600298 安琪酵母半报摘要.ppt

,安琪酵母股份有限公司 2012 年半年度报告安琪酵母股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人俞学锋、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人（会计主管人员）姜世毅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,董事会秘书,安琪酵母600298上海证券交易所,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,周帮俊湖北省宜昌市城东大道 168 号0717-63710880717-,高 路湖北省宜昌市城东大道 168 号0717-63698650717-,2.2 主要财务数据和指标1,安琪酵母股份有限公司 2012 年半年度报告2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,4,456,794,270.572,590,792,321.417.860报告期（16 月）167,212,585.74195,840,348.37158,825,720.32141,118,493.700.4820.4280.4826.253,486,910.900.0106,4,028,852,886.812,484,854,598.797.538上年同期179,917,520.69212,321,700.99173,723,107.54146,704,465.800.5680.4790.56811.56-50,947,447.92-0.1665,10.624.264.27本报告期比上年同期增减(%)-7.06-7.76-8.58-3.81-15.14-10.65-15.14减少 5.31 个百分点不适用-106.61,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用,金额-16,127.5527,462,000.001,181,890.18-5,849,538.98-5,070,997.0317,707,226.62,0,无,安琪酵母股份有限公司 2012 年半年度报告3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,23,023 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,湖北安琪生物集团有限公司湖北日升科技有限公司中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金,国有法人境内非国有法人境内非国有法人,39.3710.512.43,129,761,66834,646,5778,000,061,34,646,577,质押60,000,000未知,深圳市平安创新资本投资有限公司新华人寿保险股份有限公司分红团体分红 018LFH001 沪汪小明上海浦东发展银行长信金利趋势股票型证券投资基金中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金中国工商银行国投瑞银成长优选股票型证券投资基金中国工商银行广发聚富开放式证券投资基金,境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,1.821.371.321.121.060.910.85,6,000,0004,510,2684,350,0003,689,4973,500,0003,009,9002,813,937,6,000,0004,350,000,未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称湖北安琪生物集团有限公司中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪上海浦东发展银行长信金利趋势股票型证券投资基金中国工商银行国投瑞银成长优选股票型证券投资基金中国工商银行广发聚富开放式证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国工商银行广发稳健增长证券投资基金中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品008CCT001 沪中国建设银行海富通风格优势股票型证券投资基金,持有无限售条件股份的数量129,761,6688,000,0614,510,2683,689,4973,009,9002,813,9372,778,2032,687,6812,669,7422,585,012,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,湖北安琪生物集团有限公司和湖北日升科技有限公司属于关联方；中国工商银行广发聚富开放式证券投资基金和中国工商银行广发稳健增长证券投资基金同属于广发基金管理有限公司管理，其,上述股东关联关系或一致行动的说明,余股东本公司未知其之间的关联关系。其他前十名股东及前十名无限售条件股东中，本公司未知其之间的关联关系，也未知上述股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。,3.3,%,安琪酵母股份有限公司 2012 年半年度报告控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,酵母及深加工产品行业奶制品行业包装行业其他行业,1,242,966,895.7317,342,620.4323,732,297.03100,593,759.72,850,215,373.5813,440,494.6319,686,765.4076,217,198.79,31.6022.5017.0524.23,10.3012.9617.9261.07,12.184.4318.3960.79,减少 1.15个百分点增加 6.33个百分点减少 0.32个百分点增加 0.12个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地 区国 内国 外,营业收入937,114,285.68447,521,287.23,营业收入比上年增减（%）23.33-3.75,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用1、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明,（1）资产负债部分,单位:元 币种:人民币,项目,2012 年 6 月 30 日,2011 年 12 月 31 日,差异变动金额及幅度金额,货币资金应收账款其他应收款在建工程短期借款应付票据应付职工薪酬其他应付款,117,097,364.34590,807,034.5743,333,509.48908,871,457.80820,548,203.45129,177,782.6213,284,329.9718,423,920.32,492,423,201.89415,439,444.0416,548,041.03367,174,883.43539,187,520.0067,800,907.3736,642,097.5813,167,690.96,-375,325,837.55175,367,590.5326,785,468.45541,696,574.37281,360,683.4561,376,875.25-23,357,767.615,256,229.36,-76.2242.21161.86147.5352.1890.53-63.7539.92,安琪酵母股份有限公司 2012 年半年度报告变动原因：1、货币资金减少的主要原因是公司定向增发募集的资金投入募集资金项目所致；2、应收账款增加的主要原因是公司充分利用资金优势适度放宽信用政策促进销售所致；3、其他应收款增加的主要原因是应收出口退税款余额增加所致；4、在建工程增加的主要原因是本期公司工程项目投资增加所致；5、短期借款增加的主要原因是本期公司投资项目较多，资金需求加大导致银行借款增加；6、应付票据增加的主要原因是公司加大票据使用量所致；7、应付职工薪酬减少的主要原因是本期支付 2011 年度职工年终奖所致；8、其他应付款增加的主要原因是公司收到的保证金增加所致。,（2）损益部分,单位:元 币种:人民币,项目,2012 年 6 月 30 日,2011 年 6 月 30 日,差异变动金额及幅度金额%,投资收益营业外支出,-1,012,109.83334,243.43,-394,779.111,192,399.23,-617,330.72-858,155.80,156.37-71.97,变动原因：1、投资收益减少的主要原因是新疆伊力特糖业本期亏损额较上期增加所致；2、营业外支出减少的主要原因是公司上期资产处置损失金额较大所致。,（3）现金流量部分,单位:元 币种:人民币,项目,2012 年 6 月 30 日,2011 年 6 月 30 日,差异变动金额及幅度金额%,支付给职工以及为职工支付的现金经营活动产生的现金流量净额,125,313,978.933,486,910.90,96,086,908.24-50,947,447.92,29,227,070.6954,434,358.82,30.42-106.84,购建固定资产、无形资,产和其他长期资产支,550,791,717.29,212,340,713.15,338,451,004.14,159.39,付的现金,取得借款收到的现金偿还债务支付的现金,1,400,899,683.451,137,181,520.00,724,012,874.40431,800,000.00,676,886,809.05705,381,520.00,93.49163.36,变动原因：1、支付给职工以及为职工支付的现金增加的主要原因是公司人员增加及薪资待遇提高所致；2、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是公司加大票据使用量减少现金支出所致；3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加的主要原因是公司工程项目投入资金增长所致；,-,安琪酵母股份有限公司 2012 年半年度报告4、取得借款收到的现金增加的主要原因是公司在建项目较多，资金需求加大所致；5、偿还债务支付的现金增加的主要原因是公司偿还到期借款增加所致。5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,143,806.58,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,21,874.32118,966.21,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入 是否符合 预计收 产生收金额 计划进度 益 益情况,年产 5,000 吨新型酶制剂生产线项目年产 10,000 吨生物复合调味料生产线项目年产 8,000 吨复合生物饲料生产线项目生物保健食品生产基地项目埃及年产 15,000 吨高活性干酵母项目,否否否否否,16,386.6214,2007,80012,20028,534.80,9,208.936,958.644,138.176,472.9027,502.41,否否否否否,4,9033,1942,4572,825523.2万美元,尚未投产尚未投产尚未投产尚未投产尚未投产,尚未投产未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称企业技术中心沈阳分部企业技术中心武汉分部柳州 20000 吨酵母抽提物生产线,项目金额770.69759.6013,664.07,项目进度80%80%60%,项目收益情况-,-,-,-,-,-,安琪酵母股份有限公司 2012 年半年度报告,高浓度废水能量优化技改项目复合膜和 CPP 流延薄膜项目德宏 20000 吨干酵母生产线伊犁环保蒸发扩建工程赤峰 3000 吨/日甜菜制糖项目,3,940.892,889.144,091.672,276.881,505.70,90%20%45%70%5%,报告期内，公司非募集资金项目均未投产，未产生收益。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,公司对控股子公司的担保情况,单位:元 币种:人民币,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计,6672.40 万美元、3000 万人民币4610 万美元、11000 万人民币,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额6.4 关联债权债务往来,4610 万美元、11000 万人民币,适用,不适用,安琪酵母股份有限公司 2012 年半年度报告6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表,未经审计,审计,安琪酵母股份有限公司 2012 年半年度报告合并资产负债表,编制单位：安琪酵母股份有限公司,2012 年 6 月 30 日,单位：人民币元,项,目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,117,097,364.3413,501,583.46590,807,034.57181,933,802.8343,333,509.48693,946,197.991,640,619,492.6739,083,872.881,716,730,684.75908,871,457.80845,955.5849,485.4496,879,333.0036,262,380.99391,415.0917,060,192.372,816,174,777.904,456,794,270.57,492,423,201.8916,013,928.89415,439,444.04141,733,275.0716,548,041.03623,094,848.891,705,252,739.8140,095,982.711,765,416,685.69367,174,883.43937,060.1860,872.4998,531,581.3336,262,380.99274,999.8914,845,700.292,323,600,147.004,028,852,886.81,法定代表人：俞学锋,主管会计工作负责人:梅海金,会计机构负责人:姜世毅,安琪酵母股份有限公司 2012 年半年度报告合并资产负债表（续）,编制单位：安琪酵母股份有限公司,2012 年 6 月 30 日,单位：人民币元,项,目,附注,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,820,548,203.45129,177,782.62234,246,827.0725,967,584.9213,284,329.97-22,414,016.04474,585.501,488,704.0018,423,920.32313,000,000.001,534,197,921.81167,000,000.002,000,000.0017,041,666.62186,041,666.621,720,239,588.43329,632,377.001,146,802,167.3087,001,162.561,039,955,848.78-12,599,234.232,590,792,321.41145,762,360.732,736,554,682.144,456,794,270.57,539,187,520.0067,800,907.37234,617,943.2631,432,643.4636,642,097.58-32,086,567.46353,490.281,488,704.0013,167,690.96317,642,520.001,210,246,949.45180,000,000.002,000,000.0018,671,666.62200,671,666.621,410,918,616.07329,632,377.001,146,802,167.3087,001,162.56930,574,985.01-9,156,093.082,484,854,598.79133,079,671.952,617,934,270.744,028,852,886.81,法定代表人：俞学锋,主管会计工作负责人:梅海金,会计机构负责人:姜世毅,安琪酵母股份有限公司 2012 年半年度报告母公司资产负债表（一）,编制单位：安琪酵母股份有限公司,2012 年 6 月 30 日,单位：人民币元,项,目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,51,514,499.2013,501,583.46392,402,048.3384,062,629.215,250,000.00487,118,540.82414,320,260.471,448,169,561.491,070,792,981.96392,595,799.96358,736,349.1938,882,546.178,734,086.361,869,741,763.643,317,911,325.13,303,898,566.6016,013,928.89264,568,056.80104,090,694.34315,396,410.16351,992,987.351,355,960,644.141,060,792,981.96411,112,658.70168,751,416.5839,952,064.067,223,183.581,687,832,304.883,043,792,949.02,法定代表人：俞学锋,主管会计工作负责人:梅海金,会计机构负责人:姜世毅,安琪酵母股份有限公司 2012 年半年度报告母公司资产负债表（续）,编制单位：安琪酵母股份有限公司,2012 年 6 月 30 日,单位：人民币元,项,目,附注,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计,309,370,313.45110,213,006.79325,113,644.48101,733,298.347,619,227.75-41,207,068.75179,221.251,488,704.009,117,363.05169,200,000.00992,827,710.3687,000,000.002,000,000.0012,151,666.67101,151,666.671,093,979,377.03329,632,377.001,620,142,842.8187,001,162.56187,155,565.732,223,931,948.103,317,911,325.13,162,563,220.0042,802,426.05174,861,529.05120,190,583.9426,152,034.56-44,422,197.041,488,704.009,795,049.38178,200,000.00671,631,349.9478,000,000.002,000,000.008,891,666.6788,891,666.67760,523,016.61329,632,377.001,620,142,842.8187,001,162.56246,493,550.042,283,269,932.413,043,792,949.02,法定代表人：俞学锋,主管会计工作负责人:梅海金,会计机构负责人:姜世毅,安琪酵母股份有限公司 2012 年半年度报告合 并 利 润 表,编制单位：安琪酵母股份有限公司,2012 年 1-6 月,单位：人民币元,项一、营业总收入其中：营业收入,目,附注,本期金额1,389,944,852.051,389,944,852.05,上期金额1,226,584,377.751,226,584,377.75,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置净损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)七、其他综合收益八、综合收益总额其中归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,1,221,720,156.48964,260,913.789,505,243.95144,966,579.9963,641,223.2829,044,509.4010,301,686.08-1,012,109.83-1,012,109.83167,212,585.7428,962,006.06334,243.43130,016.68195,840,348.3717,181,939.27178,658,409.10158,825,720.3219,832,688.780.4820.482-3,443,141.15155,382,579.17135,549,890.3919,832,688.78,1,046,272,077.95836,154,601.717,882,963.11118,519,554.0149,811,532.2425,150,770.258,752,656.63-394,779.11-394,779.11179,917,520.6933,596,579.531,192,399.23937,161.20212,321,700.9921,402,512.73190,919,188.26173,723,107.5417,196,080.720.5680.568-2,602,997.91171,120,109.63153,924,028.9117,196,080.72,法定代表人：俞学锋,主管会计工作负责人:梅海金,会计机构负责人:姜世毅,安琪酵母股份有限公司 2012 年半年度报告母公司利润表,编制单位：安琪酵母股份有限公司,2012 年 1-6 月,单位：人民币元,项一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,目,附注,本期金额1,406,865,713.131,252,239,092.113,544,430.40123,926,950.2244,080,387.736,995,663.6710,078,239.86,上期金额1,203,584,488.711,040,036,596.653,309,792.1098,391,895.4734,482,009.2610,184,372.125,640,280.60,加：公允价值变动收益,投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置净损失三、利润总额减：所得税费用四、净利润五、每股收益（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)六、其他综合收益七、综合收益总额,8,500,000.00-25,499,050.864,041,722.2363,106.6813,106.68-21,520,435.31-11,627,307.55-9,893,127.76-9,893,127.76,5,250,000.0016,789,542.5127,028,236.9891,960.2220,159.6943,725,819.27969,680.3542,756,138.9242,756,138.92,法定代表人：俞学锋,主管会计工作负责人:梅海金,会计机构负责人:姜世毅,安琪酵母股份有限公司 2012 年半年度报告合并现金流量表,编制单位：安琪酵母股份有限公司币元,2012 年 1-6 月,单位:人民,项,目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,1,334,464,715.6738,274,929.1538,992,401.831,411,732,046.651,074,213,014.75125,313,978.9385,805,443.45122,912,698.621,408,245,135.753,486,910.90,1,180,521,461.9449,171,256.0031,117,374.301,260,810,092.241,003,524,339.3496,086,908.2495,308,078.05116,838,214.531,311,757,540.16-50,947,447.92,安琪酵母股份有限公司 2012 年半年度报告取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现,金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,11,000.00,160,800.80,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,11,000.00550,791,717.29550,791,717.29-550,780,717.291,400,899,683.451,400,899,683.451,137,181,520.0085,409,018.257,150,000.002,945,300.541,225,535,838.79175,363,844.66-371,929,961.73479,675,970.27107,746,008.54,160,800.80212,340,713.15212,340,713.15-212,179,912.35724,012,874.40724,012,874.40431,800,000.0067,991,395.971,944,028.71501,735,424.68222,277,449.72-2,662,186.73-43,512,097.28155,330,265.80111,818,168.52,法定代表人：俞学锋,主管会计工作负责人:梅海金,会计机构负责人:姜世毅,安琪酵母股份有限公司 2012 年半年度报告母公司现金流量表,编制单位：安琪酵母股份有限公司,2012 年 1-6 月,单位：人民币元,项,目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,403,929,332.4638,274,929.1513,641,349.261,455,845,610.871,284,699,638.9678,567,768.9010,300,188.3396,149,646.331,469,717,242.52-13,871,631.653,250,000.0092,214.003,342,214.00164,747,928.4710,000,000.00174,747,928.47-171,405,714.471,026,846,093.4534,000,000.001,060,846,093.45880,039,000.0066,877,271.23181,036,543.501,127,952,814.73-67,106,721.28-252,384,067.40303,898,566.6051,514,499.20,1,271,647,809.0748,771,256.0025,439,000.001,345,858,065.071,235,986,225.6057,071,511.9510,836,024.0391,830,363.641,395,724,125.22-49,866,060.15512,137.12512,137.1287,440,973.4187,440,973.41-86,928,836.29231,221,238.4060,000,000.00291,221,238.40126,100,000.0054,694,461.421,944,028.71182,738,490.13108,482,748.27-28,312,148.1772,200,429.0143,888,280.84,法定代表人：俞学锋,主管会计工作负责人:梅海金,会计机构负责人:姜世毅,专项 一般风,储备,险准备,安琪酵母股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表,编制单位：安琪酵母股份有限公司,2012 年 1-6 月,本,期 金 额,单位：人民币元,项一、上年年末余额,目,股本329,632,377.00,资本公积1,146,802,167.30,减：库存股,归属于母公司所有者权益盈余公积87,001,162.56,未分配利润930,574,985.01,其他-9,156,093.08,小计2,484,854,598.79,少数股东权益133,079,671.95,所有者权益合计2,617,934,270.74,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,329,632,377.00,1,146,802,167.30,87,001,162.56,930,574,985.01,-9,156,093.08,2,484,854,598.79,133,079,671.95,2,617,934,270.74,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计,109,380,863.77158,825