科陆电子：第三季度报告正文.ppt

,-,-,-,-,深圳市科陆电子科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,证券代码：002121,证券简称：科陆电子,公告编号：201041,深圳市科陆电子科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人饶陆华、主管会计工作负责人曾永春及会计机构负责人(会计主管人员)楚建德声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,416,025,604.36574,876,337.98240,000,000.002.40,972,379,268.71488,029,156.16240,000,000.002.03,45.62%17.80%0.00%18.23%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,285,949,761.2751,210,141.960.210.21,124.48%68.82%61.54%61.54%,570,857,060.74102,017,811.93-203,185,740.23-0.850.430.43,111.50%80.42%2,200.34%2,025.00%79.17%79.17%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额,1,18.93%18.45%年初至报告期末金额35,486.233,096,440.00-80,736.54-472,661.54942.67,附注,6.36%6.06%,-,深圳市科陆电子科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,合计,2,579,470.82,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,17,476,股东名称（全称）饶陆华深圳市高新技术投资担保有限公司袁继全中国银行招商先锋证券投资基金海通中行富通银行交通银行海富通精选证券投资基金中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深中国工商银行富兰克林国海中国收益证券投资基金全国社保基金六零三组合,期末持有无限售条件流通股的数量29,306,000 人民币普通股8,700,000 人民币普通股7,642,800 人民币普通股7,119,626 人民币普通股5,566,991 人民币普通股2,639,521 人民币普通股2,244,639 人民币普通股2,000,000 人民币普通股1,999,922 人民币普通股1,600,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,项目,2010 年 9 月 30 日金额（万元）占总资产比重%,2009 年 12 月 31 日金额（万元）占总资产比重%,同比增减（万元）,变动%,总资产货币资金应收帐款预付款项其他应收款存货在建工程短期借款应付票据应付帐款其他应付款长期借款少数股东权益,141,602.5610,286.0254,320.977,404.904,526.0636,337.361,405.4529,188.0019,858.5121,618.511,520.242,000.001,497.93,100.00%7.26%38.36%5.23%3.20%25.66%0.99%20.61%14.02%15.27%1.07%1.41%1.06%,97,237.9316,249.8127,000.172,206.773,376.5420,740.24310.929,688.007,379.7915,406.023,989.43700.00926.47,100.00%16.71%27.77%2.27%3.47%21.33%0.32%9.96%7.59%15.84%4.10%0.72%0.95%,44,364.63-5,963.7927,320.795,198.121,149.5215,597.121,094.5219,500.0012,478.726,212.50-2,469.191,300.00571.47,45.62%-36.70%101.19%235.55%34.04%75.20%352.02%201.28%169.09%40.33%-61.89%185.71%61.68%,2,深圳市科陆电子科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文变动说明：本期总资产增加 44,364.63 万元，同比增长 45.62%。货币资金期末余额比年初减少 5,963.79 万元，降幅 36.70%，主要是由于本公司支付备料增加的存货所致。应收账款同比增加 27,320.79 万元，主要系本期营业收入大幅增加所致。预付账款同比增加 5,198.12 万元，主要系报告期采购量加大，增加预付货款所致。其他应收款同比增加 1,149.52 万元，主要是报告期末支付的投标保证金大幅增加所致。存货同比增加 15,597.12 万元，主要系公司为满足国家电网公司集中招标的需求，确保按时交货，开始规模化采购并储备原材料，以利于后续大规模的集中生产交货，防范由于交货不及时对后续竞标产生的负面影响。在建工程同比增加 1,094.52 万元，主要系成都科陆洲工业园项目破土动工的基建投入。短期借款本期增加 19,500.00 万元，主要是为扩大生产经营规模、满足公司经营性流动资金、周转资金的需求本期新增流动资金借款所致。应付票据同比增长 169.09%，主要是公司以商业汇票支付前期应付采购款项所致。应付账款同比增长 40.33%，主要是随着营业收入大幅增长，本期采购量加大，应付采购款项增加。其他应付款同比减少 61.89%，主要系本报告期公司支付 2009 年度末暂估宝龙工业城生产基地工程尾款所致。长期借款同比增长 185.71%，主要系本期新增中期流动资金借款所致。少数股东权益同比增长 61.68%，主要系本期新设子公司四川科陆新能电气有限公司，其中少数股东投资 540 万元。单位：万元,项目营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用资产减值损失所得税费用,2010 年 1-9 月57,085.7132,468.705,066.855,964.24781.301,312.152,062.31,2009 年 1-9 月26,991.3014,529.483,117.073,702.81253.46-566.901,099.48,变动金额30,094.4117,939.231,949.782,261.42527.851,879.06962.83,同比增减（%）111.50%123.47%62.55%61.07%208.26%-331.46%87.57%,变动说明：报告期内，公司营业收入比上年同期增加 30,094.41 万元，涨幅 111.50%，主要原因：A、国家拉动内需的相关产业政策刺激公司主营产品市场需求旺盛，公司获取的订单大幅增加；B、公司生产基地全面投入运营，配套设备到位，产能得以释放。报告期内，公司营业成本比上年同期增加 17,939.23 万元，增长 123.47%，主要是随营业收入同比增长。报告期内，公司销售费用同比增长 62.55%，主要原因是：随着公司主营业务的稳步增长，同时加大对各省、市、县级市场的开拓，工资、差旅费等费用增加。报告期内，公司管理费用同比增长 61.07%，主要原因是：公司人力成本增加且继续加大研发投入、加大新产品的开发。报告期内，公司财务费用同比增长 208.26%，主要原因是：公司扩大生产经营规模，偿付增加的流动资金贷款利息及担保费所致。报告期内，公司资产减值损失同比增加 1,879.06 万元，主要系 A、2009 年 1-9 月公司加大了对应收账款催收力度，前期货款回款情况良好，资产减值损失为-566.90 万元；B、本期营业收入大幅增加导致应收账款原值增加 28,549.05 元，增幅99.73%，因此，本报告期按会计政策计提的坏账准备同比增长 331.46%。报告期内，公司所得税费用比去年同期增长 87.57%，主要是由于本期营业收入大幅提高导致应纳税所得额增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3,深圳市科陆电子科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用1、借款合同：1）2009 年 12 月 29 日本公司与上海浦东发展银行深圳分行签订：编号为 79042009280040 的中期流动资金保证贷款合同，借款本金 2000 万元；2010 年 1 月 6 日收到本贷款项下贷款本金 1300 万元，借款期限为 2010 年 1 月 5 日至 2011 年 12 月 04 日。2）2010 年 3 月 22 日本公司与中国建设银行深圳市分行签订：编号为借 2009 综 1410005R 的综合融资额度合同项下的提款通知书，借款本金 4000 万元，借款期限为 2010 年 3 月 22 日至 2011 年 3 月 21 日。3）2010 年 3 月 22 日本公司与深圳发展银行深圳高新区支行签订：编号为深发高新区贷字第 20100322001 号的流动资金贷款合同，借款本金 3000 万元，借款期限为 2010 年 3 月 24 日至 2011 年 3 月 24 日。4）2010 年 6 月 8 日本公司与上海浦东发展银行深圳分行签订：编号为 79042010280025 的流动资金借款合同，借款本金 1000万元，借款期限为 2010 年 6 月 8 日至 2011 年 3 月 11 日。5）2010 年 7 月 30 日，本公司与中国光大银行深圳分行宝中支行签订：编号为的流动资金贷款合同，借款本金 1500 万元，借款期限为 2010 年 7 月 30 日至 2011 年 7 月 30 日。6）2010 年 8 月 3 日，本公司与招商银行深圳南山支行签订：编号为 2010 年南字第 1010305300 号的借款合同，借款本金 4000万元，借款期限为 2010 年 8 月 3 日至 2011 年 3 月 3 日。7）2010 年 8 月 6 日，本公司与宁波银行深圳分行签订：编号为 NBCB7301LK10009 的流动资金贷款合同，借款本金 2000 万元，借款期限为 2010 年 8 月 6 日至 2011 年 8 月 5 日。8）2010 年 8 月 10 日，本公司与宁波银行深圳分行签订：编号为 NBCB7301LK10011 的流动资金贷款合同，借款本金 2500万元，借款期限为 2010 年 8 月 10 日至 2011 年 8 月 9 日。9）2010 年 8 月 17 日，本公司与杭州银行深圳分行南山支行签订：编号为 115C110201000045 的借款合同，借款本金 4000 万元，借款期限为 2010 年 8 月 17 日至 2011 年 8 月 17 日。10）2010 年 9 月 13 日本公司与中国建设银行深圳市分行签订编号为借 2010 流 0686 南山 R 的人民币额度借款合同并签订该合同项下之人民币额度借款支用申请书，借款本金 5000 万元，借款期限为 2010 年 9 月 13 日至 2011 年 3 月 12 日。11）2010 年 9 月 20 日本公司与中国建设银行深圳市分行签订编号为借 2010 流 0686 南山 R 的人民币额度借款合同项下之人民币额度借款支用申请书，借款本金 2000 万元，借款期限为 2010 年 9 月 20 日至 2011 年 3 月 19 日。2、建设合同：1）2010 年 5 月 31 日本公司与深圳市中邦（集团）建设总承包有限公司签署了科陆洲工业园施工合同等相关文件，建设科陆洲工业园。报告期内，公司按照施工合同中的有关规定安排投资进度。3、经营合同：1）本公司在国家电网公司集中规模招标采购“总部统一组织，网省公司具体实施”2010 年智能电能表第一批项目（华东、华北区域）（招标编号：0711-100TL038）的招标活动中，共中 19 个包，中标总额为 18,379.96 万元。报告期内，公司已按要求与项目单位签订书面合同，并按合同的规定履行相应事宜。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,发行时所作承诺,作为公司股东的 实际控制人饶陆华先生 报告期内，以上承诺事项均得到严格执行。4,：,深圳市科陆电子科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文董事、监事、高 承诺自股票上市之日起,级管理人员,36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。作为公司股东的董事、监事、高级管理人员承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职半年内，不转让其所持有的发行人股份。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2010 年度经营业绩的预计,2010 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2010 年度净利润同比变动幅 为：度的预计范围公司预计 2010 全年净利润较上年同期增长 60%-90%。2009 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,60.00%,90.00%78,591,713.61,业绩变动的原因说明,国家拉动内需的相关产业政策刺激公司主营产品市场需求旺盛，公司获取的订单比去年同期大幅增长；公司生产基地全面投入运营，配套设备到位，产能得以释放。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用深圳市科陆电子科技股份有限公司法定代表人：饶陆华二一年十月十四日5,