威 尔 泰：第一季度报告全文.ppt

,上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李彧、主管会计工作负责人俞世新及会计机构负责人(会计主管人员)蒋红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,230,439,615.87180,643,365.5862,368,840.002.90本报告期22,567,753.62575,768.31-6,686,440.78-0.1070.0090.0090.31%0.14%,227,480,532.71183,809,727.6762,368,840.002.95上年同期19,713,278.25-236,542.792,177,784.060.035-0.004-0.004-0.14%-0.65%,1.30%-1.72%0.00%-1.69%增减变动（）14.48%343.41%-407.03%-405.71%325.00%325.00%0.45%0.79%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,金额34,540.60,附注（如适用）1公司以前年度收到高精度智能压力变送器产业化项目中央预,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,算内专项资金（国债）435 万元，该政府补助对应形成资产已于以前年度确认为长期资产，根据资产摊销年限本期分摊294,724.83 213,632.45 元。2公司以前年度收到高精度智能压力变送器项目购买国际先进研发设备补贴 88 万元，该政府补助对应形成资产已于以前年度确认为长期资产，根据资产摊销年限本期分摊 41,092.38 元。1,-,上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3上海市经信委于 2009 年划拨给本公司用以研发核安全级WT3000N 差压（压力）变送器项目的专项补贴款 40 万元，以前年度对应相关项目之开发支出已确认为无形资产，2009 年收到对应的该项目政府补助确认为递延收益，本期随无形资产摊销年限平均分摊计入损益为 4 万元。,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,-1,075.21-6,476.36-8,473.87313,239.99,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,13,808,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,上海紫江（集团）有限公司上海紫江企业集团股份有限公司赵建平国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户汤国庆钟兴华陈涌任文诚史小庆,16,402,492 人民币普通股7,989,481 人民币普通股1,000,000 人民币普通股535,310 人民币普通股502,650 人民币普通股500,072 人民币普通股484,500 人民币普通股383,255 人民币普通股321,624 人民币普通股195,323 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1.本期营业利润较上年同期增加 1,113,598.25 元，增长率为 145.04%；利润总额较上年同期增加 860,023.36 元，增长率为609.55%；归属于母公司所有者的净利润较上年增加 812,311.10 元，增长率为 343.41%；主要因为营业收入同比增加 2,854,475.37元，增长率为 14.48%，同时财务费用较上年同期减少 461,721.11 元，导致本期的各项利润及相关指标较上年同期增加。2.财务费用较上年同期减少 461,721.11 元，下降率为 126.64%，主要原因为短期借款同比下降，使本期的利息支出较上年同期减少 245,561.25 元，同时外币汇兑收益较上年同期增加 143,975.15 元。3.资产减值损失较上年同期增加 65,289.07 元，增长率为 35.66%，主要因为本期末应收帐款余额较年初上升 6,265,755.60 元，使计提资产减值损失增加。4.预付款项较期初减少 2,283,873.51 元，下降率为 56.54%，主要原因为上年末预付的原材料采购货款，本期货到结算所致。5.其他应收款较期初增加 4,174,929.88 元，上升率为 314.55%，主要原因为本期末付中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2,347,816.69 元，用于 2010 年现金红利分配。6.应付职工薪酬较期初减少 1,423,669.23 元，下降率为 47.01%，主要原因为上年末计提 2010 年年终奖 2,096,750.00 元在本期发放。7.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 8,864,224.84 元，下降率为 407.03%，主要原因为本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 4,349,627.11 元，购买商品、接受劳务支付的现金增加 1,274,775.40 元，支付职工以及为职工支付的现金增加 1,371,022.14 元，以及支付其他与经营活动有关的现金增加 1,819,259.93 元共同影响所致。8.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 306,757.63 元，下降率为 46.57%，主要原因为上期收到上海市闵行区区级2,：,上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文研发机构资助经费 30 万元。9.支付其他经营活动有关的现金较上年增加 1,819,259.93 元，上升率为 57.77%，主要原因为本期支付浙江中控自动化公司保证金 98 万元，较上年同期提前支付年度审计费和 SAP 维护费约 68 万元。10.筹资活动产生的现金流量净额为-2,479,291.69 元，主要为支付 2010 年红利分配 2,347,816.69 元和支付短期借款利息131,475.00 元。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人,承诺内容,履行情况,发行时所作承诺,沈雯、上海紫江（集团）作为公司第一大股东及实际控制人期间，不设立有限公司 从事与威尔泰公司有相同或类似业务的子公司。,严格履行承诺,其他承诺（含追加承诺）,3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度幅度的预计范围 为：2010 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明公司经营情况较上年同期有明显增长,20.00%,50.00%3,601,078.24,3,上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司,2011 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,86,910,758.40,85,532,946.53,96,419,865.75,92,998,403.68,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,11,990,210.0030,163,523.411,755,280.64,11,990,210.0030,163,523.41545,207.24,13,394,236.9024,146,145.714,039,154.15,13,394,236.9024,146,145.713,313,385.94,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,5,502,197.91,5,327,147.56,1,327,268.03,1,333,296.95,买入返售金融资产,存货,41,046,611.72,30,685,258.32,33,542,037.56,24,435,025.62,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,177,368,582.08,164,244,293.06,172,868,708.10,159,620,494.80,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,7,603,913.75,7,603,913.75,固定资产,46,598,393.27,44,436,403.19,47,886,337.19,45,583,703.70,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产4,：,上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文油气资产,无形资产开发支出,5,525,724.85522,662.08,5,525,724.85522,662.08,5,815,828.44522,662.08,5,815,828.44522,662.08,商誉长期待摊费用,递延所得税资产,424,253.59,424,253.59,386,996.90,386,996.90,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,53,071,033.79230,439,615.87,58,512,957.46222,757,250.52,54,611,824.61227,480,532.71,59,913,104.87219,533,599.67,流动负债：,短期借款,10,000,000.00,10,000,000.00,10,000,000.00,10,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,16,599,349.582,882,407.41,34,552,109.682,882,407.41,12,806,896.422,867,276.17,28,811,590.582,867,276.17,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,1,604,634.432,586,335.21,1,144,699.94993,342.62,3,028,303.662,216,832.02,2,180,127.57959,718.83,应付利息,应付股利,3,742,130.40,3,742,130.40,其他应付款,714,401.72,662,970.18,926,414.86,872,052.02,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,38,129,258.75,53,977,660.23,31,845,723.13,45,690,765.17,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,9,268,567.839,268,567.8347,397,826.58,9,268,567.839,268,567.8363,246,228.06,9,563,292.669,563,292.6641,409,015.79,9,563,292.669,563,292.6655,254,057.83,所有者权益（或股东权益）5,上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,实收资本（或股本）资本公积,62,368,840.0075,055,686.43,62,368,840.0075,055,686.43,62,368,840.0075,055,686.43,62,368,840.0075,055,686.43,减：库存股专项储备,盈余公积,12,541,493.97,12,541,493.97,12,541,493.97,12,541,493.97,一般风险准备,未分配利润,30,677,345.18,9,545,002.06,33,843,707.27,14,313,521.44,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,180,643,365.582,398,423.71183,041,789.29230,439,615.87,159,511,022.46159,511,022.46222,757,250.52,183,809,727.672,261,789.25186,071,516.92227,480,532.71,164,279,541.84164,279,541.84219,533,599.67,4.2 利润表,编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,22,567,753.6222,567,753.62,25,390,418.9025,390,418.90,19,713,278.2519,713,278.25,21,994,272.9621,994,272.96,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,22,221,934.1213,374,412.49,26,747,714.1918,566,650.47,20,481,057.0011,913,145.92,24,303,223.5316,337,627.96,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,144,965.183,194,033.025,357,274.30-97,128.77248,377.90,94,138.413,194,033.024,741,010.14-96,495.75248,377.90,130,275.663,278,746.344,611,207.91364,592.34183,088.83,100,518.833,278,746.344,038,253.59364,987.98183,088.83,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）,345,819.50,-1,357,295.29,-767,778.75,-2,308,950.57,6,上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,加：营业外收入减：营业外支出,661,296.306,000.00,299,649.626,000.00,916,864.417,993.22,594,724.837,993.22,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,1,001,115.80288,713.02712,402.78575,768.31136,634.47,-1,063,645.67-37,256.69-1,026,388.98-1,026,388.98,141,092.44253,130.79-112,038.35-236,542.79124,504.44,-1,722,218.96-27,463.32-1,694,755.64-1,694,755.64,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.0090.009,-0.004-0.004,-0.027-0.027,七、其他综合收益,八、综合收益总额,712,402.78,-1,026,388.98,-112,038.35,-1,694,755.64,总额,归属于母公司所有者的综合收益,575,768.31,-1,026,388.98,-236,542.79,-1,694,755.64,归属于少数股东的综合收益总额,136,634.47,124,504.44,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,18,357,309.59,18,357,309.59,22,706,936.70,22,706,936.70,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,327,106.08,322,139.58,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,351,881.9019,036,297.5711,721,754.12,348,630.1718,705,939.7611,809,876.67,658,639.5323,687,715.8110,446,978.72,652,612.0123,359,548.7112,035,769.70,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额7,金,额,额,上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净,6,587,169.012,445,188.994,968,626.2325,722,738.35-6,686,440.78,5,012,734.781,766,010.404,825,386.0023,414,007.85-4,708,068.09,5,216,146.872,697,439.863,149,366.3021,509,931.752,177,784.06,3,992,126.262,115,377.643,089,860.2121,233,133.812,126,414.90,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,-1,770.00-1,770.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,344,405.68,281,005.68,57,354.80,57,354.80,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,344,405.68,281,005.68,57,354.80,57,354.80,额,投资活动产生的现金流量净,-346,175.68,-281,005.68,-57,354.80,-57,354.80,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,5,000,000.005,000,000.0020,000,000.00,5,000,000.005,000,000.0020,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,2,479,291.69,2,479,291.69,401,863.75,401,863.75,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净,2,479,291.69-2,479,291.69,2,479,291.69-2,479,291.69,20,401,863.75-15,401,863.75,20,401,863.75-15,401,863.75,8,上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2,800.80-9,509,107.3596,419,865.7586,910,758.40,2,908.31-7,465,457.1592,998,403.6885,532,946.53,5,242.39-13,276,192.10103,397,986.5490,121,794.44,5,245.47-13,327,558.18101,754,208.1088,426,649.92,4.4 审计报告审计意见：未经审计5 其他报送数据5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用5.2 违规对外担保情况 适用 不适用上海威尔泰工业自动化股份有限公司二零一一年四月十四日9,