600326 西藏天路半报摘要.ppt

西藏天路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要西藏天路股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人多吉罗布、主管会计工作负责人汪波及会计机构负责人（会计主管人员）央珍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,西藏天路600326上海证券交易所,董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,王启云西藏拉萨市夺底路 14 号0891-69027010891-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额,2,466,518,190.501,171,471,074.652.1408报告期（16 月）47,863,862.8946,087,223.28,2,330,299,698.621,143,851,049.472.0904上年同期52,676,735.2352,288,571.36,5.852.412.41本报告期比上年同期增减(%)-9.14-11.86,第 1 页 共 24 页,无,西藏天路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,27,445,661.1127,781,353.610.05020.05080.05022.37-14,908,607.54-0.0272,32,066,906.1731,185,926.960.05860.05700.05862.98-23,980,712.34-0.0438,-14.41-10.92-14.33-10.88-14.33减少 0.61 个百分点-37.83-37.90,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外委托他人投资或管理资产的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-98,623.47369,649.501,518,000.00-2,047,665.64-77,447.43394.54-335,692.50,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,87,717 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,西藏天路建筑工业集团有限公司,国有法人,27.58 150,923,532,西藏自治区交通工业总公司西藏天海集团有限责任公司陈冠生中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,国有法人国有法人未知未知,3.853.260.370.32,21,067,86317,812,4312,000,0001,841,500,无无未知未知,第 2 页 共 24 页,3.3,西藏天路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,西藏自治区交通厅格尔木运输总公司光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,未知未知,0.280.21,1,512,2551,129,400,无未知,中国农业银行股份有限公司南,方中证 500 指数证券投资基金,未知,0.20,1,120,563,未知,(LOF),伍灼富李润娥,未知未知,0.170.16,944,542900,000,未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,西藏天路建筑工业集团有限公司西藏自治区交通工业总公司西藏天海集团有限责任公司陈冠生中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户西藏自治区交通厅格尔木运输总公司光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国农业银行股份有限公司南方中证500 指数证券投资基金(LOF)伍灼富李润娥,150,923,532 人民币普通股21,067,863 人民币普通股17,812,431 人民币普通股2,000,000 人民币普通股1,841,500 人民币普通股1,512,255 人民币普通股1,129,400 人民币普通股1,120,563 人民币普通股944,542 人民币普通股900,000 人民币普通股,150,923,53221,067,86317,812,4312,000,0001,841,5001,512,2551,129,4001,120,563944,542900,000,上述前 10 名无限售条件股东中,除一、二、三、六股东,上述股东关联关系或一致行动的说明,外，其他股东之间公司未知其是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办,法规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告2012 年上半年，公司继续围绕巩固建筑业、配套建材业、科学发展矿产业的适度多元发展战略，坚持以经济效益为中心，从安全、质量、人才、管理、发展着手，不断强化经营管理体制，进一步巩固建筑工业优势地位和产业升级；全力支持建材业，促进建材业更好更快发展；稳步拓展矿产业，扎实推进矿业项目的勘探、开发；充分利用资本市场,积极开展再融资前期工作；着力强化内部管理，促进增收节支。同时，深入推进内控体系建设，增强风险防控意识，不断夯实管理基础，提高公司治理与规范运作水平，有效推动了企业持续健康发展。截止 2012 年 6 月 30 日，资产总额 246,652 万元，其中固定资产 66,815 万元，流动资产 158,136万元，负债总额 100,714 万元，所有者权益 145,938 万元，归属于母公司所有者权益 117,147 万元。实现营业收入 69,226 万元，较上年同期的 50,055 万元增加 19,171 万元，增幅 38.30%；利润总额 4,609万元，较上年同期的 5,229 万元减少 620 万元，减幅 11.86%；净利润 3,829 万元，较上年同期的 4,354第 3 页 共 24 页,西藏天路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要万元减少 525 万元，减幅 12.06%；归属于母公司的净利润 2,745 万元，较上年同期的 3,207 万元减少462 万元，减幅 14.41%。加权平均净资产收益率 2.37%，较上年同期减少 0.61 个百分点；每股收益 0.0502元，较上年同期的 0.0586 元减少 0.0084 元，减幅 14.33%。5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,公路工程房建工程水泥销售商砼销售氧气收入监理收入合计,295,259,167.1780,607,430.43302,348,686.826,371,118.051,211,559.833,708,748.48689,506,710.78,264,735,708.9573,925,704.17231,925,586.676,835,237.00936,119.022,275,189.96580,633,545.77,1.12-0.9314.08-16.5013.5229.446.94,31.1651.7241.3371.1243.65108.7738.31,29.7648.7767.8961.2029.23113.9345.93,增加 1.70 个百分点增加 2.55 个百分点减少 11.40 个百分点增加 7.34 个百分点增加 9.35 个百分点减少 0.75 个百分点减少 3.63 个百分点,分产品,公路工程房建工程,295,259,167.1780,607,430.43,264,735,708.9573,925,704.17,1.12-0.93,31.1651.72,29.7648.77,增加 1.70 个百分点增加 2.55 个百分点,水泥销售 302,348,686.82 231,925,586.67,14.08,41.33,67.89,减少 11.40 个百分点,商砼销售氧气收入监理收入,6,371,118.051,211,559.833,708,748.48,6,835,237.00936,119.022,275,189.96,-16.5013.5229.44,71.1243.65108.77,61.2029.23113.93,增加 7.34 个百分点增加 9.35 个百分点减少 0.75 个百分点,合计,689,506,710.78 580,633,545.77,6.94,38.31,45.93,减少 3.63 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0.00 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,西藏地区,地区,营业收入689,506,710.78689,506,710.78,营业收入比上年增减（%）,38.3138.31,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明第 4 页 共 24 页,西藏天路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称西藏昌都高争建材股份有限公司西藏天鹰公路技术开发有限公司合计,项目金额5,208.0092.505,300.50,项目进度/,项目收益情况/,（1）为推进西藏昌都地区水泥工业结构调整和产业升级，加快昌都地区建材行业的整合和发展，满足区域经济和社会发展需要，西藏自治区国资委委属企业西藏天路股份有限公司、西藏高争（集团）有限责任公司与西藏昌都地区投资有限公司、西藏亨通投资有限公司作为共同发起人出资成立西藏昌都高争建材股份有限公司，以具体实施新建昌都县年产 60 万吨新型干法水泥熟料生产线项目和新建芒康县年产 60 万吨新型干法水泥熟料生产线项目。公司完成首次出资 5208 万元，持有西藏昌都高争建材股份有限公司 62%的股权。目前该公司工商、税务登记手续已经办理完毕。（2）2012 年 2 月 7 日，公司与招商局重庆交通科研设计院有限公司签订国有产权转让合同，双方协议以 925000.00 元收购招商局重庆交通科研设计院有限公司持有西藏天鹰公路技术开发有限公司33.33%的股权。2012 年 2 月 14 日，公司将余款与交易手续费支付完毕，相关证书、批件的过户和主体变更手续正在办理中。公司完成此次收购事宜后，持股比例由 66.67%增至 100%。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产第 5 页 共 24 页,4,西藏天路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要适用 不适用详见本报告期非募集资金项目情况6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金,关联方向上市公司提供资金,发生额,余额,发生额,余额,西藏天路建筑工业集团有限公司,156,725.84 510,670.84,西藏天源路桥有限公司西藏高争建材股份有限公司西藏天鹰公路技术开发有限公司,-7,152,628.130.00407,757.63,42,283,094.4574,816.642,387,095.73,合计,-6,744,870.50,44,745,006.82,156,725.84 510,670.84,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 元，余额 0.00 元。6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,所持对象名称西藏银行股份有限公司,最初投资成本（元）60,000,000,持有数量（股）股权60,000,000,占该公司比例（%）,期末账面价值（元）60,000,000,报告 报告期期损 所有者益 权益变（元）动（元）,会计核算科目长期股权投资,股份来源投资形成,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表第 6 页 共 24 页,未经审计,审计,西藏天路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:西藏天路股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用第 7 页 共 24 页,460,191,692.51341,166,321.83152,692,882.82181,095,395.33446,216,245.371,581,362,537.86116,443,419.96668,153,233.023,807,559.0583,364,414.721,623,035.17,499,245,066.71314,754,081.6079,431,793.71144,153,064.99388,444,072.901,426,028,079.91117,085,028.75690,611,102.14787,858.5984,355,701.1262,499.90,西藏天路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,11,067,918.06696,072.66885,155,652.642,466,518,190.50193,244,424.00205,529,484.17123,555,853.302,129,106.2836,129,560.626,357,865.65110,084,241.75,10,619,811.50749,616.71904,271,618.712,330,299,698.6278,000,000.00182,642,455.1798,385,185.388,722,522.3914,040,398.786,357,865.65154,641,707.84,负债,一年内到期的非流动,40,000,000.00,162,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积第 8 页 共 24 页,717,030,535.77290,000,000.00110,350.50290,110,350.501,007,140,886.27547,200,000.00198,178,884.39,704,790,135.21220,000,000.00480,000.00220,480,000.00925,270,135.21547,200,000.00198,004,520.32,西藏天路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要减：库存股专项储备,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,58,828,235.73367,263,954.531,171,471,074.65287,906,229.581,459,377,304.23,58,828,235.73339,818,293.421,143,851,049.47261,178,513.941,405,029,563.41,总计,负债和所有者权益,2,466,518,190.50,2,330,299,698.62,法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：汪波 会计机构负责人：央珍母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:西藏天路股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资第 9 页 共 24 页,130,715,270.74178,632,920.6598,168,193.319,121,712.41215,176,065.67288,116,823.36919,930,986.14729,049,397.6372,710,513.55,210,181,527.77183,311,459.2552,124,614.299,121,712.41183,787,514.57221,978,842.19860,505,670.48676,686,006.4276,640,221.32,西藏天路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,55,425,000.006,667,730.46863,852,641.641,783,783,627.78100,000,000.00205,634,995.7917,738,751.86740,671.8512,354,249.5785,862,390.31,56,100,000.0062,499.906,338,157.55815,826,885.191,676,332,555.67184,763,886.5817,489,248.86898,245.378,861,155.9890,007,360.12,负债,一年内到期的非流动,30,000,000.00,152,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备第 10 页 共 24 页,452,331,059.38270,000,000.00110,350.50270,110,350.50722,441,409.88547,200,000.00234,812,229.11,454,019,896.91200,000,000.00260,000.00200,260,000.00654,279,896.91547,200,000.00234,812,229.11,西藏天路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,52,144,582.45227,185,406.341,061,342,217.901,783,783,627.78,52,144,582.45187,895,847.201,022,052,658.761,676,332,555.67,法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：汪波 会计机构负责人：央珍合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额692,260,721.14692,260,721.14,上期金额500,551,848.48500,551,848.48,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,643,701,705.41580,850,639.0417,931,024.923,873,231.8027,111,220.2510,128,396.223,807,193.18,447,772,691.70398,286,881.1512,655,671.663,319,875.5727,329,374.877,401,638.41-1,220,749.96,列）,投资收益（损失以“”号填,-695,152.84,-102,421.55,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出第 11 页 共 24 页,47,863,862.89371,790.022,148,429.63,52,676,735.2316,360.00404,523.87,西藏天路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,其中：非流动资产处置损失,100,684.95,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,46,087,223.287,799,664.0938,287,559.1927,445,661.1110,841,898.080.05020.0502174,364.0738,461,923.26,52,288,571.368,748,207.0443,540,364.3232,066,906.1711,473,458.150.05860.0586,总额,归属于母公司所有者的综合收益,27,620,025.18,归属于少数股东的综合收益总额,10,841,898.08,法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：汪波 会计机构负责人：央珍母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额307,304,465.91270,949,454.7810,283,396.75334,085.9011,166,809.318,201,649.313,016,968.84,上期金额266,338,614.80240,372,321.968,736,357.38287,550.0610,698,457.414,812,954.85-770,687.28,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,37,421,508.84,-48,877.50,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益第 12 页 共 24 页,40,773,609.86149,649.50315,798.2740,607,461.091,317,901.9539,289,559.140.0718,2,152,782.9212,960.00150,000.002,015,742.92309,693.061,706,049.860.0031,西藏天路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（二）稀释每股收益,0.0718,0.0031,六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：汪波 会计机构负责人：央珍合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,480,957,554.0310,281,777.49,425,950,285.0311,332,535.51,小计,经营活动现金流入,491,239,331.52,437,282,820.54,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额第 13 页 共 24 页,400,513,334.73,363,727,033.32,西藏天路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,52,799,011.9240,477,213.5312,358,378.88,55,068,369.3331,775,935.1810,692,195.05,小计,经营活动现金流出,506,147,939.06,461,263,532.88,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,-14,908,607.54925,940.00,-23,980,712.343,036,000.00,小计,投资活动现金流入,925,940.00,3,036,000.00,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,11,707,342.9642,925,000.00,459,712.00,小计,投资活动现金流出,54,632,342.96,459,712.00,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：第 14 页 共 24 页,-53,706,402.96,2,576,288.00,西藏天路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,31,920,000.00200,000,000.00,小计,筹资活动现金流入,231,920,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,176,755,576.0025,602,787.70,100,000,000.007,601,171.12,小计,筹资活动现金流出,202,358,363.70,107,601,171.12,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,29,561,636.30-39,053,374.20499,245,066.71460,191,692.51,-107,601,171.12-129,005,595.46338,049,232.91209,043,637.45,法定代表人：多吉罗布,主管会计工作负责人：汪波,会计机构负责人：央珍,母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,250,051,499.4380,105,378.18,202,515,286.1334,514,918.60,小计,经营活动现金流入,330,156,877.61,237,030,204.73,购买商品、接受劳务第 15 页 共 24 页,304,824,338.95,268,504,398.72,西藏天路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要支付的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,19,754,834.694,692,751.4162,428,300.10,25,696,483.505,245,389.8513,500,886.11,小计,经营活动现金流出,391,700,225.15,312,947,158.18,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,-61,543,347.54,-75,916,953.45,现金,取得投资收益收到的,38,063,117.63,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,648,000.00,3,036,000.00,小计,投资活动现金流入,38,711,117.63,3,036,000.00,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金,1,265,026.00,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,95,005,000.00,15,000,000.00,小计,投资活动现金流出,96,270,026.00,15,000,000.00,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金第 16 页 共 24 页,-57,558,908.37180,000,000.00,-11,964,000.00,西藏天路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,小计,筹资活动现金流入,180,000,000.00,偿还债务支付的现金,132,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,8,364,001.12,5,009,691.12,小计,筹资活动现金流出,140,364,001.12,5,009,691.12,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,39,635,998.88-79,466,257.03210,181,527.77130,715,270.74,-5,009,691.12-92,890,644.57208,297,591.80115,406,947.23,法定代表人：多吉罗布第 17 页 共 24 页,主管会计工作负责人：汪波,会计机构负责人：央珍,西藏天路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,547,200,000.00,198,004,520.32,58,828,235.73,339,818,293.42,261,178,513.94,1,405,029,563.41,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额 547,200,000.00,198,004,520.32,58,828,235.73,339,818,293.42,261,178,513.94,1,405,029,563.41,三、本期增减变动,金额（减少以“”,174,364.07,27,445,661.11,26,727,715.64,54,347,740.82,号填列）,（一）净利润（二）其他综合收益,174,364.07,27,445,661.11,10,841,898.08,38,287,559.19174,364.07,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本,174,364.07,27,445,661.11,10,841,898.0830,820,635.9331,920,000.00,38,461,923.2630,820,635.9331,920,000.00,2股份支付计入所有者权益的金第 18 页 共 24 页,西藏天路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要额,3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,-1,099,364.07-14,934,818.37-14,934,818.37,-1,099,364.07-14,934,818.37-14,934,818.37,四、本期期末余额,547,200,000.00,198,178,884.39,58,828,235.73,367,263,954.53,287,906,229.58,1,459,377,304.23,单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,第 19 页 共 24 页,西藏天路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要备,一、上年年末余额,547,200,000.00,197,654,443.48,58,578,519.45,256,372,186.40,225,160,795.69,1,284,965,945.02,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额 547,200,000.00,197,654,443.48,58,578,519.45,256,372,186.40,225,160,795.69,1,284,965,945.02,三、本期增减变动,金额（减少以“”,350,076.84,249,716.28,83,446,107.02,36,017,718.25,120,063,6