开元投资：半报告摘要.ppt

,西安开元投资集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码：000516,证券简称：开元投资,公告编号：2011-028,西安开元投资集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,李玉萍,独立董事,因公在外,任冬梅,1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司董事长王爱萍女士、总裁史今女士、财务总监刘瑞轩先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市证券交易所,开元投资000516深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,刘建锁西安市解放市场 6 号(029)87217854(029)87217705KYIR,管港西安市解放市场 6 号(029)87217854(029)87217705KYIR,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,2,780,003,485.051,156,493,650.57713,419,721.00,2,706,840,375.511,068,665,697.79713,419,721.00,2.70%8.22%0.00%,1,西安开元投资集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,1.62报告期（16 月）1,535,813,420.03116,157,679.69117,478,745.2887,827,952.7884,708,742.500.1230.1237.89%7.61%176,297,794.670.25,1.50上年同期1,277,933,448.32139,898,973.48133,428,330.6799,323,760.9657,080,883.250.1390.1399.54%5.48%119,407,129.600.17,8.00%本报告期比上年同期增减（）20.18%-16.97%-11.95%-11.57%48.40%-11.51-11.51-1.65%2.13%47.64%47.06%,2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,1,696,470.201,341,081.1581,658.933,119,210.28,2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表 适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股 送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份,171,223,235,24.00%,-171,026,471-171,026,471,196,764,0.03%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,171,223,235171,223,235,24.00%24.00%,-171,026,471-171,026,471-171,026,471-171,026,471,196,764196,764,0.03%0.03%,境内自然人持股2,西安开元投资集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份,二、无限售条件股份1、人民币普通股,542,196,486542,196,486,76.00%76.00%,171,026,471171,026,471,171,026,471 713,222,957171,026,471 713,222,957,99.97%99.97%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,713,419,721 100.00%,713,419,721,100.00%,3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,80,158,股东名称陕西世纪新元商业管理有限公司申华控股集团有限公司西安商业科技开发公司中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金深圳市元帆信息咨询有限公司郭建光,股东性质其 他其 他其 他其 他其 他境内自然人,持股比例20.86%5.13%3.11%2.87%2.35%2.02%,持股总数148,837,26036,594,51322,189,21120,500,00016,796,00014,402,754,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量148,837,26036,594,500,中国银行华泰柏瑞盛世中,国股票型开放式证券投资基,其他,0.54%,3,859,852,金,史磊西安彩虹电器工业有限责任公司,境内自然人其 他,0.37%0.33%,2,647,4002,373,830,中海信托股份有限公司中,海聚发新股约定申购 4 资,其 他,0.24%,1,681,121,金信托前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称陕西世纪新元商业管理有限公司申华控股集团有限公司西安商业科技开发公司中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金深圳市元帆信息咨询有限公司郭建光中国银行华泰柏瑞盛世中国股票型开放式,持有无限售条件股份数量148,837,26036,594,51322,189,21120,500,00016,796,00014,402,7543,859,8523,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,动的说明,西安开元投资集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要证券投资基金,史磊西安彩虹电器工业有限责任公司中海信托股份有限公司中海聚发新股约定申购 4 资金信托,2,647,4002,373,8301,681,121,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,申华控股集团有限公司为陕西世纪新元商业管理有限公司控股股东，深圳市元帆信息咨询有限上述股东关联关系或一致行 公司为申华控股集团有限公司控股子公司；除此之外，公司控股股东与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）,零售业其他社会服务业,149,964.4255.64,125,092.611.28,16.59%97.70%,20.71%-6.21%,21.08%-88.72%,-0.25%16.80%,5.2 主营业务分地区情况单位：万元,西安地区西安以外地区,地区,营业收入,126,834.0023,186.05,营业收入比上年增减（%）17.69%39.29%,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用4,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,西安开元投资集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用本报告期营业利润、利润总额较上年同期有所减少的主要原因是公司上年同期收到转让陕西三秦能源董东煤业有限公司股权取得的收益影响所致。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,30,223.610.000.000.00%,本报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,783.1930,262.84,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本报告期投 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)入金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1)变更)承诺投资项目,项目达到预 本报告期 是否达定可使用状 实现的效 到预计态日期 益 效益,项目可行性是否发生重大变化,开元商城宝鸡店(宝鸡国际万象商业广场)开元商城西旺店(西安开元商业广场),否否,20,400.009,823.61,20,400.009,823.61,0.00783.19,20,411.199,851.65,100.05%100.29%,2009 年 11 月29 日2011 年 07 月19 日,-241.43 否-96.25 否,否否,承诺投资项目小计,30,223.61,30,223.61,783.19,30,262.84,-337.68,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计,-,0.00,0.00,0.00,0.00,-,-,0.00,-,-,合计,30,223.61,30,223.61,783.19,30,262.84,-337.68,宝鸡国际万象商业广场项目已于 2009 年 11 月 29 日开业运营，由于开元商城宝鸡店仍在培育期，未达到计划进度或预 报告期尚未实现盈利。,计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,公司投资开发建设的开元商城西旺店(即西安开元商业广场项目)原预计 2010 年底完工并投入运营，但由于项目内、外装修的设计和规划进行了优化调整，影响了项目的进度。报告期内，公司全力推进装修、招商及筹备开业工作。开元商城西旺店已于 2011 年 7 月 19 日顺利投入运营。无不适用不适用不适用,募集资金投资项目先 适用5,，,西安开元投资集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,本次募集资金投资项目中的“宝鸡国际万象商业广场项目”，由公司全资子公司开元商城宝鸡有限公司负责开发及运作。在配股募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，“宝鸡国际万象商业广场项目”已由开元商城宝鸡有限公司利用自筹资金先行投入。希格玛会计师事务所有限公司出具了希会审字（2009）0966 号关于西安开元控股集团股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告 说明了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下：截至 2009年 10 月 31 日止，以自筹资金(其中包含开元商城宝鸡有限公司银行贷款 240,000,000.00 元)预先投入“宝鸡国际万象商业广场项目”的金额为人民币 622,271,784.49 元。该项目已于 2009 年 11 月 29 日投入运营。公司董事会、监事会经过审议，公司独立董事发表独立意见，同意公司全资子公司开元商城宝鸡有限公司以配股募集资金 204,000,000 元置换预先已投入募集资金投资项目的银行借款。公司配股保荐机构第一创业证券有限责任公司就本次以配股募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项出具了核查意见，认为:公司预先投入募集资金投资项目 622,271,784.49 元系公司配股说明书中公开披露的募集资金投资范围，公司以 204,000,000 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的银行借款符合相关规定。2009 年度，开元商城宝鸡有限公司已用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的银行借款120,000,000 元；2010 年 1 月 4 日开元商城宝鸡有限公司用其余募集资金 84,000,000 元完成银行借款的置换工作。不适用不适用不适用,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用6,司,西安开元投资集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6 重要事项6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购资产 适用 不适用6.1.2 出售资产 适用 不适用单位：万元本年初,交易对方,被出售或置出资产,出售日,交易价格,起至出售日该出售资产为公司贡献的净利,出售产生的损益,是否为关联交易,定价原则,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）,润,宝鸡国交通银行股 际万象商 2010 年份有限公司 业广场项目 08 月 30陕西省分行 1,670 平方米 日房产,4,676.00,0.00,3,662.00 否,此次转让房产价格参照宝鸡市当地同类建筑的市场价格，经双方协商确定本次房产出售单价为 28,000 元/平方米，总价款为 4,676 万元。,否,否,不适用,本次股权转让的交易价格,西安银行股江苏兴亿达 份有限公司 2010 年,以西安银行股份有限公司经审计的净资产值为基础，,建设有限公 的,09 月 08,3,199.91,66.66,1,957.28 否,结合目前城市商行股权的 否,否,不适用,13,332,960 日股股权,市场转让价格行情，经与受让方协商确定转让价款为,3,199.9104 万元。6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（1）2010 年 8 月，经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，同意公司全资子公司开元商城宝鸡有限公司以 4,676 万元价格向交通银行股份有限公司陕西省分行出售宝鸡国际万象商业广场项目 1,670 平方米房产，此次转让按工程财务暂估价计算，预计实现收益 3,662 万元。报告期内，相关转让手续仍在进行中。（2）2010 年 9 月，经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，公司将持有的西安银行股份有限公司的 13,332,960 股股权以3,199.9104 万元的价格转让给江苏兴亿达建设有限公司，此次转让按公司账面投资成本计算，预计实现收益 1,957.2785 万元。报告期内，相关转让手续仍在进行中。6.2 担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露,担保额度,实际发生日期（协 实际担议签署日）保金额,担保类型,担保期,是否履 是否为关联方行完毕 担保（是或否）,7,否,否,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,西安开元投资集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要日和编号为自购房人获得按揭,西安开元商业广场项目住宅部分的按揭贷款购房人,2009.02.26公告编号：10,000.002009-005,2009 年 04 月 30日,619.95 连带责任,贷款之日起至购房人办妥其所购买房屋产权证并将该房产抵押登记手续交于银行执,管之日止。,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,0.0010,000.00,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）,0.00619.95,公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）,2010 年 01 月15 日2010 年 01 月25 日,5,000.003,000.00,一年一年,是是,否否,2008 年 2 月,2010 年 02 月22 日,5,000.00,两年,否,否,开元商城宝鸡有限公司,29 日 公告编号：2008-005,20,000.00 2010 年 05 月31 日,4,000.00,连带责任,两年,否,否,2010 年 12 月20 日2011 年 01 月28 日2011 年 06 月23 日,3,000.003,000.005,000.00,三年一年两年,否否否,否否否,西安开元商城有限公司,2005 年 4 月19 日 公告编号：2005006,20,000.00,2010 年 09 月16 日2011 年 06 月29 日,5,000.003,000.00,连带责任,一年一年,否否,否否,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）,11,000.00,报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,60,000.00,报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,28,000.00,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）,11,000.00,报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例,70,000.00,报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,28,619.9524.75%,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）,上述三项担保金额合计（C+D+E）,8,0.00,无,-,-,-,西安开元投资集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要未到期担保可能承担连带清偿责任说明6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用6.5.1 证券投资情况 适用 不适用6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用单位：元,证券代码,证券简称,初始投资金额,占该公司股权比例,期末账面值,报告期损 报告期所有益 者权益变动,会计核算科目 股份来源,HK8227,海天天线合计,14,600,000.0014,600,000.00,15.45%14,600,000.0014,600,000.00,0.000.00,0.00 长期股权投资0.00,发起认购,注：西安海天天线科技股份有限公司为在香港联交所创业板上市的企业。6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,自公司股权分置改革方案实施之日起六十个月内，所持有的原非流通股股份不通过证券交易所挂牌出售；禁售期满后，,股改承诺,陕 西 世 纪 新 元 商 通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不业管理有限公司 低于 12.00 元/股（若此期间或之前有派息、送股、资本公积金转增股份等事项，应对该价格进行除权除息处理）。如有违反承诺的卖出行为，所卖出资金归上市公司所有。,严格履行承诺,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,无,无,无,重大资产重组时所作承诺 无,无,无,发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,无无,无无,无无,9,西安开元投资集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用6.5.6 其他综合收益细目单位：元,项目1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,本期发生额,0.00,上期发生额,0.00,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 05 月 26 日2011 年 06 月 21 日,公司总部公司总部,实地调研实地调研,平安证券富邦证券,聂秀欣女士一行何文豪先生一行,公司的经营发展情况公司的经营发展情况,7 财务报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,10,西安开元投资集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2 财务报表7.2.1 资产负债表,编制单位：西安开元投资集团股份有限公司,2011 年 06 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,853,773,367.70,7,335,886.10,979,555,795.67,7,445,720.11,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,124,746.6270,534,246.39,55,695.7436,441,358.77,其他应收款,19,802,322.52,188,016,339.66,49,746,182.85,188,162,540.06,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,161,793,232.59,161,301,796.37,流动资产合计,1,106,027,915.82,195,352,225.76,1,227,100,829.40,195,608,260.17,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,259,880,751.00,1,075,380,751.00,108,680,751.00,924,180,751.00,投资性房地产,固定资产在建工程,954,668,167.15335,526,670.21,2,394,589.135,456,296.94,983,992,413.33260,160,040.67,2,526,682.435,456,296.94,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,87,011,154.75,841,895.08,88,920,897.45,862,020.10,开发支出,商誉长期待摊费用,21,528,098.873,472,621.22,11,21,528,098.874,569,238.76,：,西安开元投资集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,递延所得税资产,11,888,106.03,4,503.18,11,888,106.03,4,503.18,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,673,975,569.232,780,003,485.05,1,084,078,035.331,279,430,261.09,1,479,739,546.112,706,840,375.51,933,030,253.651,128,638,513.82,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,380,000,000.0070,025,000.00,449,000,000.0055,889,540.00,应付账款预收款项,211,676,098.18467,759,205.56,7,289,417.76,217,392,774.78429,095,143.11,7,289,417.7634,200.00,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,25,451,137.22-5,574,961.12,2,362,409.3451,413.46,29,306,476.3933,085,878.49,2,271,212.896,269,562.61,应付利息,应付股利其他应付款,1,103,701.33120,354,210.95,1,103,701.33316,465,134.75,2,667,227.95113,563,545.58,2,667,227.95158,443,272.43,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,1,270,794,392.12,327,272,076.64,1,330,000,586.30,176,974,893.64,非流动负债：,长期借款应付债券,352,615,845.36,308,074,494.42,长期应付款,99,597.00,99,597.00,99,597.00,99,597.00,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,352,715,442.361,623,509,834.48,99,597.00327,371,673.64,308,174,091.421,638,174,677.72,99,597.00177,074,490.64,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,713,419,721.00129,470,754.39,713,419,721.00151,526,640.33,713,419,721.00129,470,754.39,713,419,721.00151,526,640.33,减：库存股专项储备,盈余公积,71,426,718.66,71,426,718.66,71,426,718.66,71,426,718.66,12,西安开元投资集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要一般风险准备,未分配利润,242,176,456.52,15,685,507.46,154,348,503.74,15,190,943.19,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,1,156,493,650.57,952,058,587.45,1,068,665,697.79,951,564,023.18,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,156,493,650.572,780,003,485.05,952,058,587.451,279,430,261.09,1,068,665,697.792,706,840,375.51,951,564,023.181,128,638,513.82,7.2.2 利润表,编制单位：西安开元投资集团股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,535,813,420.031,535,813,420.03,404,485.36404,485.36,1,277,933,448.321,276,678,948.32,480,035.36480,035.36,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,1,254,500.00,二、营业总成本其中：营业成本,1,424,623,083.941,251,039,071.45,4,887,758.44,1,200,828,579.771,033,273,217.75,5,337,833.80,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,21,290,611.9340,979,761.13102,567,420.848,746,378.59,22,246.704,942,059.21-76,547.47,15,634,638.8243,543,718.7795,767,726.7212,609,277.71,26,401.945,448,453.22-137,021.36,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,-160.00,填列）,投资收益（损失以“-”号,4,967,343.60,4,967,343.60,62,794,104.93,148,369,600.45,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,116,157,679.691,704,017.13382,951.54,484,070.5210,493.75,139,898,973.48107,910.876,578,553.68,143,511,802.0110.585,000,455.00,13,西安开元投资集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,其中：非流动资产处置损失,30,509.31,455.19,455.00,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,117,478,745.2829,650,792.5087,827,952.78,494,564.27494,564.27,133,428,330.6734,087,623.3699,340,707.31,138,511,357.5912,098,412.74126,412,944.85,利润,归属于母公司所有者的净,87,827,952.78,494,564.27,99,323,760.96,126,412,944.85,少数股东损益六、每股收益：,16,946.35,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.120.12,0.140.14,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,87,827,952.7887,827,952.78,494,564.27494,564.27,99,340,707.3199,323,760.96,126,412,944.85126,412,944.85,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7.2.3 现金流量表,16,946.35,编制单位：西安开元投资集团股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,1,834,915,245.04,373,285.36,1,538,116,249.62,468,178.04,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额,现金,收取利息、手续费及佣金的拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,1,254,500.00,收到其他与经营活动有关的现金,69,830,077.27,178,296,739.52,21,837,659.85,105,652,874.36,14,西安开元投资集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,现金,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的,1,904,745,322.311,454,169,928.91,178,670,024.88,1,561,208,409.471,212,942,407.91,106,121,052.40,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,600,000.00,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,59,636,070.89154,963,388.1159,678,139.731,728,447,527.64,3,396,047.576,136,349.8121,330,381.4930,862,778.87,46,849,188.66129,509,413.0351,900,270.271,441,801,279.87,1,294,166.17589,819.9999,459,198.35101,343,184.51,流量净额,经营活动产生的现金,176,297,794.67,147,807,246.01,119,407,129.60,4,777,867.89,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,36,386,485.763,250,857.8428,953.00,36,386,485.763,250,857.8413,953.00,120,270,000.0078,196.08,120,270,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,12,418,099.42,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,39,666,296.60112,018,009.84186,000,000.00,39,651,296.604,850.00186,000,000.00,132,766,295.5091,822,286.66,120,270,000.00796,502.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,298,018,009.84,186,004,850.00,91,822,286.66,796,502.00,流量净额,投资活动产生的现金,-258,351,713.24,-146,353,553.40,40,944,008.84,119,473,498.00,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,230,000,000.00,429,000,000.00,发行债券收到的现金15,西安开元投资集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,230,000,000.00254,458,649.06,429,000,000.00390,127,311.67,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,19,269,860.34,1,563,526.62,21,446,988.09,3,656,800.80,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,273,728,509.40,1,563,526.62,411,574