大连重工：第三季度报告全文.ppt

-,-,大连华锐重工集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人宋甲晶、主管会计工作负责人陆朝昌及会计机构负责人(会计主管人员)徐成声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,20,430,977,972.016,290,218,529.29643,790,011.009.77,22,736,529,452.585,924,022,494.22429,193,341.0013.8,-10.14%6.18%50%-29.2%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,1,818,455,000.76115,675,866.87,-37%-15.31%,6,437,880,860.74437,589,018.14,-28.17%-26.54%,经营活动产生的现金流量净额（元）,662,775,820.52,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,-,-,1.03,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.180.181.86%1.78%,-18.18%-18.18%-15.07%-14.83%,0.680.687.16%6.75%,-26.88%-26.88%-27.46%-27.5%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）2,571,911.17,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,大连华锐重工集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,20,272,815.218,270,844.54-69,923.45-31,530.68-5,763,499.60,合计,25,250,617.19,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,11,956,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,大连重工起重集团有限公司,184,800,000 人民币普通股,184,800,000,2,大连华锐重工集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,大连华成投资发展有限公司大连市国有资产投资经营集团有限公司全国社会保障基金理事会转持二户潘晓冬中国人民人寿保险股份有限公司自有资金中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品诸葛华明中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红刘福万,24,000,000 人民币普通股23,102,250 人民币普通股8,100,000 人民币普通股3,032,254 人民币普通股2,586,146 人民币普通股1,716,998 人民币普通股1,509,213 人民币普通股1,158,217 人民币普通股779,102 人民币普通股,24,000,00023,102,2508,100,0003,032,2542,586,1461,716,9981,509,2131,158,217779,102,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表项目分析：货币资金：较年初降低47.08%，主要由于报告期内偿还借款所致；应收票据：较年初降低35.84%，主要由于报告期内质押票据到期时间较为集中所致；短期借款：较年初降低43.72%，主要由于报告期内偿还短期借款所致；应付职工薪酬：较年初降低39.04%，主要由于报告期内公司发放上年计提的年终奖金所致；应交税费：较年初降低113.45%，主要由于报告期内公司营业收入和利润同比下降所致；其他应付款：较年初降低32.68%，主要由于报告期内应付控股股东往来款减少所致；一年内到期的非流动负债：较年初增长115.38%，主要由于报告期内长期借款一年内到期转入所致；其他流动负债：较年初降低100%，主要由于报告期内公司偿还大连装备制造投资有限公司2亿元借款所致；长期借款：较年初降低41.23%，主要由于报告期内公司偿还部分长期借款及转入一年内到期非流动负债所致；实收资本：较年初增长50%，由于报告期内公司实施以资本公积向全体股东每10股转增5股的权益分配方案所致；净利润及期间费用变动分析：营业税金及附加：较去年同期降低50.37%，主要由于报告期内公司营业收入和利润同比下降所致；销售费用：较去年同期降低42%，主要由于报告期内公司风电产品收入减少计提风电质保金同比减少所致；管理费用：较去年同期降低30.02%，主要由于报告期内公司相关税费、咨询费减少所致；财务费用：较去年同期增长37.56%，主要由于上半年市场利率同比处于高位所致；资产减值准备：较去年同期增长120.9%，主要由于报告期内坏账准备增加所致；投资收益：较去年同期增长296.24%，主要由于报告期内参股公司业绩增长及取得分红款增加所致；现金流量表项目分析：经营活动产生的现金流量净额：较去年同期有所增长，主要由于报告期内支付货款和税费减少所致；投资活动产生的现金流量净额：较去年同期有所增长，主要由于报告期内取得投资收益收到的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额：较去年同期有所下降，主要由于报告期内偿还贷款增加所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用3,司,大连华锐重工集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺1.关于重组新增股份持股锁定 36 个月的承诺：限售期自 2011 年 12 月 27 日至 2014 年 12 月 27 日；2.关于注入资产盈利实现的承诺：2011 年度至 2013年度利润补偿期间标的资产拟实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为77,046 万元、84,014 万元、88,072 万元，若标的资产利润补偿期间实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润累积数，低于所预测对应的标的资产同期的累积预测净利润数，则由大连重工起重集团有限公司负责向公司进行补偿，具体补偿方式如下：在该年度的年度报告披露之日起 5 日,1.关于重组新增股份持股锁,内，本公司以书面方式通知大连重工起重集团有限公司标的资产该期间累积实际净利润数小于累,大连重,定 36 个月的承,积预测净利润数的事实，并要求大连重工起重集,工起重集 诺；2.关于注入团有限公 资产盈利实现,2011 年 12 月 团有限公司补偿净利润差额。公司以 1.00 元的价27 日 格回购其持有的按下述公式计算应回购的公司股,严格履行,发行时所作承诺,的承诺；3.关于避免同业竞争的承诺。,份。回购股份数量=（截至当期期末对应标的资产累积预测净利润数截至当期期末对应标的资产累积实际净利润数）认购股份总数补偿期限内各年的对应标的资产预测净利润数总和已补偿股份数量。如果利润补偿期间公司以转增或送股方式进行分配而导致大连重工起重集团有限公司持有的公司股份数发生变化，则向大连重工起重集团有限公司回购股份的数量应调整为：按上款公式计算的回购股份数（1+转增或送股比例）；3.关于避免同业竞争的承诺：大连重工起重集团有限公司及其控制的企业将不会直接或间接经营任何与本公司及下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与本公司及下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。,大连装备制造投资有限公司,大连装备及大连装备控制的企业将不会直接或间关于避免同业 2011 年 12 月 接经营任何与华锐铸钢及其下属公司经营的业务竞争的承诺 27 日 构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能,严格履行4,大连华锐重工集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文构成竞争的其他企业；如大连装备及大连装备控制的企业为进一步拓展业务范围，与公司及其下属公司经营的业务产生竞争，则大连装备及大连装备控制的企业将以停止经营产生竞争的业务的方式，或者以将产生竞争的业务纳入公司的方式，或者将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作,是 否 不适用 是 否 不适用,出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,-20%72,870.78,至至,-50%45,544.24,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,910,884,788.19受国内风电行业调整影响，公司的风电产品销售收入有所下降，对公司的利润有所影响。,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,5,大连华锐重工集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,2012 年 07 月 05 日 公司会议室2012 年 07 月 16 日 公司办公室2012 年 07 月 17 日 公司办公室2012 年 07 月 20 日 公司办公室2012 年 07 月 25 日 公司办公室2012 年 08 月 03 日 公司办公室2012 年 08 月 06 日 公司办公室2012 年 08 月 07 日 公司办公室2012 年 08 月 09 日 公司办公室2012 年 08 月 23 日 公司办公室2012 年 09 月 03 日 公司办公室2012 年 09 月 21 日 公司办公室2012 年 09 月 26 日 公司办公室,实地调研电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通,机构个人个人个人个人个人个人个人个人个人个人个人个人,中银国际投资者投资者投资者投资者投资者投资者投资者投资者投资者投资者投资者投资者,公司经营情况公司经营情况公司经营情况公司经营情况公司经营情况公司经营情况公司经营情况公司经营情况公司经营情况公司经营情况公司经营情况公司经营情况公司经营情况,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：大连华锐重工集团股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,期末余额808,939,965.301,983,896,642.647,447,338,162.491,062,252,699.00,期初余额1,528,707,954.523,091,988,278.887,882,857,943.921,095,380,720.09,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利6,大连华锐重工集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,127,640,494.673,813,815,192.9215,243,883,157.0284,660,366.493,632,469,277.72624,208,326.23509,639,608.9320,805.001,795,733.18296,893,257.3137,407,440.135,187,094,814.9920,430,977,972.011,030,000,000.001,764,407,432.436,568,898,301.003,032,294,105.9285,424,064.73-24,820,682.123,000,000.0064,620,592.19,136,114,276.353,608,508,988.0517,343,558,161.8182,375,312.093,810,614,492.14628,407,843.24502,744,935.082,950,133.21323,453,234.5842,425,340.435,392,971,290.7722,736,529,452.581,830,000,000.001,961,439,290.007,128,295,877.543,434,080,186.78140,122,303.19184,584,812.2295,984,945.37,7,大连华锐重工集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：宋甲晶,280,000,000.0012,803,823,814.15226,000,000.00736,795,503.30336,064,840.521,298,860,343.8214,102,684,157.97643,790,011.003,655,091,516.8963,127,505.921,929,232,345.48-1,022,850.006,290,218,529.2938,075,284.756,328,293,814.0420,430,977,972.01主管会计工作负责人：陆朝昌,130,000,000.00200,000,000.0015,104,507,415.10384,564,863.00932,063,937.88342,481,892.401,659,110,693.2816,763,618,108.38429,193,341.003,872,410,235.4263,127,505.921,560,314,261.88-1,022,850.005,924,022,494.2248,888,849.985,972,911,344.2022,736,529,452.58会计机构负责人：徐成,2、母公司资产负债表编制单位：大连华锐重工集团股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,期末余额503,270,005.981,682,521,559.435,111,490,003.73555,128,534.11,期初余额,257,864,697.92838,050,381.71810,902,906.62206,832,252.45,8,大连华锐重工集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应收利息应收股利,其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款,797,369,860.502,379,054,290.05490,500,000.0011,519,334,253.801,779,218,390.442,288,820,482.6279,579,855.08311,291,598.271,795,733.18185,599,273.4137,407,440.134,683,712,773.1316,203,047,026.93830,000,000.001,689,532,856.434,548,237,656.231,504,039,539.6275,190,229.3847,917,587.24159,979,903.90280,000,000.009,134,897,772.8010,000,000.00,2,289,826,428.82509,982,713.114,913,459,380.63165,000,000.002,062,006,625.641,091,528,238.7256,685,067.05301,215,874.692,950,133.2176,312,357.3524,437,464.403,780,135,761.068,693,595,141.69870,000,000.00914,644,560.00756,205,416.75777,614,297.5030,093,830.8424,351,687.47137,081,787.5110,000,000.00200,000,000.003,719,991,580.0720,000,000.00,9,大连华锐重工集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应付债券长期应付款专项应付款,预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：宋甲晶,730,050,009.89239,533,900.02979,583,909.9110,114,481,682.71643,790,011.004,710,817,914.4263,127,505.92670,829,912.886,088,565,344.2216,203,047,026.93主管会计工作负责人：陆朝昌,75,457,284.70243,064,900.00338,522,184.704,058,513,764.77429,193,341.003,869,690,046.5863,127,505.92273,070,483.424,635,081,376.928,693,595,141.69会计机构负责人：徐成,3、合并本报告期利润表编制单位：大连华锐重工集团股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用,本期金额1,818,455,000.761,818,455,000.760.000.000.001,688,444,112.681,395,225,332.340.000.000.000.000.000.000.008,545,902.0443,053,698.39223,746,841.46,上期金额2,886,457,307.452,886,457,307.450.000.000.002,712,957,612.582,394,064,561.460.000.000.000.000.000.000.0010,812,565.3727,977,050.69261,236,646.9410,加,减,额,大连华锐重工集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,10,665,029.047,207,309.410.00,21,347,514.69-2,480,726.570.00,列）,投资收益（损失以“”号填,7,783,000.00,191,663.26,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：宋甲晶,3,950,000.000.00137,793,888.087,363,257.261,340,403.30452,614.20143,816,742.0430,390,367.11113,426,374.93115,675,866.87-2,249,491.94-0.180.18113,426,374.93115,675,866.87-2,249,491.94主管会计工作负责人：陆朝昌,0.000.00173,691,358.1313,230,976.43-10,186,752.49369,561.08197,109,087.0559,795,429.29137,313,657.76136,586,428.32727,229.44-0.220.22137,313,657.76136,586,428.32727,229.44会计机构负责人：徐成,4、母公司本报告期利润表编制单位：大连华锐重工集团股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额1,227,375,100.45956,556,694.594,926,632.1021,491,264.49130,438,471.009,352,088.022,433,990.67,上期金额,136,675,360.89119,198,804.51415,803.41640,111.6617,894,499.694,061,010.04-6,272,056.55,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）11,加,大连华锐重工集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,13,709,829.723,950,000.00,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：宋甲晶,115,885,789.304,648,614.421,266,762.84453,685.20119,267,640.8825,636,934.1193,630,706.77-93,630,706.77主管会计工作负责人：陆朝昌,737,188.1310,700.000.000.00747,888.13568,619.56179,268.57-179,268.57会计机构负责人：徐成,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：大连华锐重工集团股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额6,437,880,860.746,437,880,860.745,958,916,253.745,093,126,040.0435,768,837.73112,009,801.38592,975,294.5678,946,276.4946,090,003.54,上期金额8,963,053,983.868,963,053,983.868,281,959,330.507,091,165,572.5372,077,527.50193,134,912.07847,324,680.5557,392,116.8620,864,520.99,：公允价值变动收益（损失以“”号填列）12,加,减,额,大连华锐重工集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,列）,投资收益（损失以“”号填,17,113,054.40,4,318,895.43,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：宋甲晶,7,160,054.40496,077,661.4036,008,458.304,962,810.83751,935.30527,123,308.8795,673,904.49431,449,404.38437,589,018.14-6,139,613.76-0.680.68431,449,404.38437,589,018.14-6,139,613.76主管会计工作负责人：陆朝昌,4,127,232.17685,413,548.7961,812,476.276,063,772.26989,073.33741,162,252.80146,296,574.27594,865,678.53595,656,278.22-790,599.69-0.930.93594,865,678.53595,656,278.22-790,599.69会计机构负责人：徐成,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：大连华锐重工集团股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）,本期金额3,513,267,595.722,840,727,696.2717,386,195.0944,599,169.94336,614,495.6152,153,864.801,880,008.23283,568,097.177,160,054.40503,474,262.95,上期金额,471,832,916.84407,179,725.761,852,340.641,890,552.0932,304,929.2111,038,100.69-421,491.8617,988,760.3113,大连华锐重工集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：宋甲晶,14,869,635.062,197,534.10638,178.34516,146,363.9149,715,999.91466,430,364.00-466,430,364.00主管会计工作负责人：陆朝昌,23,400.0030,669.0017,981,491.315,387,021.9712,594,469.34-12,594,469.34会计机构负责人：徐成,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：大连华锐重工集团股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,本期金额7,282,797,578.46109,844,872.131,103,076,361.858,495,718,812.446,200,655,035.90562,418,485.36552,182,276.87517,687,193.797,832,942,991.92,上期金额8,266,378,274.8259,923,781.23953,256,589.859,279,558,645.907,861,661,699.83502,475,027.481,057,616,558.77406,321,864.469,828,075,150.5414,大连华锐重工集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,662,775,820.5214,828,000.001,523,398.2816,351,398.2861,171,392.7761,171,392.77-44,819,994.491,050,000,000.001,050,000,000.002,058,564,863.00,-548,516,504.642,340,000.001,031,570.002,958,075.006,329,645.00252,571,107.82-400,000.00252,171,107.82-245,841,462.821,325,000,000.001,325,000,000.001,125,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,154,020,704.72,103,328,297.58,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：宋甲晶,2,212,585,567.72-1,162,585,567.722,386,204.57-542,243,537.121,003,600,275.09461,356,737.97主管会计工作负责人：陆朝昌,1,228,328,297.5896,671,702.4223,269.33-697,662,995.711,006,136,308.69308,473,312.98会计机构负责人：徐成15,大连华锐重工集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：大连华锐重工集团股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,本期金额3,087,306,726.2920,873,799.462,318,134,578.605,426,315,104.352,495,613,851.36336,099,354.44225,282,188.541,0