学社联财务部工作制度(改)草案.doc

学社联财务部工作制度第一章 财务部职能及构成第一条 财务部是学社联总部下属管理学社联经费运转及账目审计，规范财务工作秩序，严格财务监管的职能部门。第二条 财务部设部长一名，副部长两名，干事若干。部长负责总揽 全局，布置各项工作，同时对各项工作进行监督指导。副部长负责协助部长开展工作及做好自己分管的工作。干事则接受部长副部长的领导，格尽职守，乐于奉献，辛勤工作。第二章 内部工作制度第一节 社团经费管理第三条 社团收取会费的80%由总部在招新结束后返还至各社团财务 小组处，主要用于开展自身常规活动，开课以及购置各种器材。此部分经费归社团所有，任何组织及个人都不得私自挪用。第四条 社团收取会费的20%用作社团联合会开展全校性活动的工作 经费，此部分经费由总部管理支配。第五条 返还给社团的80%会费将贮存在以社团名义办理的存折上。每个社团都拥有自己独立的存折。（存折有出纳保管，任何组织及个人不得私自干涉）并由财务部统一发放，期末交回财务部，到下一个学期再由财务部返还给各社团。第六条 各社团在活动前一个星期就必须根据本社团得活动策划和实际需要填写经费申请表向主席团提出申请，经各项审查合格后再由出纳拨出经费。（未按此流程，则不予报销）第七条 社团需采购物品及开课必须提前写好经费申请表，填完后负 责人签字，主席团同意，指导老师审核后方可有出纳拨出经费进行采购。（采购需保留收据）第八条 社团在采购及开课过程中，如涉及金额超过100元则应由权 益部陪同采购，采购完后需权益部在收据上签字方可生效。第九条 社团出纳及财务部拨出经费时应开具收据，在活动或采购结束后至财务部填写经费报销单并上交经费申请表。第十条 各社团在采购金额较小且为临时性用品时应保留收据。第十一条 社团开课及常规物品采购须在每月二号统一汇总至财务部，再由社团负责人填写申请单并由主席团及指导老师审批后方可采购。第十二条 若社团经费超支，应由社团负责人向主席团及指导老师提 出申请且审批完毕后再由财务部启用外联部所拉赞助资金或总部资金。第十三条 每次开课及采购实际所用超过预算10%之部分，不予报销。第十四条 财务部应对社团每次采购物品进行登记造册以防止重复购 买。第十五条 社团换届时上任负责人必须将财务清理结算并移交下任负 责人。第二节 总部经费管理第十六条 总部经费开支同样要填写经费申请表，审核完毕后由财务部拨出经费并开具收据。采购或活动结束后须填写经费报销单并由指导老师签字后方可生效。第十七条 总部采购金额在100元以上同样要由权益部陪同采购。第十八条 总部经费由财务部管理，任何组织及个人不得私自干涉。第三节 财务小组管理第十九条 各社团必须成立自己的财务小组，财务小组由会计一名和出纳一名组成。其中会计由社团内部选举产生，出纳则由财务部派干事充任。第二十条 财务小组在审核完经费申请表并由出纳拨出经费后须由该社团负责人填写收据。第二十一条 社团负责人填好收据后，出纳应将收据转交给该社团会计。同时采购及开课结束后应将所有收据汇总后交至会计处。由会计审核保存收据并在账本上做好记录。第二十二条 财务部应负责每月按期对各社团账本结合其所开展的活动经费进行检查。每月28号值班时间，财务小组将账本交至财务部。下月2号值班时间前来领取。财务部将在本月社团大会上公布本月社团经费收支情况，存在问题的协会应及时整改。第二十三条 每学期末，财务部将全面检查各社团财务状况，并公布财务报表。第四节 外联经费管理第二十四条 外联部所拉赞助之10%留为外联基金，归外联部支配。其余之90%应交予财务部管理。由财务部填好收据并做好记录。第二十五条 各社团在经费紧缺或用完后可向外联部申请赞助金额，经外联部、财务部、社团三方签字确认后，可向财务部申请拨款。第二十六条 财务部将于每月29号向外联部通报外联基金使用情况。第五节 财务监督第二十七条 财务部须及时审核发票是否属实，是否符合规定，如属实则签字报销并将资金来源去向登记清楚并保留相应原始凭证。第二十八条 定期向主席团及社联全体大会公布汇报财务状况，接受全体社联成员的监督。第二十九条 财务部每月底将向权益部汇报财务状况并接受其监督。第三十条 各部门协会出现三次及以上报销金额超过市场价的15%的情况，由权益部组成调查小组与社团联系，调查原因。如有问题立即上报主席团。第三十一条 建立财务投诉制度，接受会员、辅导员、非会员同学的投诉，如情况属实，查明确认无误后，视情节严重给予相关处理，财务投诉受理人员有义务对投诉人的相关情况进行保密。第六节 处罚制度第三十二条 未经许可，社团不得擅自代购相应物品，一经发现将扣除协会会费的10%，且该社团不得参与本年度的优秀社团评奖并对社团负责人根据采购金额从严处理，情节严重者按院相关条例调查处理。第三十三条 协会内部账务三次出现账目问题，扣除协会会费的10%，且该社团不得参与本年度的优秀社团评奖，并对相关负责人从严处理，情节严重者按院相关条例调查处理。第三十四条 未经批准，擅自挪用或借用社团资金(包括现金)的社团，按其行为轻重处以团内警告，情节严重者交由学院相关部门处理。违纪者并在规定的时间内将所缺金额补齐上交。第三十五条 在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使社团利益遭受损害的，将取消社团营运资格。第三十六条 擅自增加会费或者弄虚作假者，有关部门将责令其立即纠正，限期30日内将所收款项如实上交社团联合会主席团，由主席团负责处理，并对主要责任人员按其行为轻重处以团内警告，情节严重者交由学院相关部门处理。金额过大者，按国家相关法律、法规，移交司法机关处理。第三十七条 对于不按照财务规章制度进行相应经济活动的社团，勒令其停止所办的活动，对其主要负责人进行教育，并要求其规范财务行为，接受相应处罚，且不得参加本年度的优秀社团评选。 长沙医学院学社联财务部 2011-5-18下面是赠送的保安部制度范本，不需要的可以编辑删除!谢谢！保安部工作制度 一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法规，按照#年度目标的要求，做好#的安全保卫工作，保护全体人员和公私财物的安全，保持#正常的经营秩序和工作秩 序。二、做好消防安全工作，认真贯彻“预防为主”的方针，教育提高全体人员的消防意识和防火知识，配备、配齐#各个楼层的消防器材，管好用好各种电器设备，确保#各通道畅 通，严防各种灾害事故的发生。三、严格贯彻值班、巡检制度，按时上岗、到岗，加经对重要设备和重点部位的管理，防止和打击盗窃等各种犯罪活动，确保#内外安全。四、加强保安队部建设，努力学习业务知识，认真贯彻法律法规，不断提高全体保安人员的思想素质和业务水平，勤奋工作，秉公执法，建设一支思想作风过硬和业务素质精良的保安队伍。11、保持监控室和值班室的清洁干净，天天打扫，窗明地净。12、服从领导安排，完成领导交办任务。    5、积极扑救。火警初起阶段，要全力自救。防止蔓延，尽快扑灭，要正确使用灭火器，电器，应先切断电源。6、一旦发生火灾，应积极维护火场秩序，保证进出道路畅通。看管抢救重要物资，疏散危险区域人员。  九、协同本部门或其他部门所进行的各项工作进行记录。   保安员值班操作及要求 一、交接岗1、每日上午9时和下午 19时 为交接岗。2、交接岗时将当班所接纳物品清点清楚，以及夜班所发生的情况未得到解决的需>面汇报。检查值班室内外的卫生状况，地面无纸屑，桌面无杂物，整齐清洁。二、执勤1、7:50 8:10、13：50 14：10立岗迎接上班人员；12:00 12:20 、18:00 18:20立岗送下班人员。2、值勤时做到遇见领导立岗，检查物品立岗，外来人员进出立岗。3、门卫室值勤时，应做到坐姿端正，注视监视器的动态，做好接待工作，值勤期间不看书报电视，听收音机。不与无关人员聊天，劝阻无关人员不要在门卫室寄存物品或打电话，禁止打瞌睡。4、维持门口秩序，使之保持畅通。5、熟记消防，报警，救护及内部联系电话。三、巡逻巡逻是防盗及发现#有不安全因素的重要措施。1、每天按照巡检制度定时轮流巡逻。2、巡逻时思想集中，保持高度警惕，不吸烟，不与无关人员闲聊，并将每一点所发生情况记录清楚，巡逻时做到勤走动，勤思考，勤观察。发现问题及时报告。3、白天加强对观众区、办公区及楼道的巡逻，夜晚以机房为重点进行检查，每晚零点之后巡查不少于两次。四、防火工作1、严格门卫制度，严禁无关人员，将易燃易爆物品带入#。2、发现违反安全规定的电源和火种，应予以切断和熄灭，应报告#领导采取相关措施。3、值勤时发现物质储存，保管不符合防火要求，消防器材移作他用及非正常使用灭火器，应及时阻止，并报告，提请有关部门整改。4、发生火灾先拨打 119 向消防部队报警，并立即报告#领导。报警时简要讲清#地址，电话号码及火情，同时派人在门口接应，引导消防车进入火场，向消防人员介绍水源，总电闸部位等。