中京电子：关于募集资金存放与使用情况的专项报告.ppt

证券代码：002579,证券简称：中京电子,公告编号：2012008,惠州中京电子科技股份有限公司关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据中国证监会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知、深圳证券交易所股票上市规则、上市公司治理准则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引和中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金等相关规则的规定，将本公司 2011 年度募集资金存放与使用情况说明如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会关于核准惠州中京电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复(证监许可2011418 号)核准，本公司于 2011 年 4 月 26 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,435 万股，每股面值人民币 1.00 元,发行价为每股人民币 17.00 元，取得募集资金人民币 41,395.00 万元，扣除承销保荐费和发行费用后，募集资金净额为人民币 37,983.32 万元，其中项目资金为 30,228.37 万元，超额募集资金7,754.95 万元。以上募集资金于 2011 年 4 月 29 日全部到账，并经天健会计师事务所有限公司验证并出具天健验20112-9 号验资报告。公司募集资金净额为人民币 37,983.32 万元，截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金利息收入为 256.03 万元(扣减银行手续费后净额)，已使用募集资金总额 7,900.84 万元（其中：使用超募资金偿还银行借款及补充流动资金共 7,754.95 万元，使用项目资金145.89 万元）；募集资金专户应有余额为 30,338.51 万元，公司募集资金专户实际余额为 30,338.51 万元。二、募集资金管理情况1、募集资金管理制度的制定和执行情况为加强和规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根椐公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引、关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知等法律法规的规定和要求，公司制订了惠州中京电子科技股份有限公司募集资金管理办法，经公司 2009 年年度股东大会审议通过，并于 2011 年 5 月 6 日公司上市后生效。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司分别与光大证券股份有限公司、募集资金专户所在银行建设银行惠州开发区支行、交通银行惠州分行、中信银行北京望京支行签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的,履行不存在问题。公司对募集资金的使用实行专人审批，确保专款专用，报告期内已严格募集资金管理制度及募集资金三方监管协议有关规定和条款执行。2、募集资金专户存储情况截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：,三方监管协议开户银行建设银行惠州开发区支行建设银行惠州开发区支行建设银行惠州开发区支行建设银行惠州开发区支行小中信银行北京市望京支行中信银行北京市望京支行中信银行北京市望京支行小合,银行账号44001718644053006735440017186440530067354400171864405300673544001718644053006735计711321018260003089671132101826000308967113210182600030896计计,存放余额（元）100,000,000.00101,525,000.0060,821,162.031,038,406.86263,384,568,8920,000,000.0020,000,000.00556.9740,000,556.97303,385,125.86,存放方式定期存款定期存款定期存款活期存款定期存款定期存款活期存款,注：交通银行募集资金专户因超募资金已偿还银行借款和补充流动资金，现该账户已经无余额。三、募集资金的实际使用情况1、募集资金投资项目的资金使用情况在报告期内，公司累计已使用募集资金 1,458,900.00 元，用于 ERP 系统实施预付款。与项目实施有关零星费用（设计、规划相关的准备工作有关费用）通过公司自有资金支付，已计入公司管理费用，未列入该募投项目。募集资金使用情况对照表见附件一。2、募集资金投资项目先期投入及置换情况公司募集资金投资项目在公开发行股票前已经以自有资金投资购买土地、进行可行性分析、环保规划等，前期已累计投入 3126.29 万元。公司没有发生募集资金投资项目先期投入置换情况。3、超募资金的使用情况1）、偿还银行贷款公司已使用超额募集资金提前归还银行贷款 4,000.00 万元，具体明细如下：,借款银行,借款金额（万元）,到期时间,偿还时间,建设银行惠州分行,2,500.00 2011 年 9 月 20 日,2011 年 6 月 8 日,建设银行惠州分行,500.00,2011 年 11 月 17 日,2011 年 6 月 8 日,，,、,交通银行惠州分行合计,1,000.00 2012 年 1 月 4 日4,000.00,2011 年 6 月 1 日,2）、永久性补充流动资金公司已使用超募资金 37,549,454.00 元用于永久性补充流动资金，补充的流动资金主要用于采购付款、市场推广等经营性支出。超募资金偿还银行贷款和永久补充流动资金事项已经 2011 年 5 月 24 日召开的公司一届董事会第九次会议批准。4、募集资金投资项目进度情况目前，公司募集资金投资项目新型 PCB 产业建设项目进展落后于项目可行性研究报告计划，原因是募投项目有关的供排水、供电等外部配套工程需要与市政相关部门进行沟通和落实，这些工作导致项目进展较计划有所延迟。截至报告日，公司已完成项目用地的二次整理，启动了项目运营所需 ERP 的实施，并就项目启动所需给排水、供电等配套工程进行了调研与沟通；基本完成该项目平面设计（设计单位已选聘、设计合同已签署）并就该项目的工程建设进行了公开招标（已在当地主要报纸进行公告，并建立了施工单位备查档案）,市政规划手续等工作正在办理，预计将于 2012 年 4 月启动项目土建工程建设。四、变更募投项目的资金使用情况无。五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司严格按照深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引、中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金及惠州中京电子科技股份有限公司募集资金管理办法的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形，使用情况与已披露情况、招股说明书一致。六、专项报告的批准报出本专项报告业经公司董事会于 2012 年 3 月 28 日批准报出。惠州中京电子科技股份有限公司董事会2012 年 3 月 28 日,否,否,-,-,-,-,附件1：公司募集资金使用情况对照表单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,41,395.000.000.000.00%,本报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,7,900.847,900.84,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目(含部分变更),募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本报 项目可告期 是否达 行性是实现 到预计 否发生的效 效益 重大变益 化,承诺投资项目,新型 PCB 产业建设项目,30,228.37 30,228.37,145.89,145.89,0.48%2012 年12 月31 日 0.00 不适用,承诺投资项目小计,30,228.37 30,228.37,145.89,145.89,0.48%,0.00,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,4,000.003,754.95,4,000.003,754.95,-,-,-,-,超募资金投向小计合 计,-,7,754.9530,228.37 30,228.37 7,900.84,7,754.957,900.84,-,-,0.000.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,募投项目有关的供排水、供电等外部配套工程需要与市政相关部门进行沟通和落实，这些工作导致项目进展较计划有所延迟。无适用公司实际募集资金净额 37,983.32 万元，其中项目募集资金额 30,228.37 万元，超募资金 7,754.95万元。经 2011 年 5 月 24 日召开第一届董事会第九次会议审议通过，使用超募资金人民币 7,754.95万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中以超募资金 4,000 万元用于偿还银行借款，以超募资金 3,754.95 万元用于永久性补充流动资金。不适用不适用不适用不适用,项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,不适用尚未使用的募集资金将用于公司新型 PCB 产业建设项目，现全部存放于专户建设银行惠州分行开发区支行和中信银行北京望京支行。无,