600415小商品城半报摘要.ppt

浙江中国小商品城集团股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名李承群董连兴胡根法黄速建,未出席董事职务董事董事董事独立董事,未出席董事的说明因公出差因公出差因公出差因公出差,被委托人姓名金方平鲍江钱金方平史晋川,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人金方平、主管会计工作负责人吴波成及会计机构负责人（会计主管人员）吴波成声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,董事会秘书,小商品城600415上海证券交易所,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱第 1 页 共 20 页,鲍江钱义乌市福田路 105 号海洋商务楼0579-851827000579-,许杭义乌市福田路 105 号海洋商务楼0579-851828120579-,浙江中国小商品城集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,17,911,467,368.217,539,639,216.632.77报告期（16 月）492,759,131.39505,073,319.21375,094,660.65364,453,309.670.140.130.145.10896,382,110.270.3294,15,639,924,201.847,164,554,063.982.63上年同期595,179,928.69587,215,562.51439,723,526.13443,935,000.440.160.160.166.67-1,180,550,047.19-0.22,14.525.245.32本报告期比上年同期增减(%)-17.21-13.99-14.70-17.90-12.50-18.75-12.50减少 1.57 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用第 2 页 共 20 页,金额,-48,954.322,514,157.8711,376,730.98-2,831,944.17-368,639.3810,641,350.98,0,0,0,0,0,浙江中国小商品城集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位：股,本次变动前,本次变动,本次变动后,数量,比例(%),公积金转股,数量,比例(%),一、有限售条件股份,759,544,848,55.82,759,544,848,1,519,089,696,55.82,1、国家持股,2、国有法人持股,759,544,848,55.82,759,544,848,1,519,089,696,55.82,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,601,258,696601,258,696,44.1844.18,601,258,696601,258,696,1,202,517,3921,202,517,392,44.1844.18,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,1,360,803,544,100,1,360,803,544,2,721,607,088,100,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,89,411 户,股东名称义乌市国有资产经营有限责任公司义乌小商品城恒大开发有限责任公司义乌市财务开发公司浙江省财务开发公司浙江省国信企业(集团)公司中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金全国社保基金一零九组合中国工商银行汇添富成长焦点股票型证券投资基,股东性质国有法人国有法人国有法人国有法人国有法人其他其他其他,持股比例(%)26.5325.403.882.712.591.031.030.80,持股总数722,108,896691,380,800105,600,00073,733,26470,416,38428,119,44428,000,00021,766,374,报告期内增减361,054,448345,690,40052,800,00036,866,63235,208,19228,119,444130,000,00012,599,624,持有有限售条件股份数量722,108,896691,380,800105,600,000,质押或冻结的股份数量无无无无无无无无,第 3 页 共 20 页,0,0,3.3,0,0,0,0,浙江中国小商品城集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要金,中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金融通新蓝筹证券投资基金,其他其他,0.740.59,20,200,29216,000,000,12,199,5159,016,621,无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,浙江省财务开发公司浙江省国信企业(集团)公司中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金全国社保基金一零九组合中国工商银行汇添富成长焦点股票型证券投资基金中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金融通新蓝筹证券投资基金平安信托有限责任公司睿富一号中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金全国社保基金一零四组合,73,733,26470,416,38428,119,44428,000,00021,766,37420,200,29216,000,00015,340,00013,999,85613,999,836,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,73,733,26470,416,38428,119,44428,000,00021,766,37420,200,29216,000,00015,340,00013,999,85613,999,836,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用单位：股,姓名赵金池陈荣根胡衍虎朱碧云,职务董事副总经理总经理助理财务负责人,年初持股数76,31222,21645,53636,496,本期增持股份数量76,31222,21645,53636,496,本期减持股份数量,期末持股数152,62444,43291,07272,992,变动原因10 转增 1010 转增 1010 转增 1010 转增 10,5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表第 4 页 共 20 页,浙江中国小商品城集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,市场经营商品销售房地产销售酒店服务展览广告其他合计,91,619.4431,827.841,785.638,114.053,107.401,508.03137,962.39,32,269.9631,469.57866.284,250.974,220.37448.4473,525.59,64.781.1351.4947.61-35.8270.2646.71,7.2315.02-89.289.3-6.2219.24-2.69,21.2815.68-91.567.56-3.69-23.020.73,减少 4.08 个百分点减少 0.56 个百分点增加 13.10 个百分点增加 0.85 个百分点减少 3.57 个百分点增加 16.32 个百分点减少 1.81 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 25万元。5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用单位:万元币种:人民币,主营业务收入,主营业务收入构成（%）,业务种类市场经营商品销售房地产销售酒店服务展览广告其他合计,2011 年 1-6 月91,619.4431,827.841,785.638,114.053,107.401,508.03137,962.39,2010 年 1-6 月85,443.1527,671.6916,660.247,423.783,313.391,264.73141,776.98,同比增减额6,176.294,156.15-14,874.61690.27-205.99243.30-3,814.59,2011 年 1-6月66.4123.071.295.882.251.09100,2010 年 1-6月60.2719.5211.765.252.340.89100,同比变动百分点6.143.55-10.470.63-0.090.2,变动原因说明：由于市场经营及商品销售收入同比增加（分别增加 6176 万元及 4156 万元），而房地产销售收入同比减少 1.49 亿，致使本期收入结构较上年同期发生变化。本期市场经营收入与商品销售收入占比同比分别增长 6.14%与 3.55%，而房地产销售占比同比下降 10.47%。5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析（金额单位：万元）,项营业收入营业成本,目,2011 年 1-6 月152,754.8074,284.04,2010 年 1-6 月152,856.0973,539.48,同比增减额-101.29744.56,增减%-0.071.01,第 5 页 共 20 页,浙江中国小商品城集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出利润总额,6,847.464,792.3712,205.836,055.170.65706.641,395.27163.8550,507.33,7,260.995,257.487,886.35-263.02-134.34208.85396.011,192.4458,721.56,-413.53-465.114,319.486,318.19134.99497.79999.26-1,028.59-8,214.23,-5.70-8.8554.77不可比-100.48238.35252.33-86.26-13.99,变动情况说明：1、管理费用同比增加 4,319.48 万元，增长 54.77%，主要系土地使用权价值计入房产税征收依据致使费用性税金同比增加 1432 万元，今年 5 月份起篁园与五区市场投入运营，同期宾王市场停止经营，同比增加费用 2255 万元。2、财务费用同比增加 6,318.19 万元，主要是随着公司融资规模的扩大及篁园与五区市场投入运营后借款利息停止资本化,计入财务费用的利息支出增加所致。3、投资收益同比增加 497.79 万元，增长 238.35%，主要系按权益法确认的义乌惠商小额贷款公司投资收益增加所致。4、营业外收入同比增加 999.26 万元，增长 252.33%，主要系本期收取市场经营违约金收入1121 万元所致。5、营业外支出同比减少 1,028.59 万元，减少 86.26%，主要系上年同期向玉树地震捐赠 1000万元所致。5.5 募集资金使用情况5.5.1 募集资金运用适用 不适用5.5.2 变更项目情况适用 不适用5.6 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称义乌国际小商品博览会配套酒店工程三期市场二阶段新篁园市场及配套酒店工程合计,项目金额44,900.00253,016.00123,280.00421,196.00,项目进度内装修阶段已 竣 工 验 收并 投 入 使用市 场 部 分 已竣 工 验 收并投入使用，酒店主体建设进行中/,项目收益情况/,5.7 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用第 6 页 共 20 页,0,0,浙江中国小商品城集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保对象名称义乌市 惠商 小额贷款股份有限公司商品房承勾人,发生日期(协议签署日),担保金额2,300234.87,担保类型连带责任担保连带责任担保,担保期,担保是否履行完毕否否,是否为关联方担保是否,报告期内担保发生额合计,报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)6.4 关联债权债务往来适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用第 7 页 共 20 页,234.872,3002,534.870.3358,/,/,/,浙江中国小商品城集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,诉讼(仲裁)基本情况已经于 2010 年 11月 16 日开庭审理,诉讼(仲裁)涉及金额4,817,915,诉讼(仲裁)进展,诉讼(仲裁)审理结果及影响目前该案尚未判决,诉讼(仲裁)判决执行情况,成龙建设集团有限公司诉小商品城建筑合同纠纷案，案件标的额 4,817,915 元，已经于 2010年 11 月 16 日开庭审理，目前该案尚未判决。根据本案律师的回复函，公司依法不应承担民事责任。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用占该,所持对象名称,最初投资 持有数量成本（元）（股）,公司股权比例,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,（%）,申银万国证券股份有限公司,553,625,431,92,909,139,1.3834,553,625,431.00,长期股权投资,产权交易所买入,义乌市,惠商小,长期,发起,额贷款,92,000,000,92,000,000,23,99,324,067.02,6,721,212.00,6,721,212.00,股权,人设,股份有限公司,投资,立,合计,645,625,431,184,909,139,652,949,498.02,6,721,212.00,6,721,212.00,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表第 8 页 共 20 页,未经审计,审计,浙江中国小商品城集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金应收账款预付款项其他应收款存货流动资产合计非流动资产：长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程无形资产长期待摊费用递延所得税资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益第 9 页 共 20 页,1,947,184,497.8088,722,504.5160,539,278.55121,601,003.245,098,719,527.717,316,766,811.81736,659,734.91172,945,959.765,375,549,424.31153,850,868.803,736,028,044.38378,402,653.3341,263,870.9110,594,700,556.4017,911,467,368.212,107,411,172.80871,432,322.923,447,894,369.9272,802,886.2192,701,107.0928,676,794.51837,227,030.721,996,386,461.309,454,532,145.47200,000,000.00691,139,726.0317,465,201.45908,604,927.4810,363,137,072.952,721,607,088.001,468,480,525.91421,942,077.472,927,638,025.46-28,500.217,539,639,216.638,691,078.63,631,662,290.7172,820,956.952,411,929,712.32100,134,513.812,553,193,096.385,769,740,570.17649,989,990.10176,409,651.403,710,404,525.671,325,549,708.923,788,225,837.04186,492,258.2333,111,660.319,870,183,631.6715,639,924,201.841,717,211,172.80464,255,105.572,879,306,133.54143,269,683.87254,161,907.2652,521,644.00805,330,181.682,001,298,437.908,317,354,266.62140,000,000.008,333,333.32148,333,333.328,465,687,599.941,360,803,544.002,829,284,069.91421,942,077.472,552,543,364.81-18,992.217,164,554,063.989,682,537.92,浙江中国小商品城集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,所有者权益合计负债和所有者权益总计,7,548,330,295.2617,911,467,368.21,7,174,236,601.9015,639,924,201.84,法定代表人：金方平 主管会计工作负责人：吴波成 会计机构负责人：吴波成第 10 页 共 20 页,浙江中国小商品城集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金应收账款预付款项其他应收款存货流动资产合计非流动资产：长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程无形资产长期待摊费用递延所得税资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益总计,1,797,989,895.4224,191,179.4811,954,147.073,688,281,664.306,622,015.135,529,038,901.401,475,713,734.91146,903,166.325,351,335,869.78153,850,868.803,735,343,335.44373,349,565.7211,859,024.3911,248,355,565.3616,777,394,466.762,090,200,000.00763,271,387.862,878,785,438.8363,911,407.5971,512,665.8628,676,794.51704,018,197.961,996,386,461.308,596,762,353.91200,000,000.00691,139,726.0317,465,201.45908,604,927.489,505,367,281.392,721,607,088.001,487,726,614.19421,888,601.642,640,804,881.547,272,027,185.3716,777,394,466.76,514,405,848.568,884,736.664,957,121.324,244,129,863.085,145,124.454,777,522,694.07839,043,990.10149,986,562.423,686,297,635.951,325,549,708.923,787,532,960.60179,926,984.2520,415,720.759,988,753,562.9914,766,276,257.061,700,000,000.00351,178,028.462,780,068,623.39103,346,295.08151,650,658.7152,521,644.00580,107,369.762,001,298,437.907,720,171,057.30140,000,000.008,333,333.32148,333,333.327,868,504,390.621,360,803,544.002,848,530,158.19421,888,601.642,266,549,562.616,897,771,866.4414,766,276,257.06,法定代表人：金方平 主管会计工作负责人：吴波成 会计机构负责人：吴波成第 11 页 共 20 页,浙江中国小商品城集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额1,527,547,977.871,527,547,977.871,041,855,205.51742,840,417.3368,474,575.2647,923,709.87122,058,313.9760,551,666.046,523.04,上期金额1,528,560,869.921,528,560,869.92935,469,451.40735,394,796.2472,609,924.2852,574,796.9178,863,508.46-2,630,204.83-1,343,369.66,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,7,066,359.03492,759,131.3913,952,678.251,638,490.4348,954.32505,073,319.21129,530,346.52375,542,972.69375,094,660.65448,312.040.140.14-13,279.33375,529,693.36375,085,152.65444,540.71,2,088,510.17595,179,928.693,960,065.4211,924,431.6020,765.28587,215,562.51146,623,766.41440,591,796.10439,723,526.13868,269.970.160.16-74,949.00440,516,847.10439,669,862.65846,984.45,法定代表人：金方平 主管会计工作负责人：吴波成 会计机构负责人：吴波成第 12 页 共 20 页,浙江中国小商品城集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,附注,本期金额1,151,259,813.67405,757,212.8164,657,856.2340,331,661.1598,736,590.6463,608,079.82,上期金额1,046,028,381.45345,234,118.0858,601,877.8544,116,738.4865,196,453.09-1,769,603.35,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,9,930,359.03488,098,772.0512,406,452.251,265,208.5248,954.32499,240,015.78124,984,696.85374,255,318.930.140.14374,255,318.93,2,088,510.17536,737,307.472,771,308.2811,480,329.0720,063.52528,028,286.68131,519,850.25396,508,436.430.150.15396,508,436.43,法定代表人：金方平 主管会计工作负责人：吴波成 会计机构负责人：吴波成第 13 页 共 20 页,浙江中国小商品城集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长投资支付的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金发行短期融资券收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2,098,633,958.6053,783,350.63124,998,181.302,277,415,490.53631,976,673.72163,763,584.50425,901,275.19159,391,846.851,381,033,380.26896,382,110.274,569,600.003,827,014.22250.008,396,864.22485,572,868.0688,000,000.00573,572,868.06-565,176,003.842,460,000,000.001,992,000,000.00689,500,000.005,141,500,000.004,009,800,000.00146,249,534.661,372,000.0071,247,000.004,227,296,534.66914,203,465.341,245,409,571.77611,009,099.921,856,418,671.69,1,008,144,580.9140,017,931.24218,073,041.861,266,235,554.011,826,381,696.32114,851,487.84364,424,303.08141,128,113.962,446,785,601.20-1,180,550,047.19212,641.287,346,107.317,558,748.59870,713,960.06374,359,920.001,245,073,880.06-1,237,515,131.471,636,698,370.501,992,000,000.003,628,698,370.501,186,163,316.0317,189,532.521,203,352,848.552,425,345,521.957,280,343.29376,857,336.83384,137,680.12,法定代表人：金方平 主管会计工作负责人：吴波成 会计机构负责人：吴波成第 14 页 共 20 页,浙江中国小商品城集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资投资支付的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金发行短期融资券收到的现金发行债券收到的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,238,655,414.86801,374,470.292,040,029,885.1586,145,181.18105,917,108.71305,433,284.99134,576,245.91632,071,820.791,407,958,064.364,569,600.006,691,014.22250.0011,260,864.22484,457,347.06638,000,000.001,122,457,347.06-1,111,196,482.842,460,000,000.001,992,000,000.00689,500,000.005,141,500,000.004,009,800,000.00144,877,534.6660,000,000.004,214,677,534.66926,822,465.341,223,584,046.86514,405,848.561,737,989,895.42,235,272,260.33145,700,752.84380,973,013.1775,517,360.9978,333,859.41244,141,576.431,150,425,083.001,548,417,879.83-1,167,444,866.6636,536.0036,536.00869,460,001.08373,459,920.001,242,919,921.08-1,242,883,385.081,629,500,000.001,992,000,000.003,621,500,000.001,073,000,000.0016,808,247.001,089,808,247.002,531,691,753.00121,363,501.26172,023,160.04293,386,661.30,法定代表人：金方平 主管会计工作负责人：吴波成 会计机构负责人：吴波成第 15 页 共 20 页,浙江中国小商品城集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目,实收资本（或股本）,归属于母公司所有者权益资本公积 盈余公积,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额二、本年年初余额,1,360,803,544.001,360,803,544.00,2,829,284,069.912,829,284,069.91,421,942,077.47421,942,077.47,2,552,543,364.812,552,543,364.81,-18,992.21-18,992.21,9,682,537.929,682,537.92,7,174,236,601.907,174,236,601.90,三、本期增减变动金,额（减少以“”号,1,360,803,544.00,-1,360,803,544.00,375,094,660.65,-9,508.00,-991,459.29,374,093,693.36,填列）,（一）净利润（二）其他综合收益,375,094,660.65,-9,508.00,448,312.04-3,771.33,375,542,972.69-13,279.33,上述（一）和（二）小计,375,094,660.65,-9,508.00,444,540.71,375,529,693.36,（三）所有者投入和减少资本,（四）利润分配1对所有者（或股东）的分配4其他,-1,436,000.00-1,436,000.00,-1,436,000.00-1,436,000.00,（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）,1,360,803,544.001,360,80