伟星新材：第三季度报告正文.ppt

,2011 年第三季度报告正文,证券代码：002372,证券简称：伟星新材,公告编号：2011-042,浙江伟星新型建材股份有限公司2011 年第三季度报告正文1 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司董事章卡鹏先生因工作原因委托董事张三云先生出席会议并行使表决权，公司其余董事均亲自出席了本次审议季度报告的董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人金红阳先生、主管会计工作负责人陈安门先生及会计机构负责人王卫芳女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产归属于上市公司股东的所有者权益,2,154,572,643.711,676,277,686.66,1,885,659,340.291,572,750,258.35,14.266.58,股,本（股）,253,400,000.00,253,400,000.00,0.00,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2011 年7-9 月,6.62比上年同期增减（%）,2011 年1-9 月,6.21,6.60比上年同期增减（%）,营业总收入,499,319,418.60,44.52,1,199,918,443.30,40.98,1,-,-,2011 年第三季度报告正文,归属于上市公司股东的净利润经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),74,722,707.16-0.290.294.564.43,23.53-20.8320.83上升 0.53 个百分点上升 0.42 个百分点,179,547,428.3120,552,997.700.080.710.7111.0210.65,33.02-69.84-70.7322.4122.41下降 1.26 个百分点下降 1.36 个百分点,注:1、公司2010年7-9月、2011年7-9月、2011年1-9月基本每股收益按总股本253,400,000股计算,2010年1-9月基本每股收益按总股本232,266,667（190,000,000+63,400,000*6/9）股计算。2、公司2011年9月30日和2010年9月30日每股净资产按总股本253,400,000股计算，加权平均净资产收益率按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号（2010年修订）规定计算。3、上述数据以合并报表数据填列。非经常性损益项目:单位：（人民币）元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额（所得税减少用“-”表示）合 计,年初至报告期末金额-562,906.858,514,253.17-294,990.11-1,515,664.246,140,691.97,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股2,2011 年第三季度报告正文,报告期末股东总数（户）,19,429前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金中国建设银行博时主题行业股票证券投资基金全国社保基金一零三组合韩建珍中国农业银行银河稳健证券投资基金交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金兴和证券投资基金招商银行银河创新成长股票型证券投资基金全国社保基金六零二组合詹丞,期末持有无限售条件流通股的数量6,003,7561,841,0071,410,8731,153,8281,114,3941,037,593949,905526,526500,000228,999,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表项目：1、应收票据期末数较期初数增加 71.82%，主要系本期客户用票据结算增加所致。2、应收账款期末数较期初数增加 69.38%，主要系公司 2011 年第三季度销售量较上年同期增加，货款尚在信用期内所致。3、其他应收款期末数较期初数增加 89.10%，主要系本期工程类客户增多，支付的履约保证金相应增加所致。4、存货期末数较期初数增加 55.22%，主要系本期公司销售规模增大，原材料和产成品备货增加所致。5、固定资产期末数较期初数增加 48.04%，主要系本期募投项目购入设备增加所致。3,2011 年第三季度报告正文,6、在建工程期末数较期初数增加 157.08%，主要系本期临海大洋工业园和天津工业园工程,建设投入增加所致。,7、短期借款期末数较期初数增加 1,030.00%，主要系公司本期新增银行短期借款所致。,8、应付账款期末数较期初数增加 40.26%，主要系本期公司生产规模扩大，原材料及设备采,购增加，应付款相应增加所致。,9、预收款项期末数较期初数增加 30.45%，主要系本期工程项目增多，预收的工程项目货款,相应增加所致。,10、应付职工薪酬期末数较期初数减少 37.67%，主要系公司计提的 2010 年度职工奖金在本,期发放所致。,11、应付利息期末数较期初数增加 200.86%，主要系本期短期借款增加，利息费用相应增加,所致。,12、其他应付款期末数较期初数增加 63.20%，主要系本期收取经销商保证金增加所致。,利润表项目：,1、营业收入本期数较上年同期数增长40.98%，主要系本期公司不断加大市场拓展力度，积,极推进募投项目的实施，生产和销售规模增加所致。,2、营业成本本期数较上年同期数增长46.40%，主要系本期营业收入增长所致。,3、销售费用本期数较上年同期数增加38.79%，主要系本期公司销售规模扩大，员工薪酬及,相关费用上升、包装运输费用增加所致。,4、管理费用本期数较上年同期数增加 37.96%，主要系本期公司规模扩大、人员增多，管理,成本上升所致。,5、财务费用本期数较上年同期数减少 489.19%，主要系本期募集资金利息收入增加所致。6、资产减值损失较上年同期数增加 64.10%，主要系期末应收账款余额较期初数的增加额大,于上年同期，相应计提的坏账准备增加所致。,7、营业外收入本期数较上年同期数增加 86.45%，主要系本期收到政府补助增加所致。8、营业外支出本期数较上年同期数增加 36.92%，主要系本期固定资产处置损失增加所致。9、所得税费用本期数较上年同期数增加 48.91%，主要系本期利润总额增长，所得税费用相,应增长所致。,现金流量表项目：,1、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少69.84%，主要系本期支付原料款、,工资增加所致。,2、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少179.59%，主要系本期募集资金项目,投资增加所致。,4,2011 年第三季度报告正文,3、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少 97.62%，主要系上年同期首次公开,发行股票收到募集资金，而本期无此项筹资。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,报告期内公司签署的日常经营重大合同如下:,2011 年 8 月 1 日，上海伟星新型建材有限公司与中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行签署了借款合同，借款金额为 1,000 万元，借款期限为：2011 年 8 月 1 日-2012 年 7 月 31 日。该项借款由公司为其提供保证担保，该担保已经公司第二届董事会第三次临时会议审议批准。,3.2.4 其他,适用 不适用,1、2011 年 7 月 4 日公司第二届董事会第四次临时会议审议通过了公司首期股票期权激励计划（草案），具体详见公司于 2011 年 7 月 5 日刊载在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（http:/）的相关公告。报告期内，公司已向中国证监会递交了首期股权激励计划的备案申请文件，目前尚在审核过程中。,2、为了进一步完善生产基地布局，加快中西部市场的开拓，公司在重庆市江津区珞璜镇设立了一家生产型全资子公司。该公司注册资本为 2,000 万元，法定代表人为金红阳，经营范围为制造、加工、销售各类塑料管道；销售建材（不含危险化学品）、卫生洁具、水表、阀门。该公司已于 2011 年 9 月 1 日取得重庆市工商行政管理局江津区分局颁发的营业执照。,5,：,2011 年第三季度报告正文3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人无无无伟星集团有限公司、临海慧星投资发展有限公司、章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生和徐有智先生,承诺内容无无无自公司首次公开发行股票并上市之日起36 个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。,履行情况无无无严格遵守,在任职期间每年转让的股份不超过所持 承诺，没,发行时所作承诺,有公司股份总数的 25%，离职半年内不 有发生违章卡鹏先生、张三云先 转让其所持有的公司股份。在申报离任 反承诺的,生、谢瑾琨先生,6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂 行为。,牌交易出售公司股票数量占其所持有的公司股票总数的比例不超过 50%。伟星集团有限公司、章 出具了关于避免同业竞争的承诺函卡鹏先生、张三云先生 和减少及规范关联交易承诺函。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 30%。,2011 年度净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增幅度的预计范围 长幅度为：,0,30%,2010 年度经营业绩业绩变动的原因说明,归属于上市公司股东的净利润（元）预计产销规模与去年同比有一定幅度的增长。6,170,117,635.91,2011 年第三季度报告正文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 7 月2011 年 8 月2011 年 9 月,接待地点公司公司公司,接待方式实地调研实地调研实地调研,接待对象中信证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司等 16 家广发证券股份有限公司中银国际证券有限责任公司、上海申银万国证券研究所等 15 家,谈论的主要内容及提供的资料公司生产经营、股权激励、募集资金使用、未来发展规划等情况公司基本面情况和行业竞争状况以及股权激励审核进展情况公司总体经营、竞争对手、募投进展、未来规划等情况,浙江伟星新型建材股份有限公司2011 年 10 月 27 日7,