600810_ 神马股份半年报摘要.ppt

神马实业股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（HTTP:/WWW.SSE.COM.CN）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 董事巩国顺先生、郑晓广先生、万善福先生分别委托董事王良先生、王平先生、张电子先生、独立董事江建明先生委托独立董事邹源先生代为出席公司七届十六次董事会并表决。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司负责人王良先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）王少峰先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况,2.1,基本情况简介,股票简称股票代码上市证券交易所,董事会秘书,神马股份600810上海证券交易所,证券事务代表,姓名,刘臻,1,范维,联系地址电话传真电子信箱,河南省平顶山市建设路 63 号0375-39212310375-3921500L,河南省平顶山市建设路 63 号0375-39212310375-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产所有者权益（或股东权益）,10,013,401,396.49 8,540,148,667.002,461,973,262.34 2,618,047,417.54,17.25-5.96,每股净资产营业利润利润总额净利润扣除非经常性损益后的净利润基本每股收益,5.57报告期（16 月）-134,434,554.79-134,038,606.40-136,068,697.46-136,504,020.19-0.31,5.92上年同期191,847,167.71194,948,026.36154,631,312.18151,420,859.150.35,-5.91本报告期比上年同期增减（）-170.07-168.76-188.00-190.15-188.57,扣除非经常性损,益后的基本每股,-0.31,0.34,-191.18,收益,稀释每股收益加权平均净资产收益率,-0.31-5.34%,0.355.75%,-188.57减少 11.09 个百分点,经营活动产生的,现金流量净额,219,273,467.11,178,398,680.09,22.91,每股经营活动产,生的现金流量净,0.50,0.40,25.00,额2,3.1,3.2,0,0,0,2.2.2 非经常性损益项目,适用,不适用,项目非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；除上述各项之外的其他营业外收入和支出；小计减：所得税影响数非经常损益净额减：归属于少数股东的非经常性损益净额归属于公司普通股股东的非经常损益净额2.2.3 国内外会计准则差异,金额,-247,886.76998,400.00-354,564.85395,948.39-8,198.51404,146.90-31,175.83435,322.73,适用,不适用,3 股本变动及股东情况股份变动情况表（按照公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第5 号公司股份变动报告的内容与格式表 1 或表 2 规定的格式编制）,适用,不适用,前 10 名股东、前 10 名流通股股东或无限售条件股东持股情况表（按照公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 5 号公司股份变动报告书的内容与格式表 5 或表 6 规定的格式编制）,股东总数前 10 名股东持股情况,38008 户,持有有限售,质押、冻结,股东名称,股东性质,持股比例,持股总数,条件股份数,或托管的股,中国平煤神马,量,份数量,能源化工集团,国有股东,52.95%,234172100,有限责任公司中国人寿保险,股份有限公司分红个人,其他,2.96%,13078863,未知,分红005L3,0,0,0,FH002 沪中国人寿保险股份有限公司,传统普通保险产品,其他,1.79%,7901878,未知,005L CT001沪中信证券中,信中信证券股票精选集合,其他,1.44%,6380000,未知,资产管理计划中国农业银行,益民创新优势混合型证券,其他,1.38%,6099975,未知,投资基金,付娟张艳波张强兰田喜王志群,其他其他其他其他其他,0.28%0.25%0.24%0.21%0.18%,125684011000001080000941500800000,00000,未知未知未知未知未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称中国平煤神马能源化工集团有限责任公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪中信证券中信中信证券股票精选集合资产管理计划中国农业银行益民创新优势混合型证券投资基金付娟张艳波张强兰田喜王志群,持有无限售条件股份数量234172100130788637901878638000060999751256840110000010800009415008000004,股份种类A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,4.1,中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（简称“中国平煤神马集团”）与其他股东之间不存在关联关系及上市公司收购管理办法,上述股东关联关系或一致行动的说明,规定的一致行动人；中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪与中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪之间存在关联关系；公司未知其他股东相互之间是,否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人注 1 变更情况,适用,不适用,4 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员持股变动,适用,不适用,5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表注 2,营业收入（万元）,营业成本（万元）,毛利率(%),营业收入比上年同期增减（）,营业成本比上年同期增减（）,毛利率比上年同期增减(%),分行业,化学纤维制造业氯碱化工业,185089153577,168705152842,8.850.48,3.08-9.20,-3.37-3.87,增加 6.08 个百分点减少 5.51 个百分点,分产品,帘子布工业丝,9555180773,9085169852,4.9213.52,16.04-11.38,7.91-17.55,增加 7.17 个百分点增加 6.47 个百分点,树烧,脂碱,9710644765,11694519404,-20.4356.65,-20.8113.34,-10.87-0.44,减少 13.44个百分点增加 6.00 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 106032 万元。5,5.3,5.4,5.9,5.10,5.2,主营业务分地区情况,地区国内国外,营业收入（万元）25732276636,营业收入比上年增减（）-7.140.47,主营业务及其结构发生重大变化的原因说明,适用,不适用,主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明,适用,不适用,5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析,适用,不适用,5.6,募集资金使用情况,5.6.1 募集资金运用,适用,不适用,5.6.2 变更项目情况,适用,不适用,5.7 董事会下半年的经营计划修改计划,适用,不适用,5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明,适用,不适用,公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用,不适用,66.1,重要事项收购、出售资产及资产重组注 4,6.1.1 收购资产注 56,6.1.3,0,0,适用,不适用,6.1.2 出售资产注 5,适用,不适用,自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。,适用,不适用,6.2,担保事项,适用,不适用,公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对,发生日期,担保金额,担保类型,担保期,是否履行,是否为关联方,象名称（协议签署日）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计（A）公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计16095 万元报告期末对子公司担保余额合计（B）16095 万元公司担保总额（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）16095 万元担保总额占净资产的比例6.54%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的16095 万元被担保对象提供的担保金额（D）7,完毕,担保（是或否）,担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）,上述三项担保金额合计（C+D+E）,16095 万元,6.3,非经营性关联债权债务往来,适用,不适用,6.4,重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,2007 年 5 月，本公司发现在郑州市商业银行管城支行 1.2 亿元存款被非法转走，经查阅郑商行的原始凭证，发现该存款转出的凭证上加盖的公司印鉴和法定代表人印鉴与我公司的印鉴不一致，公司立即向河南省公安厅报案。期间公司就此事多次与郑商行协商，但一直未能得到解决。2007 年 9 月，公司向河南省高级人民法院提起诉讼，要求郑商行归还 1.2 亿元存款和相应的利息损失。2007年 11 月，省高院应本公司的请求，对郑商行的财产采取了保全措施，依法查封了郑商行的部分办公楼房，价值 1.2 亿元。2007 年 12 月，省高院对该案件开庭审理，由于该案件涉及刑事案件，省高院中止了该民事案件审理。2009 年 4 月刑事案件进行了一审判决。2011 年 11 月刑事案件进行了终审判决。鉴于公司诉原郑州市商业银行（现更名为郑州银行）归还 1.2 亿元存款一案，目前仍未恢复审理，为维护公司利益，盘活资产增加公司现金流，缓解目前公司资金紧张压力，避免可能造成的财产损失，经 2012 年 5 月 18 日召开的公司 2011年度股东大会审议通过，公司决定经有权部门批准后，以进场转让方式转让所持郑州银行 120,751,293.68 元债权,并授权公司经理层全权办理此次债权转让事宜。2012 年 5 月 26 日上述债权在河南中原产权交易有限公司公开挂牌。2012年 7 月 6 日河南银基投资集团有限公司通过公开竞价竞得该债权，成交价120,751,293.68 元。2012 年 7 月 13 日本公司已全额收到河南银基投资集团有限公司支付的债权转让款。8,6.5,7.2,其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明,适用,不适用,经 2011 年 5 月 13 日公司 2010 年度股东大会审议通过，公司决定选择在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币 10 亿元的中期票据。鉴于该事项在股东大会决议有效期内仍未实施，股东大会决议自动失效。经 2011 年 8 月 17 日公司七届八次董事会审议通过，公司决定设立全资子公司平顶山神马帘子布发展有限公司（简称“帘子布发展公司”），注册资本为 26000万元人民币，本公司出资 26000 万元，占其注册资本的 100%，并由该公司负责建设、经营 2 万吨/年锦纶 66 高性能浸胶帘子布项目。帘子布发展公司已于 2012年 4 月 16 日正式注册成立。经 2012 年 4 月 23 日公司七届十四次董事会审议通过，公司决定将 2 万吨/年锦纶 66 高性能浸胶帘子布项目净资产交割给帘子布发展公司。2012 年 5 月 12 日公司已正式将 2 万吨/年锦纶 66 高性能浸胶帘子布项目净资产 2.4 亿元移交给帘子布发展公司。6.5.1 证券投资情况,适用,不适用,6.5.2 公司持有非上市金融企业股权的情况,适用,不适用,7 财务报告,7.1,审计意见,财务报告审计报告,未经审计标准审计报告,审计非标准审计报告,审计报告正文披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（附后）。,7.3,报表附注,9,7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。报告期内公司无会计政策变更及会计差错更正事项。报告期内公司会计估计变更事项如下：本报告期主要会计估计是否变更：是。,会计估计变更的内容和原因氯碱发展固定资产折旧年限变更,审批程序七届十四次董事会审议通过,受影响的报表项目名称累计折旧利润总额,影响金额-33,713,036.0433,713,036.04,公司 2012 年 4 月 23 日七届十四次董事会审议通过了河南神马氯碱发展有限责任公司调整固定资产折旧年限的议案。公司控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司近期对专用设备和房屋、建筑物的使用寿命进行了复核和评估。根据复核和评估结果及企业会计准则规定，为使固定资产的折旧年限和使用年限更加接近，企业会计信息更加真实、合理的反映企业的实际情况，同意该公司从 2012年 1 月 1 日起对专用设备和房屋建筑物的折旧年限进行调整，专用设备的折旧年限由 10 年调整至 14 年，房屋、建筑物的折旧年限由 23 年调整至 50 年，其中20 万吨聚合助剂配置、气提、干燥工序、单体回收四项折旧年限由 23 年调整至30 年。截止 2012 年 6 月 30 日止与会计估计变更前相比少提折旧 33,713,036.04元，本期影响利润总额 33,713,036.04 元。7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。报告期，本公司新纳入合并范围的子公司为平顶山神马帘子布发展有限公司。本公司 2012 年 4 月出资 26000 万元投资成立平顶山神马帘子布发展有限公司，占其注册资本的 100%，本期将其纳入合并财务报表的合并范围。7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注。本半年度财务报告未经审计。2012 年 8 月 9 日10,合并资产负债表,编制单位：神马实业股份有限公司,单位：人民币元,项,目,附注,2012年6月30日,2011年12月31日,流动资产：,货币资金,五.(一）,1,414,111,874.17,861,253,233.33,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,五.(二）五.(三）五.(四）,1,066,749,018.65765,953,419.10433,401,704.09,561,236,634.29710,888,415.74261,874,628.95,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,五.(五）,144,490,011.51,123,297,757.99,买入返售金融资产,存货,五.(六）,525,672,876.85,440,191,933.40,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,4,350,378,904.37,2,958,742,603.70,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,五.(八）五.(九）五.(十）五.(十一）五.(十二）,1,259,581,497.32892,231.793,737,726,376.71433,567,944.08764,500.99,1,269,166,859.82945,249.533,848,461,439.43250,362,403.13714,516.50,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,五.(十三）,205,943,576.26,187,418,781.68,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,五.(十四）,24,546,364.97,24,336,813.21,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计公司负责人或授权代表人：,5,663,022,492.1210,013,401,396.49主管会计工作负责人：(所附附注系财务报表组成部分)1,5,581,406,063.308,540,148,667.00会计机构负责人：,合并资产负债表（续）,编制单位：神马实业股份有限公司,单位：人民币元,项,目,附注,2012年6月30日,2011年12月31日,流动负债：,短期借款,五.(十六）,1,491,217,830.48,1,002,834,363.95,向中央银行借款吸收存款向同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,五.(十七）五.(十八）五.(十九）,1,673,086,136.401,435,214,184.82250,385,184.81,651,569,000.001,325,028,258.11253,595,138.62,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,五.(二十）五.(二十一）五.(二十二）五.(二十三）五.(二十四）,68,112,924.52-41,373,812.323,977,941.8622,136,749.002,015,961,805.33,66,642,600.92-7,407,433.93276,216.472,400.001,963,918,538.54,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,五.(二十五）五.(二十六）,71,490,720.00280,567.796,990,490,232.69,116,530,000.00280,567.795,373,269,650.47,非流动负债：,长期借款,五.(二十七）,484,330,720.00,457,635,000.00,应付债券,长期应付款,五.(二十八）,18,344,542.80,18,416,519.40,专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,五.(二十九）,-10,263,856.41492,411,406.397,482,901,639.08,-14,878,828.39461,172,691.015,834,442,341.48,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（股本）资本公积,五.(三十）五.(三十一）,442,280,000.001,834,533,348.85,442,280,000.001,834,533,348.85,减：库存股,专项储备盈余公积,五.(三十二）五.(三十三）,3,562,195.37232,935,471.87,1,453,653.11232,935,471.87,一般风险准备,未分配利润,五.(三十四）,-51,337,753.75,106,844,943.71,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益(或股东权益)合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司负责人或授权代表人：,2,461,973,262.3468,526,495.072,530,499,757.4110,013,401,396.49主管会计工作负责人：(所附附注系财务报表组成部分)2,2,618,047,417.5487,658,907.982,705,706,325.528,540,148,667.00会计机构负责人：,合并利润表2012年1-6月,编制单位：神马实业股份有限公司,单位：人民币元,一、营业总收入其中：营业收入,项,目,附注五.(三十五）,本期金额8,580,943,872.378,580,943,872.37,上期金额7,058,573,910.477,058,573,910.47,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,8,705,620,130.17,6,949,203,872.63,其中：营业成本,五.(三十五）,8,387,259,931.49,6,594,759,114.92,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,五.(三十六）五.(三十七）五.(三十八）五.(三十九）五.(四十）,5,067,069.1547,009,349.16142,498,151.28122,366,558.981,419,070.11,7,422,350.5646,849,450.70169,594,007.9897,669,379.3532,909,569.12,加：公允价值变动收益（损失以“”填列）,投资收益（损失以“”填列）其中：对联营企业和合营企业投资收益,五.(四十一）,-9,758,296.99-9,758,296.99,82,477,129.8782,477,129.87,汇兑收益（损失以“”填列）,二、营业利润（亏损以“-”号填列）,-134,434,554.79,191,847,167.71,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）（一）归属于母公司所有者的净利润（二）少数股东损益,五.(四十二）五.(四十三）五.(四十四）,1,454,629.581,058,681.19445,151.08-134,038,606.407,814,641.78-141,853,248.18-136,068,697.46-5,784,550.72,3,472,666.08371,807.435,208.56194,948,026.3641,283,412.04153,664,614.32154,631,312.18-966,697.86,六、每股收益：,（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)七、其他综合收益：八、综合收益总额：归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-0.3077-0.3077-141,853,248.18-136,068,697.46-5,784,550.72,0.34960.3496153,664,614.32154,631,312.18-966,697.86,公司负责人或授权代表人：,主管会计工作负责人：(所附附注系财务报表组成部分)3,会计机构负责人：,合并现金流量表2012年1-6月,编制单位：神马实业股份有限公司,单位：人民币元,项,目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,5,946,656,530.2584,478,354.45,3,261,767,609.1344,961,176.32,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,五.(四十五）,72,815,218.646,103,950,103.345,499,494,881.11,98,437,025.183,405,165,810.632,731,696,898.77,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,270,409,031.3783,351,524.56,263,046,374.27127,602,133.04,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,五.(四十五）,31,421,199.195,884,676,636.23219,273,467.11,104,421,724.463,226,767,130.54178,398,680.09,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,127,065.512,101,700.00,165,737.62,收到其他与投资活动有关的现金,五.(四十五）,3,851,110.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,6,079,875.5190,590,274.22650,000.00,165,737.6271,812,508.95,支付其他与投资活动有关的现金,五.(四十五）,507,920.26,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,91,748,194.48-85,668,318.971,251,332,371.80,71,812,508.95-71,646,771.33368,000,000.00,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,五.(四十五）,70,126,368.891,321,458,740.69781,512,743.0683,735,552.65,406,546.21368,406,546.21389,189,677.6741,140,653.77,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,五.(四十五）,465,694,933.921,330,943,229.63-9,484,488.94124,120,659.20325,810,585.29449,931,244.49,58,091,241.18488,421,572.62-120,015,026.41720,103.55-12,543,014.10354,736,884.06342,193,869.96,公司负责人或授权代表人：,主管会计工作负责人：(所附附注系财务报表组成部分)4,会计机构负责人：,1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,17,19,20,21,22,24,25,26,28,合并所有者权益变动表,编制单位：神马实业股份有限公司,2012年1-6月,本期金额,单位：人民币元,项目,行次,股本,资本公积,减：库存股,归属于母公司所有者权益专项储备 盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,442,280,000.00,1,834,533,348.85,1,453,653.11,232,935,471.87,106,844,943.71,87,658,907.98,2,705,706,325.52,加：会计政策变更前期差错更正,其他,4,二、本年年初余额,442,280,000.00,1,834,533,348.85,1,453,653.11,232,935,471.87,106,844,943.71,87,658,907.98,2,705,706,325.52,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润,2,108,542.26,-158,182,697.46-136,068,697.46,-19,132,412.91-5,784,550.72,-175,206,568.11-141,853,248.18,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本,-136,068,697.46,-5,784,550.72-350,000.00-350,000.00,-141,853,248.18-350,000.00-350,000.00,2股份支付计入所有者权益的金额,3其他,13,（四）利润分配1提取盈余公积,15,-22,114,000.00,-12,717,605.01,-34,831,605.01,2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配4其他,18,-22,114,000.00,-12,717,605.01,-34,831,605.01,（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损,4其他,23,（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,27,2,108,542.268,163,418.956,054,876.69,-280,257.182,213,285.712,493,542.89,1,828,285.0810,376,704.668,548,419.58,四、本期期末余额,442,280,000.00,1,834,533,348.85,3,562,195.37,232,935,471.87,-51,337,753.75,68,526,495.07,2,530,499,757.41,公司负责人或授权代表人：,主管会计工作负责人：(所附附注系财务报表组成部分)5,会计机构负责人：,1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,14,16,17,19,20,21,22,24,25,28,合并所有者权益变动表,编制单位：神马实业股份有限公司,2012年1-6月,上期金额,单位：人民币元,项目,行次,股本,资本公积,减：库存股,归属于母公司所有者权益专项储备 盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,442,280,000.00,1,834,533,348.85,210,984,711.74,125,947,595.20,114,856,902.62,2,728,602,558.41,加：会计政策变更前期差错更正,其他,4,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,442,280,000.00,1,834,533,348.85,10,808,147.85,210,984,711.74,125,947,595.20132,517,312.18,114,856,902.62-12,118,823.29,2,728,602,558.41131,206,636.74,（一）净利润,154,631,312.18,-966,697.86,153,664,614.32,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,154,631,312.18,-966,697.86,153,664,614.32,（三）所有者投入和减少资本,1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,1113,（四）利润分配1提取盈余公积,15,-22,114,000.00,-11,172,700.00,-33,286,700.00,2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配4其他,18,-22,114,000.00,-11,172,700.00,-33,286,700.00,（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损,4其他,23,（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,2627,10,808,147.8510,808,147.85,20,574.5720,574.57,10,828,722.4210,828,722.42,四、本期期末余额,442,280,000.00,1,834,533,348.85,10,808,147.85,210,984,711.74,258,464,907.38,102,738,079.33,2,859,809,195.15,公司负责人或授权代表人：,主管会计工作负责人：(所附附注系财务报表组成部分)6,会计机构负责人：,资产负债表,编制单位：神马实业股份有限公司,单位：人民币元,项,目,附注,2012年6月30日,2011年12月31日,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,944,051,606.19896,411,192.72,523,378,743.77337,741,579.64,应收账款预付款项,十一.（一）,659,264,144.83198,961,122.44,617,268,885.33184,967,299.51,应收利息应收股利,其他应收款存货,十一.（二）,628,225,814.22408,833,403.31,463,718,833.95353,413,144.43,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,3,735,747,283.71,2,480,488,486.63,长期股权投资,十一.（三）,2,221,782,177.46,1,971,667,539.96,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计公司负责人或授权代表人：,1,101,011,406.8886,020,227.18448,841.0046,745,680.3623,982,942.703,479,991,275.587,215,738,559.29主管会计工作负责人：(所附附注系财务报表组成部分)7,1,162,573,456.79128,308,732.0130,462,506.5822,997,067.413,316,009,302.755,796,497,789.38会计机构负责人：,资产负债表（续）,编制单位：神马实业股份有限公司,单位：人民币元,项,目,附注,2012年6月30日,2011年12月31日,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司负责人或授权代表人：,1,455,217,830.481,122,190,136.40866,646,023.0584,549,094.3337,933,947.30-20,666,180.243,751,080.0022,114,000.0046,319,770.0445,000,000.00280,567.793,663,336,269.15417,840,000.0024,970,891.22442,810,891.224,106,147,160.37442,280,000.001,834,392,805.59232,935,471.87599,983,121.463,109,591,398.927,215,738,559.29主管会计工作负责人：,964,834,363.95200,000,000.00816,972,382.8193,072,813.6040,424,511.36-6,346,448.5339,568,070.6190,000,000.00280,567.792,238,806,261.59387,840,000.0024,270,891.