600976 武汉健民半报摘要.ppt

武汉健民药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要武汉健民药业集团股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人何勤、主管会计工作负责人周鹂及会计机构负责人（会计主管人员）张英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,武汉健民600976上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,杜明德武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号027-84523350027-,周捷武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号027-84523350027-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额,1,248,980,093.64834,775,895.415.4419报告期（16 月）48,530,200.8048,237,498.77,1,168,257,914.32852,568,288.955.5579上年同期43,817,078.7243,826,284.82,6.91-2.09-2.09本报告期比上年同期增减(%)10.7610.07,1,武汉健民药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,39,680,445.0031,142,447.350.260.200.264.7029,376,524.290.1915,36,196,254.0425,216,748.860.240.160.244.60-107,114,504.71-0.6983,9.6323.508.3325.008.33增加 0.10 个百分点127.43127.42,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用,2,金额,-208,718.6110,426,761.60-83,983.40-1,566,495.38-29,566.568,537,997.65,0,0,0,0,0,0,0,0,武汉健民药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,3.2 股东数量和持股情况报告期末股东总数,单位：股前十名股东持股情况,14,788 户,股东名称华方医药科技有限公司河南羚锐制药股份有限公司中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金中国民生银行股份有限公司长信增利动态策略股票型证券投资基金中国银行招商先锋证券投资基金张云泉中国药材公司中国建设银行股份有限公司华商盛世成长股票型证券投资基金中国银行华夏大盘精选证券投资基金陆仁宝,股东性质境内非国有法人境内非国有法人其他其他其他境内自然人国有法人其他其他境内自然人,持股比例(%)22.303.893.562.52.152.041.81.661.631.57,持股总数34,212,0145,962,9755,456,7013,799,4953,300,4813,130,5642,764,4402,552,6622,501,8832,404,515,报告期内增减-1,457,2872,918,346200,000-956,14400,持有有限售条件股份数量000,质押或冻结的股份数量无无无无无无无无无无,3,武汉健民药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,华方医药科技有限公司河南羚锐制药股份有限公司中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金中国民生银行股份有限公司长信增利动态策略股票型证券投资基金中国银行招商先锋证券投资基金张云泉中国药材公司中国建设银行股份有限公司华商盛世成长股票型证券投资基金中国银行华夏大盘精选证券投资基金陆仁宝,34,212,0145,962,9755,456,7013,799,4953,300,4813,130,5642,764,4402,552,6622,501,8832,404,515,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,34,212,0145,962,9755,456,7013,799,4953,300,4813,130,5642,764,4402,552,6622,501,8832,404,515,4,武汉健民药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,1.医药工业2.商业,307,116,527.51545,520,430.42,138,027,138.24523,987,757.00,55.063.95,14.1716.47,14.2415.66,减少 0.02 个百分点增加 0.67 个百分点,分产品,颗粒剂片剂胶囊剂,185,975,491.1129,733,756.8846,735,073.91,71,419,114.6918,124,554.3118,426,178.28,61.0639.0460.57,7.4860.4737.49,7.9443.1638.49,减少 0.70 个百分点增加 7.37 个百分点减少 0.16 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 549 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,华东华南华中华北西北西南东北,地区,营业收入56,233,394.09375,496,129.87303,634,053.0845,168,132.1236,761,024.7022,113,948.3413,230,275.73,营业收入比上年增减（%）19.6521.5923.35-37.9329.31-21.13113.88,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5,0,武汉健民药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,39,073,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,23,588.05,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金 是否符合计额 划进度,预计收益,产生收益情况,武汉健民颗粒,年新增净,2012 年上半,剂生产线技术,否,4,475,4,475,是,利润 2798,年净利润,改造武汉健民片剂、,万元,2177 万元,胶囊剂生产线及配套前处理、仓储技术改造（国家经贸委,否,5,015,3,797.42,是,年新增净利润 2097万元,2012 年上半年净利润1180 万元,双高一优项目）,武汉健民中药,年新增净,外用药开发生,否,3,815,0,否,利润 1102,产基地建设,万元,武汉健民液体,年新增净,2012 年上半,制剂生产线技,否,2,431,2,431,是,利润 561 万,年净利润,术改造,元,987 万元,武汉健民前处理车间及仓贮技术改造,否,1,700,0,否,每年节省200 余万元,武汉健民随州制药有限公司片剂及新药慢肝宁产业化,否,4,197,4,000,是,年新增净利润 2305万元,2012 年上半年 155.07 万,武汉健民随州,年新增净,2012 年上半,制药有限公司,否,3,697,3,000,是,利润 1238,年净利润,颗粒剂产业化武汉健民与湖,万元,132.04 万元,北省十堰康迪制药厂合资建立生产中药注,否,4,420,0,否,投资利润率 20.75%,射液产品企业,武汉健民英山中药材茯芩规范化种植基地建设,否,3,402,500,否,年新增净利润 322 万元,武汉市中药现,年新增净,代化工程研究,否,4,900,350.63,是,利润 458 万,中心建设,元,健民大药房连锁店合计,是,/,5,03443,086,5,03423,588.05,是,/,年新增净利润 701 万元,/,未达到计划进度和预计收益的说明（分具,体项目）,由于医药市场环境变化，中药材、煤、白糖等原辅包材6,武汉健民药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要价格上涨以及人工成本上升等诸多因素影响，公司片剂和胶囊剂产品的毛利率降幅较大，未到到预期收益。该项目原计划在武汉市汤逊湖园区建设，后因湖北省两型社会的建设要求，武汉市政府对湖区生态环境制定了相应的保护政策，园区内禁止工业生产，公司无法继续实施该项目；考虑到公司下属子公司随州药业的外用药是其主导系列之一，公司将项目涉及的中药外用药并入随州公司。该项目已暂停实施公司液体制剂产品的同类竞品较多，竞争激烈，该类品种在市场上缺乏竞争优势，产品销量未达到预期销量，收益未达到预期。该项目可行性未发生变化。根据武汉市政府对公司目前生产基地所在地块的规划，公司生产基地将面临搬迁，为避免投资浪费，公司将于搬迁后启动该项目。原材料上涨，成本过高，市场竞争力下降市场同类品种较多，竞争激烈。该项目可行性发生变化。十堰康迪主要从事中药针剂生产，该项目立项于 2000 年，但公司直至 2004 年才成功发行上市，上市后市场环境已发生重大变化，国家对中药针剂市场重点清理，加大管制力度，严格准入门槛，导致该产业发展前景不明，原测算盈利指标的实现将面临重大不确定性和较大困难，公司于 2005 年退出湖北省十堰康迪制药厂。该项目可行性发生变化。该项目立项于 2000 年，但公司直至 2004 年才成功发行上市，因该项目的实施对当地生态环境有一定影响，当地政府综合考虑认为该项目不适宜在当地实施，公司只能暂停实施该项目。该项目可行性未发生变化。由于武汉市政府对公司办公用楼所在地块进行了重新规划，公司将整体面临搬迁。公司拟在原址兴建研究中心，并已向市政府提出申请保留部分或全部地块的用地需求，目前尚未得到回复确认，故该项目将在地块整体规划方案出台后再行实施。由于医药市场环境变化，中药材、煤、白糖等原辅包材价格上涨以及人工成本上升等诸多因素影响，公司片剂和胶囊剂产品的毛利率降幅较大，未到到预期收益。变更原因及变更程序说明（分具体项目）该项目立项于 2000 年，但公司直至 2004 年才成功发行上市，此时市场环境已发生重大变化，该项目盈利前景不佳，本着对投资者负责原则，公司股东大会通过变更该项目决议，将资金投入具有良好前景的武汉大鹏药业重组。经 2004 年度股东大会审议通过。,尚未使用的募集资金用途及去向,尚未使用募集资金存放于银行募集资金专用帐户7,武汉健民药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.6.2 变更项目情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币,变更后的项目,对应的原承诺项目,变更项目拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,变更项目的预计收益,产生收益情况,2012 年上半年该公司实,武汉健民大鹏药业有限公司,健民大药房连锁店,5,850,5,850,是,现净利润784.45 万元，公司按权益法核算取得,投资收益305.94 万元。,合计,/,5,850,5,850,/,/,5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明8,武汉健民药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:武汉健民药业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,（六）1,343,849,218.30,233,580,043.53,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,（六）2（六）4（六）6,161,548,480.18252,129,831.7634,123,131.87,181,339,236.81101,674,463.8528,200,772.99,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,（六）3,3,083,236.66,2,057,358.08,应收股利,其他应收款,（六）5,24,898,312.18,20,181,091.84,买入返售金融资产,资产,存货一年内到期的非流动其他流动资产流动资产合计,（六）7（六）8,118,725,668.211,245,897.12939,603,776.28,138,799,410.25111,549.45152,631,769.12858,575,695.92,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产,持有至到期投资,（六）9,9,武汉健民药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要长期应收款,长期股权投资,（六）11,55,254,775.32,52,195,412.02,投资性房地产,固定资产在建工程,（六）12（六）13,219,951,859.613,463,681.01,223,351,027.533,137,085.00,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,（六）14,22,639,817.02,23,178,899.46,开发支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产,（六）15（六）16（六）17,419,774.71204,433.927,441,975.77,214,035.49163,783.137,441,975.77,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,309,376,317.361,248,980,093.64,309,682,218.401,168,257,914.32,短期借款,（六）19,5,000,000.00,30,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,（六）20（六）21（六）22,30,670,000.00187,656,696.155,149,651.23,29,000,000.00111,666,991.5318,895,307.49,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,（六）23（六）24,4,795,690.7511,165,351.42,4,203,526.767,854,253.41,应付利息,应付股利其他应付款,（六）25（六）26,444,366.0057,471,213.61,445,590.0041,834,464.58,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,（六）27,75,285,944.85377,638,914.01,46,439,970.39290,340,104.16,非流动负债：10,武汉健民药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要长期借款应付债券,长期应付款,14,800.00,专项应付款,（六）28,1,194,431.00,944,431.00,预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,1,209,231.00378,848,145.01,944,431.00291,284,535.16,实收资本（或股本）资本公积,（六）29（六）30,153,398,600.00317,811,200.76,153,398,600.00317,811,200.76,减：库存股专项储备,盈余公积,（六）31,108,429,159.08,108,429,159.08,一般风险准备,未分配利润,（六）32,255,136,935.57,272,929,329.11,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,834,775,895.4135,356,053.22870,131,948.631,248,980,093.64,852,568,288.9524,405,090.21876,973,379.161,168,257,914.32,法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：周鹂 会计机构负责人：张英母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:武汉健民药业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,302,799,156.25131,265,464.51,182,759,437.56148,333,415.36,应收账款预付款项应收利息,（十一）1,15,894,575.11836,332.8410,030,347.78,6,278,089.651,768,103.957,437,914.84,应收股利,其他应收款存货,（十一）2,124,181,651.5718,391,206.66,116,862,941.5127,987,291.61,11,武汉健民药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,901,057.12604,299,791.84,150,000,000.00641,427,194.48,长期股权投资,（十一）3,223,102,599.73,209,043,236.43,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款,12,106,611,051.492,089,053.1621,647,395.696,122,664.7031,000,000.00390,572,764.77994,872,556.616,261,705.455,149,651.231,867,800.0013,933,817.49332,226.1461,461,148.8756,239,489.48145,245,838.66,108,974,740.291,794,085.0022,166,478.136,122,664.7022,000,000.00370,101,204.551,011,528,399.0330,000,000.0013,743,237.8311,876,633.231,867,800.0015,021,842.67333,450.1433,808,308.0534,545,167.56141,196,439.48,武汉健民药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,145,245,838.66153,398,600.00315,953,069.82108,429,159.08271,845,889.05849,626,717.95994,872,556.61,141,196,439.48153,398,600.00315,953,069.82108,429,159.08292,551,130.65870,331,959.551,011,528,399.03,法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：周鹂 会计机构负责人：张英合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注（六）33,本期金额842,702,767.30842,702,767.30,上期金额742,275,079.32742,275,079.32,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,797,528,840.48,700,142,048.79,其中：营业成本,（六）33,640,049,569.39,564,415,631.12,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用,（六）34,5,776,718.40110,027,547.52,4,726,627.6295,674,632.71,13,武汉健民药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,41,506,079.98168,925.19,36,043,337.65-718,180.31,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,（六）35,3,356,273.983,059,363.30,1,684,048.191,683,821.60,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入,48,530,200.8042,011.87,43,817,078.7291,277.06,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,（六）36（六）37,334,713.90208,718.6148,237,498.777,308,622.4440,928,876.3339,680,445.001,248,431.33,82,070.9658,580.3843,826,284.827,515,770.2936,310,514.5336,196,254.04114,260.49,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,（六）38（六）38,0.260.26,0.240.24,七、其他综合收益,八、综合收益总额,40,928,876.33,36,310,514.53,总额,归属于母公司所有者的综合收益,39,680,445.00,36,196,254.04,归属于少数股东的综合收益总额,1,248,431.33,114,260.49,法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：周鹂 会计机构负责人：张英母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,附注（十一）4,本期金额215,825,935.5670,007,777.844,276,105.7478,160,626.9628,737,272.13-4,761,737.45,上期金额205,063,216.0666,195,512.954,046,368.7170,731,050.8524,856,932.68-4,513,773.73,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）14,武汉健民药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）,（十一）5,3,356,273.983,059,363.3042,762,164.32,1,784,048.191,683,821.6045,531,172.79,加：营业外收入,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,46,055.566,055.5642,716,108.765,948,511.8236,767,596.940.240.2436,767,596.94,58,580.3858,580.3845,472,592.416,568,315.6238,904,276.790.250.2538,904,276.79,法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：周鹂 会计机构负责人：张英合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,573,873,542.47,405,779,997.31,收到其他与经营活动,（六）39,36,681,983.81,16,173,896.56,15,武汉健民药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要有关的现金,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,610,555,526.28335,516,363.4343,348,909.9454,410,033.47,421,953,893.87324,425,025.0634,623,367.2951,060,553.39,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,（六）39,147,903,695.15581,179,001.9929,376,524.29,118,959,452.84529,068,398.58-107,114,504.71,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,150,000.00,9,500,000.00,现金,取得投资收益收到的,296,910.68,13,599,408.03,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,74,290.00,48,800.00,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,（六）39,281,763,643.60282,284,844.28,100,000,000.00123,148,208.03,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,4,342,456.931,200,000.00,3,229,811.19,支付其他与投资活动,（六）39,112,000,300.00,150,200,541.51,16,武汉健民药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,117,542,756.93164,742,087.355,000,000.009,726.925,009,726.9230,000,000.0057,378,550.361,480,613.4388,859,163.79-83,849,436.87110,269,174.77233,580,043.53343,849,218.30,153,430,352.70-30,282,144.6750,000,000.0072,895.8650,072,895.8645,306,435.24106,517.1745,412,952.414,659,943.45-132,736,705.93335,801,774.77203,065,068.84,法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：周鹂 会计机构负责人：张英母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,17,240,924,950.2931,219,914.01,73,576,219.1114,079,364.10,武汉健民药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,272,144,864.3048,768,792.6026,297,844.0838,189,866.2789,838,328.58203,094,831.5369,050,032.77,87,655,583.2148,725,087.3422,003,390.5540,275,849.8056,111,315.26167,115,642.95-79,460,059.749,500,000.00,现金,取得投资收益收到的,296,910.68,13,699,408.03,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,18,240.00272,790,112.74273,087,263.421,362,048.4112,200,000.00121,000,000.00134,562,048.41138,525,215.01,15,000.00100,000,000.00123,214,408.032,470,049.4510,263,265.00150,200,000.00162,933,314.45-39,718,906.4230,000,000.0030,000,000.00,武汉健民药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,偿还债务支付的现金,30,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,57,535,529.0987,535,529.09-87,535,529.09120,039,718.69182,759,437.56302,799,156.25,44,055,077.5044,055,077.50-14,055,077.50-133,234,043.66312,473,191.65179,239,147.99,法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：周鹂 会计机构负责人：张英19,武汉健民药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,153,398,600.00,317,811,200.76,108,429,159.08,272,929,329.11,24,405,090.21,876,973,379.16,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,153,398,600.00,317,811,200.76,108,429,159.08,272,929,329.11,24,405,090.21,876,973,379.16,三、本期增减变,动金额（减少以,-17,792,393.54,10,950,963.01,-6,841,430.53,“”号填列）,（一）净利润,39,680,445.00,1,248,431.33,40,928,876.33,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本,39,680,445.00,1,248,431.339,702,531.689,702,531.68,40,928,876.339,702,531.689,702,531.68,2股份支付计入20,武汉健民药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要所有者权益的金额3其他,（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,-57,472,838.54-57,472,838.54,-57,472,838.54-57,472,838.54,四、本期期末余额,153,398,600.00,317,811,200.76,108,429,159.08,255,136,935.57,35,356,053.22,870,131,948.63,21,武汉健民药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（