600223鲁商置业半报摘要.ppt

,鲁商置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要鲁商置业股份有限公司2011 年半年度报告摘要1重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司董事长尹鹏、主管会计工作负责人姜国栋及会计机构负责人（会计主管人员）李珩声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,鲁商置业600223上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,李璐济南市经十路 9777 号中国国电大厦 8 层0531-666999990531-66697128600223L1,王盼盼济南市经十路 9777 号中国国电大厦8层0531-666999990531-66697128600223L,鲁商置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,13,523,408,939.381,107,312,206.421.1062报告期（16 月）31,465,018.3733,667,935.7626,286,523.75,11,137,811,533.451,081,025,682.671.0800上年同期62,837,836.0462,220,870.8041,992,982.93,21.422.432.43本报告期比上年同期增减(%)-49.93-45.89-37.40,归属于上市公司股东的,扣除非经常性损益的净,24,673,642.65,42,329,594.46,-41.71,利润,基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,0.02630.02460.02632.40-1,995,015,591.94-1.9931,0.04200.04230.04206.35-685,145,357.67-0.6845,-37.38-41.84-37.38减少 3.95 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2,金额,233,283.802,500,000.00-530,366.41-632,935.1042,898.811,612,881.10,0,0,0,0,鲁商置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,35,977 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,山东省商业集团有限公司山东省国有资产投资控股有限公司山东世界贸易中心鲁商集团有限公司北京东方航华投资有限公司博山万通达建筑安装公司,国有法人国有法人国有法人国有法人境内非国有法人境内非国有法人,52.626.673.843.442.091.95,526,739,20066,758,30338,441,60034,432,50020,888,37019,500,000,526,739,20050,413,20038,441,60034,432,500,质押无质押质押质押质押,263,364,00019,220,00017,210,00013,923,10019,500,000,中国银行易方达,策略成长证券投资,未知,1.93,19,298,713,无,基金中国银行易方达,策略成长二号混合,未知,1.92,19,202,078,无,型证券投资基金,淄博市城市资产运营有限公司,国有法人,1.21,12,156,250,9,428,250,无,中国工商银行易,方达价值成长混合,未知,0.91,9,099,835,0,无,型证券投资基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称北京东方航华投资有限公司博山万通达建筑安装公司中国银行易方达策略成长证券投资基金中国银行易方达策略成长二号混合型证券投资基金,持有无限售条件股份的数量20,888,37019,500,00019,298,71319,202,0783,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,鲁商置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,山东省国有资产投资控股有限公司中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司易方达行业领先企业股票型证券投资基金淄博第五棉纺织厂东海证券交行东风 5 号集合资产管理计划,16,345,1039,099,8358,002,3416,042,2995,590,0005,300,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,前十名股东中，山东省商业集团有限公司、山东世界贸易,上述股东关联关系或一致行动的说明,中心和鲁商集团有限公司存在关联关系，其他股东关联关系未知。前十名无限售条件股东中，博山万通达建筑安装公司和淄,博第五棉纺织厂存在关联关系，其他股东关联关系未知。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,房地产销售,308,253,908.11,218,048,821.60,8.96,-31.19,-26.98,减少 3.45个百分点,4,鲁商置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,物业管理,21,425,534.14,16,005,027.58,8.01,31.99,36.06,减少 0.14个百分点,分产品,房地产销售物业管理,308,253,908.1121,425,534.14,218,048,821.6016,005,027.58,8.968.01,-31.1931.99,-26.9836.06,减少 3.45个百分点减少 0.14个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额96.51 万元。5.2 主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币,山东省内,地区,营业收入329,679,442.25,营业收入比上年增减（%）-28.98,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况（1）2010 年 11 月 17 日，公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司取得与哈尔滨市地产交易中心签订的中标通知书，确认山东省鲁商置业有限公司经过竞投取得哈尔滨市编号为 NO.2010HTZ01-08 的八宗国有建设用地使用权，土地总面积约 84.6万平方米，中标地块的住宅楼面地价为每平方米 1,914 元，商服楼面地价为每平方米2,770 元，土地总体成交价款为 4,567,467,000 元。截止报告期末，公司已支付土地款 16.72 亿元。5,鲁商置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,为运作哈尔滨项目，公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司在黑龙江省哈尔滨市注册成立控股子公司，公司名称为哈尔滨鲁商置业有限公司，注册资本 5000 万元，其中，山东省鲁商置业有限公司出资 4500 万元，占总出资额的 90%，哈尔滨长江鑫城商业有限公司出资 500 万元，占总出资额的 10%，该公司于 2011 年 1 月 11 日完成工商注册手续。,（2）2011 年 1 月 11 日，公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司及福建金帝集团有限公司取得与青岛市崂山区人民政府签订的项目成交确认书，确认山东省鲁商置业有限公司和福建金帝集团有限公司通过挂牌方式竞得青岛市崂山区午山村庄改造项目，该项目出让面积：479138.1 平方米，项目总成交价：5,000,000,000 元。为运作该项目，公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司在青岛市注册成立控股子公司，公司名称为青岛鲁商置地发展有限公司，注册资本 5000 万元，其中，山东省鲁商置业有限公司出资 3750 万元，占总出资额的 75%，福建金帝集团有限公司出资500 万元，占总出资额的 10%，青岛恒顺达投资有限公司出资 750 万元，占总出资额的 15%，该公司于 2011 年 3 月 28 日完成工商注册手续。,（3）公司第七届董事会第十次会议于 2011 年 3 月 16 日在公司会议室召开，会议审议通过关于设立山东省鲁商建筑设计有限公司的议案，根据公司业务发展的需要，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司出资注册成立山东省鲁商建筑设计有限公司，注册资本 500 万元，由山东省鲁商置业有限公司出资 500 万元，占总出资额的 100%，该公司于 2011 年 5 月 9 日完成工商注册手续。,（4）公司第七届董事会 2011 年度第四次临时会议于 2011 年 6 月 29 日在银座泉城大酒店 5 楼会议室召开，会议审议通过关于设立临沂鲁商置业有限公司的议案，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司在山东省临沂市注册成立控股子公司，公司名称为临沂鲁商置业有限公司，注册资本 2000 万元，其中，山东省鲁商置业有限公司出资 1020 万元，占总出资额的 51%，山东银座旅游集团有限公司出资 980 万元，占总出资额的 49%。山东银座旅游集团有限公司与本公司同属于公司大股东山东省商业集团有限公司控制的公司，与本公司构成关联关系。截止报告期末，该公司的工商注册手续正在办理中。,（5）本公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司于 2010 年 8 月通过拍卖方式竞得济宁市中区王母阁片区城中村改造南池公馆地块，土地面积 141129 平方米，成交,6,鲁商置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要价 42350 万元。截止报告期末，上述土地款支付完毕。（6）公司下属公司辽宁鲁商置业有限公司于 2010 年 12 月取得与锦州市国土资源局签订的国有建设用地使用权挂牌交易成交确认书锦国土确字（2010）30 号，确认辽宁鲁商置业有限公司竞得锦州市编号 2010-15 号地块的国有建设用地使用权，土地总面积为 99249.4 平方米，土地总成交价款为 11166 万元。截止报告期末，上述土地款支付完毕。（7）2009 年 3 月 25 日，公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司取得与青岛市市南区人民政府签订的项目成交确认书，确认山东省鲁商置业有限公司竞得燕儿岛路片区旧城改造项目。该项目总占地面积：约 122,183.4 平方米，地上建筑面积：约 745,318.74 平方米，项目成交标的总额：50.85 亿元。截止报告期末，公司已支付土地款 17.03 亿元。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,7,合计,、,、,鲁商置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要本公司下属地产子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，截至 2011 年 6 月 30 日止累计担保余额为人民币 313,621,693.47 元。6.4 关联债权债务往来适用 不适用单位：元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,山东省银座实业有限公司山东省商业集团有限公司山东省空调工程总公司山东银座商城股份有限公司莱芜银座置业有限公司山东银座久信房地产开发有限公司山东世界贸易中心鲁商集团有限公司山东省通利商业管理服务中心临沂尚城置业有限公司山东富源投资有限公司青岛海景（国际）大酒店发展有限公司6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用,-254,470.00705,882,313.37333,295,198.19-104,533,934.9863,457,187.6733,183,367.5541,764,806.571,072,794,468.37,716,890.402,506,366,075.45925,514,861.50177,288,815.082,025,600.96305,670,336.0431,682,296.1026,423,150.80906,747.8433,367,581.4559,180,000.0041,764,806.574,110,907,162.19,本公司全资子公司北京银座合智房地产开发有限公司与北京京顺房地产有限责任公司因建设用地使用权转让合同纠纷的诉讼与反诉事项（具体内容详见 2009 年 11月 7 日、2010 年 1 月 5 日的上海证券报中国证券报），北京市高级人民法院于2010 年 10 月下发了（2009）高民初字第 5376 号民事判决书（具体内容详见 2010年 11 月 4 日的上海证券报中国证券报）。对于上述判决，北京银座合智房地8,鲁商置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要产开发有限公司与北京京顺房地产有限责任公司均向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。2011 年 2 月 22 日，最高人民法院对该案件进行了开庭审理，当庭未判决。2011 年 5 月，北京银座合智房地产开发有限公司收到最高人民法院民事判决书（2010）民一终字第 121 号），判决如下：驳回上诉，维持原判。一审本诉案件受理费和反诉案件受理费按一审判决执行。二审案件受理费 2190241.57 元，由北京京顺房地产有限责任公司负担 1073774.57 元，北京银座合智房地产开发有限公司负担1116467 元。本判决为终审判决。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,9,审计,鲁商置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位：鲁商置业股份有限公司单位：元 币种：人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,（六）、1,968,977,235.48,1,482,785,302.48,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,（六）、2,应收账款预付款项,（六）、3（六）、5,19,493,647.071,529,188,462.91,49,508,666.272,517,072,934.50,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,（六）、4,178,595,048.01,124,431,641.43,买入返售金融资产,存货,（六）、6,10,727,654,192.98,6,872,987,226.18,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,13,423,908,586.45,11,046,785,770.86,长期股权投资投资性房地产固定资产,（六）、8（六）、9（六）、10,29,665,323.505,406,036.7713,039,533.78,25,785,252.555,552,676.209,453,497.03,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产10,鲁商置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要油气资产,无形资产开发支出商誉,2,235,408.29,2,604,458.33,长期待摊费用递延所得税资产,（六）、11（六）、12,2,365,003.0646,789,047.53,2,728,669.0444,901,209.44,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,99,500,352.9313,523,408,939.38,91,025,762.5911,137,811,533.45,短期借款,（六）、14,400,000,000.00,200,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,（六）、15,8,400,000.00,应付账款预收款项,（六）、16（六）、17,807,797,070.784,190,250,598.59,775,622,816.183,374,314,977.25,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,（六）、18（六）、19,3,663,435.64-231,802,593.71,3,884,897.38137,658,425.23,应付利息应付股利,其他应付款,（六）、20,4,865,515,913.83,3,393,205,280.94,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,（六）、22,731,000,000.00,671,050,020.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,10,766,424,425.13,8,564,136,416.98,长期借款,（六）、23,1,267,440,000.00,1,101,080,000.00,应付债券,长期应付款,（六）、24,300,000,000.00,300,000,000.00,11,鲁商置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要专项应付款,预计负债,（六）、21,20,000,000.00,递延所得税负债,（六）、12,2,061,573.06,2,061,573.06,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,1,569,501,573.0612,335,925,998.19,1,423,141,573.069,987,277,990.04,实收资本（或股本）资本公积,（六）、25（六）、26,1,000,968,000.00318,955,914.06,1,000,968,000.00318,955,914.06,减：库存股专项储备,盈余公积,（六）、27,100,377,456.75,100,377,456.75,一般风险准备,未分配利润,（六）、28,-312,989,164.39,-339,275,688.14,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,107,312,206.4280,170,734.771,187,482,941.1913,523,408,939.38,1,081,025,682.6769,507,860.741,150,533,543.4111,137,811,533.45,法定代表人：尹鹏,主管会计工作负责人：姜国栋12,会计机构负责人：李珩,鲁商置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位：鲁商置业股份有限公司单位：元 币种：人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利,3,718,063.29,4,057,043.29,其他应收款,（十二）、1,136,492,092.38,138,072,334.53,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,140,210,155.67,142,129,377.82,长期股权投资,（十二）、2,628,844,007.64,628,844,007.64,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,13,412,543.25629,256,550.89,504,578.75629,348,586.39,鲁商置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,769,466,706.56156,681.3719,671.16520,960,824.20521,137,176.73521,137,176.731,000,968,000.00539,934,982.1183,877,473.68-1,376,450,925.96248,329,529.83769,466,706.56,771,477,964.2191,372.26113,018.96519,202,191.68519,406,582.90519,406,582.901,000,968,000.00539,934,982.1183,877,473.68-1,372,709,074.48252,071,381.31771,477,964.21,法定代表人：尹鹏,主管会计工作负责人：姜国栋14,会计机构负责人：李珩,鲁商置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位：元 币种：人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注（六）、29,本期金额339,707,751.46339,707,751.46,上期金额473,121,563.88473,121,563.88,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,312,122,804.04,412,063,590.99,其中：营业成本,（六）、29,240,178,785.46,313,326,346.20,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,（六）、30（六）、31（六）、32（六）、33（六）、35,23,305,498.7431,942,733.6919,360,360.58-1,193,258.08-1,471,316.35,32,126,522.3748,229,008.2518,655,007.94914,751.43-1,188,045.20,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,（六）、34,3,880,070.953,880,070.95,1,779,863.151,779,863.15,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,31,465,018.37,62,837,836.04,加：营业外收入减：营业外支出,（六）、36（六）、37,2,740,784.23537,866.84,661,026.991,277,992.23,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,33,667,935.76,62,220,870.80,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,（六）、38,9,218,537.9824,449,397.7826,286,523.75,22,461,351.2639,759,519.5441,992,982.93,15,鲁商置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,少数股东损益六、每股收益：,-1,837,125.97,-2,233,463.39,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,（六）、39（六）、39,0.02630.0263,0.04200.0420,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,24,449,397.7826,286,523.75-1,837,125.97,39,759,519.5441,992,982.93-2,233,463.39,法定代表人：尹鹏,主管会计工作负责人：姜国栋16,会计机构负责人：李珩,鲁商置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位：元 币种：人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,3,752,109.92-10,258.44-3,741,851.48-3,741,851.48-3,741,851.48-3,741,851.48,1,469,676.592,743.49-1,472,420.08-1,472,420.08-1,472,420.08-1,472,420.08,法定代表人：尹鹏,主管会计工作负责人：姜国栋17,会计机构负责人：李珩,鲁商置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位：元 币种：人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,1,177,673,931.59,1,911,753,013.66,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,（六）、40,220,812,613.031,398,486,544.622,879,439,620.66,10,690,983.811,922,443,997.472,051,485,260.52,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,39,423,492.65403,335,351.82,23,990,360.95321,989,523.04,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,（六）、40,71,303,671.433,393,502,136.56-1,995,015,591.94,210,124,210.632,607,589,355.14-685,145,357.67,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的,18,322,000.00,48,629.84,鲁商置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,322,000.006,015,449.776,015,449.77-5,693,449.7712,500,000.0012,500,000.00953,320,000.00,48,629.841,874,928.201,874,928.20-1,826,298.36410,000,000.00,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,（六）、40,1,924,950,000.002,890,770,000.00527,010,020.0092,060,597.19,986,953,383.151,396,953,383.15746,590,000.0057,813,285.93,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,（六）、40,910,000,000.001,529,070,617.191,361,699,382.81,109,467,200.00913,870,485.93483,082,897.22,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-639,009,658.901,292,757,362.39653,747,703.49,-203,888,758.81730,549,706.37526,660,947.56,法定代表人：尹鹏,主管会计工作负责人：姜国栋19,会计机构负责人：李珩,鲁商置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月单位：元 币种：人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,20,67,440,190.5167,440,190.511,867,164.88212,448.8965,699,556.7467,779,170.51-338,980.00,185,248,167.19185,248,167.19528,568.0512,842.10953,124.681,494,534.83183,753,632.36,鲁商置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-338,980.004,057,043.293,718,063.29,183,753,632.36183,753,632.36,法定代表人：尹鹏,主管会计工作负责人：姜国栋21,会计机构负责人：李珩,其,他,鲁商置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位：元 币种：人民币本期金额,项目一、上年年末余额,实收资本（或股本）1,000,968,000.00,资本公积318,955,914.06,归属于母公司所有者权益减：库 专项盈余公积存股 储备100,377,456.75,一般风险准备,未分配利润-339,275,688.14,少数股东权益69,507,860.74,所有者权益合计1,150,533,543.41,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,1,000,968,000.00,318,955,914.06,100,377,456.75,-339,275,688.14,69,507,860.74,1,150,533,543.41,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润,26,286,523.7526,286,523.75,10,662,874.03-1,837,125.97,36,949,397.7824,449,397.78,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本,26,286,523.75,-1,837,125.9712,500,000.0012,500,000.00,24,449,397.7812,500,000.0012,500,000.00,2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积22,鲁商置业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,1,000,968,000.00,318,955,914.06,100,377,456.75,-312,989,164.39,80,170,734.77,1,187,482,941.19,单位：元 币种：人民币上年同期金额,项目一、上年年末余额,实收资本（或股本）1,000,968,000.00,资本公积318,955,914.06,归属于母公司所有者权益减：库 专项盈余公积存股 储备100,377,456.75,一般风险准备,未分配利润-780,257,329.67,其他,少数股东权益52,909,824.18,所有者权益合计692,953,865.32,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,1,000,968,000.00,318,955,914.06,100,377,456.75,-780,257,329.67,52,909,824.18,692,953,865.32,三、本期增减变动金额（减少以“”,41,992,982.93,-2,233,463.39,39,759,519.54,23,鲁商置业