600506ST香梨半报.ppt

新疆库尔勒香梨股份有限公司,600506,2011 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.6董事会报告.6重要事项.8备查文件目录.76,1,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,刘建文张晓慧杨劲松,公司负责人刘建文、主管会计工作负责人张晓慧及会计机构负责人（会计主管人员）杨劲松声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,新疆库尔勒香梨股份有限公司香梨股份XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTDXLGF刘建文,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,季伟新疆库尔勒市圣果路圣果名苑0996-21159360996-2115935xlgf_,徐振丽新疆库尔勒市圣果路圣果名苑0996-21159360996-2115935xlgf_,(三)基本情况简介2,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,新疆库尔勒市圣果路圣果名苑841000新疆库尔勒市圣果路圣果名苑841000无xlgf_上海证券报董事会办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称ST 香梨,股票代码600506,变更前股票简称香梨股份,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量,323,534,556.58277,882,604.721.8813报告期（16 月）-4,969,340.13-4,832,164.01-4,746,438.92-4,883,615.04-0.032-0.033-0.032-1.69-5,129,589.19,331,992,370.70282,629,043.641.9134上年同期-4,398,874.30-4,043,480.30-3,888,861.06-4,244,255.06-0.026-0.029-0.026-1.4021,756,440.18,-2.55-1.68-1.68本报告期比上年同期增减(%)-12.97-19.51-22.05-15.06-23.08-13.79-23.08减少 0.29 个百分点-123.58,3,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告净额,每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-0.0347,0.1473,-123.56,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额,136,176.121,000.00137,176.12,说明社保困难企业补助罚款收入,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份,1、人民币普通股,147,706,873,100,147,706,873,100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,147,706,873,100,147,706,873,100,4,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,16,014 户,股东名称新疆融盛投资有限公司严承标海南天富投资有限公司刘嘉伟王洁杨思葭孔凡利杨天蔚刘新裕顾尚礼,股东性质国有法人境内自然人未知境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例(%)25.21.090.820.650.500.400.360.350.320.30,持股总数37,255,8131,618,5001,213,155971,620747,924595,300533,333518,400480,600452,400,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称新疆融盛投资有限公司严承标海南天富投资有限公司刘嘉伟王洁杨思葭孔凡利杨天蔚刘新裕顾尚礼,持有无限售条件股份的数量37,255,8131,618,5001,213,155971,620747,924595,300533,333518,400480,600452,400,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,未知上述股东是否存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。5,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况2011 年 3 月 23 日，经公司召开的第四届董事会第六次会议、2011 年 4 月 20 日召开的2010 年度股东大会决议通过，原公司董事施志铭先生因个人原因辞去董事职务，经大股东新疆融盛投资有限公司推荐程红艳女士出任公司第四董事会董事(具体内容刊登于 2011 年 3月 28 日和 2011 年 4 月 21 日的上海证券报)。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析本报告期，公司充分利用品牌优势，加大主营产品的销售力度，但由于主营产品的销售渠道少，公司上半年经营业绩仍为亏损。截止 6 月 30 日，公司共实现主营业务收入 4.02 万元，较上年同期减少 69.83，实现主营业务利润 1.53 万元，较上年同期减少 76.59；共实现净利润-474.64 万元，较上年同期亏损增加 22.05。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,果品深加工林果业,2,297.4337,903.81,264.3324,592.39,88.4935.11,-95.67-52.74,-98.25-53.27,增加 16.91 个百分点增加 0.74 个百分点,分产品,果酒果品,2,297.4337,903.81,264.3324,592.39,88.4935.11,-95.67-52.74,-98.25-53.27,增加 16.91 个百分点增加 0.74 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0万元。2、主营业务分地区情况6,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告单位:元 币种:人民币,地区新疆地区,营业收入40,201.24,营业收入比上年增减(%)-69.83,3、对净利润产生重大影响的其他经营业务单位:元 币种:人民币,其他经营业务租赁承包及冷藏费,产生的损益1,124,344.78,占净利润的比重(%),4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明,项,目,2011 年 1-6 月（%）2010 年 1-6 月（%）,变动比率（%）,主营业务盈利能力,38.17,49.19,-11.02,注：本报告期主营业务盈利能力较上年同期减幅为 11.02%，主要原因系本报告期主营业务收入减少，其中果酒销售数量大幅减少所致。5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析单位：万元 币种:人民币,项 目管理费用销售费用财务费用资产减值损失营业外收入,2011 年 1-6 月4,720,432.61182,412.33560,795.96342,900.34137,176.12,2010 年 1-6 月4,816,085.3975,785.511,166,781.50-551,813.93355,567.08,增减金额-95,652.78106,626.82-605,985.54894,714.27-218,390.96,增减比率（%）-1.99140.70-51.94162.14-61.42,注：（1）本报告期末管理费用较上年同期减少 9.57 万元，减幅为 1.99%，与上年同期变化不大；（2）本报告期末销售费用较上年同期增加 10.66 万元，增幅为 140.70%，主要系本报告期销售运费增加所致。（3）本报告期末财务费用较上年同期减少 60.60 万元，减幅为 51.94%，主要系本报告期贷款减少相应的利息支出减少所致。（4）本报告期资产减值损失较上年同期增加 89.47 万元，增幅为 162.14%，主要是本报告期坏帐准备增加所致。（5）本报告期营业外收入较上年同期减少 21.84 万元，减幅为 61.42%，主要原因系上年同期固定资产处置利得所致。5、公司在经营中出现的问题与困难（1）2010-2011 年冬季的低温天气产生冻害，使部分香梨树冻伤或冻死；2011 年 4 月底前后，库尔勒香梨的花期温度较高，致使香梨坐果率降低；公司所属部分果园尚未进入挂果期，预计产量较上年度有较大幅度下降。（2）公司主营业务相对单一，且林果种植行业受季节性影响较大，行业进入门槛低，农副产品市场竞争混乱；公司销售渠道较少，拥有的东方圣果、沙依东香梨品牌尚未得到有效的推广和利用。7,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告,解决方案,（1）为增强公司运营和市场竞争能力，公司主要致力于加强资产管理，积极采取措施，一方面，加强与果园种植户联系和沟通，并积极争取地方政府的关心和支持，保障果品供应和质量；另一方面，认真分析当前市场形势，创新经营思路和营销模式，加强与国内水果消费量较大的地区经销商、水果批发市场、商超的合作，努力拓展销售渠道和网络，为扩大销售规模和强化主营业务做好基础工作。,（2）强化品牌推广和保护意识，保障果品质量，加强运营、物流成本管理工作，提高产品竞争力，改善公司经营局面。,(三)公司投资情况,1、募集资金使用情况,报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。,2、非募集资金项目情况,报告期内，公司无非募集资金投资项目。,(四)董事会下半年的经营计划修改计划,公司作为唯一一家以库尔勒香梨种植、仓储、销售、深加工为主业的上市公司，在库尔勒香梨产业方面具有专业化、规模化、地域化等优势，拥有东方圣果、沙依东优势特色库尔勒香梨及果酒品牌。将通过加入果品流通协会等组织进入市场流通领域，充分发挥上市公司平台和知名度作用，加强与香梨消费量较大的城市经销商、水果批发市场、商超合作，逐渐在全国主要城市建设销售平台，提高品牌知名度和市场占有率，扩大销售规模，努力增加主营业务收入和利润。,(五)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明,鉴于公司基本面没有实际改观，企业经营中仍然存在一些问题和困难，且公司上半年已出现亏损，预计第三季度仍继续亏损，具体数据在 2011 年三季度报告中披露。,六、重要事项,(一)公司治理的情况,报告期内,公司严格按照公司法、证券法等法律法规、中国证监会、上海证券交易所的有关规章制度及相关规范治理文件的要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和内控制度，规范公司运作。,报告期内，公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求存在差异的情况如下：公司部分资产未及时办妥产权证问题：,1、因公司的房产建在没有土地使用证的土地上；,2、虽公司已与原股东单位签订了无偿转让协议，但由于原股东单位转让前几年的土地使用费尚未上缴国土部门，公司若办理土地使用证需补缴此费用，且费用颇高，加之公司近几年亏损，经营困难，支付此笔费用的难度较大；,8,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告,3、公司拟将土地连同附着物（房产）一并处置，产权证的办理待资产处置后由接收人办,理。,鉴于上述问题属历史遗留问题，公司将尽快与原股东单位及土地管理部门进一步协商解,决。,(二)报告期实施的利润分配方案执行情况,本报告期,公司未进行利润分配。,(三)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案本报告期，公司未进行利润分配或资本公积金转增股本。,(四)报告期内现金分红政策的执行情况,报告期内，公司未进行现金分红。,(五)重大诉讼仲裁事项,本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。,(六)破产重整相关事项,本报告期公司无破产重整相关事项。,(七)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况,本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。,(八)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。,(九)重大关联交易,本报告期公司无重大关联交易事项。,(十)重大合同及其履行情况,1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项,(1)托管情况,1）根据 2011 年 1 月新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称甲方）和沙依东园艺场（以下简称乙方）签订的资产委托管理协议：甲方将所属的沙依东生产基地一、二、三、四分场的果园及配套的林路渠和输电、机井设施等资产委托给乙方经营管理；委托期限自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日；乙方在 2011 年应该代甲方收取 300 万元（最终指标），该承包费已考虑了自然灾害因素及甲方应付给乙方的管理费用后，乙方应向甲方交纳的数额，合同签订后，乙方应在 2011 年 11 月 30 日前结付清当年承包费。2）根据 2011 年新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称甲方）和库尔楚园艺场（以下简称乙方）签订的资产委托管理协议：甲方将所属的库尔楚生产基地的果园及配套的林路渠和输电、机井设施等资产委托给乙方经营管理；委托期限自 2011 年 1 月 1 日起至,9,否,10,1,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告2011 年 12 月 31 日；乙方在 2011 年应该代甲方收取 100 万元（最终指标），该承包费已考虑了自然灾害因素及甲方应付给乙方的管理费用后，乙方应向甲方交纳的数额，合同签订后，乙方应在 2011 年 11 月 30 日前结付清当年承包费 100 万元。（2）承包情况本报告期公司无承包事项。（3）租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同2010 年 5 月 10 日，公司与库尔勒市农村信用合作联社签订了 1400 万元流动资金借款合同，借款期限为一年。2011 年 5 月 9 日，公司还清所借款项。鉴于公司生产经营活动的需要，经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司同意向该合作联社申请续贷 1400 万元流动资金借款，所借款项主要用于农业生产经营活动，借款期限为一年。相关决议公告刊登于 2011 年 5 月 19 日的上海证券报。(十一)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十二)聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元 币种:人民币是否改聘会计师事务所：现聘任,境内会计师事务所名称,五洲松德联合会计师事务所,境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限本报告期内,公司未出现解聘会计师事务所的情况。10,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十四)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。（十五）信息披露索引,事,项,刊载的报刊名称及版面,刊载日期,刊载的互联网网站及检索路径,业绩预告公告2010 年年度报告摘要,上海证券报 B23 版上海证券报 149 版,2011 年 1 月 19 日2011 年 3 月 28 日,第四届董事会第六次会,议决议暨召开 2010 年,上海证券报 149 版,2011 年 3 月 28 日,度股东大会通知的公告,第四届监事会第六次会议决议公告资产委托管理的公告股票异常波动公告关联方资金往来情况之专项说明2010 年年度股东大会决议公告,上海证券报 149 版上海证券报 149 版上海证券报 149 版上海证券报 149 版上海证券报 B96 版,2011 年 3 月 28 日2011 年 3 月 28 日2011 年 3 月 28 日2011 年 3 月 28 日2011 年 4 月 21 日,第四届董事会第七次会,议决议公告（2011 年第,上海证券报 B96 版,2011 年 4 月 21 日,一季度报告）,第四届董事会第八次会议决议公告第四届监事会第八会议决议公告,上海证券报版 B29版上海证券报版 B29版,2011 年 5 月 19 日2011 年 5 月 19 日,2、财务会计报告公司半年度财务报告已经五洲松德联合会计师事务所注册会计师宋岩、胡斌审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。11,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告（一）财务报表资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:新疆库尔勒香梨股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,12,33,478,477.884,224,463.16140,263.551,794,365.655,485,412.9445,122,983.1873,820,757.9065,965,063.5781,358,472.5252,638,263.544,629,015.87,39,587,610.651,049,638.09147,810.562,567,017.544,845,998.2648,198,075.1074,883,321.1268,220,039.3682,682,655.1453,464,989.204,543,290.78,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积,278,411,573.40323,534,556.5824,000,000.00669,263.67314,413.14655,688.29410,772.4224,598.978,509,215.3734,583,951.8611,068,000.0011,068,000.0045,651,951.86147,706,873.00223,982,201.2134,192,504.86,283,794,295.60331,992,370.7024,000,000.00872,405.201,431,229.611,018,199.802,232,891.0941,085.408,699,515.9638,295,327.0611,068,000.0011,068,000.0049,363,327.06147,706,873.00223,982,201.2134,192,504.86,一般风险准备13,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告,未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：刘建文,-127,998,974.35277,882,604.72323,534,556.58主管会计工作负责人：张晓慧14,-123,252,535.43282,629,043.64331,992,370.70会计机构负责人：杨劲松,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额4,799,314.493,659,625.19302,488.19182,412.334,720,432.61560,795.96342,900.34,上期金额5,334,832.393,903,363.35323,504.8775,785.514,816,085.391,166,781.50-551,813.93,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)六、其他综合收益七、综合收益总额,-4,969,340.13137,176.12-4,832,164.01-85,725.09-4,746,438.92-0.032-0.032,-4,398,874.30355,567.08173.08-4,043,480.30-154,619.24-3,888,861.06-0.026-0.026,法定代表人：刘建文,主管会计工作负责人：张晓慧15,会计机构负责人：杨劲松,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的,现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关,16,1,149,532.50445,067.051,594,599.55953,065.181,982,649.352,684,695.061,103,779.156,724,188.74-5,129,589.19216,594.90,13,028,717.2113,081,738.0326,110,455.24576,809.451,733,843.481,351,921.58691,440.554,354,015.0621,756,440.18490,384.62490,384.62140,952.44,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,216,594.90-216,594.9014,000,000.0014,000,000.0014,000,000.00762,948.6814,762,948.68-762,948.68-6,109,132.7739,587,610.6533,478,477.88,140,952.44349,432.1814,000,000.0014,000,000.0050,000,000.001,363,265.1651,363,265.16-37,363,265.16-15,257,392.8035,587,537.0620,330,144.26,法定代表人：刘建文,主管会计工作负责人：张晓慧17,会计机构负责人：杨劲松,所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,147,706,873.00,223,982,201.21,34,192,504.86,-123,252,535.43,282,629,043.64,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,147,706,873.00,223,982,201.21,34,192,504.86,-123,252,535.43,282,629,043.64,三、本期增减变,动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本,-4,746,438.92-4,746,438.92-4,746,438.92,-4,746,438.92-4,746,438.92-4,746,438.92,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告,1所有者投入资本,2股份支付计入所有者权益的金额,3其他,（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配,4其他,（五）所有者权益内部结转,1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）,3盈余公积弥补亏损,19,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,147,706,873.00,223,982,201.21,34,192,504.86,-127,998,974.35,277,882,604.72,20,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告单位:元 币种:人民币上年同期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,147,706,873.00,223,982,201.21,34,192,504.86,-126,370,444.54,279,511,134.53,加：会计政策变更前 期差错更正其他,二、本年年初余额,147,706,873.00,223,982,201.21,34,192,504.86,-126,370,444.54,279,511,134.53,三、本期增减变,动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资,21,-3,888,861.06-3,888,861.06-3,888,861.06,-3,888,861.06-3,888,861.06-3,888,861.06,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告,本,2股份支付计入所有者权益的金额,3其他,（四）利润分配,1提取盈余公积,2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配,4其他,（五）所有者权益内部结转,1资本公积转增资本（或股本）,2盈余公积转增资本（或股本）,22,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,147,706,873.00,223,982,201.21,34,192,504.86,-130,259,305.60,275,622,273.47,法定代表人：刘建文,主管会计工作负责人：张晓慧23,会计机构负责人：杨劲松,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告,新疆库尔勒香梨股份有限公司,2011 年 1 月-6 月财务报表,审计报告,五洲松德联合会计师事务所,24,6,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告,目,录,目一、审计报告二、已审财务报表资产负债表利润表现金流量表股东权益变动表财务报表附注,录,25,页 次1-23-457-89-51,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告,审计报告,五洲松德证审字20112-0558 号,新疆库尔勒香梨股份有限公司全体股东：,我们审计了后附的新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“香梨股份”）财,务报表，包括 2011 年 6 月 30 日的资产负债表、2011 年 1 月-6 月利润表、2011 年,1 月-6 月现金流量表、2011 年 1 月-6 月股东权益变动表以及财务报表附注。,一、管理层对财务报表的责任,按照企业会计准则的规定编制财务报表是香梨股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。,二、注册会计师的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。,审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。,26,岩,斌,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，香梨股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了香梨股份 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年 1 月-6 月的经营成果和现金流量。,五洲松德联合会计师事务所中国 天津,27,中国注册会计师：宋中国注册会计师：胡2011 年 7 月 18 日,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告,新疆库尔勒香梨股份有限公司,财务报表附注,2011 年 1 月-6 月,（除另有说明外，以人民币元为货币单位）,一、公司简介,（一）公司概况,本公司是一家注册地设立在新疆库尔勒市的股份有限公司，注册资本人民币,147,706,873.00 元。法定代表人：刘建文。,（二）公司历史沿革,新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“公司”)经新疆维吾尔自治区人民政府(新政函,1999164 号)批准，由新疆巴音郭楞蒙古自治州沙依东园艺场、库尔勒市库尔楚园艺场、哈,密中农科发展有限责任公司、新疆库尔勒人和农场农工贸有限责任公司、新疆和硕新农种业,科技有限责任公司共同发起设立，于 1999 年 11 月 18 日注册登记成立，股本总额为 11050 万,元；经中国证券监督管理委员会关于核准新疆库尔勒香梨股份有限公司公开发行股票的通,知(证监发行字2001103 号)核准，公司于 2001 年 12 月 13 日公开向社会发行人民币普通,股 5000 万股，股本总额变更为 16,050 万元；经公司 2006 年第一次临时股东大会以及上海证,券交易所关于同意新疆库尔勒香梨股份有限公司实施定向回购股份的批复(上证上字,2006483 号)，公司于 2006 年 9 月定向回购公司股份 1279.3127 万股,定向回购后公司的股,本变更为人民币 14770.6873 万元。,（三）公司所处行业、经营范围、主要产品及提供的劳务,所处行业：农业种植,经营范围：农业、林业、果业的种植，农副产品(粮食收储、批发及棉花除外)的加工和,销售。农业、林业、果业的科技开发和技术咨询服务。食品、饮料、种子种苗、机械机具、,钢材、建筑材料的销售。水果包装物的生产及销售。冷藏贮存服务，农用土地开发，经营本,企业生自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅料、仪器仪表、机械设备、,零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进,料加工和“三来一补”业务。苗木、花卉、饲料的销售。农副产品（专项审批除外）的收购。,28,新疆库尔勒香梨股份有限公司 2011 年半年度报告,皮棉经营、果酒的生产与销售、房屋租赁。,主要产品及提供的劳务：果品、果酒、包装物。,（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日,本公司财务报告业经本公司 2011 年 7 月 18 日第四届董事会第九次会议批准对外报出。,二、财务报表的编制基础,本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布,的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)的规定编制财务报表。,三、遵循企业会计准则的声明,本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映,了公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况，以及 2011 年 1 月-6 月的经营成果和现金流量。,四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错,1.会计年度,本公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。,2.记账本位币,本公司以人民币为记账本位币。,3.会计确认、计量和报告基础及计