石基信息：2012年第三季度报告全文.ppt

,北京中长石基信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,北京中长石基信息技术股份有限公司,Beijing Shiji Information Technology Co.,Ltd.,2012 年第三季度报告全文,证券代码：002153,证券简称：石基信息,披露日期：2012 年 10 月 25 日,1,-,-,北京中长石基信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李仲初先生、主管会计工作负责人赖德源先生及会计机构负责人(会计主管人员)李天达先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,389,998,323.591,160,810,727.18309,120,000.003.76,1,302,353,087.791,093,590,077.90309,120,000.003.54,6.73%6.15%0%6.21%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,122,099,246.3427,366,706.25-0.090.092.23%2.57%,-,22.97%12.67%12.5%12.5%-0.25%0.16%,482,733,431.78167,598,400.67137,011,442.580.440.540.5414.67%13.49%,5%4.56%26.32%25.71%3.85%3.85%-2.55%-3.52%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,年初至报告期期末金额（元）-4,444.59319,585.54,说明,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,北京中长石基信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,0.002,400.3614,447,563.631,361,253.82,合计,13,403,851.12,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目其他符合非经常性损益定义的损益项目,涉及金额（元）14,447,563.63,购买理财产品收益,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,4,899,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,李仲初交通银行富国天益价值证券投资基金,48,686,400 人民币普通股13,236,216 人民币普通股,48,686,40013,236,216,3,北京中长石基信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,焦梅荣北京业勤投资有限公司中国工商银行富国天惠精选成长混合型证券投资基金（中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金中国工商银行诺安灵活配置混合型证券投资基金陈国强中国工商银行诺安平衡证券投资基金中国工商银行诺安股票证券投资基金股东情况的说明,无,12,900,240 人民币普通股12,352,000 人民币普通股9,867,900 人民币普通股5,771,962 人民币普通股4,517,921 人民币普通股3,475,116 人民币普通股3,076,923 人民币普通股2,773,563 人民币普通股,12,900,24012,352,0009,867,9005,771,9624,517,9213,475,1163,076,9232,773,563,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用合并资产负债表项目：1、预付账款：本报告期比期初增长119.21%，主要系，本期支付新加坡MICROS全年许可转让费；2、存货：本报告期比期初增长145.51%，主要系，由于新加坡WS4 POS机即将停产，故此本期集中采购一批，加之，下属子公司南京银石计算机系统有限公司本期根据合同为银行代采购一批收款机共同所致；3、长期股权投资：本报告期比期初增长233.33%，主要系本期增加上海迅付信息科技有限公司的投资；4、预收账款：本报告期比期初增长61.04%，主要系本期所签合同有所增加，同时开工未完项目较多，导致预收款增加较多；5、应交税费：本报告期比期初下降107.74%，主要系本期缴纳了应缴税费及采购增加较多，导致进项税增加较多，从而形成应缴税费较期初大幅下降；6、应付股利：主要系本期北京现化公司进行利润分配所致；7、其他非流动负债：本报告期比期初增长42.12%，主要是系本期下属子公司北海公司获得了广西自治区工信委发放的“广西自治区信息服务发展专项资金”；8、外币报表折算差额：本报告期比期初增长106.93%，主要系本期汇率变动影响所致。合并本报告期利润表：1、营业税金及附加：本报告期比上年同期增长40.12%，主要系本期新增地方教育费附加税种及软件收入增长较多导致附加税增加较多共同所致；2、管理费用：本报告期比上年同期增长50.70%，主要系上年同期多个子公司管理费用研发支出资本化，冲减了上年同期管理费用，而本期未发生，加之本期扩大合并上海正品共同所致；3、财务费用：比上年同期增加82.61%,主要系本期银行存款转购买理财产品，导致利息减少所致；4、资产减值损失：本报告期比上年同期下降786.04%，主要系本期公司加强收款管理,资金回笼加快,新增应收款额度较少所致；5、投资收益：主要系银行理财产品收益增加所致；6、营业外收入：本报告期比上年同期增长1496.57%，主要系本期软件退税大幅增加所致。7、少数股东损益：比上年同期下降151.67%,主要系本期下属子公司杭州西软少数股东权益减少所致；8、其他综合收益：主要系外币折算差额影响所致。合并年初至报告期末利润表项目：1、资产减值损失：本报告期比上年同期下降86.04%，主要系本期公司加强收款管理,资金回笼加快,新增应收款额度较少所致；2、投资收益：主要系银行理财产品收益增加所致；3、少数股东损益：比上年同期下降49.43%,主要系本期下属子公司杭州西软少数股东权益减少所致；4、其他综合收益：比上年同期增长108.77%，主要系外币折算差额影响所致。合并年初至报告期末现金流量表项目：4,北京中长石基信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,1、销售商品、提供劳务收到的现金：本报告期比上年同期增长了30.96%，主要系公司加强了收款管理，本期收到合同项目,款增长较多所致；,2、收到的税费返还：本报告期比上年同期增长128.64%，主要系上年同期由于税务部门对软件产品进行检测，暂停了退税，,从而形成本期收到软件退税相对于同期大幅增加所致；,3、购买商品、接受劳务支付的现金：本报告期比上年同期增长40.89%，主要系公司集中采购Micros收款机及银石公司代银,行采购收银机共同所致；,4、支付的各项税费：本报告期比上年同期增加43.26%，主要系软件子公司上年为所得税减半征收的第一年，致使计提所得,税大增加，而在本期缴纳所致；,5、收回投资收到的现金：主要系收回所购买理财产品所致；6、取得投资收益收到的现金：主要系公司购买理财产品的收益；7、投资支付的现金：主要系支付上海迅付投资款及购理财产品所致；,8、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：主要系公司上年同期取得下属子公司西软科技公司少数股东股权，而本期,未发生；,9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本报告期比上年同期增长222.73%，主要系公司本期派发的现金红利较上年同,期大幅增加所致。本期10股派发3元现金红利，上年同期10股派发1元现金红利。,（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,1、非标意见情况,适用 不适用,2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3、日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,2010年11月24日，公司与上海环迅电子商务有限公司（以下简称“上海环迅”）签署了股权转让协议，以1,575万元收购其,所持有的迅付信息科技有限公司（以下简称“上海迅付”）15的股权，公司本次对外投资使用的是公司自有资金，不构成关联交易及重大重组。该项投资经公司第四届董事会2010年第一次临时会议审议通过，详细内容查看公司2010年11月25日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的第四届董事会2010年第一次临时会议决议公告（2010-51）。经公司总裁办公会决议，2011年2月18日，公司与全资子公司北海石基信息技术有限公司（以下简称“北海石基”）、上海环迅电子商务有限公司签署了迅付信息科技有限公司股权转让三方协议，将公司持有的迅付信息科技有限公司15%的股权以1,575万元转让北海石基。,2012年6月8日，公司全资子公司北海石基与上海环迅签署了股权转让协议，以3,675万元收购其所持有的上海迅付7.5%的,股权，公司本次收购使用的是公司自有资金，不构成关联交易和重大资产重组。该项投资经公司第四届董事会2012年第三次临时会议审议通过，详细内容查看公司2012年6月9日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的第四届董事会2012年第三次临时会议决议公告（2012-19）以及公司关于北海石基增持迅付信息科技有限公司的股权的公告（2012-20），,目前已经完成股权转让工商变更。,4、其他,适用 不适用,（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,适用 不适用,5,士,解决方式,北京中长石基信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,承诺时间,承诺期限无无无,履行情况无无无,发行前股东、公司董事长、控股股东李仲初先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。三十六个月后，发行前股东、任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公公司董事长、司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其所持控股股东李 有的本公司股份，其后一年转让不超过 50%的所,发行时所作承诺,仲初先生，发 持有本公司股份。发行前股东李殿坤先生承诺：行前股东李 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年殿坤先生，其 内不转让；一年后在其任职期间每年转让的股份,2007 年 08月 13 日,至离职后一年/三十六个 严格履行月内,他发行前股 不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十东焦梅荣女 五；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，其后一年转让不超过 50%的所持有本公司股份。其他发行前股东焦梅荣女士承诺自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。,其他对公司中小股东所作承诺,无,无,无,无,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限承诺的履行情况,是 否 不适用不适用 是 否 不适用长期本公司主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员承诺将不会直接或间接从事与本公司相同、相似的业务，也不在与本公司有相同、相似业务的其他企业任职。报告期内，本公司承诺股东均遵守了所做的承诺。,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,0%26,411.37,至至,30%34,334.78,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,无,264,113,700.63,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用6,北京中长石基信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,公司的经营情况、战,2012 年 07 月 03 日,复兴路公司会议室,实地调研 机构,诺安基金盛震山、日信证券王立,略发展情况、畅联业务发展情况以及乐,宿客发展情况公司的经营情况、战,2012 年 07 月 13 日,复兴路公司会议室,实地调研 机构,国联证券陆鸣；东兴证券沈悦明、郭琪；海 略发展情况、畅联业通证券蒋科 务发展情况以及乐,宿客发展情况华安基金张熙、中信建投吕江峰、东方基金张洪建、东方证券张开元、中邮基金蒋佳霖、中金公司温娜、广发证券康健、齐鲁证,北京 INN 大2012 年 08 月 28 日 厦 15 层石基 实地调研 机构会议室,券冯凯、喜马拉雅资产陈柳、华商基金华通、银华基金王利刚、长城证券邵仅伯、刘深、国金证券赵国栋、日信证券王立、国金证券易欢欢、中邮证券庞兴华、上海复利,公司的经营情况、战略发展情况、畅联业务发展情况以及乐宿客发展情况,毛顺平、景林资产徐伟、国金证券王韦华、睿盟投资杨湘云、喜马拉雅资产苏国印、景沧投资王通书、泽熙投资赵成公司的经营情况、战,2012 年 09 月 14 日,复兴路公司会议室,实地调研 机构,广发证券康健；广发证券赵国进,略发展情况、畅联业务发展情况以及乐,宿客发展情况,2012 年 09 月 26 日,复兴路公司会议室,实地调研 机构,博时基金刘锴；阳光保险秦毅；云程泰投资管理刘晨光；中信建投吴伟；齐鲁资管陈人可；渤海证券刘德威；,公司的经营情况、战略发展情况、畅联业务发展情况以及乐宿客发展情况,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元7,北京中长石基信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文1、合并资产负债表编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,期末余额,484,301,071.81151,048,092.0625,881,816.4118,871,593.8991,276,463.61200,000,000.00971,379,037.7852,500,000.0017,856,956.91126,246,616.6152,202,206.0430,477,416.44137,733,326.381,602,763.43,期初余额,437,931,113.59179,099,053.4811,806,786.6519,448,551.7237,178,667.65227,200,000.00912,664,173.0915,750,000.0018,298,170.93131,230,388.5852,065,977.4733,120,744.94137,570,886.321,652,746.46,其他非流动资产8,北京中长石基信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,418,619,285.811,389,998,323.5929,443,358.58120,073,433.5515,128,318.24-2,448,114.268,549,979.3420,185,963.51190,932,938.961,143,668.931,687,000.002,830,668.93193,763,607.89309,120,000.0011,412,626.8237,457,914.74819,721,475.33,389,688,914.701,302,353,087.7925,306,875.2174,561,353.9115,588,299.4631,634,003.0127,521,081.16174,611,612.751,133,712.071,187,000.002,320,712.07176,932,324.82309,120,000.0010,320,876.4037,457,914.74744,859,074.66,9,北京中长石基信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,-16,901,289.711,160,810,727.1835,423,988.521,196,234,715.701,389,998,323.59,-8,167,787.901,093,590,077.9031,830,685.071,125,420,762.971,302,353,087.79,法定代表人：李仲初先生,主管会计工作负责人：赖德源先生,会计机构负责人：李天达先生,2、母公司资产负债表编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,期末余额,74,898,708.2813,788,961.8811,074,100.79129,294,563.0137,480,693.80266,537,027.76388,093,500.00114,091,099.8037,115,642.09,期初余额,82,654,828.9114,942,394.578,773,923.03201,495,516.5020,826,030.39328,692,693.40388,093,500.00118,925,410.9545,973,674.10,开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产10,北京中长石基信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,539,300,241.89805,837,269.6520,604,506.3113,344,231.823,310,959.81-1,665,971.67229,300,521.11264,894,247.380.00264,894,247.38309,120,000.0028,462,626.8355,134,651.71148,225,743.73540,943,022.27805,837,269.65,552,992,585.05881,685,278.4517,340,782.899,034,500.883,157,800.59279,747.91214,556,670.98244,369,503.250.00244,369,503.25309,120,000.0027,370,876.4055,134,651.71245,690,247.09637,315,775.20881,685,278.45,法定代表人：李仲初先生,主管会计工作负责人：赖德源先生,会计机构负责人：李天达先生,3、合并本报告期利润表编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司单位：元11,加,加,北京中长石基信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,122,099,246.34122,099,246.34101,474,280.4737,371,405.463,922,910.0812,178,347.0250,777,259.52-1,169,956.76-1,605,684.85,上期金额,99,292,901.7299,292,901.7272,424,774.9231,637,221.772,799,736.7910,788,252.5733,693,867.19-6,728,354.04234,050.64,列）,投资收益（损失以“”号填,4,138,616.72,759,483.54,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,24,763,582.594,300,708.39,27,627,610.34269,371.79,减,：营业外支出,235.90,-54,680.55,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,-,10.3329,064,055.082,443,206.8126,620,848.2727,366,706.25-745,857.980.090.09-8,745,829.2117,875,019.0618,620,877.04,-,3,926.2327,951,662.682,218,361.3525,733,301.3324,289,886.461,443,414.870.080.08-1,037,919.7824,695,381.5523,251,966.6812,北京中长石基信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文额,归属于少数股东的综合收益总额,-745,857.98,1,443,414.87,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：李仲初先生,主管会计工作负责人：赖德源先生,会计机构负责人：李天达先生,4、母公司本报告期利润表编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额-,40,324,936.1730,709,972.03115,573.32510,719.299,181,013.37-10,229.463,042,043.72-3,224,156.10542,023.470.000.00-2,682,132.630.00-2,682,132.63-0.01-0.010.00-2,682,132.63,上期金额-,33,738,673.7130,054,758.2935,324.88613,464.2215,064,877.10-5,755,250.933,331,644.4612,796,197.693,190,053.38-85,179.500.000.003,104,873.880.003,104,873.880.010.010.003,104,873.88,法定代表人：,李仲初先生,主管会计工作负责人：赖德源先生,会计机构负责人：李天达先生,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额,482,733,431.78482,733,431.78,上期金额,459,764,525.26459,764,525.2613,加,加,额,北京中长石基信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,339,067,236.62151,565,048.6311,266,104.1941,316,486.01141,086,439.16-6,946,398.24779,556.87,302,985,073.79140,586,821.919,718,500.1234,243,391.00121,680,642.66-8,826,589.355,582,307.45,列）,投资收益（损失以“”号填,14,447,563.63,759,483.54,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,158,113,758.7925,919,173.56,157,538,935.0121,629,453.47,减,：营业外支出,22,870.33,26,441.94,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,4,444.59184,010,062.0211,762,357.90172,247,704.12167,598,400.674,649,303.450.540.54-8,733,501.81163,514,202.31158,864,898.864,649,303.45,-,19,724.92179,141,946.549,655,732.00169,486,214.54160,291,808.829,194,405.720.520.52-4,183,259.47165,302,955.07156,108,549.359,194,405.72,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。14,北京中长石基信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,法定代表人：,李仲初先生,主管会计工作负责人：赖德源先生,会计机构负责人：李天达先生,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额-,123,302,263.82100,813,001.06445,348.862,012,644.7832,941,657.01-53,924.69-1,056,926.664,944,000.00-6,855,536.542,130,844.923,811.743,811.74-4,728,503.360.00-4,728,503.36-0.02-0.020.00-4,728,503.36,上期金额-,96,629,456.6278,951,470.06448,790.072,362,643.9145,171,384.40-5,993,088.142,376,969.4888,430,197.6961,741,484.531,033,733.1642.7162,775,174.980.0262,775,174.960.20.20.0062,775,174.96,法定代表人：李仲初先生,主管会计工作负责人：赖德源先生,会计机构负责人：李天达先生,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额,622,654,244.81,上期金额,475,451,286.17,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金15,北京中长石基信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,25,376,282.577,593,849.83655,624,377.21280,704,300.30105,507,884.3881,989,541.2950,411,208.66518,612,934.63137,011,442.5842,000,000.0014,447,563.6356,447,563.631,747,047.9951,550,000.0053,297,047.993,150,515.64,11,098,810.609,547,557.90496,097,654.67199,243,367.8991,660,710.1557,231,494.4139,495,698.96387,631,271.41108,466,383.26523,342.00759,483.541,282,825.547,018,904.29199,198,000.0030,000,000.008,332.00236,225,236.29-234,942,410.75,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金16,北京中长石基信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,0.00,0.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,93,792,000.00,29,062,072.57,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,6,662,072.57,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,93,792,000.00-93,792,000.0046,369,958.22437,931,113.59484,301,071.81,29,062,072.57-29,062,072.57-155,538,100.06491,511,005.02335,972,904.96,法定代表人：李仲初先生,主管会计工作负责人：赖德源先生,会计机构负责人：李天达先生,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现