600252中恒集团第三季度季报.ppt

广西梧州中恒集团股份有限公司,600252,2011 年第三季度报告,广西梧州中恒集团股份有限公司,2011 年第三季度报告全文,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.44 附录.91,广西梧州中恒集团股份有限公司,2011 年第三季度报告全文,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,许淑清李建国欧阳践,公司负责人许淑清、主管会计工作负责人李建国及会计机构负责人（会计主管人员）欧阳践声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。,22.1 主要会计数据及财务指标,公司基本情况,1、主要会计数据项目营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额2、扣除非经常性损益项目和金额项目非流动资产处置损益,单位：元 币种：人民币年初至报告期期末金额（1-9 月）484,359,768.53538,202,368.88454,739,851.23395,604,204.66-345,303,858.89单位：元 币种：人民币年初至报告期期末金额（19 月）-31,104,562.21,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2,126,994,430.001,188,437.75,广西梧州中恒集团股份有限公司除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计3、报告期末公司主要会计数据和财务指标,2011 年第三季度报告全文-42,047,267.444,104,608.4759,135,646.57单位：元 币种：人民币,主要会计数据营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,报告期末1,090,999,140.43538,202,368.88454,739,851.23395,604,204.66-345,303,858.89报告期末4,062,829,376.372,381,795,311.11,上年度同期552,534,210.97211,545,194.13169,223,584.51167,133,183.89-266,592,005.88上年度期末2,967,451,557.211,332,574,435.67,本报告期比上年同期增减(%)97.45154.41168.72136.729.53本报告期比上年度期末增减(%)36.9178.74,主要财务指标,2011 年（79 月）,2010 年（7-9 月）调整后 调整前,本报告期(7-9 月)比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,105,103,828.350.0960.0960.1108.677.59,34,191,908.740.03150.03150.03852.1152.6,34,191,908.740.0630.0630.0774.235.20,207.39204.76204.76185.71增加 6.555 个百分点增加 4.99 个百分点,主要财务指标,2011 年(1-9 月),2010 年(1-9 月)调整后 调整前,2011 年(1-9 月)比上年同期增减(%),基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）,0.4170.4170.36229.1525.36-0.316,0.1590.1590.15310.45510.34-0.245,0.3180.3180.30620.9120.68-0.49,162.26162.26136.60增加 18.695 个百分点增加 15.02 个百分点28.98,报告期末,上年度期末调整后 调整前,本报告期末比上年度期末增减(%),归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,2.182,1.22,2.44,78.85,3,种类,广西梧州中恒集团股份有限公司,2011 年第三季度报告全文,注：报告期内本公司的参股公司国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）成功借壳上市，根据相关会计准则规定公司持有国海证券的长期股权投资划入可供出售金融资产，本期公司以 2011 年 9 月 30 日国海证券的收盘价确认其股权市值，公允价值的变动净额计入资本公积。2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,广西中恒实业有限公司中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司华商盛世成长股票型证券投资基金中国民生银行股份有限公司华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司广发聚瑞股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司广发核心精选股票型证券投资基金中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金全国社保基金一一五组合中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金中国银河投资管理有限公司3,240,611,14852,330,87832,840,55526,572,44514,348,64911,371,92711,199,7527,069,2956,000,0004,950,000重要事项,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、交易性金融资产增加数主要为报告期内子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司（以下简称“梧州制药”）购买的安心得利共盈理财产品影响所致。2、应收票据增加 594.99%，主要为报告期内子公司梧州制药收到客户交付的药品货款银行承兑汇票增加影响所致。3、预付款项增加 153.95%，主要为报告期内梧州制药基建工程款、设备款增加，以及房地产项目预付工程款增加影响所致。4、其他应收款减少 56.55%，主要为报告期内收回预付往来款影响所致。5、可供出售金融资产主要为报告期内本公司将持的国海证券投资款从长期股权投资调整至可供出售金融资产核算增加影响。本公司原持有国海证券 60,000,000.004,广西梧州中恒集团股份有限公司,2011 年第三季度报告全文,元，已计提减值准备 24,403,002.77 元，国海证券成功借壳上市后，折股为 40,002,706股，至报告期末，国海证券收盘价为 16.58 元。6、长期股权投资减少 46.03%，主要为报告期内本公司持有的国海证券成功借壳上市，将投资款从长期股权投资调整至可供出售金融资产核算增加影响。7、在建工程增加 175.98%，主要为报告期内梧州制药新生产基地二期、三期建设投入增加影响所致。8、短期借款增加 78.31%，主要为报告期内增加梧州制药流动资金借款影响所致。9、应交税费减少 78.58%，主要为报告期内梧州制药未抵扣的原材料进项税和设备进项税增加、房地产项目按预收房款预缴土地增值税，以及预缴部分税费增加影响所致。10、其他应付款减少 73.34%，主要为报告期内退山东步长销售保证金 2 亿元，结算保证金 4373.91 万元影响。11、专项应付款本期减少数，为报告期内子公司广西梧州双钱实业有限公司（以下简称“双钱实业”）异地建设搬迁冲销收到补偿费影响所致。12、其他非流动负债增加 56.51%，为递延收益，主要为收到的制药生产基地二期建设扩大内需中央预算内资金、制药三期项目政府补助资金等项目资金。13、股本增加 100%，主要为公司实施 2010 年度利润分配及资本公积转增方案影响数。14、资本公积增加 149.71%，主要为报告期内公司的参股公司国海证券成功借壳上市按公允价值调整国海证券投资账面价值差额影响所致。15、盈余公积增加 36.97%，主要为报告期内计提法定盈余公积影响所致。16、营业总收入增加 96.36%，主要为报告期内药品销售增长以及房地产项目确认收入影响所致。17、营业成本增加 152.11%，主要为报告期内药品销售增长应计销售成本增加影响，同时，由于本期房地产项目收入占总收入的比重增加，导致本期营业成本同比有较大幅度的增长。18、营业税金及附加增加 307.52%，主要是由于报告期内药品销售增长、房地产销售确认，应计营业税金及附加增加影响所致。19、销售费用增加 41.16%，主要是由于报告期内药品、食品的广告费、促销费和宣传费等增加影响所致。5,广西梧州中恒集团股份有限公司,2011 年第三季度报告全文,20、财务费用增加 63.89%，主要是由于报告期内银行借款增加，负担的利息支出增加影响所致。21、资产减值损失同比减少 95.67%，主要是由于上期全额计提应收梧州怡景实业发展有限公司往来款坏账准备增加影响所致。22、公允价值变动收益增加数，主要为报告期内无按公允价值确认损益项目影响。23、投资收益增加 599.15%，主要为报告期内投资项目取得的收益增加影响所致。24、营业外收入增加 435.20%，主要是由于报告期内子公司双钱实业收到退城进郊补助款，以及建设期取得的财政补助资金增加影响所致。25、营业外支出同比增加 258.15%，主要是由于报告期内捐赠赞助支出增加，以及子公司双钱实业异地搬迁处置原生产用地、厂房和设备损失影响所致。26、所得税费用同比增加 116.02%，主要是由于报告期利润增加应计企业所得税增加影响所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、广西梧州中恒集团股份有限公司控股子公司梧州制药与山东步长医药销售有限公司（以下简称“山东步长医药公司”）于 2010 年 11 月 5 日签订产品总经销协议书，因山东步长医药公司无法完成总经销协议约定的销售任务，经双方协商，同意解除产品总经销协议书，并就有关市场交接等善后工作于 2011 年 8 月 26日达成协议书。2011 年 9 月 1 日公司第六届董事会第九次临时会议及 2011 年 9 月 19 日公司 2011年第二次临时股东大会通过了中恒集团关于控股子公司梧州制药发展战略调整的议案、中恒集团关于控股子公司解除产品总经销协议的议案。梧州制药将在原有销售体系的基础上认真总结经验教训，集中力量，建设好属于自己的销售体系。具体将从以下几方面进行着手，迅速扭转工作局面。（1）重新规划市场，突出重点，规范管理，确保现有市场的提升。（2）加强人员队伍建设，确保工作到位。6,广西梧州中恒集团股份有限公司,2011 年第三季度报告全文,（3）加强空白市场和医院的开发，特别是基层医疗单位的开发。拓展市场，加强营销。（4）加大学术投入，加强学术推广力度，确立产品在市场中的地位。（5）加强招标管理工作。梧州制药作为招投标主体，将联合代理商，确保产品的中标，同时，已开展对黑龙江、福建、上海等不中标地区的补救或备案采购工作。重启山西、重庆、江西等地基药中标的市场。（6）加强费用管理，开源节流确保利润目标的完成。通过上述措施，加强产品的促销力度，保证完成今年计划的利润指标，保障股东利益。2011 年 9 月 19 日公司 2011 年第三次临时股东大会通过中恒集团关于控股子公司梧州制药发展战略调整的议案、中恒集团关于控股子公司解除产品总经销协议的议案。截至报告期末，梧州制药与山东步长医药公司的交接工作顺利完成。目前公司已收回代理权及全部接管原来交由山东步长医药公司管理的营销队伍和网络，公司将加强销售管理，切实完善营销组织体系的建设，确保公司营销工作上台阶。2、报告期内公司的参股公司国海证券成功借壳上市，公司持有国海证券的股票为 40002706 股，占国海证券总股本的 5.58%，目前持有国海证券的股份为限售流通股，限售期为 36 个月。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司以 2010 年12 月31 日总股本545,873,764 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.65 元（含税），共计分配利润35,481,794.66 元。公司已于20117,广西梧州中恒集团股份有限公司,2011 年第三季度报告全文,年6月29 日将上述红利款派发给2011 年6 月22 日登记在册的公司股东。广西梧州中恒集团股份有限公司法定代表人:许淑清2011 年 10 月 22 日8,广西梧州中恒集团股份有限公司,4,附录,2011 年第三季度报告全文,4.1,合并资产负债表2011 年 9 月 30 日,编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,9,期末余额561,246,083.175,000,000.0052,374,315.88163,960,244.06714,826,511.8239,321,961.73875,881,665.27227,297.742,412,838,079.67663,244,865.4826,281,835.0722,294,329.67564,496,567.93211,316,380.81152,835,418.91144,351.919,377,546.921,649,991,296.704,062,829,376.37,年初余额702,746,449.537,536,008.13187,574,675.58281,486,052.4790,498,199.93819,622,346.842,089,463,732.4848,697,171.9522,850,459.56564,480,799.9076,568,676.63155,651,317.86144,351.919,595,046.92877,987,824.732,967,451,557.21,广西梧州中恒集团股份有限公司流动负债：,2011 年第三季度报告全文,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,740,000,000.00133,527,281.3634,940,012.728,302,024.64-266,749,512.371,338,780.45109,030,546.76300,000,000.001,060,389,133.56573,000,000.0043,980,000.00616,980,000.001,677,369,133.561,091,747,528.00641,025,026.79179,882,959.22469,139,797.102,381,795,311.113,664,931.702,385,460,242.814,062,829,376.37,415,000,000.00150,818,862.0244,058,503.086,991,636.40-149,371,658.871,364,282.90408,944,659.62877,806,285.15705,000,000.0020,000,000.0028,100,000.00753,100,000.001,630,906,285.15545,873,764.00256,705,401.72131,327,628.83398,667,641.121,332,574,435.673,970,836.391,336,545,272.062,967,451,557.21,公司法定代表人:许淑清,主管会计工作负责人:李建国10,会计机构负责人:欧阳践,广西梧州中恒集团股份有限公司,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日,2011 年第三季度报告全文,编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,11,期末余额83,819,802.1313,656,420.42390,188,898.91373,144,081.42388,285,878.581,249,095,081.46663,244,865.48711,552,594.8632,803,192.563,258,902.4259,397,525.024,415,329.291,474,672,409.632,723,767,491.09,年初余额102,625,338.13118,173,197.32141,653,316.55255,000,000.00274,315,267.01406,224,211.601,297,991,330.61644,751,692.0932,884,078.564,415,329.29682,051,099.941,980,042,430.55,广西梧州中恒集团股份有限公司流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,2011 年第三季度报告全文,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,31,301,687.8713,942,521.3513,127,616.471,338,780.45441,476,056.74300,000,000.00801,186,662.88125,000,000.00125,000,000.00926,186,662.881,091,747,528.00634,026,107.2078,263,109.48-6,455,916.471,797,580,828.212,723,767,491.09,40,624,357.6618,981,137.5510,580,058.921,338,780.35286,451,886.04357,976,220.52405,000,000.00405,000,000.00762,976,220.52545,873,764.00252,012,237.1978,263,109.48340,917,099.361,217,066,210.031,980,042,430.55,公司法定代表人:许淑清,主管会计工作负责人:李建国12,会计机构负责人:欧阳践,广西梧州中恒集团股份有限公司4.2,合并利润表,2011 年第三季度报告全文,编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入其他收入,本期金额（79 月）338,973,073.88338,973,073.88,上期金额（79 月）176,578,745.47173,488,549.603,090,195.87,年初至报告期期末金额（1-9 月）1,090,999,140.431,090,999,140.43,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）555,624,406.84552,534,210.973,090,195.87,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,198,343,958.18107,549,440.57,127,298,230.1257,272,778.04,608,847,582.27324,583,052.18,346,709,613.33128,748,599.52,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,6,856,065.7038,146,079.0628,659,131.9016,920,088.93213,152.02,966,812.5336,521,910.4221,774,540.0010,763,911.76-1,722.63,25,970,134.47125,345,405.0285,807,592.2746,416,959.90724,438.43,6,372,787.7588,794,695.1377,741,027.9028,321,699.9716,730,803.06,加：公允价值变动,收益（损失以“”号填列）,-21,086.42,投资收益（损失以“”号填列）,404,772.62,-390,399.09,2,208,210.37,-442,395.34,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入,141,033,888.32-12,105,450.00,48,890,116.263,612,061.40,484,359,768.53129,265,487.68,208,451,311.7524,152,963.04,13,广西梧州中恒集团股份有限公司,2011 年第三季度报告全文,减：营业外支出,4,827,708.72,11,142,550.99,75,422,887.33,21,059,080.66,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,124,100,729.6018,988,843.64105,111,885.96105,103,828.358,057.61,41,359,626.676,725,929.2034,633,697.4734,191,908.74441,788.73,538,202,368.8883,768,422.34454,433,946.54454,739,851.23-305,904.69,211,545,194.1338,778,813.66172,766,380.47169,223,584.513,542,795.96,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.0960.096,0.0630.063,0.4170.417,0.3180.318,七、其他综合收益,八、综合收益总额,627,657,064.01,627,657,064.01,归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,732,760,892.368,057.610,34,191,908.74441,788.73,1,082,396,915.24-305,904.690,169,223,584.513,542,795.960,公司法定代表人:许淑清,主管会计工作负责人:李建国14,会计机构负责人:欧阳践,广西梧州中恒集团股份有限公司,母公司利润表,2011 年第三季度报告全文,编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额（79 月）14,274,254.5213,064,631.22778,076.295,091,365.037,517,334.855,457,541.28,上期金额（79 月）932,077.81315,806.5331,491.40403,372.326,200,199.664,530,066.60,年初至报告期期末金额（1-9月）98,583,043.2464,359,056.415,463,832.2310,129,357.8026,806,215.0714,683,416.73197,143.24,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）8,465,792.753,925,739.59401,859.921,418,662.3618,293,195.2712,348,664.9616,010,341.40,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-21,086.42219,576,334.20,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-17,634,694.154,600.002,683,725.28,-10,548,858.705,494.2035,035.32,-23,055,978.2416,427,986.803,127,067.40,175,622,577.0313,774,209.334,574,223.32,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,-20,313,819.43-20,313,819.43,-10,578,399.82-10,578,399.82,-9,755,058.841,905,592.13-11,660,650.97,184,822,563.04294,465.19184,528,097.85,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,公司法定代表人:许淑清,主管会计工作负责人:李建国15,会计机构负责人:欧阳践,项目,广西梧州中恒集团股份有限公司4.3,合并现金流量表2011 年 19 月,2011 年第三季度报告全文,编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,16,1,207,883,237.27148,876,998.321,356,760,235.59932,555,924.4575,907,047.54386,959,327.94306,641,794.551,702,064,094.48-345,303,858.892,027,187.09,819,537,916.04137,802.2654,826,774.36874,502,492.66846,918,615.4960,134,425.74201,436,311.9732,605,145.341,141,094,498.54-266,592,005.88303,855.20540,000.00,广西梧州中恒集团股份有限公司,2011 年第三季度报告全文,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,110,370.582,137,557.67207,148,952.745,000,000.00212,148,952.74-210,011,395.07863,000,000.00863,000,000.00370,000,000.0079,185,112.40449,185,112.40413,814,887.60-141,500,366.36702,746,449.53561,246,083.17,148,972.1529,680,000.0030,672,827.35215,235,299.5889,760,180.43304,995,480.01-274,322,652.66359,979,908.55890,100,000.001,250,079,908.55551,100,000.0052,153,811.04603,253,811.04646,826,097.5110,207.39105,921,646.36128,125,168.39234,046,814.75,公司法定代表人:许淑清,主管会计工作负责人:李建国17,会计机构负责人:欧阳践,项目,广西梧州中恒集团股份有限公司,母公司现金流量表2011 年 19 月,2011 年第三季度报告全文,编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,18,198,585,338.9620,132,959.71218,718,298.67303,942,151.0612,504,846.9631,560,221.8063,249,966.81411,257,186.63-192,538,887.96255,000,000.00255,000,000.004,079,915.2865,000,000.0069,079,915.28185,920,084.7280,000,000.0080,000,000.00,188,550,778.9213,692,118.22202,242,897.14293,817,597.579,384,244.4726,685,765.2768,568,821.79398,456,429.10-196,213,531.96303,855.20135,068,834.21143,226.0029,680,000.00165,195,915.41841,786.00504,800,001.00505,641,787.00-340,445,871.59359,979,908.55290,100,000.00650,079,908.55,广西梧州中恒集团股份有限公司,2011 年第三季度报告全文,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,60,000,000.0032,186,732.7692,186,732.76-12,186,732.76-18,805,536.00102,625,338.1383,819,802.13,86,100,000.0025,920,103.54112,020,103.54538,059,805.011,400,401.4639,155,927.9440,556,329.40,公司法定代表人:许淑清,主管会计工作负责人:李建国19,会计机构负责人:欧阳践,