同花顺：第一季度报告全文.ppt

,-,浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人易峥、主管会计工作负责人杜烈康及会计机构负责人贾海明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,233,786,249.301,129,297,909.348.40,1,248,435,084.721,118,051,061.418.32,-1.17%1.01%0.96%,年初至报告期期末,比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-17,245,334.96-0.13,上年同期,-259.57%-262.50%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,50,917,741.8511,245,519.140.080.081.00%0.84%,62,473,202.4320,219,784.050.150.151.85%1.82%,-18.50%-44.38%-46.67%-46.67%-0.85%-0.98%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额-40,282.11959,350.451,246,610.00-322,339.931,843,338.41,附注（如适用）,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,15,098,股东名称（全称）上海凯士奥投资咨询有限公司叶琼玖王进于浩淼上海万得投资管理有限公司南京万得资讯科技有限公司蔡新德中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金代颖王琳,期末持有无限售条件流通股的数量4,161,9524,032,0002,016,0002,016,000694,100660,006594,728500,000250,060250,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,注：上海万得投资管理有限公司系上海万得信息技术股份有限公司股东，南京万得资讯科技有限公司系上海万得信息技术股份有限公司全资子公司。除此之外，未知上述公司的其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数,限售原因,解除限售日期,易,峥,48,384,000,48,384,000,首发承诺,2012-12-25,上海凯士奥投资咨询有限公司叶琼玖王进于浩淼合计,15,120,00012,096,0006,048,0006,048,00087,696,000,1,217,7781,217,778,13,902,22212,096,0006,048,0006,048,00086,478,222,首发承诺高管锁定高管锁定高管锁定,注 12010-12-252010-12-252010-12-25,注 1：上海凯士奥投资咨询有限公司在招股说明书中承诺：自公司股票上市之日起十二个月后，本公司每年转让的股份不超过本公司所持有的浙江核新同花顺网络信息股份有限公司股份总数的百分之二十五。3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1预付账款余额较年初下降 96.37%，主要系公司所购北京金茂大厦办公场所交付转入在建工程所致；2其他流动资产余额较年初余额下降 34.66%，主要系本期摊销房租及交易所授权费；3在建工程余额较年初增加 285.28%，主要系公司所购北京金茂大厦办公场所交付转入在建工程所致；4应付职工薪酬较年初下降 77.43%，主要系本期支付 2011 年末计提的年终奖所致；5财务费用较去年同期增加 35.34%，主要系定期存款利息增加；6销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期下降 43.31%，主要系证券市场持续低迷，客户对金融产品服务需求下降所致；7收到其他与经营活动有关的现金较去年同期下降 76.85%，主要系上年同期定期存款到期收到利息较多所致；2,浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,8支付的各项税费较去年同期下降 49.19%，主要系本期收入和利润总额减少所致；,9购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期下降 88.24%，主要系上年同期购买杭州市余杭区五,常土地使用权支付土地出让金等款项所致。,3.2 业务回顾和展望,一、公司 2012 年一季度经营情况,2012 年 1-3 月，公司实现营业收入 5,091.77 万元，较上年同期下降 18.50%；实现净利润 1,124.55 万元，较上年同期下降44.38%。一季度，上证指数从 2,169.39 点逐步涨至 2,460.69 点后下跌至 2,262.79 点，两市成交量成交金额 85,873 亿元，同比下降 33.07%，市场活跃度下降明显。同时加上前期股市持续阴跌一年的影响，报告期内投资者对金融信息服务需求尚未得到有效恢复，导致公司营业收入和净利润呈现一定幅度下降。,二、年度经营计划执行情况,一季度，公司贯彻年初制定的 2012 年经营计划，持续投入研发，完善产品类型和功能，提升服务品质；加强金融核心区域销售渠道建设；积极引进人才，提高团队竞争力；加大公司品牌建设力度，不断提升品牌知名度和美誉度，为公司长远持续发展奠定基础。,在业务开拓与创新方面，公司把握前沿技术给金融信息服务业带来的深刻变化，在产品和服务上不断推陈出新。同时，持续提升运营品质，根据客户需求不断提升产品易用性和丰富性，提供完善全面的金融信息服务。伴随金融机构终端产品的成熟和系列产品的全面升级，公司的产品结构日臻完善。在客户与市场开发方面，重点抓好金融核心区域销售渠道建设，营销推广密切结合产品结构调整、市场竞争变化，突出推广重点，加大新产品和机构业务的推广力度。,在人力资源发展方面，在大力扩充人才队伍同时，本季度着重加强企业文化建设，进一步发扬创业精神和合作精神，增强公司的整体凝聚力。在募投项目和超募资金使用方面，有序按计划推进募投项目的实施。在投资者关系管理方面，公司在进一步完善公司治理结构同时，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通。,三、未来经营的重要风险因素,1证券市场波动对互联网金融信息行业的需求影响的风险,互联网金融信息服务的市场需求与证券市场的景气度紧密相关。若证券市场出现中长期低迷，市场交投不活跃，投资者对金融信息服务的需求下降，可能引起公司产品销售收入下滑，从而可能导致公司经营业绩下滑。为此，公司将进一步调整产品结构，大力研发新产品，增强盈利能力，拓宽产业链，提升竞争力。,2证券交易信息的许可经营风险,目前，我国对证券信息经营实行许可经营，公司目前生产经营中使用的证券信息均取得了上证信息公司、深圳信息公司和香港交易所信息公司等机构的授权，如果公司没有按协议约定提出展期或换发许可证的申请，或者上证信息公司、深圳信息公司或香港交易所信息公司对证券交易专有信息的有限经营许可政策发生变化，如增加或减少专有信息的许可品种、增加或减少被授权的金融信息服务商、改变信息服务商有关资质要求等，则可能影响公司现有产品的经营。为此，公司将严格遵守相关规定，积极保持与上证信息公司、深圳信息公司和香港交易所信息公司良好的合作关系。,3系统及数据安全风险,公司基于互联网提供金融信息服务，必须确保计算机系统和数据的安全，但设备故障、软件漏洞、网络攻击以及自然灾害等因素客观存在。上述风险一旦发生，客户将无法及时享受公司的增值服务，严重时可能造成公司业务中断，从而影响公司的声誉和经营业绩，甚至引起法律诉讼。为此，公司将建立安全的服务器系统，建立灾备中心，对数据存储建立严格的保障制度，确保系统和数据的稳定和安全。,四、公司经营存在的主要困难,1行业竞争激烈,行业的快速发展给公司提供发展机遇的同时，也给公司带来挑战。互联网金融信息行业仍然处于快速发展阶段。目前行业市场份额集中度不高，竞争激烈，但行业整合步伐的不断进行。创新能力不强、后续发展动力不足、缺乏竞争力的企业将被排挤出市场，市场份额将重新划分，给行业内优秀企业带来了更大发展的机会。公司将进一步加大研发投入，提升产品品质，提高同花顺的品牌形象和美誉度，进一步增强竞争实力。,2业务融合尚需进一步加强,公司目前的三大业务金融资讯及数据服务、手机金融信息服务、网上行情交易系统服务各有特色，在相应的市场中位居前列。当前，这三类业务的融合不够密切，市场策划、资源共享、客户合作等方面缺乏全局性的统筹。公司在今后的经营中，将进一步提升各项业务的融合，通过人员交流、业务统筹规划等多种方式，使得各项业务充分发挥协同作用，促进金融信息服务产品的创新和公司综合竞争力的提升。,五、报告期，公司的核心竞争能力、核心技术团队及关键技术人员等不存在重大变化。,3,-,-,-,-,-,浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用,承诺内容不适用不适用,履行情况不适用不适用,公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员关于对所持股份的限售,发行时所作承诺,公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员，公司及公司控股股东易峥，公司发起人股东及其他相关联方,安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺；避免同业竞争的承诺；为确保公司获得并持续拥有相关金融业务许可的承诺。公司及公司控股股东易峥严格履行关于关闭淘股堂相关事项的承诺。公司发起人股东及其,报告期内，上述人士均遵守了所做的承诺。,他相关联方严格履行关于房产租赁及使用存在的风险的承诺。,其他承诺（含追加承诺）,不适用,不适用,不适用,4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,84,254.850.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,1,506.1232,733.67,是否,已变承诺投资项目和超募 更项资金投向 目(含部分,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本季度 截至期末投入金 累计投入额 金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,手机金融服务网二期工程项目同花顺系列产品升级项目新一代网上交易服务平台项目机构版金融数据库项目,否否否否,7,200.006,925.002,555.006,265.00,7,200.006,925.002,555.006,265.00,195.890.000.00604.85,3,286.566,084.192,015.295,035.60,45.65%87.86%78.88%80.38%,2014 年 03月 31 日2014 年 03月 31 日2014 年 03月 31 日2014 年 03月 31 日,0.00235.89144.0169.14,不适用是是是,否否否否,营销服务网络建设项目,否,2,265.00,10,200.00 209.95,9,721.90,95.31%,2010 年 12月 31 日,0.00,不适用,否,承诺投资项目小计,25,210.00 33,145.00 1,010.69 26,143.54,449.04,超募资金投向4,-,-,-,-,-,，,浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,收购浙江国金投资咨询有限公司项目同花顺运营服务中心建设项目品牌建设及市场推广项目金融衍生品综合运用平台一期工程项目,否否否否,680.005,000.002,000.002,035.00,680.005,000.002,000.002,035.00,0.000.0083.10271.39,680.000.001,042.792,051.69,100.00%0.00%52.14%100.82%,2010 年 04月 30 日2015 年 04月 30 日2013 年 03月 31 日2012 年 04月 30 日,0.000.000.000.00,不适用不适用不适用不适用,否否否否,同花顺数据处理基地一期工程项目,否,11,166.00 11,166.00 140.94,2,815.65,25.22%,2014 年 03月 31 日,0.00,不适用,否,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）超募资金投向小计,-,20,881.00 20,881.00 495.43,6,590.13,-,-0.00,-,-,合计,-,46,091.00 54,026.00 1,506.12 32,733.67,-,-,449.04,-,-,经公司二届董事会第十一次会议审议通过，同花顺系列产品升级、新一代网上交易服务平台、机,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明,构版金融数据库、手机金融服务网二期工程项目四个项目办公场所购置时间调整至同花顺数据处理基地完成时间之日，预计完成时间为 2014 年 3 月 31 日；同花顺品牌建设与市场推广项目根据历次推广的评估效果逐步修正推广的方式和节奏，预计完成时间调整为 2013 年 3 月 31 日；同花顺运营服务中心建设项目目前正处于前期的规划设计阶段，预计完成时间调整为 2015 年 4 月 30 日。不适用,适用1公司于 2009 年 12 月向社会公开发行 1,680 万股人民币普通股，募集资金总额 887,040,000 元，扣除发行费用 44,491,500 元后，募集资金净额为 842,548,500 元，超出原募集计划 590,448,500 元。22010 年 4 月 2 日公司第一届董事会第十三次会议审议通过了关于的议案使用公开发行股票募集的超募资金中的 9,715 万元用于以下四个项目：（1）使用 680 万收购浙江国金投资咨询有限公司；（2）使用 5,000 万元用于建设同花顺运营服务中心；（3）使用 2,000 万元用于超募资金的金额、用途 同花顺 2010 年度品牌与市场推广项目；（4）使用 2,035 万元用于同花顺金融衍生品综合应用平台一期,及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,工程项目。其中收购浙江国金投资咨询有限公司已经完成，其他项目正按计划开展。32011 年 2 月 16 日公司召开 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于超募资金使用计划的议案，将超募资金中的 11,166 万元用于同花顺数据处理基地一期工程。42011 年 7 月 20 日公司召开 2011 年第二次临时股东大会，审议通过关于部分变更“营销服务网络建设项目”实施内容并使用超募资金追加投资的议案，使用超募资金向变更后的“营销服务网络建设项目”追加投资 7,935 万元。不适用不适用,适用2010 年 1 月 23 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了关于以募集资金置换预先已投募集资金投资项目先 入募集资金投资项目的自筹资金的议案 同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自期投入及置换情况 筹资金共计 3,627.03 万元，其中：手机金融服务网二期项目 906.91 万元，同花顺系列产品升级项目1,131.71 万元，新一代网上交易服务平台项目 944.61 万元，机构版金融数据库项目 643.80 万元。2010年 1 月 28 日公司完成了上述置换。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金,项目未全部完工。存放于募集资金专项账户中。,不适用适用,5,、,浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文用途及去向募集资金使用及披露,中存在的问题或其他,无,情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用2012 年 4 月 14 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过2011 年度利润分配方案，以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 134,400,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.4 元（含税），合计派发现金 18,816,000 元，其余未分配利润结转下年。上述利润分配方案尚须经 2012 年 5 月 8 日召开的 2011 年度股东大会审议。4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用1报告期内，公司签订的重大日常经营性合同2012 年 3 月，深圳证券信息有限公司与公司续签了深圳证券交易所网络版增强行情经营许可合同深圳证券交易所专有信息经营许可合同，授权使用期限为：2012 年 3 月 1 日至 2013 年 2 月 28 日。2报告期内，以前发生但延续到报告期的重大合同2010 年，公司与深圳澳新亚物业发展有限公司签订深圳市房地产买卖合同（预售），向其购买 576.23 平方米办公场所。公司已经办妥上述房产的交接手续，相关房屋权利证书尚在办理之中。2011 年，公司与北京华正房地产开发有限公司签订北京市商品房预售合同，向其购买 1343.88 平方米办公场所。公司已经办妥上述房产的交接手续，相关房屋权利证书尚在办理之中。5 附录5.1 资产负债表,编制单位：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,1,000,855,429.50,665,633,411.13,1,021,537,927.58,680,128,176.78,结算备付金6,浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,11,236,896.382,309,808.51,10,016,550.74163,708.51,9,829,974.9363,676,855.00,8,037,590.0861,530,755.00,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,22,584,956.07,22,204,313.40,18,358,451.19,19,539,838.11,买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,893,500.001,037,880,590.46,804,166.66698,822,150.44,1,367,499.941,114,770,708.64,1,367,499.94770,603,859.91,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,205,791,182.42,205,791,182.42,固定资产在建工程,72,241,551.0388,189,329.68,61,681,933.6683,001,120.42,74,726,947.0322,889,543.40,63,164,952.5619,115,000.00,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉,28,600,750.003,895,328.16,28,846,250.003,895,328.16,长期待摊费用递延所得税资产,2,478,809.71499,890.26,2,455,476.33463,202.65,2,860,089.37446,218.12,2,834,256.00427,221.48,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,195,905,658.841,233,786,249.30,353,392,915.481,052,215,065.92,133,664,376.081,248,435,084.72,291,332,612.461,061,936,472.37,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债7,：,浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应付票据应付账款,预收款项,101,008,150.18,73,552,261.96,121,584,733.28,88,904,406.11,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,1,429,578.07-4,152,628.23,989,916.31183,314.82,6,334,131.94-3,582,147.15,5,463,196.68401,334.66,应付利息应付股利,其他应付款,1,665,535.25,611,400.54,1,452,506.82,642,406.00,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,99,950,635.27,75,336,893.63,125,789,224.89,95,411,343.45,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,预计负债,395,316.24,395,316.24,273,717.52,273,717.52,递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,4,142,388.454,537,704.69104,488,339.96,3,554,104.553,949,420.7979,286,314.42,4,321,080.904,594,798.42130,384,023.31,3,702,231.973,975,949.4999,387,292.94,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,134,400,000.00759,975,876.82,134,400,000.00759,975,876.82,134,400,000.00759,975,876.82,134,400,000.00759,975,876.82,减：库存股专项储备,盈余公积,14,535,730.25,14,535,730.25,14,535,730.25,14,535,730.25,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计,220,414,345.32-28,043.051,129,297,909.34,64,017,144.43972,928,751.50,209,168,826.18-29,371.841,118,051,061.41,53,637,572.36962,549,179.43,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,129,297,909.341,233,786,249.30,972,928,751.501,052,215,065.92,1,118,051,061.411,248,435,084.72,962,549,179.431,061,936,472.37,8,浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文5.2 利润表,编制单位：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,合并50,917,741.8550,917,741.85,本期金额,母公司41,410,874.8441,410,874.84,合并62,473,202.4362,473,202.43,上期金额,母公司44,172,674.7844,172,674.78,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,40,270,708.337,015,180.79,31,856,433.996,082,909.01,42,685,945.838,629,269.15,34,498,286.737,575,889.81,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,403,237.756,370,246.3631,309,072.20-6,136,062.50309,033.73,1,082,943.335,333,999.0223,154,047.05-4,140,968.10343,503.68,1,587,381.286,601,242.1530,209,995.02-4,533,917.28191,975.51,1,096,129.675,654,896.8322,688,745.74-2,463,783.70-53,591.62,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,10,647,033.522,205,960.4581,208.5940,282.1112,771,785.381,526,266.2411,245,519.14,9,554,440.852,075,395.4246,465.6416,601.6111,583,370.631,203,798.5610,379,572.07,19,787,256.602,017,022.49141,437.472,031.3021,662,841.621,443,057.5720,219,784.05,9,674,388.052,002,660.1740,926.992,031.3011,636,121.231,344,570.6810,291,550.55,利润,归属于母公司所有者的净,11,245,519.14,10,379,572.07,20,219,784.05,10,291,550.55,少数股东损益9,浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.080.081,328.79,0.150.15-4,863.30,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,11,246,847.9311,246,847.93,10,379,572.0710,379,572.07,20,214,920.7520,214,920.75,10,291,550.5510,291,550.55,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。5.3 现金流量表,编制单位：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,29,333,267.61,24,415,807.38,51,743,969.83,36,696,945.42,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,1,684,666.67,1,684,666.67,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,4,113,883.8133,447,151.42,3,303,604.7627,719,412.14,17,773,775.3471,202,411.84,16,312,481.3254,694,093.41,现金,购买商品、接受劳务支付的,5,163,328.82,4,840,961.26,5,938,897.09,5,586,060.00,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的10,浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,27,615,008.304,187,228.4613,726,920.8050,692,486.38,21,001,570.963,115,307.2811,218,146.8740,175,986.37,32,236,853.768,240,145.6313,979,226.5660,395,123.04,25,010,399.575,056,387.5118,109,240.8953,762,087.97,流量净额,经营活动产生的现金,-17,245,334.96,-12,456,574.23,10,807,288.80,932,005.44,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,500,000.00500,000.00,500,000.00500,000.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,3,936,744.28,2,538,191.42,33,468,216.00,3,128,396.00,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,112,660,000.00,投资活动现金流出小计,3,936,744.28,2,538,191.42,33,468,216.00,115,788,396.00,流量净额,投资活动产生的现金,-3,436,744.28,-2,038,191.42,-33,468,216.00,-115,788,396.00,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关11,浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-418.84,-4,863.30,五、现金及现金等价物净增加额,-20,682,498.08,-14,494,765.65,-22,665,790.50,-114,856,390.56,余额,加：期初现金及现金等价物,1,021,537,927.58,680,128,176.78,1,160,103,702.34,941,512,076.52,六、期末现金及现金等价物余额,1,000,855,429.50,665,633,411.13,1,137,437,911.84,826,655,685.96,5.4 审计报告审计意见：未经审计12,