金蝶K3 WISE V12.2新增功能预览资产管理.ppt
K/3 WISE V12.2新增功能预览-资产管理,SME 产品市场部 2010.10,提纲,资产管理的应用场景资产管理的目标客户资产管理的解决方案资产管理的具体功能及客户价值资产购置在建工程低值易耗品,企业资产管理面临种种困境,小张弄丢了公司使用了3年多的摄像机，账上摄像机资产记录有N条，他借资产时也没记清楚型号是什么，只知道是什么品牌，查不到原值和净值，陪多少钱合适呢？,明年多少设备折旧到期要处理？盘点报表价值对不上？管设备的小王送来明年新购设备采购信息，合着到期报废的资产更新明年这月度资产采购计划该怎么下呢？资金部的资金需求怎么提？盈利预测该怎么做这块支出呢？,财务老是问我们研发那个研发项目支出是自己出，那个是外面买的，那个项目成功投产关闭，那个失败项目花了多少钱，我哪有时间跟他们搞这些？他们要知道这么细干什么，反正是花钱，有必要吗？,研发同事真是晕，开发软件投入也不细分，外购软件单独做无形资产摊销还是做项目费用进研发费都不分清，我们怎么做账?到底做不做分摊?费用处理不好，税务局查我们怎么办？,资产管理应用场景,1.固定资产管理应用：1）日常资产采购2）固定资产换货、退货3）自建固定资产的核算4）固定资产原值（包含买价+运杂费+保险费+包装费以及费用发票中的金额）计量及转入财务账5）需要安装固定资产的核算。明细体现采购的固定资产各部分；组装的人工费等信息登记。6）固定资产的盘点。对固定资产增加条码信息，通过扫码设备采集资产信息，并导入系统形成账存、实存对照表，确认后生成盘盈盘亏单。7）固定资产的维修。明细体现采购的零部件；领用的生产用的原材料；人工费等信息。2.低值易耗品管理应用：采购时执行采购管理流程，入库时转入低值易耗品，进入固定资产管理，领用耗用时填制领用单，并选择分摊方式及科目，根据领用单生成财务凭证。月末形成低值易耗品明细表，统计每种易耗品入库、领用、库存情况及摊销、未摊销情况。3.无形资产管理应用1）外购的无形资产2）自行研发的无形资产a.日常发生研发费用，最后形成无形资产b.日常发生研发费用，最后未形成无形资产3）无形资产日常摊销,提纲,资产管理的应用场景资产管理的目标客户资产管理的解决方案资产管理的具体功能及客户价值资产购置在建工程低值易耗品,资产管理是企业管理中不可或缺的一部分，任何企业都会有有形和无形的资产需要管理，资产新增、修改、转移、借用、归还、报废、维修、计提折旧、信息变更、盘点、出售、出租等等，都需要有完整的跟踪、记录才能管好资产。通过建立完备的资产管理系统，实现与其他管理模块交换信息数据等功能，支持企业日常经营管理。,资产管理的目标客户,主要目标客户群：所有需要管理资产的企业都需要资产管理系统，特别是固定资产经济价值高、数量、种类繁多的企业。,提纲,资产管理的应用场景资产管理的目标客户资产管理的解决方案资产管理的具体功能及客户价值资产购置在建工程低值易耗品,解决方案,资产管理解决方案,金蝶K/3 WISEV12.2资产管理整体方案，在原固定资产管理的基础上，扩展了资产管理的深度，覆盖企业资产申请、采购等全生命周期，同时也拓展了资产管理的广度，将在建工程、低值易耗品也纳入了资产管理的范畴。资产购置系统，以资产申请为起点，包括采购、检验、验收，结算等环节，保证了资产采购的有序管理；在建工程系统，对工程立项、工程建设、竣工决算、转固等多个环节进行了全程管理，有效保证了在建工程的高效管理；低值易耗品系统，提供了低值易耗品的领用、成本摊销、变更等管理流程.,提纲,资产管理的应用场景资产管理的目标客户资产管理的解决方案资产管理的具体功能及客户价值资产购置在建工程低值易耗品,资产管理系统的价值,客户价值,资产购置业务流程,主要业务功能,客户价值,系统提供灵活的业务流程处理，满足不同企业资产管理业务处理的实际需要。全面、清晰地管理资产全生命周期，资产购置提供资产申请、采购、领用、费用分摊、资产入账等全流程管理。,提供了资产购置完整的业务流程处理。与应付系统、仓存系统、固定资产系统、在建工程系统、低值易耗品系统以及总账等系统集成。,资产购置采购业务,主要业务功能,客户价值,资产采购申请,资产采购订单,资产验收单,采购发票,采购付款,资产检验单,钩稽核算,核销,费用发票,资产申请 资产采购订单 资产检验 资产验收,加强企业资产采购工作的规范化管理，建立有效的采购运行机制。与应付系统、仓存系统集成，业务处理更加灵活、方便。,资产购置资产结算（采购发票）,主要业务功能,客户价值,资产采购申请,资产采购订单,资产验收单,采购发票,采购付款,资产检验单,钩稽核算,核销,采购发票与资产验收单钩稽 核算 钩稽日志 暂估补差单查询,提供采购发票与资产验收单的钩稽核算，实现资金流和业务流的双轨并行，从而统一整个资产采购流程。用户在应付款管理系统处理付款及后续流程，实现发票共享，业务与财务信息紧密结合。,资产购置资产结算（钩稽日志）,主要业务功能,客户价值,发票与资产验收单钩稽记录查询 钩稽组反钩稽功能,方便用户查看发票与资产验收单的钩稽组信息同时提供反钩稽功能，,资产购置凭证管理,主要业务功能,客户价值,凭证模板 凭证生成 凭证查询,提供业务单据的预设凭证模板，账务处理更加高效、灵活。实现单据与凭证的相互联查，对账更方便。,资产购置报表分析,主要业务功能,客户价值,资产采购订单全程跟踪表 资产构建明细表 资产申请执行状况一览表,丰富的报表分析，分别以资产申请单、资产采购订单以及资产领用单为核心展示不同纬度的业务流程的数据信息，方便用户进行资产购置业务的管理。,在建工程业务流程,主要业务功能,提供了在建工程完整的业务流程处理与仓存系统、固定资产系统、总账系统集成,客户价值,在建工程完整的业务处理流程，可以满足大多数企业的在建工程业务处理 与相关系统的集成，可以整个信息系统总体数据的一致性,在建工程工程立项,主要业务功能,工程项目基础资料管理工程项目包括代码、名称、状态、会计科目等属性,客户价值,在建工程按项目管理，可以严格控制建设过程，核算建设成本根据建设情况及时改变工程项目状态，有利于及时进行相关业务处理,在建工程工程建设,主要业务功能,资产领用。资产领用单记录工程建设过成中耗用的物料情况费用归集。费用归集单记录工程建设过程中的非物料投入,客户价值,详细记录在建工程的投入情况，有利于准确核算工程建设成本,在建工程竣工,主要业务功能,竣工确认设定主体设备 费用分配将领用的辅助材料和费用按照一定比率分配给主体设备,客户价值,及时确认工程项目是否已达到竣工状态完全自定义的分配比率有助于辅助材料和费用在主体设备间的准确分配,在建工程转固处理,主要业务功能,竣工项目转固申请 审核竣工项目转固申请单生成固定资产卡片,客户价值,转固功能可以帮助客户快递地进行在建工程转为固定资产的业务处理，准确记录转固相关数据,在建工程凭证管理,主要业务功能,凭证模板 凭证生成 凭证查询,客户价值,凭证管理功能使用户可以灵活、便捷地完成在建工程业务的账务处理,在建工程报表分析,主要业务功能,在建工程投入分析 在建工程转固进度分析,客户价值,在建投入分析可以帮助用户分析工程项目的投入及主体设备分摊的情况 在建转固进度分析可以帮助用户分析工程项目转固及未转固的情况,低值易耗品管理业务流程,主要业务功能,提供了领用申请、卡片管理、使用申请、变更申请等低值易耗品使用管理流程,客户价值,实现了对低值易耗品全面的信息管理，可以满足大多数企业的低值易耗品的管理需求,低值易耗品管理资产领用,主要业务功能,资产领用单：记录将资产领用为低值易耗品，用于新增低值易耗品业务,客户价值,记录低值易耗品领用申请情况,低值易耗品管理卡片管理,主要业务功能,领用用途为转低值易耗品的资产领用单支持转低值易耗品卡片用户也可以直接手工新增低值易耗品卡片,客户价值,详细记录低值易耗品资产的原值、可使用次数、已使用次数、已摊销成本、摊余价值、使用记录、状态等信息,低值易耗品管理使用申请,主要业务功能,低值易耗品卡片使用申请,客户价值,详细记录低值易耗品的领用-返还-再领用的循环过程，以及每次使用的成本摊销,低值易耗品管理变更申请,主要业务功能,低值易耗品卡片变更申请,客户价值,详细记录低值易耗品由于维修、报废，或工艺变更及其他原因导致的低值易耗品变更,低值易耗品管理凭证管理,主要业务功能,凭证模板 凭证生成 凭证查询,客户价值,凭证管理功能使用户可以灵活、便捷地完成低值易耗品业务的账务处理,谢 谢!,特别声明,没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微软公司的注册商标。IBM、DB2、DB2 通用数据库、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、Tivoli、Informix 和Informix 动态ServerTM 是IBM 公司在美国或其他公司的商标。ORACLE 是ORACLE 公司的注册商标。UNIX、X/Open、OSF/1 和Motif 是Open Group 的注册商标。Citrix、Citrix 徽标、ICA、Program Neighborhood、MetaFrame、WinFrame、VideoFrame、MultiWin以及此处引用的Citrix 产品名是Citrix Systems 公司的商标或注册商标。HTML、DHTML、XML 和XHTML 是W3C、World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商标。JAVA 是Sun Microsystems 公司的注册商标。JAVASCRIPT Sun Microsystems 公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape 许可使用。本文档提到的金蝶、金蝶KIS、金蝶K/3、金蝶EAS、Apusic、金蝶iFly 和其它金蝶 产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。,
