,236,878,500.564,969,609.20364,000,000.0011,559,614.77,1,054,789.2017,444,692.4720,000,000.00196,000,000.008,412,446.36,22357.43%-71.51%-100.00%85.71%37.41%,1、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 81.88%的主要原因是：本期收回借支款比上年同期减少所致；2、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少 76.86%的主要原因是：本期采购原辅料、备品备件付款比上年同期减少所致；3、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减 34.90%的主要原因是：本期支付给职工工资较上年同期减少以及期末应付未付增加所致；4、支付的各项税费比上年同期减少 92.79%的主要原因是：上年同期上缴以前年度税金所致；5、_经营活动产生的现金流量净额比上年同期上升 22357.43%的主要原因是：报告期内购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期大幅度减少所致；6、_购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期下降 71.51%的主要原因是：本期技改投入资金减少，虽本期在建工程比上年同期上升，但部份为应付帐款所致；7、_投资支付的现金比上年同期减少 100%的主要原因是：上年划出期货保证金而本期无此项业务所致；8、_偿还债务支付的现金比上年同期上升 85.71%的主要原因是：报告期内归还长、短期借款比上年同期增加所致；9、_分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加 37.41%的主要原因是：本期利率上调，利息增加所致；3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,无无,承诺人,无无,承诺内容,无无,履行情况,4,司,：,云南罗平锌电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,无无,无无,无无,在未来三个月内不存在本公司及控股股 筹划与本公司有关的重,其他承诺（含追加承诺）,东罗平县锌电公 大资产重组、收购、发 严格履行,行股份、股权转让等行为。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2012 年 1-6 月净利润同比变 为：,63.58%,69.65%,动幅度的预计范围,由于有色金属市场行情的波动存在很大的不确定性，最终经营结果取决于市场状况变化等多种因素。,2011 年 1-6 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,-82,373,664.82,由于考虑生产流动资金所需，二季度生产产品在测算时实现完全销售，不存在存货跌价。而上,业绩变动的原因说明,年同期存货较大，且计提了大额跌价准备所致。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 01 月 17日2012 年 02 月 08日2012 年 02 月 21日2012 年 03 月 26日2012 年 03 月 29日,接待地点公司本部公司本部公司本部公司本部公司本部,接待方式电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通,接待对象类型个人个人个人个人个人,接待对象个人投资者个人投资者个人投资者个人投资者个人投资者,谈论的主要内容及提供的资料公司生产经营情况公司生产经营情况公司生产经营情况公司生产经营情况公司生产经营情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用5,