兔 宝 宝：第一季度报告全文.ppt

,德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人丁鸿敏、主管会计工作负责人郑兴龙及会计机构负责人(会计主管人员)姚红霞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,884,814,045.48441,488,983.60183,000,000.002.41本报告期229,155,728.696,614,837.5420,598,750.270.110.040.041.51%1.00%,878,096,908.29434,948,594.14183,000,000.002.38上年同期185,062,123.353,117,285.43-15,704,468.90-0.090.020.020.75%0.67%,0.76%1.50%0.00%1.26%增减变动（）23.83%112.20%231.16%222.22%100.00%100.00%0.76%0.33%,1,-,德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,金额4,193,813.041,440,500.00-2,055,805.00-100,470.09-142,076.21-1,097,606.102,238,355.64,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,28,432,股东名称（全称）德华集团控股股份有限公司郑兴龙陆利华华泰证券股份有限公司北京易初莲花科技有限公司中信证券股份有限公司中国对外经济贸易信托有限公司新股信贷资产 A19中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行,期末持有无限售条件流通股的数量64,995,8406,409,7282,026,7521,968,9411,775,9301,495,4711,231,9791,215,070,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2,，,德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金苗福强,1,114,225876,657,人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目变动的原因说明1、应收票据比年初减少 4,538,741.33 元,减少比率 68.37%。主要系年初部分应收票据在原材料采购过程中已背书转让给供应商。2、交易性金融资产同比减少 2,055,805.00 元,减少比率 62.53%。主要系全资子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司期末未交割远期结售汇交易等交易性金额资产减少。3、在建工程比年初增加 1,922,196.42 元,增长比率 65.51%。主要系全资子公司江苏德华兔宝宝装饰材料有限公司办公大楼正在建设中。4、预收账款比年初增加 3,984,966.35 元,增加比率 51.40%。主要系公司预收货款增加所致。5、应付职工薪酬比年初减少 10,458,411.89 元，减少比率 43.08%。主要系一季度发放上年度工资、奖金、津贴和补贴所致。6、应交税费比年初增加 2,905,345.74 元，增加比率 361.70%。主要系公司期末尚未缴纳的税金增加。二、利润表项目变动的原因说明1、财务费用同比增加 739,487.22 元,增加比率 32.52%。主要系本期流动资金借款和借款利率同比增加和提高，相应支付利息增加。、销售费用同比增加，增加比率，主要系收入同比增加，费用相应增加。3、营业税金及附加同比增加 479,617.08 元，增加比率 123.32%,主要原因系自 2010 年 12 月 1 日起外商投资企业取消城建税和地方教育费附加的税收优惠，母公司及控股子公司浙江德洋化工有限公司城建税及地方教育费附加同比增加。4、公允价值变动收益减少 1,967,425.00 元，减少比率 2226.10%。主要系全资子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司本报告期期末未履行完毕的远期结售汇期末按远期汇率计算公允价值变动损失同比增加。5、投资收益同比减少 521,542.89 元,减少比率 100%，主要系股权投资差额摊销。6、营业利润同比减少 1,555,183.94 元,减少比率为 43.26%。主要系公司本期营业收入及毛利虽有同比增加，但公允价值变动损失同比增加较大，故营业利润同比减少。7、营业外收入同比增加 6,102,057.74 元，增加比率 658.11%，主要系处置非流动资产收益和补贴收入同比增加。3,德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文8、利润总额同比增加 4,424,098.73 元,增加比率 108.56%，主要系收入同比增加。9、归属于母公司股东的净利润同比增加 3,497,552.11，增加比率 112.20%。主要系利润总额同比增加。10、所得税费用同比减少 646,189.96 元,减少比率 53.42%，主要系递延所得税资产增加和递延所得税负债减少，以致递延所得税费用减少。11、少数股东损益同比增加 1,572,736.58 元,增加比率 624.94%,主要系控股子公司本期净利润增加。三、现金流量表项目变动的原因说明1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 36,303,219.17,增加比率 231.16%,主要系本报告期营业收入同比增长相应货款回收增加。2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 13,357,954.99 元,增加比率为 161.61%。主要系本期控股子公司处置非流动资产收回的现金增加及购建固定资产支付现金减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 33,080,863.93，减少比率 157.05%。主要系本期合并范围内未到期已贴现的银行承兑汇票同比减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,4,：,德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文公司股权分置改革时控股股东德华集团控股股份有限公司在,股改承诺,持有公司股份5%以上的股东,股改方案中做出承诺：通过交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数 1%,严格信守以上承诺,时，在该事实发生之日起两个工作日内作出公告。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,-,-,-,发行时所作承诺,全部发起人股东以及本公司实际 承诺避免与本公司同业竞争控制人丁鸿敏,报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺，没有从事与本公司存在同业竞争的业务。,其他承诺（含追加承诺）,-,-,-,3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：,30.00%,50.00%,-,2010 年 1-6 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,13,260,829.22,1、随着公司专卖店网络建设及品牌建设力度的加强，国内市场需求较上年,业绩变动的原因说明,同期增加，营业收入实现了增长较快；,2、上年同期对比基数较低。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用5,德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司,2011 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,111,732,259.19,31,087,392.41,99,804,061.63,10,449,217.42,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,1,231,820.00,3,287,625.00,应收票据,2,100,000.00,100,000.00,6,638,741.33,应收账款预付款项,73,391,859.2654,672,733.47,12,710,530.943,988,155.61,63,930,566.9342,365,913.98,32,306,952.411,495,034.85,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,5,044,500.92,239,203.07,6,278,229.04,254,290.73,买入返售金融资产,存货,298,953,346.04,103,869,809.46,308,738,868.60,101,936,981.30,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,547,126,518.88,151,995,091.49,531,044,006.51,146,442,476.71,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资6,德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文长期应收款,长期股权投资,266,384,872.00,266,384,872.00,投资性房地产固定资产在建工程,16,137,145.67243,795,157.964,856,299.63,20,052,483.03141,791,719.54260,000.01,16,308,991.21252,462,520.952,934,103.21,20,210,096.17145,022,460.62260,000.01,工程物资,固定资产清理生产性生物资产油气资产,20,195.10,无形资产,60,011,192.03,25,994,448.97,62,345,291.97,26,152,457.45,开发支出商誉,长期待摊费用,101,762.62,109,786.18,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,2,316,637.8510,449,135.74337,687,526.60884,814,045.48,1,394,534.36455,878,057.91607,873,149.40,1,921,529.6310,970,678.63347,052,901.78878,096,908.29,1,053,735.86459,083,622.11605,526,098.82,流动负债：,短期借款,259,038,748.53,147,400,000.00,256,640,028.09,148,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,28,300,000.0085,392,693.6811,737,158.41,18,000,000.0025,608,973.741,258,109.76,34,000,000.0079,915,336.917,752,192.06,18,000,000.0024,379,523.73343,724.76,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬,13,817,700.01,5,646,435.00,24,276,111.90,9,169,168.00,7,：,德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,应交税费应付利息,3,708,589.31477,097.42,3,018,469.13186,754.00,803,243.57390,552.76,2,266,735.98183,879.44,应付股利,其他应付款,10,934,995.50,1,007,504.88,10,233,658.75,1,011,107.88,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,413,406,982.86,202,126,246.51,414,011,124.04,203,354,139.79,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,2,298,854.932,294,918.234,593,773.16,2,298,854.932,835,103.225,133,958.15,负债合计,418,000,756.02,202,126,246.51,419,145,082.19,203,354,139.79,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,183,000,000.0088,835,658.79,183,000,000.0087,412,830.01,183,000,000.0088,835,658.79,183,000,000.0087,412,830.01,减：库存股专项储备,盈余公积,27,855,788.80,27,855,788.80,27,855,788.80,27,855,788.80,一般风险准备,未分配利润,141,964,691.50,107,478,284.08,135,349,853.96,103,903,340.22,8,德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,外币报表折算差额,-167,155.49,-92,707.41,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,441,488,983.6025,324,305.86466,813,289.46884,814,045.48,405,746,902.89405,746,902.89607,873,149.40,434,948,594.1424,003,231.96458,951,826.10878,096,908.29,402,171,959.03402,171,959.03605,526,098.82,4.2 利润表,编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,229,155,728.69229,155,728.69,94,614,167.4694,614,167.46,185,062,123.35185,062,123.35,79,959,613.6279,959,613.62,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,224,538,926.87198,159,059.47,92,298,123.9585,138,712.16,181,379,105.48161,080,135.04,75,180,137.3669,435,313.32,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,868,531.0810,712,666.6711,244,678.003,013,366.25540,625.40,327,132.80771,069.865,385,856.172,110,036.33-1,434,683.37,388,914.008,033,291.349,182,692.342,273,879.03420,193.73,79,692.95647,887.163,657,424.851,321,078.1738,740.91,9,德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,加：公允价值变动收益（损失以-号填列）投资收益（损失以-号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以-号填列）,-2,055,805.00-521,542.89,-88,380.00,三、营业利润（亏损以加：营业外收入减：营业外支出,-号填列）,2,039,453.937,029,268.25569,472.00,2,316,043.511,504,347.08130,367.97,3,594,637.87927,210.51446,696.93,4,779,476.2679,902.94390,111.44,其中：非流动资产处置损失,426,261.47,35,753.80,310,151.82,四、利润总额（亏损总额以-号填列）减：所得税费用,8,499,250.18563,338.74,3,690,022.62115,078.76,4,075,151.451,209,528.70,4,469,267.76618,739.38,五、净利润（净亏损以,-号填列）,7,935,911.44,3,574,943.86,2,865,622.75,3,850,528.38,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,6,614,837.541,321,073.90,3,574,943.86,3,117,285.43-251,662.68,3,850,528.38,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.040.04,0.020.02,0.020.02,0.020.02,七、其他综合收益,八、综合收益总额,7,935,911.44,3,574,943.86,2,865,622.75,3,850,528.38,总额,归属于母公司所有者的综合收益,6,614,837.54,3,574,943.86,3,117,285.43,3,850,528.38,归属于少数股东的综合收益总额,1,321,073.90,-251,662.68,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。4.3 现金流量表,编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,10,金,德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,265,611,063.73,108,366,098.95,191,183,903.62,91,822,010.94,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,4,480,300.01,1,300,479.19,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,7,376,740.73277,468,104.47201,505,673.45,25,546,371.83133,912,470.7885,607,001.31,25,015,639.00217,500,021.81195,647,558.45,38,540,969.67130,362,980.6167,781,275.97,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净,27,113,618.958,130,477.9420,119,583.86256,869,354.2020,598,750.27,12,646,561.433,425,445.333,841,125.60105,520,133.6728,392,337.11,22,340,769.094,976,635.0510,239,528.12233,204,490.71-15,704,468.90,11,254,306.642,333,920.1483,796,882.00165,166,384.75-34,803,404.14,11,额,德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,9,196,420.55,129,461.54,1,090,037.63,728,032.35,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,9,196,420.554,103,987.44,129,461.541,827,222.22,1,090,037.639,355,559.51,728,032.357,571,619.87,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净,4,103,987.445,092,433.11,1,827,222.22-1,697,760.68,9,355,559.51-8,265,521.88,7,571,619.87-6,843,587.52,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,197,736,285.45,120,000,000.00,141,979,094.27,77,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,3,600,000.00,102,300,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,201,336,285.45195,337,565.013,015,685.54,120,000,000.00120,600,000.001,856,401.44,244,279,094.2766,998,474.332,906,721.11,77,000,000.0029,190,000.001,289,155.58,12,额,德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,15,000,000.00,153,310,000.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,213,353,250.55-12,016,965.10553,979.2814,228,197.5694,684,461.63108,912,659.19,122,456,401.44-2,456,401.4424,238,174.996,849,217.4231,087,392.41,223,215,195.4421,063,898.83287,131.32-2,618,960.63127,937,390.33125,318,429.70,30,479,155.5846,520,844.424,873,852.764,369,083.669,242,936.42,4.4 审计报告审计意见：未经审计5 其他报送数据5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用5.2 违规对外担保情况 适用 不适用德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事长：丁鸿敏2011 年 4 月 15 日13,