深基地Ｂ：第三季度报告正文.ppt

,-,-,-,-,-,深圳赤湾石油基地股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,证券代码：200053,证券简称：深基地 B,公告编号：2010-31,深圳赤湾石油基地股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名斯蒂芬斯坦利张立民,未亲自出席董事职务董事独立董事,另有公务另有公务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名方遇光周成新,1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司董事长韩桂茂、财务总监于忠侠及财务经理曾小明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,2,586,238,512.241,010,087,889.82230,600,000.00,2,612,490,947.33964,579,642.28230,600,000.00,-1.00%4.72%,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2010 年 7-9 月,4.38比上年同期增减（%）,4.182010 年 1-9 月,4.78%比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,102,277,516.4738,359,698.360.170.17,13.01%30.34%30.77%30.77%,294,103,914.66105,233,608.36211,374,729.100.920.460.46,21.85%26.27%16.74%16.46%27.78%27.78%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,3.87%增加 0.70 个百分点3.84%增加 0.68 个百分点,10.62%增加 1.66 个百分点10.45%增加 1.49 个百分点,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,年初至报告期期末金额-22,485.431,878,300.00,深圳赤湾石油基地股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额,合计,511,611.18-47,800.00-566,480.5816,189.781,769,334.95,2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名流通股股东持股情况,8,299,股东名称（全称）OFFSHORE JOINT SERVICES(BASES)CO.OF SGP.PTE LTD招商证券香港有限公司GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED孙立峰孙宗琦MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC潘柏李士杰CHINA INTL MARINE CONTAINERS(HONGKONG)LTD蔡刚,期末持有流通股的数量51,180,0001,767,2421,104,809689,970518,400450,100405,800315,700291,700287,700,种类境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（1）货币资金期末余额为 104,151,312.06 元，比年初余额减少 51%，主要原因是偿还部分银行借款，本年项目投入增加。（2）预付款项期末余额为 1,287,365.39 元，比年初余额减少 91%，主要原因是龙泉宝湾工程款 1,323 万元按工程进度转入在建工程。（3）其他应收款期末余额为 8,101,004.38 元，比年初余额减少 67%，主要原因是收到沈阳宝湾地价返还款 1,492 万。（4）存货期末余额为 784,043.93 元，比年初余额减少 35%，主要原因是清理废旧库存材料。（5）在建工程期末余额为 98,399,749.15 元，比年初余额增加 124，主要原因是宝湾公司在建工程投入加大。（6）其他非流动资产期末余额为 123,555,077.29 元，比年初余额增加 229，主要原因是预付南京、龙泉及广州宝湾的地价款。（7）应付票据期末余额为零元，比年初余额减少 100%，主要原因是票据到期清还。（8）应交税费期末余额为 20,880,269.72 元，比年初余额增加 50%，主要原因是本年收入和利润总额增加以及深圳地区所得税率五年过渡期内税率调整。（9）年初到本报告期末营业外收入为 2,406,826.74 元，比上年同期增加 52，主要原因是昆山宝湾收到政府补贴 188 万元。（10）年初到本报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为 303,110,279.75 元，比上年同期增加 33，主要原因是本年度收入增加，应收账款减少。（11）年初到本报告期末收到的税费返还为零元，比上年同期减少 100，主要原因是 09 年昆山宝湾收到税费返还 50 万。（12）年初到报告期末收到其他与经营活动有关的现金为 36,852,836.19 元，比上年同期减少 39，主要原因是 09 年收沈阳2,深圳赤湾石油基地股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,宝湾退回的土地款 1,500 万。,（13）年初到本报告期末支付其他与经营活动有关的现金为 24,034,099.42 元，比上年同期增加 72%，主要原因是各地宝湾投入增加。,（14）年初到本报告期末取得投资收益收到的现金为零元，比上年同期减少 100%，主要原因是上年同期收到参资子公司深圳赤湾海洋石油设备修造有限公司股利。,（15）年初到本报告期末处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为 71,500.00 元，比上年同期增加 566，主要原因是深圳宝湾拖车处理的现金流入。,（16）年初到报告期末收到其他与投资活动有关的现金为 14,920,759.44 元，比上年同期增加 685，主要原因是收到沈阳宝湾地价返还款。,（17）年初到本报告期末取得借款收到的现金为 89,184,000.00 元，比上年同期减少 91，主要原因是新增贷款减少。（18）年初到本报告期末偿还债务支付的现金为 119,184,000.00 元，比上年同期减少 86，主要原因是偿还贷款减少。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,3.2.4 其他,适用 不适用,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用 不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用 不适用,3.5 其他需说明的重大事项,3.5.1 证券投资情况,适用 不适用,3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,根据深圳交易所上市公司公平信息披露指引及公司投资者关系管理工作制度中有关规定，公司在接待调研、采访及开展投资者关系活动时始终贯彻公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益，客观、真实、准确、完整地介绍公司的实际情况，并注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。本报告期内，公司始终保持投资者沟通渠道的畅通，接受了多次电话问询，但没有投资者进行实地调研或,3,深圳赤湾石油基地股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,书面问询。,3.6 衍生品投资情况,适用 不适用,3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况,适用 不适用,深圳赤湾石油基地股份有限公司,二 O 一 O 年十月三十日,4,