600615丰华股份第三季度季报.ppt

上海丰华（集团）股份有限公司,600615,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600615,上海丰华（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.41,-3.42,600615,上海丰华（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,陶林李卫李进,公司负责人陶林、主管会计工作负责人李卫及会计机构负责人（会计主管人员）李进声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),829,814,297.99 723,878,465.97489,041,389.02 506,365,651.79,14.63,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2.601年初至报告期期末（19 月）,2.693,-3.42比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,19,175,199.040.102年初至报告期期末（19 月）,139.61139.61本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元),-10,653,229.57-17,324,262.77,-2,370.28,基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-0.057-0.056-0.057-2.155-2.113,-0.092-0.003-0.092-0.125-0.137,-2,370.28-2,109.71-2,370.28减少 2.030 个百分点减少 1.976 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,2,年初至报告期期末金额（19 月）-26,047.80-275,709.10-169,644.97117,850.47-353,551.40,-,600615,上海丰华（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,15,372,股东名称（全称）沿海地产投资（中国）有限公司上海久昌实业有限公司上海豫园(集团)有限公司上海天纪投资有限公司钱光明百联集团有限公司陈杰华中海信托股份有限公司保证金 1 号侯巍崑南京京汇矿产品实业有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量39,719,50314,821,1653,790,0002,881,2001,529,0761,471,7381,285,1601,256,1871,100,1891,010,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,项目货币资金应收账款其他应收款应付账款预收款项应交税费长期借款专项应付款项目营业收入营业成本营业税金及附加管理费用财务费用资产减值损失,期末数119,754,831.325,421,355.806,071,548.1421,104,255.99250,919,868.93-24,886,465.2240,000,000.00本期数88,549,165.3579,108,788.744,995,316.9120,996,960.54-1,117,984.12182,812.81,期初数218,732,811.0713,322,746.802,178,536.819,386,048.94133,701,282.932,247,444.9817,180,000.00580,408.30上期数26,482,397.3719,152,237.311,625,084.8211,622,472.26-4,646.3713,961.82,增减%-45.25%-59.31%178.70%124.85%87.67%-1207.32%132.83%-100.00%增减%234.37%313.05%207.39%80.66%23961.45%1209.38%,原因说明本期母公司对外委托贷款本期子公司收到应收项目款本期增加往来款项本期子公司增加项目欠款本期预收售房款增加本期预缴税费增加子公司增加银行借款结转专项应付款原因说明本期已竣工项目销售并结算计入收入相应成本配比结转税金配比增加本期子公司员工支出及中介费用比上期增加本期利息收入较多本期子公司补提坏账准备,3,-,600615,上海丰华（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资收益营业外收入,242,913.601,500.00,1,867,295.1855,500.00,-86.99%-97.30%,上期处置子公司上期子公司收到赔偿款,本期专项应付款结转完毕，,营业外支出,472,901.87,175.98,268624.78%,员工安置费用计入营业外,支出,所得税费用支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金收到其他与投资活动有关的现金支付其他与投资活动有关的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,-3,145,442.2433,813,863.3964,994,337.01140,000,000.001,013,910.39,517,728.6416,232,624.46119,584,271.3610,000,000.0020,971,895.00304,425.00,-707.55%108.31%-45.65%567.56%233.06%,本期子公司冲回多提所得税本期预缴税金支出较多上期归还股东借款、履约保证金、售房定金等较多上期收到动迁补偿款本期支付委托贷款本期子公司支付利息较多,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、2011 年 7 月 4 日，公司因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2011 年 7 月 4 日下午申请临时停牌。停牌期间，受国家相关部门进一步对房地产宏观调控的政策影响，致使本次重大资产重组事项无法继续实施。鉴此，为维护投资者权益，经各方协商，决定中止本次重大资产重组事项，2011 年 8 月 9 日复牌。2、公司向沿海地产投资（中国）有限公司以 11950 万元的价格转让持有的沿海绿色家园发展（鞍山）有限公司 100的股权的关联交易议案，已经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。截止 2011年 10 月 20 日，沿海地产投资（中国）有限公司已按股权转让协议约定向公司支付了股权转让首期款,2390 万元。,、,3、公司第六届董事会 2011 年第一次临时会议审议通过了关于授权经营班子转让北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司 100股权的议案，授权有效期限为自本议案通过之日起至 2011 年 12 月 31 日止。截止本报告期末，本事项尚无实质性进展。4、本公司委托中国建设银行深圳分行贷款 1.8 亿元给沈阳陶瓷大世界集团有限公司，用于流动资金周转。委托贷款期限为六个月。委托贷款期限自 2011 年 9 月 6 日起，委托贷款年化收益率 12%，利息按季给付。截止到 2011 年 10 月 27 日，实际委托贷款额为 1.4 亿元。5、股权分置改革有限售条件的流通股 522,000 股经履行相关程序后于 2011 年 10 月 21 日上市流通。公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.4 报告期内现金分红政策的执行情况鉴于公司净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数,报告期内公司没有进行利润分配，同时也没有进行资本公积金转增股本。上海丰华（集团）股份有限公司法定代表人:陶林2011 年 10 月 27 日4附录4.14,600615,上海丰华（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海丰华（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放,5,期末余额119,754,831.320.000.005,421,355.8010,333,048.380.000.006,071,548.14531,199,441.470.00672,780,225.11140,000,000.000.000.000.001,028,754.000.0012,756,899.460.000.000.000.000.000.000.000.0010,224.003,238,195.420.00157,034,072.88829,814,297.99,年初余额218,732,811.0713,322,746.808,432,023.880.000.002,178,536.81466,317,350.880.000.00708,983,469.440.000.000.001,028,754.000.0013,818,536.890.000.000.000.000.000.000.000.000.0047,705.640.0014,894,996.53723,878,465.97,600615拆入资金交易性金融负债应付票据,上海丰华（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:陶林,21,104,255.99250,919,868.93468,801.95-24,886,465.22656,355.551,681,033.8530,742,934.580.000.00280,686,785.6340,000,000.000.000.000.0019,498,000.00588,123.340.0060,086,123.34340,772,908.97188,020,508.00462,086,922.4659,030,389.74-220,096,431.18489,041,389.02489,041,389.02829,814,297.99主管会计工作负责人:李卫6,9,386,048.94133,701,282.93382,805.332,247,444.980.001,681,033.8532,237,465.600.000.00179,636,081.6317,180,000.000.000.00580,408.3019,498,000.00618,324.250.0037,876,732.55217,512,814.18188,020,508.00462,086,922.4659,030,389.74-202,772,168.41506,365,651.79506,365,651.79723,878,465.97会计机构负责人:李进,600615,上海丰华（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海丰华（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,7,期末余额24,506,635.310.000.000.000.000.00319,285,019.640.00343,791,654.950.000.000.00190,238,046.470.00479,056.730.000.000.000.000.000.0010,224.000.00190,727,327.20534,518,982.15131,988.20180,352.7954,371.530.001,681,033.8567,694,894.70,年初余额40,909,496.550.000.000.000.000.00221,799,221.770.00262,708,718.320.000.000.00190,238,046.470.00553,393.150.000.000.000.000.000.000.000.00190,791,439.62453,500,157.94131,988.20143,328.1157,123.780.001,681,033.8511,615,624.37,600615一年内到期的非流动负债其他流动负债,上海丰华（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,69,742,641.070.000.000.000.0019,498,000.000.0019,498,000.0089,240,641.07188,020,508.00458,361,452.5659,010,044.52-260,113,664.00445,278,341.08534,518,982.15,13,629,098.310.000.000.000.0019,498,000.000.0019,498,000.0033,127,098.31188,020,508.00458,361,452.5659,010,044.52-285,018,945.45420,373,059.63453,500,157.94,公司法定代表人:陶林,主管会计工作负责人:李卫,会计机构负责人:李进,4.2合并利润表编制单位:上海丰华（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入,24,687,294.8524,687,294.85,18,712,040.7718,712,040.77,88,549,165.35 26,482,397.3788,549,165.35 26,482,397.37,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,38,366,421.0822,707,857.92,20,577,687.4912,312,959.80,108,790,382.0979,108,788.74,37,326,949.5719,152,237.31,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出8,600615,分保费用,上海丰华（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,1,383,792.092,204,160.4512,131,106.97-243,153.97182,657.620.0080,971.200.00-13,598,155.030.00275,765.230.00-13,873,920.26-3,220,690.69-10,653,229.57-10,653,229.57,1,093,897.372,355,647.984,779,543.9835,638.360.000.001,896,795.370.000.0031,148.6555,500.00176.490.0086,472.16517,728.64-431,256.48-431,256.48,4,995,316.914,624,487.2120,996,960.54-1,117,984.12182,812.810.00242,913.600.00-19,998,303.141,500.00472,901.870.00-20,469,705.01-3,145,442.24-17,324,262.77-17,324,262.77,1,625,084.824,917,839.7311,622,472.26-4,646.3713,961.820.001,867,295.180.000.00-8,977,257.0255,500.00175.980.00-8,921,933.00517,728.64-9,439,661.64-9,439,661.64,少数股东损益六、每股收益：,0.00,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.057-0.057,-0.002-0.002,-0.092-0.092,-0.050-0.050,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,公司法定代表人:陶林,主管会计工作负责人:李卫,会计机构负责人:李进,母公司利润表编制单位:上海丰华（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期 上年年初至报期末金额（1-9 告期期末金额月）（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,101,898.8520,289.45,121,793.77245,706.64,364,369.3551,789.45,474,474.37922,608.13,9,项目,600615,上海丰华（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）,5,706.360.002,253,895.28-77,596.240.000.0030,624,558.200.0028,524,162.20,6,698.660.002,371,119.91-16,507.23-60,000.000.00-1,028,010.160.00-3,453,234.37,20,404.736,727,573.59-554,179.2730,786,500.6024,905,281.45,26,096.136,135,155.70-32,897.61-45,090.370.00-1,057,510.35-7,588,907.96,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,28,524,162.20,-3,453,234.37,24,905,281.45,-7,588,907.96,减：所得税费用,四、净利润（净亏损以“”号填列）,28,524,162.20,-3,453,234.37,24,905,281.45,-7,588,907.96,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,公司法定代表人:陶林,主管会计工作负责人:李卫,会计机构负责人:李进,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海丰华（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,10,213,749,095.35,206,160,173.27,600615,上海丰华（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,0.0061,657,795.24275,406,890.59149,130,458.728,293,032.4333,813,863.3964,994,337.01256,231,691.5519,175,199.040.00242,913.602,400.000.000.00245,313.604,582.000.000.00140,000,000.00140,004,582.00-139,759,268.400.000.0040,000,000.000.0040,000,000.0017,180,000.001,013,910.390.00200,000.0018,393,910.3921,606,089.610.00-98,977,979.75218,732,811.07119,754,831.32,0.0064,814,687.35270,974,860.62175,260,014.138,305,563.5416,232,624.46119,584,271.36319,382,473.49-48,407,612.870.0012,939.300.000.0010,000,000.0010,012,939.3030,200.000.000.000.0020,971,895.0021,002,095.00-10,989,155.700.000.0045,000,000.000.000.0045,000,000.0020,000,000.00304,425.000.000.0020,304,425.0024,695,575.000.00-34,701,193.57111,984,011.8677,282,818.29,公司法定代表人:陶林,主管会计工作负责人:李卫11,会计机构负责人:李进,项目,0.00,0.00,0.00,0.00,600615,上海丰华（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海丰华（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,371,029.350.00417,485,491.56417,856,520.9142,789.453,434,339.5720,815.11321,547,938.62325,045,882.7592,810,638.1630,786,500.6030,786,500.60140,000,000.00140,000,000.00-109,213,499.400.000.000.00,387,719.270.0097,556,176.4097,943,895.67307,108.893,690,286.12355,537.7691,694,512.4596,047,445.221,896,450.456,967,391.4712,939.3010,000,000.0016,980,330.770.0020,971,895.0020,971,895.00-3,991,564.230.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:陶林,-16,402,861.2440,909,496.5524,506,635.31主管会计工作负责人:李卫12,-2,095,113.786,941,465.874,846,352.09会计机构负责人:李进,