洽洽食品：关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告.ppt

,关于洽洽食品股份有限公司,控股股东及其他关联方资金占用情况,专项审核报告,洽洽食品股份有限公司,会审字20121085 号,华普天健会计师事务所(北京)有限公司,中国北京,会审字20121085 号,关于洽洽食品股份有限公司,控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告,洽洽食品股份有限公司全体股东：,我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了洽洽食品股份有限公司（以下简称洽洽公司）2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2012 年 3 月 26 日出具了会审字20121083 号的标准无保留意见审计报告。,根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356 号文）的要求，洽洽公司编制了后附的 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。,如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是洽洽公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计洽洽公司 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对洽洽公司实施 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解洽洽公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。,本专项审核报告仅作为洽洽公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况,之用，不得用作任何其他目的。,附件：洽洽股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（此页无正文）,华普天健会计师事务所,中国注册会计师：方长顺,（北京）有限公司中国注册会计师：宁云,中国北京,中国注册会计师：张婕二一二年三月二十六日二一二年三月二十六日,-,-,-,-,-,洽洽食品股份有限公司2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表,编制单位：,洽洽食品股份有限公司占用方与,上市公司,单位：人民币元,资金占用方类别,资金占用方名称,上市公司的关联关,核算的会,2011 年初占用资金余额,2011 年度占用累计发生金额,2011 年度偿还累计发生金额,2011 年末占用资金余额,占用形成原因,占用性质,系,计科目,控股股东、实际,合肥华泰集团股份有限公司,股东,应收账款,490,405.27,490,405.27,经营性占用,控制人及其附属企业,小计,490,405.27,490,405.27,-关联自然人及其控制的法人-,小计,-,-,-,-,-其他关联人及其附属企业-,小计,-,-,-,-,上市公司的子公司及其附属,长沙洽洽食品有限公司,子公司,预付账款,26,401,151.66,26,401,151.66,非经营性占用,-,-,-,企业-,小计,26,401,151.66,26,401,151.66,总计,26,891,556.93,490,405.27,26,401,151.66,法定代表人：,陈先保,主管会计工作的负责人：陈冬梅,会计机构负责人：,李斌,洽洽食品股份有限公司关于 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发200356号关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知和证券交易所的相关规定，本公司对 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明如下：一、关联方关系法定代表,企业名称,注册地址,主营业务,与本企业关系,经济性质或类型,人/授权,董事,陈先保,实际控制人,亚洲华海贸易有限公司合肥华泰集团股份有限公司合肥华元投资管理有限公司,香港安徽省合肥市安徽省合肥市,贸易实业投资，建筑材料实业投资,股东股东股东,有限责任公司股份有限公司有限责任公司,杨基锁陈先保宣礼凤,香港新亚洲发展有限公司黑龙江黑土地知心仁食品有限公司安徽华夏农业科技股份有限公司合肥动力食品有限公司,香港黑龙江甘南县安徽省合肥市安徽省合肥市,贸易及投资葵花加工种子批发、零售果酸饮料等销售,子公司股东 有限责任公司子公司股东 有限责任公司同一母公司 股份有限公司同一母公司 有限责任公司,邝英豪贾秉城王光亚沈国云,酒泉市华夏农业发展有限公司白城华夏农业科技有限公司,甘肃省酒泉市吉林省白城市,种子种植、生产、批发 同一母公司 有限责任公司种子选育、生产、销售 同一母公司 有限责任公司,王光亚王光亚,合肥华邦投资置业有限公司合肥华元信用担保有限公司安徽华钰矿产投资有限公司合肥经济技术开发区华元小额贷款有限责,安徽省合肥市安徽省合肥市安徽省合肥市安徽省合肥市,房地产开发提供信用担保矿产项目投资发放小额贷款,同一母公司 有限责任公司同一母公司 有限责任公司同一母公司 有限责任公司同一母公司 有限责任公司,何文霞孟虎陈德明姚从云,5,任公司,哈巴河县华源矿业有限公司,新疆哈巴河县,金矿勘探,母公司的孙公司,有限责任公司,陈德明,重庆洽洽食品有限公司安徽贝特食品科技有限公司黑龙江洽洽知心仁食品有限公司合肥华力食品有限公司包头洽洽食品有限公司河北多维食品有限公司,重庆市安徽省合肥市黑龙江甘南县安徽省合肥市内蒙古包头河北省廊坊市,食品加工、制作食品加工、制作食品加工、制作食品加工、制作食品加工、制作食品加工、制作,控股子公司 有限责任公司控股子公司 有限责任公司控股子公司 有限责任公司控股子公司 有限责任公司全资子公司 有限责任公司控股子公司 有限责任公司,童华清童华清陈东斌童华清童华清范晓波,安徽省洽洽食品设计研究院,安徽省合肥市,科研,全资子公司,民办非企业单位,范晓波,山东洽洽食品有限公司上海洽洽食品有限公司内蒙古太阳花农业科技有限责任公司哈尔滨洽洽食品有限公司长沙洽洽食品有限公司齐齐哈尔市北方洽洽食品销售有限公司重庆市南部洽洽食品销售有限公司,山东省东平县上海内蒙古五原县黑龙江双城市湖南省长沙市黑龙江甘南县重庆荣昌县,食品加工、制作食品加工、制作食品加工、制作食品加工、制作食品加工、制作食品加工、制作食品加工、制作,控股子公司 有限责任公司控股子公司 有限责任公司全资子公司 有限责任公司全资子公司 有限责任公司全资子公司 有限责任公司全资子公司 有限责任公司全资子公司 有限责任公司,陈东斌陈东斌童华清陈东斌陈冬梅陈冬梅陈冬梅,二、2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表其中：（一）本公司不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出情况；（二）本公司不存在有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用情况；（三）本公司不存在通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款情况；（四）本公司不存在委托控股股东及其他关联方进行投资活动情况；5,（五）本公司不存在为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承,兑汇票情况；,（六）本公司不存在代控股股东及其他关联方偿还债务情况；,（七）本公司不存在中国证监会认定的其他方式被占用资金的情况。,三、其他需说明事项,本年度无其他需说明事项。,洽洽食品股份有限公司,2012 年 03 月 26 日,5,