天瑞仪器：第一季度报告全文.ppt

,1.3,江苏天瑞仪器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文江苏天瑞仪器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人刘召贵、主管会计工作负责人吴照兵及会计机构负责人(会计主管人员)吴照兵声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,535,218,948.461,406,224,970.2811.88年初至报告期期末,1,526,460,201.611,392,608,745.1911.76,0.57%0.98%1.02%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-4,319,295.56-0.04上年同期,-29.63%-29.63%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,73,156,140.8413,616,225.090.120.120.96%0.77%,70,389,568.2519,398,428.420.160.162.00%1.31%,3.93%-29.81%-25.00%-25.00%-1.04%-0.54%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外其他符合非经常性损益定义的损益项目,年初至报告期末金额314,700.002,737,593.36,附注（如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,江苏天瑞仪器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,所得税影响额,合计,-381,536.672,670,756.69,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,16,589,股东名称（全称）苏州高远创业投资有限公司江苏高投中小企业创业投资有限公司苏州国发创新资本投资有限公司华润深国投信托有限公司非凡 17 号资金信托中国建设银行华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金中国民族证券有限责任公司中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金华泰证券交行华泰紫金新兴产业集合资产管理计划黎桥王蕊,期末持有无限售条件流通股的数量4,565,2003,760,0001,600,0001,491,796623,442370,438370,176294,720262,000237,012,种类,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称刘召贵,期初限售股数50,400,000,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数50,400,000,限售原因首发承诺,解除限售日期2014 年 1 月 25 日,应,刚,18,000,000,18,000,000,首发承诺,2013 年 1 月 25 日,胡晓斌苏州高远创业投资有限公司,4,800,0004,640,000,4,640,000,4,800,000,首发承诺首发承诺,2013 年 1 月 25 日2012 年 1 月 25 日,江苏高投中小企,业创业投资有限,3,760,000,3,760,000,首发承诺,2012 年 1 月 25 日,公司,苏州国发创新资本投资有限公司,1,600,000,1,600,000,首发承诺,2012 年 1 月 25 日,深圳市同创伟业,创业投资有限公,1,200,000,1,200,000,首发承诺,2012 年 1 月 25 日,司,朱,英,1,040,000,1,040,000,首发承诺,2013 年 1 月 25 日,杜颖莉,480,000,480,000,首发承诺,2014 年 1 月 25 日,余正东,480,000,120,000,360,000,首发承诺,2012 年 1 月 25 日,王耀斌,400,000,400,000,首发承诺与深交 2012 年 12 月 19所相关规定锁定 日,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,江苏天瑞仪器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,肖廷良李胜辉严卫南,400,000320,000320,000,100,000320,000320,000,300,000,首发承诺首发承诺首发承诺,2012 年 1 月 25 日2012 年 1 月 25 日2012 年 1 月 25 日,黎,桥,320,000,320,000,0,0,首发承诺,2012 年 1 月 25 日,刘美珍景琨玉汪振道周立业,320,000160,00080,00080,000,160,00080,00080,000,320,000,首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺,2014 年 1 月 25 日2012 年 1 月 25 日2012 年 1 月 25 日2012 年 1 月 25 日,合计,88,800,000,12,700,000,76,100,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收账款较年初增加了 21.62%，原因为扩大销售规模，适当放宽有信用账期的客户销售政策所致。2、预付账款较年初增加了 54.05%，原因为增加预付进口配件以及 5S 店购买汽车款。3、应付账款较年初增加了 29.37%，原因系本季度公司采购增加所致。4、应付职工薪酬较年初减少了 50.57%，原因是本季度支付了上年账面计提的年终奖。5、应交税费较年初增加了 37.60%，原因系本季度应缴纳增值税及其他税金增加所致。6、营业税金及附加较去年同期增加了 21.40%，原因系本报告期应交增值税比去年同期增加，其他相应的税金增加所致。7、销售费用较去年同期增加了 29.33%，原因系本报告期内加大了营销网络及服务体系建设所致。8、财务费用较去年同期减少了 342.42%，原因系定期存款利息收入增加所致。9、营业外收入较去年同期减少了 62.49%，原因系本期政府补贴收入减少所致。10、所得税费用较去年同期减少了 23.78%，原因系本期利润总额下降所致。11、归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降了 29.81%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降了 7.28%，原因系本期政府补贴收入减少所致。12、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少了 29.63%，原因系政府补贴收入减少。13、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少了 99.75%，原因系去年同期股票发行上市，收到募投资金所致。14、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少了 48.87%，原因系固定资产投资比去年同期减少。3.2 业务回顾和展望(一)报告期内公司经营情况报告期内，公司实现营业收入 7315.61 万元，较上年同期增长 276.65 万元；营业利润 1233.01 万元，较上年同期下降 81.63万元；利润总额 1575.28 万元，较上年同期下降 644.87 万元；归属于上市公司股东的净利润 1361.62 万元，较上年同期减少578.22 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 1094.54 万元，较上年同期减少 85.99 万元。报告期内，公司稳步实施经营计划，积极推进募投项目建设；同时进一步加强产品管理体系、营销体系建设，加大市场开拓力度，提升公司整体运营的效率与质量。2012 年第一季度，归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比下降 29.81%，是由于公司政府补贴较上年同期减少所致。（二）公司发展展望2012 年公司将有序贯彻执行年度经营计划。在巩固原有业务、技术与产品的基础上，充分利用现有的“十二五”政策支持行业的优势（重点发展整治重金属污染、大气污染、水质污染、土壤污染、食品污染等行业）、技术储备的优势以及庞大的市场需求等机遇条件，在稳定巩固原有主营业务的的基础上，积极研发新产品，开拓新行业、新市场；并且努力深耕海外市场，寻找海外优质客户，加强与国外代理商的合作；持续加大研发投入力度，不断创新；多方面提升公司的综合竞争能力。（三）报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员变动情况报告期内，公司核心技术人员董树怀先生因个人原因离职，其担任的研发工作已实现平稳交接、过渡。其离职不会对公司研发工作及生产经营带来任何影响。3,”,江苏天瑞仪器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用,不适用不适用,承诺内容,不适用不适用,履行情况,（一）公司实际控制人作出的重要承诺，1、实际控制人刘召贵先生出具避免同业竞争承诺函，承诺“本人没有控制任何其他的企业，也并未拥有从事与江苏天瑞仪器股份有限公司可能产生同业竞争企业的任何股份或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与江苏天瑞仪器股份有限公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助或支持。”2、实际控制人刘召贵先生出具避免关联交易承诺函，承诺“本人及本人未来可能控制的企业将尽量减少与江苏天瑞仪器股份有限公司的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵守市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。（二）股票发行上市的限售承诺，_承诺：本公司控股股东及实际控制人刘召贵先生、刘召贵先生的配偶杜颖莉女士、刘召贵先生的胞妹刘美珍女士承诺：在天瑞仪器股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持天瑞仪器的股份，也不由天瑞仪器回购该部分股份。上述锁定期限届满后，刘召贵先生及其配偶杜颖,发行时所作承诺,刘召贵发行前公司全体股东公司三名发起人股东,莉女士转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。承诺：本公司发起人股东应刚先生、胡晓斌先生以及应刚先生的母亲朱英女士分别承诺：在天瑞仪器股票上市之日起二十四个月内，不转让或委托他人管理其所持天瑞仪器的股份，也不由天瑞仪器回购,报告期内，上述承诺人均遵守了所做的承诺。,该部分股份。上述锁定期限届满后，应刚先生、胡晓斌先生转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。承诺：本公司股东苏州高远、江苏高投、苏州国发、同创伟业分别承诺：在天瑞仪器股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持天瑞仪器的股份，也不由天瑞仪器回购上述股份。上述锁定期限届满后，其转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。承诺：本公司股东余正东先生、王耀斌先生、肖廷良先生、李胜辉先生、严卫南先生、黎桥先生、景琨玉女士、汪振道先生、周立业先生分别承诺：自天瑞仪器股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持天瑞仪器的股份。承诺：担任公司董事、高级管理人员的股东刘召贵先生、应刚先生、胡晓斌先生、杜颖莉女士、余正东先生、王耀斌先生、肖廷良先生分别承诺：前述承诺、期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份数不超过其所持有公司股份数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。此外，刘召贵先生的胞妹刘美珍女士、应刚先生的母亲朱英女士分别承诺：前述承诺、期满后，在其及其关联方在本公司任职期间每年转让的股份数不超过其所持有4,“,”,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,江苏天瑞仪器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文公司股份数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。（三）公司三名发起人股东作出的其他重要承诺，1、深圳天瑞根据深府1988第232 号关于深圳经济特区企业税收政策若干问题的规定第 8 条的规定，2006 年2010 年上半年享受上述税收优惠减、免的所得税为 1,705.83 万元。本税收优惠为深圳市地方税收优惠政策，缺乏国家税收法律法规的支持，存在被追缴的风险。2、公司三名发起人股东刘召贵、应刚、胡晓斌针对此被追缴的风险，作出了承诺：若税务主管部门对深圳天瑞 2006 年、2007年享受的免缴企业所得税及 2008 年、2009 年度、2010年 1-6 月减少缴纳的税款进行追缴，则由刘召贵、应刚、胡晓斌三名股东无条件地全额承担应补交的税款及/或由此所产生的所有相关费用。,其他承诺（含追加承诺）,不适用,不适用,不适用,4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,110,769.180.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,324.398,130.01,是否,已变承诺投资项目和超募 更项资金投向 目(含部分,募集资金承诺投资总额,调整后投资 本季度投入总额(1)金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,手持式智能化能量色散 X 射线荧光光谱仪 否产业化,6,900.00,6,900.00,33.52 2,375.78,34.43%,2011 年 12 月31 日,657.24 否,否,研发中心营销网络及服务体系建设,否否,9,000.0011,500.00,9,000.0011,500.00,129.16161.71,531.56222.67,5.91%1.94%,2013 年 12 月31 日2013 年 12 月31 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否,承诺投资项目小计,27,400.00,27,400.00,324.39 3,130.01,657.24,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）超募资金投向小计合计,2,000.003,000.005,000.0032,400.00,2,000.003,000.005,000.0032,400.00,0.00 2,000.000.00 3,000.000.00 5,000.00324.39 8,130.01,100.00%100.00%,0.00657.24,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明,手持式智能化能量色散 X 射线荧光光谱仪产业化项目 2012 年一季度实现毛利额 657.24 万元，净利润 231.25万元。项目可行性未发生重大变化。,超募资金的金额、用途 适用5,江苏天瑞仪器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,经公司 2011 年 2 月 21 日第一届董事会第十一次（临时）会议审议通过，同意公司使用超募资金 2,000万元偿还银行贷款，3,000 万元永久补充公司流动资金。不适用不适用,适用为满足公司发展需要，经公司 2010 年 1 月 31 日第一次临时股东大会决议通过利用募集资金进行投资。在股东大会决议通过后，募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入本次募集资金投资项目的建设。募集资金投资项目先 其中，手持式智能化能量色散 X 射线荧光光谱仪产业化投入 2,213.45 万元，研发中心投入 360.50 万元，营期投入及置换情况 销网络及服务体系建设投入 43.52 万元，三项共计投入 2,617.47 万元。2011 年 4 月 21 日，第一届董事会第十三次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意公司用募集资金 2,617.47 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用不适用存放于募集资金专户,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无。情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用2012 年 4 月 10 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了2011 年度利润分配及资本公积转增股本的预案：公司 拟以现有总股本 11,840 万股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含税），公司共计派发 2011 年度现金股利共计 4,736 万元，拟以现有总股本 11,840 为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，共计转增股本 3,552 万股。预案实施后，公司总股本由 11,840 万股增至 15,392 万股。上述预案尚需提交公司 2011 年股东大会审议。4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用6,江苏天瑞仪器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文5 附录5.1 资产负债表,编制单位：江苏天瑞仪器股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,1,139,615,079.80,1,122,206,168.95,1,144,658,333.99,1,127,848,602.53,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,12,153,539.2139,372,024.1623,282,076.12,9,507,539.2126,178,510.2621,691,356.76,13,875,460.1632,372,967.1115,112,988.29,8,121,060.1622,590,853.2113,661,441.17,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,1,818,242.87,1,231,835.31,1,769,260.10,947,713.54,买入返售金融资产,存货,157,988,180.45,140,234,788.88,157,932,853.01,138,993,685.85,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,1,320,067.591,375,549,210.20,1,320,067.591,322,370,266.96,2,022,208.231,367,744,070.89,2,022,208.231,314,185,564.69,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,34,341,156.09,34,341,156.09,投资性房地产固定资产在建工程,33,017,154.41115,786,373.3094,668.00,33,017,154.41111,686,499.1194,668.00,33,017,154.41114,594,413.96,33,017,154.41110,435,160.03,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,5,929,819.58,4,051,067.95,6,182,286.47,4,094,784.85,开发支出,商誉,4,152,393.11,4,152,393.11,7,：,江苏天瑞仪器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,长期待摊费用,689,329.86,72,973.19,769,882.77,97,297.58,递延所得税资产其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,159,669,738.261,535,218,948.46,183,263,518.751,505,633,785.71,158,716,130.721,526,460,201.61,181,985,552.961,496,171,117.65,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,25,775,110.2057,398,796.10,21,502,703.4954,211,196.10,19,924,258.4067,244,067.09,16,537,003.0361,477,867.09,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,3,196,609.108,683,503.04,2,883,460.457,136,171.50,6,467,104.316,310,548.31,6,165,411.895,157,666.51,应付利息应付股利,其他应付款,960,253.82,669,523.20,753,879.88,462,125.00,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,210,415.3996,224,687.65,210,415.3986,613,470.13,205,051.93100,904,909.92,205,051.9390,005,125.45,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,预计负债,19,519,290.53,19,519,290.53,19,696,546.50,19,696,546.50,递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,13,250,000.0032,769,290.53128,993,978.18,13,250,000.0032,769,290.53119,382,760.66,13,250,000.0032,946,546.50133,851,456.42,13,250,000.0032,946,546.50122,951,671.95,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,118,400,000.001,111,189,305.74,118,400,000.001,111,189,305.74,118,400,000.001,111,189,305.74,118,400,000.001,111,189,305.74,减：库存股专项储备8,江苏天瑞仪器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,盈余公积,22,642,275.27,22,642,275.27,22,642,275.27,22,642,275.27,一般风险准备,未分配利润,153,993,389.27,134,019,444.04,140,377,164.18,120,987,864.69,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,1,406,224,970.28,1,386,251,025.05,1,392,608,745.19,1,373,219,445.70,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,406,224,970.281,535,218,948.46,1,386,251,025.051,505,633,785.71,1,392,608,745.191,526,460,201.61,1,373,219,445.701,496,171,117.65,5.2 利润表,编制单位：江苏天瑞仪器股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,73,156,140.8473,156,140.84,64,386,930.3164,386,930.31,70,389,568.2570,389,568.25,62,337,576.5862,337,576.58,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,60,826,073.5723,425,214.03,52,811,103.9120,070,601.13,57,243,147.5220,600,029.61,49,387,169.0717,594,808.07,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,743,661.8024,350,863.1515,212,326.16-2,905,991.57,608,385.1322,130,629.0112,901,188.53-2,899,699.89,612,593.3018,827,876.4517,859,482.64-656,834.48,518,022.9316,459,169.2715,450,773.41-635,604.61,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,12,330,067.273,422,706.42,11,575,826.403,317,407.24,13,146,420.739,125,063.27,12,950,407.518,671,679.67,9,江苏天瑞仪器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,70,000.00,70,000.00,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,15,752,773.692,136,548.6013,616,225.09,14,893,233.641,861,654.2913,031,579.35,22,201,484.002,803,055.5819,398,428.42,21,552,087.182,694,010.9018,858,076.28,利润,归属于母公司所有者的净,13,616,225.09,13,031,579.35,19,398,428.42,18,858,076.28,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.120.12,0.160.16,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,13,616,225.0913,616,225.09,13,031,579.3513,031,579.35,19,398,428.4219,398,428.42,18,858,076.2818,858,076.28,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。5.3 现金流量表,编制单位：江苏天瑞仪器股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,63,351,651.23,56,267,586.23,66,415,483.34,59,071,370.26,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关,4,419,421.732,097,539.50,4,314,122.551,790,739.58,1,450,237.597,590,968.67,1,145,428.897,533,327.97,10,江苏天瑞仪器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金,经营活动现金流入小计,69,868,612.46,62,372,448.36,75,456,689.60,67,750,127.12,现金,购买商品、接受劳务支付的,26,198,368.95,23,302,588.32,30,649,450.97,28,246,770.97,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,16,701,743.418,270,715.9023,017,079.7674,187,908.02,14,408,140.156,879,594.2222,700,600.6267,290,923.31,26,080,530.318,975,338.5312,006,002.2677,711,322.07,23,066,001.416,683,336.8810,731,477.6468,727,586.90,流量净额,经营活动产生的现金,-4,319,295.56,-4,918,474.95,-2,254,632.47,-977,459.78,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计,0.00,0.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,3,461,551.99,3,461,551.99,6,770,476.43,6,770,476.43,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,3,461,551.99,3,461,551.99,6,770,476.43,6,770,476.43,流量净额,投资活动产生的现金,-3,461,551.99,-3,461,551.99,-6,770,476.43,-6,770,476.43,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金,1,115,250,000.00,1,115,250,000.00,其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金11,江苏天瑞仪器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,2,737,593.36,2,737,593.36,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,2,737,593.36,2,737,593.36,1,115,250,000.0020,000,000.00313,142.50,1,115,250,000.0020,000,000.00313,142.50,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,0.00,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,0.000.00,1,244,128.8021,557,271.30,1,244,128.8021,557,271.30,流量净额,筹资活动产生的现金,2,737,593.36,2,737,593.36,1,093,692,728.70,1,093,692,728.70,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-5,043,254.19,-5,642,433.58,1,084,667,619.80,1,085,944,792.49,余额,加：期初现金及现金等价物,1,143,508,333.99,1,126,698,602.53,48,969,280.58,35,557,706.80,六、期末现金及现金等价物余额,1,138,465,079.80,1,121,056,168.95,1,133,636,900.38,1,121,502,499.29,5.4 审计报告审计意见：未经审计12,