600063 皖维高新报摘要.ppt

罗,安徽皖维高新材料股份有限公司 2011 年年度报告摘要安徽皖维高新材料股份有限公司2011 年年度报告摘要1重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。,1.4 公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴,霖及会计机构负责人（会计主管人员）,伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,皖维高新600063上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,吴尚义安徽省巢湖市皖维路 56 号0565-23172800565-,王军安徽省巢湖市皖维路 56 号0565-23172940565-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币本年比,2011 年,2010 年,上年增,2009 年,减（%）1,安徽皖维高新材料股份有限公司 2011 年年度报告摘要,营业总收入营业利润利润总额,3,137,766,325.57123,729,332.41147,036,464.56,2,394,347,182.4694,576,745.0299,882,933.59,31.0530.8247.21,1,671,955,245.0647,708,730.6655,320,771.38,归属于上市公司,股 东 的 净 利,128,884,316.87,79,802,382.73,61.50,51,380,232.30,润归属于上市公司,股东的扣除非经常性损益的净利,108,296,919.19,75,870,153.23,42.74,49,800,084.04,润,经营活动产生的现金流量净额,200,035,141.75,182,597,284.36,9.55,122,661,043.17,本年末,2011 年末,2010 年末,比上年末增减,2009 年末,（%）,资产总额负债总额,5,382,265,237.892,760,026,134.42,5,042,357,555.163,206,885,151.91,6.74-13.93,4,339,830,449.792,196,815,381.09,归属于上市公司,股东的所有者权,2,480,092,028.62,1,693,411,930.49,46.46,2,125,031,943.68,益,总股本,936,158,300.00,368,079,150.00,154.34,368,079,150.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.140.140.140.125.574.680.222011 年末2.6551.28,0.100.10/0.094.183.970.2182010 年末2.0363.6,40.0040.00/33.33增加 1.39 个百分点增加 0.71 个百分点0.92本年末比上年末增减（%）30.54减少 12.32 个百分点,0.060.06/0.062.852.760.1472009 年末2.5450.62,3.3 非经常性损益项目适用 不适用2,0,0,0,安徽皖维高新材料股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额4,490,469.23,2010 年金额-3,270,580.92,2009 年金额104,415.75,计入当期损益的政府补助，但与公司,正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持,18,057,269.37,16,153,280.59,1,699,000,续享受的政府补助除外企业取得子公司、联营企业及合营企,业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益,135,717.51,对外委托贷款取得的损益,1,843,800.76,134,591.25,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,759,393.55-81,829.66-4,481,705.5720,587,397.68,-7,576,511.106,707.46-1,380,666.533,932,229.50,-97,845.64-62,724.39-333,006.221,580,148.26,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,51,585 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,57,158 户,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,安徽皖维集团有限责任公司,国有法人,30.20,282,678,300,质押,141,000,000,东吴证券股份有限公司,其他,3.53,33,000,000,30,000,000,无,潘加龙吴燕恋兵器财务有限责任公司,其他其他其他,3.422.162.14,32,000,00020,180,00020,000,000,32,000,00020,000,00020,000,000,质押质押无,32,000,00020,000,000,天津证大金龙股,无,权投资基金合伙 其他,2.14,20,000,000,20,000,000,企业（有限合伙）,景隆融尊（天津）股权投资基金合 其他,2.14,20,000,000,20,000,000,质押,10,280,000,伙企业（有限合3,安徽皖维高新材料股份有限公司 2011 年年度报告摘要伙）,浙江天堂硅谷乐,无,通股权投资合伙 其他,2.14,20,000,000,20,000,000,企业（有限合伙）,百年化妆护理品有限公司,其他,2.14,20,000,000,20,000,000,无,江苏瑞华投资控股集团有限公司,其他,1.92,18,000,000,18,000,000,质押,18,000,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称安徽皖维集团有限责任公司,持有无限售条件股份数量282,678,300,股份种类人民币普通股,中国工商银行申万菱信新动力股票型证券投资基金,13,000,000,人民币普通股,东吴证券股份有限公司陈豪杨莉蒲向东薛玉清黄小艳薛祥耀万淑贞,3,000,0002,613,0982,233,6782,188,2001,951,5691,816,6001,650,0001,601,600,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述前十名无限售条件流通股股东，除安徽皖维集团有限责任公,上述股东关联关系或一致行动的说明,司为国有法人股东外，其余均为社会公众股东。本公司未知上述社会公众股东报告期内其持有数量的增减变化和质押、冻结、托管情况，也不知晓其相互之间是否存在关联关系或一致行动关,系。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要一、报告期内公司经营情况回顾4,安徽皖维高新材料股份有限公司 2011 年年度报告摘要2011 年，面对世界金融危机产生的全球经济增长消退，国内建设速度放缓，市场需求严重不足，行业内竞争加剧，能源价格和人力资源成本刚性上升等复杂而又严峻的经济形势。在全体股东和社会各界的关心和支持下，公司经营班子团结带领广大职工，同心合力，负重拼搏，沉着应对后金融危机和同行业竞争带来的挑战，通过加强变革、创新管理；通过深入推进经济运行；通过实施新项目建设等有效举措，努力克服市场销售面临的新情况、新问题，积极化解原煤、电力、人工等刚性成本上升带来的压力，较好地完成了各项目标任务，公司发展出现了持续向好的态势、趋势和气势。报告期内，公司继续发挥化工、化纤、新材料三大产业联动优势，精心组织生产经营，在生产方面：一是抓品种结构调整。2011 年共开发出 30-99、05-99、PVB 专用 PVA，GW705SG、70228VAE 乳液，W4 高强高模 PVA 纤维，水溶聚酯切片等多个新品种。全年共生产高聚合度、低醇解度的新、特 PVA 5.39 万吨，占总产量的 61.8%。二是在总结上年经济运行工作成果的基础上，提出了经济运行工作必须与技术创新相结合、必须与管理创新相结合、必须与安全环保相结合、必须与公司实际相结合、必须与经济效益相结合的五个结合要求，狠抓巩固 2010 年成果，推进 2011 年项目两个环节，投入资金 956 万元，实施了 43 个技改、技革和工艺创新等经济运行项目，通过采取新技术、新材料、新设备、新机制，全年共降成本费用 2001 万元，取得了显著的成效。同时开展建材系统降本增效活动，按行业先进水平的标准来抓稳产高产低耗，全年水泥生产线 2#窑和 3#窑的台时产量分别比上年同期上升3.22 吨、26.1 吨，吨熟料耗煤比上年下降 7kg，耗电下降 8.7kWh；水泥磨的台时产量也比上年增加 2 吨，吨水泥耗电下降 2kWh。在市场方面：对 PVA 的销售采取分区域定价、吸收新用户等举措，努力扩大总部及蒙维产品销量；对水泥和熟料的销售坚持走量优先、价格紧贴市场的原则，力保产销平衡，全年吨水泥的综合均价比上年上升 69.3 元，吨熟料综合均价比上年上升 93.2 元，对于公司完成年度利润预算目标，提供了强有力的支撑。另外，利用所拥有自营进出口权优势，适时开展进料加工业务，全年七次进口 VAC，共计 10560 吨，与同期国内市场价格比，降低采购成本 1530 万元。报告期内，公司的募集资金投资项目建设进展顺利，蒙维科技年产 10 万吨 PVA 项目一期工程于 2011 年 9 月 17 日投料，当月 24 日产出合格产品，实现了试生产开车成功。广维化工年产 5 万吨生物制聚乙烯醇项目的生产工艺属于世界首创的新技术、新工艺，其中 5万吨 PVA 装置已于 2011 年 11 月底建成，其余装置也正在建设安装中，预计 2012 年中期将投入运行。公司本部投资兴建的2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目已部分投入试生产阶段，预计 2012 年下半年可实现新增 2 万吨高强高模聚乙烯醇纤维的生产能力。1、报告期内总体经营情况分析2011 年度，公司累计实现营业收入 313,776.63 万元，比上年同期增加 74,341.91 万元，增长 31.05%；累计实现营业利润 12,372.93 万元，同比增长 30.82%；累计实现归属母公司净利润 12,888.43 万元，同比增长 61.50%。,项,目,2011 年度,2010 年度,增减额,增减比例,营业收入营业利润归属于母公司所有者的净利润,3,137,766,325.57123,729,332.41128,884,316.87,2,394,347,182.4694,576,745.0279,802,382.73,743,419,143.1129,152,587.3949,081,934.14,31.05%30.82%61.50%,(1)报告期营业收入增长,主要系由于:1)本报告期,子公司蒙维科技公司一期项目投入生产运行，新增销售收入 6,305.98万元；2）报告期，受市场供求关系影响，公司建材产品价格持续高位运行，2011 年度累计实现营业收入 7.01 亿元，同比增加 2.46 亿元;同时，公司差别化聚酯产品销量增幅较大，营5,安徽皖维高新材料股份有限公司 2011 年年度报告摘要业收入同比增加 2.19 亿元;3）报告期，随着国际市场的不断拓展,主产品高强高模聚乙烯醇出口价格、销量同比均有所上涨，同比增加销售收入 1.14 亿元。(2)报告期营业利润增长,主要系由于:1)报告期,由于主产品价格、销量及新项目投产因素的影响，使营业收入同比增加 7.3亿元；同时由于原煤、电力、人工及部分原材料价格上涨，主产品成本也有所提高，报告期公司营业成本同比增加 6.18 亿元；两者相抵增加营业利润 1.25 亿元。2）报告期，由于蒙维公司一期项目投入生产运行以及公司进一步加大科技研发投入等因素的影响，报告期三项费用同比增加 7,905.45 万元。3)报告期公司收到参股公司国元证券、国元投资 2010 年度红利款 1,995.19 万元，同比减少 1,341.08 万元。2、公司主营业务及其经营状况：,（1）主营业务分行业、产品情况表：,单位：元,行业分类化工,主营业务收入2,003,412,372.68,主营业务成本1,873,751,316.16,营业利润率（%）6.47%,营业收入比上年增减（%）22.99%,营业成本比上年增减（%）30.87%,营业利润率比上年增减（%）-5.63%,行业,化纤,396,164,177.81,305,937,627.64,22.78%,40.35%,37.37%,1.68%,行业,建材,704,881,396.84,442,826,210.88,37.18%,54.81%,26.64%,13.98%,行业,（2）分产品,单位：元,营业利,营业收入,营业成本,营业利润,产品名称,主营业务收入,主营业务成本,润率,比上年增,比上年增,率比上年,（%）,减（%）,减（%）,增减（%）,聚乙烯醇水泥、熟料PVA 超 短,937,706,697.31701,601,831.73396,164,177.81,892,015,319.92440,109,810.81305,937,627.64,4.87%37.27%22.78%,14.90%54.09%40.35%,27.08%25.87%37.37%,-9.12%14.07%1.68%,纤,电石切片VAE 乳液,217,163,413.73479,379,053.99165,376,177.92,181,562,640.13458,392,531.50142,179,199.13,16.39%4.38%14.03%,-25.77%84.16%28.51%,-23.84%82.81%18.36%,-2.12%0.71%7.38%,（3）主营业务分地区情况：,主营业务收入,主营业务成本,营业收入比上年增减（%）,内销出口,2,529,682,075.93574,775,871.40,2,115,033,140.57507,482,014.11,27.16%52.41%,合,计,3,104,457,947.33,2,622,515,154.68,31.19%,3、报告期公司主要供应商、客户情况：,单位:元,前五名供应商采购金额合计前五名客户销售金额合计,1,346,683,419.2933,525,057.94,占采购总额的比重占销售总额的比重,44.18%17.19%,6,安徽皖维高新材料股份有限公司 2011 年年度报告摘要4、报告期公司主要财务数据分析,项,目,期末数,期初数,增减变动,货币资金应收账款其他流动资产可供出售金融资产固定资产在建工程工程物资开发支出长期待摊费用递延所得税资产应付票据应交税费一年内到期的非流动负债专项应付款递延所得税负债其他非流动负债股本专项储备未分配利润,149,508,869.53109,890,997.882,026,623.55560,790,636.502,564,662,201.57663,685,003.56190,015,589.4910,875,129.325,753,407.5616,241,155.8856,000,000.00-48,748,995.41429,000,000.000.0069,118,595.4758,641,767.18936,158,300.0011,656,856.8190,823,870.76,295,004,948.88177,062,943.091,517,957.10808,858,023.941,647,684,242.38994,964,010.1342,072,670.248,212,336.952,248,065.4912,221,749.57234,000,000.001,323,240.23318,000,000.00100,000.00106,328,704.6143,043,052.77368,079,150.004,442,255.73196,040,912.77,-49.32%-37.94%33.51%-30.67%55.65%-33.30%351.64%32.42%155.93%32.89%-76.07%-3784.06%34.91%-100.00%-35.00%36.24%154.34%162.41%-53.67%,（1）报告期公司资产负债表构成变动情况分析1)截至报告期末，货币资金比期初下降 49.32%，主要系本报告期在建工程投入增加所致。2)截至报告期末，应收账款比期初下降 37.94%，主要系本年度公司进一步强化对应收款项的考核和管理，应收账款回笼率增加所致。3)截至报告期末，其他流动资产比期初增长 33.51%，主要系根据会计准则解释规定，本报告期将蒙维公司预缴所得税计入所致。4)截至报告期末，可供出售金融资产、递延所得税负债分别比期初下降 30.67%和35.00%，主要系由于报告期末持有的国元证券股权公允价值较期初下降所致。5)截至报告期末，固定资产、在建工程分别比期初增长 55.65%、下降 33.30%，主要系10 万吨聚乙烯醇项目一期工程、醋酸甲酯深加工技术改造项目本期达到预定可使用状态,转入固定资产核算所致。6)截至报告期末，工程物资比期初增长 351.64%，主要系蒙维公司 10 万吨聚乙烯醇二期项目尚未安装的设备增加所致。7)截至报告期末，研发支出比期初增长 32.42%。主要系聚乙烯醇（PVA）薄膜制备项目研发投入增加所致。8)截至报告期末，长期待摊费用比期初增长 155.93%，主要系子公司蒙维公司 10万吨聚乙烯醇（一期）项目投入生产运行后,新增的化水站树脂及有机导热油所致。9)截至报告期末，递延所得税资产比期初增长 32.89%，主要系递延收益增加所致。7,安徽皖维高新材料股份有限公司 2011 年年度报告摘要10)截至报告期末，应付票据比期初下降 76.07%，系由于票据回笼增多，公司开具的票据量减少所致。11)截至报告期末，应交税费比期初下降 3784.06%，主要系固定资产投资金额较大,子公司广维公司、蒙维公司待抵扣的增值税进项税额增加所致。12)截至报告期末，一年内到期的非流动负债比期初增长 34.91%，系长期借款陆续到期所致。13)截至报告期末，专项应付款比期初减少 10 万元，主要系原人才小高地专项政府补助拨款，本报告期全额支付所致。14)截至报告期末，其他非流动负债比期初增长 36.24%，系蒙维公司收到的与资产相关的政府补助资金较去年增加 1524.73 万元所致。15)截至报告期末，股本比期初增长 154.34%，主要系本年定向增发普通股股票 1 亿股，以及中期实施利润分配送股、转赠股本所致。16)截至报告期末，专项储备比期初增长 162.41%，主要本报告期计提的安全生产费用增加所致。17)截至报告期末，未分配利润比期初下降 53.67%，主要系中期送股、派发红利所致。（2）报告期公司利润表相关数据同比变动情况分析单位：元,项目营业收入营业成本营业税金及附加管理费用投资收益营业外支出所得税费用,本年金额3,137,766,325.572,642,950,675.1212,820,781.44223,220,304.5021,813,318.22321,223.3118,077,741.08,上年金额2,394,347,182.462,024,561,498.134,794,490.70156,656,389.2633,315,926.8913,038,687.9410,972,139.63,增减变动31.05%30.54%167.41%42.49%-34.53%-97.54%64.76%,1)报告期，营业收入比上期增长 31.05%，主要系：受市场供求关系影响，2011 年度我公司主产品出口再创历史新高，全年累计出口创汇达 8,800 多万美元，较上年同期增加 3,200 多万美元，同比增长 36.36%；报告期，公司通过强化内部管理，使公司水泥熟料生产进一步稳定，全年生产水泥熟料产量创历史新高。2011 年公司通过“限产保价”等一系列措的实施，使建材产品价格一直保持高位运行，全年累计实现营业收入 7.01 亿元，同比增长 54.09%；报告期，因聚乙烯醇销售量有所增加,全年累计实现营业收入 93,770.67 万元，比上年同期增加 12,158.5 万元，同比增加 14.90%。2)报告期，营业成本比上期增长 30.54%，主要系由于主产品销量增加、产品价格上涨等因素影响，使公司营业收入同比增加 74,341.91 万元，但由于今年原材料、能源价格一直高居不下，使公司营业成本同比增加 61,838.92 万元。3)报告期，营业税金及附加比上期增长 167.41%，主要系销售收入增长，税金相应增长所致。4)报告期，管理费用比上期增长 42.49%，主要系公司进一步加大对专有技术和新产品的研发力度，提高职工保险缴费基数等，同比增加管理费用 6,656.39 万元。5)报告期，投资收益比上期下降 34.53%，主要系公司本年度收到参股公司国元证券、国元信托等 2010 年度的红利款合计 1,995.19 万元，较上年同期减少 1,341.08 万元。8,安徽皖维高新材料股份有限公司 2011 年年度报告摘要6)报告期，所得税费用比上期增长 64.76%，主要系报告期利润总额同比增加，计提的当期所得税费用增加所致。（3）报告期公司现金流量表相关数据变动情况分析,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,期末数200,035,141.75-828,548,954.93487,648,582.31,期初数182,597,284.36-852,434,316.64742,618,814.97,增减变动9.55%2.80%-34.33%,1)报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增长 9.55%，主要系报告期净利润较去年同期增加 4,004.79 万元，经营性应收及经营性应付累计较去年同期减少 2,881.91 万元所致。2)报告期，投资活动产生的现金流量净额同比增长 2.80%，主要系报告期公司收回投资及投资收益同比减少所致。3)报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比下降 34.33%，主要系报告期分配红利及银行贷款减少所致。5、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析1)安徽皖维花山新材料有限责任公司公司全资子公司，成立于 2008 年 10 月，注册资本 5000 万元。花山公司主要产品为可再分散性胶粉系列产品。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总额 11,555.65 万元，净资产 3,170.85 万元，2011 年度累计实现净利润-1,093.70 万元。2)安徽皖维国际贸易有限公司公司全资子公司，成立于 2010 年 7 月，注册资本 1680 万元。该公司主营商品和技术的进出口贸易。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总额 3,561.58 万元，净资产 1,864.54万元，2011 年度累计实现净利润 82.86 万元。3)广西广维化工有限责任公司公司全资子公司，注册资本 20000 万元。该公司主营聚乙烯醇、醋酸乙烯、VAE 乳液等产品。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总额 90,768.13 万元，净资产 19,721.25万元，2011 年度累计实现净利润-1,082.42 万元。4)内蒙古蒙维科技有限公司公司控股子公司，注册资本为 61,250 万元，其中本公司持股比例为 80%。该公司主营聚乙烯醇、电石等产品。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总额 128,539.17 万元，净资产 69,707.40 万元，2011 年度累计实现净利润 471.07 万元。5)国元证券有限责任公司公司参股子公司，注册资本为 196,410 万元，其中本公司持股比例为 3.36%。该公司主营证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐等。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总额 2,259,707.19 万元，净资产 1,479,919.00万元，2011 年度累计实现净利润 56,271.38 万元。6、科技创新方面公司在报告期内，通过了高新技术企业复审，同时被科技部火炬高技术产业开发中心评选为国家火炬计划重点高新技术企业；公司技术中心经安徽省经济和信息化委员会、安徽省发展和改革委员会、安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局、中华人民共和国合肥海关等七部门综合评价，被评为良好企业技术中心。全年公司9,安徽皖维高新材料股份有限公司 2011 年年度报告摘要,共获得 5 项授权专利，其中发明专利 3 项，实用新型专利 2 项。,在公司产品开发和科研成果方面，全年共开发出 PVA30-99、PVA05-99、PVB 专用 PVA树脂，GW705SG、70228VAE 乳液，W4 高强高模 PVA 纤维，水溶聚酯切片、阻燃聚酯切片等多个新品种；公司功能型聚乙烯醇研发及产业化成果荣获安徽省科学技术一等奖；子公司皖维花山新材料有限公司可再分散性胶粉的研发及产业化获原巢湖市科学技术一等奖；皖维牌高强高模聚乙烯醇纤维（超短）获安徽名牌产品称号。同时公司还与相关高校、科研院所合作共同开展了多功能聚酯切片开发、醋酸甲酯加氢制乙醇等项目研究开发，为实现公司产业转型储备了技术和项目。,7、节能减排方面,2011 年，公司继续以构建资源节约型、环境友好型企业为目标，按照减量化、再利用、资源化的要求，把安全环保和节能减排放在突出地位，投入资金改造了 110 千伏高压进线、乙炔气柜和溶解乙炔装置，购置高喷消防车和职业健康监测设施，并进行了 17 项重大安全隐患整改；开展整治东沟专项行动，使流经公司生产和生活区域的东排洪沟保持了自然水体环境特征，合理调控非正常生产期间高浓度废水、废气排放，使公司污水处理场总排放口的 COD 指标达到了国家一级排放要求，烟、尘排放也实现了达标排放；对主要生产分厂（分公司）大功率电机全部进行了变频技术改造外，还根据供电峰谷的不同时段，积极调整生产负荷，全年万元产值综合能耗为 1.75 吨标准煤，实现节能量约 10800 吨标煤，超省政府下达的年度节能目标值 9540 吨标煤的 13.2%。,二、公司 2012 年发展的展望,2012 年度，公司将面临着更加复杂严峻的形势，全球经济复苏缓慢，政治局势动荡加剧，国际环境存在着许多不稳定、不确定因素；国内经济增长速度放缓，结构调整任务艰巨，通胀压力依然存在；公司所处的行业已呈现完全竞争状态，且本行业高度依赖的能源价格持续走高，增加了产品的刚性成本；这些都给 2012 年度的工作带来了新的困难、新的问题和新的课题。但是公司通过近几年的发展、巩固和提高，经济实力有了明显增强，各项主要产品的产能和市场占有率均有不同程度的上升，在行业中话语权不断增大，并且随着经济运行活动的不断深入，各主要产品的可变成本要远远低于同行业其他厂家，为公司在市场竞争中提供了独有的成本优势；与此同时，保持经济平稳较快发展这项当前国内经济工作的总基调会促进政府出台相应的政策措施，鼓励和支持新兴产业的发展，也会给公司发展带来机会。,公司将按照在总结中创新措施，在实施中提高效果和不断向管理更深、技术更高层次推进的总体要求，将经济运行工作拓展到生产、营销、管理各个系统，落实到公司生产经营工作中的人、机、料、法、环各个环节，一是通过从采购、投入、消耗三个方面入手降低成本，在竞争中取得优势；二是通过加强销售队伍建设、切实做好市场开拓，抢占市场，在竞争中扩大销售规模；三是严格预算，保障项目建设和生产经营对资金的需求。在突出以三个重点环节的基础上，生产系统将以安全、高产、优质为目标，按照年度工作计划全力做好生产组织和安全环保、质量控制等项工作。经营系统将以优供、良销、善储为目标，着力买好卖，不断扩大公司产品的市场占有率，提升公司经营效益。管理系统将按企业内部控制规范的要求，更新管理理念，进一步完善管理手段，通过管理要素促进公司经济效益的提高。,2012 年公司要以实施内控为着力点，进一步提升企业的管理水平，（1）从生产管理的角度来讲：要坚持把生产装置的连续稳定运行作为生产管理的前提条件和最低要求，进一步降低消耗，增加产出，提高装置的运行质量和效率。（2）从质量控制的角度来讲：要以更加,10,安徽皖维高新材料股份有限公司 2011 年年度报告摘要,求真务实的工作作风，对照 ISO9001 质量管理体系认证标准，做好进厂大宗原材料、主要原辅材料及出厂产品的检验与质量控制，维护产品质量信誉。（3）从安全生产的角度来讲：以安全标准化二级企业为契机，一是推进企业本质安全建设，加强隐患排查，深化专项整治，落实职业卫生责任，二是随新建项目的投产，针对新设备、新工艺、新队伍、新环境对安全、环保工作带来的新问题，要建立健全工艺、设备操作规程和安全生产、环境保护各类规章制度，不断充实公司总体应急预案和各专项应急预案。三是切实提高管理者素质和操作人员技能，并开展经常性的应急预案演练，提升应对突发事件能力。（4）从节能减排、环境保护的角度来讲：坚持绿色、低碳、清洁、健康的发展理念，依靠科技进步和强化内部管理，提升节能减排水平，确保节能减排任务完成。（5）从经营活动的角度来讲：一是控制采购环节，确保进厂物资质优价廉，从源头上降低成本；二是控制销售环节，要围绕一体两翼发展战略布局来策划华东地区、环渤海湾及北部湾经济圈的产品市场分布。努力做到统一营销战略、统一销售合同、统一产品定价，最大限度地做好货款回笼，促使公司利益最大化。（6）从财务管理的角度来讲：要坚持资金预算的刚性原则，从紧安排各类支出，切实提高资金使用效率。要提高财务分析、预测和监督稽查水平，进一步发挥财务监督在经营活动中作用。2012 年，募集资金投资项目将陆续完工，投入运行并发挥效益，公司根据本部及广维、蒙维的发展需要，还计划启动蒙维科技年产 10 万吨 PVA 项目二期工程、蒙维科技 500t/d气烧石灰窑项目和 5000t/d 水泥熟料生产线项目，与广维化工年产 5 万吨生物制聚乙烯醇项目配套的也将择机启动，公司将落实重点项目建设所需的资金、人员、技术、设备等要素，按照安全、质量、工期、投资四大控制要求，认真做好项目建设，力求项目建设多快好省，早见效益，以推动公司快速发展。,2012 年公司还将下大力气加强技术中心建设，一是加大新产品、新技术、新工艺的研发投入，确保科技创新对资金的需求。科技创新以开发 PVA、高强高模 PVA 纤维及其下游产品的新技术、新工艺为主线，重点研发特种 PVA 及膜用 PVA 树脂、PVB 专用 PVA 树脂、高强高模 PVA 纤维水泥板材、聚酯工程塑料等新产品、新装备。二是以省级技术中心为平台，开展技术创新工作，增强自主创新能力。三是加强产学研合作，与国内高校和科研院所建立长期合作关系，实施产学研合作项目。提升公司产品和技术的水平，为公司进一步转型提供技术支撑。,公司新年度经营计划及拟采取的策略和措施：,2012 年生产经营目标（合并口径）是：实现销售收入 40 亿元，进出口总额 1.34 亿美元。各项产品的产销均超上年，具体为：生产聚乙烯醇（PVA）17.1 万吨（其中本部 8.6万吨、蒙维 6.5 万吨、广维 2 万吨）、销售 14.8 万吨（其中本部 6.3 万吨、蒙维 7 万吨、广维 1.95 万吨）；生产销售醋酐 3 万吨；生产销售聚酯切片 4.5 万吨；生产高强高模 PVA 纤维2.2 万吨、销售 2.3 万吨；生产水泥熟料 210 万吨、销售 102 万吨，生产销售成品水泥 140万吨；皖维花山生产销售可再分散性胶粉 1 万吨；广维化工生产销售 VAE 产品 4 万吨；蒙维科技生产标准电石 11 万吨（自用）。,实现上述年度经营目标，一是要紧抓经济运行这个主线，充分发挥现有装置的生产能力，实现安全、稳定、高产、低耗；二是要以内控体系为管理核心，进一步提升管理水平，以管理要素促进效益增长；三是以弘德、进责、笃严、求新的新时期皖维精神为纽带，团结、引领员工共谋皖维发展的美好明天。,5.2 主营业务分行业、产品情况表,请见前述 5.1,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化,11,安徽皖维高新材料股份有限公司 2011 年年度报告摘要,的原因说明,请见前述 5.1,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,6.2 本报告期无前期会计差错更正,安徽皖维高新材料股份有限公司,2012 年 4 月 10 日,12,