天马精化：第三季度报告全文.ppt

-,-,苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人徐仁华、主管会计工作负责人熊四华及会计机构负责人(会计主管人员)熊四华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,245,591,606.06712,643,838.02240,000,000.002.97,1,193,686,590.32750,484,773.41120,000,000.006.25,4.35%-5.04%100%-52.48%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,238,055,572.6915,523,320.18-0.060.062.2%2.17%,-,5.54%-6.07%-60.09%-60.09%-0.17%-0.08%,769,842,754.3255,636,074.05-7,256,806.89-0.030.230.237.74%6.29%,21.94%0.65%84.35%92.31%-50.07%-50.07%0.01%-1.1%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）7,376,954.79,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,6,389,281.58-518,459.34-722,968.63-2,106,667.62,合计,10,418,140.78,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,9,787,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,苏州国发创新资本投资有限公司,11,921,278 人民币普通股,11,921,278,2,-,苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,顾志强孔小明曹倡娥莫海中国银行大成财富管理2020 生命周期证券投资基金光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户马惠红深圳市创新投资集团有限公司蒋继新,5,000,000 人民币普通股4,000,000 人民币普通股3,536,606 人民币普通股3,269,824 人民币普通股2,150,000 人民币普通股1,876,600 人民币普通股1,858,000 人民币普通股1,414,198 人民币普通股1,328,000 人民币普通股,5,000,0004,000,0003,536,6063,269,8242,150,0001,876,6001,858,0001,414,1981,328,000,深圳市创新投资集团有限公司持有苏州国发创新资本投资有限公司 16.67%的股份。除以上,股东情况的说明,情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公,司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,资产负债表项目,期末余额,期初余额 增减幅度 变动原因说明,应收票据,32,650,091.26,54,178,458.14,-39.74%主要是报告期子公司山东天,安原材料采购增加，支付票据相应增加所致,预付帐款,94,118,554.64,65,068,657.52,44.64%主要是报告期子公司基建投,入未结算及存货增加所致,投资性房地产,1,716,003.62,23,753,103.20,-92.78%主要是报告期内公司投资性,房地产转让（2012年4月）所致,在建工程,90,366,989.49,61,855,487.22,46.09%主要是报告期内子公司基建,投入增加所致,工程物资,15,216,354.01,5,102,400.92,198.22%主要是报告期内子公司为新,增生产线购入设备所致,递延所得税资产,4,597,452.54,3,297,421.83,39.43%主要是报告期内计提的资产减值损失增加所致,短期借款,312,419,096.32 186,702,664.25,67.34%主要是报告期内子公司项目及原材料采购资金需求增加所致,预收帐款,8,054,922.72,3,412,664.82,136.03%主要是报告期内销售额增加,所致,应交税费,4,996,301.22,9,151,616.60,-45.41%主要是报告期内完成所得税,汇算清缴所致,应付利息,465,077.32,-100.00%主要是报告期内支付了期初计提的银行利息所致,应付股利,721,450.00,346,450.00,108.24%主要是子公司中科天马应付,少数股东股利,其他应付款,14,323,389.92,3,266,653.06,338.47%主要是报告期内收购子公司,3,苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文山东天安少数股东股权尚未支付的部分收购款,长期借款资本公积,25,000,000.00246,181,327.74 434,233,752.39,主要是报告期内子公司山东天安新增贷款所致-43.31%主要是报告期内购买子公司山东天安少数股东股权时调整资本公积及资本公积转增股本所致,专项储备,1,207,032.81,2,631,617.60,-54.13%主要是报告期内子公司山东,天安使用安全生产费所致,少数股东权益,35,534,095.80,82,143,647.71,-56.74%主要是报告期内子公司山东,天安少数股东股权减少所致（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,承诺时间,无无无,承诺期限,履行情况不适用不适用不适用,1、（1）公司控,1、发行前二十一位股东，担任董事、监事、及,股股东苏州天马医药集团有限公司承诺：自,发行时所作承诺,高管的股东 2、控股股东苏州天马医药集团,本公司股票上市之日起三十六个月内，不转,2009 年 08 月 18日,12 个月或 36 个 报告期内，各股月，具体见承诺 东均能严格履内容 行承诺。,有限公司 3、实际控制人徐仁华,让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也,4,苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,不由本公司回,购该部分股份。（2）公司实际控制人徐仁华,承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月,内，不转让或者委托他人管理本次发行前已间接持有的本,公司股份，也不由本公司回购该部分股份。（3）除上述股东外，公司其他股东苏州国发创新资本投资,有限公司、深圳市创新投资集,团有限公司、苏州工业园区海富投资有限公司以及顾志强等十七名自然,人承诺：将按照公司法第一百四十二条要,求，其持有的本公司股份自股票在证券交易所上市交易之日起一年内不,进行转让。（4）担任公司董事、监事、高级管理人员的股东同,时还承诺：上述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二,十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公,司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票数量的比例不超过百分之五十。2、控股股东苏州天马医药集团,5,无,苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文有限公司和实际控制人徐仁华分别出具了关于不占用公司资金的承诺函：承诺目前与将来严格遵守公司法等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的要求及规定，确保不发生占用股份公司资金或资产的情形。3、控股股东苏州天马医药集团有限公司和实际控制人徐仁华分别出具了关于避免同业竞争的承诺函，承诺将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用 是 否 不适用,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况6,机构,苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,0%7,578.13,至至,20%9,093.7775,781,330.28,由于：1、2012 年度，公司对已收购的子公司天安化工、纳百园化工进行经营、管理等各方面的整合，造成期间费用（人员增加、收购费用增加、融资利,业绩变动的原因说明,息增加）大幅上升。2、天马精化苏州工厂原料药 GMP 认证造成制造成本上升，相应原料药尚,未开展生产，造成产品毛利率受到挤压。3、天马精化对 AKD 原粉生产区域布局进行调整，AKD 原粉产销受到影响。以上因素造成公司 2012 年度经营利润增幅有限。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间2012 年 01 月 13 日2012 年 03 月 08 日,接待地点高新区浒青路 122号高新区浒青路 122号,接待方式实地调研实地调研,接待对象类型机构机构,接待对象民生证券、国金证券、浙商基金、东方证券资产管理有限公司易方达基金,谈论的主要内容及提供的资料AKD 原粉生产情况，医药中间体发展情况，天安退市情况天安化工生产情况，年度报告相关情况，公司生产经营情况。,2012 年 03 月 20 日2012 年 04 月 23 日,高新区浒青路 122号高新区浒青路 122号,实地调研实地调研,机构机构,海通证券、中国人保 公司发展战略、公司资产、泰信基金、长 经营情况、募投项目信基金、国金证券 进展，未来发展战略公司主要业务与生新华基金、银华基金 产经营情况，公司发展战略,2012 年 05 月 24 日 高新区浒青路 122,实地调研,华宝兴业、华商基 公司发展战略、公司金、平安证券、嘉实 生产经营情况、募投,7,号,机构,苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文基金、华宝投资、星 项目进展石投资、东方证券资产管理公司、广发证券、国泰基金、信诚基金等银河基金、光大证券、长城证券、海富通基金、兴业全球基金、诺安基金、兴业 纳百园的生产经营,2012 年 09 月 11 日 纳百园办公大楼,实地调研,证券、长盛证券、浙 情况及公司发展战商证券、安信基金、略、公司生产经营情德邦基金、民生人 况、募投项目进展寿、国海富兰克林基金、资石投资、安信证券、海通证券,2012 年 09 月 14 日,高新区浒青路 122号,实地调研,机构,理财周报、中融信托、润言投资咨询有限公司、香港董事会研究院,公司主要业务与生产经营情况，公司发展战略,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,期末余额,120,622,241.4132,650,091.26211,802,892.3194,118,554.64,期初余额,154,566,199.5854,178,458.14194,608,842.9465,068,657.52,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息8,苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,应收股利,302,500.00,其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,18,724,486.06149,124,710.17627,345,475.852,860,000.001,716,003.62335,406,516.7190,366,989.4915,216,354.0167,932.8994,994,956.019,540,932.5863,478,992.364,597,452.54618,246,130.211,245,591,606.06312,419,096.3224,800,000.00100,021,064.238,054,922.722,920,075.794,996,301.22721,450.00,23,510,702.61121,923,471.3660,000.00613,916,332.152,860,000.0023,753,103.20326,709,840.0561,855,487.225,102,400.9292,713,012.5963,478,992.363,297,421.83579,770,258.171,193,686,590.32186,702,664.2532,436,473.0098,333,033.213,412,664.822,642,700.539,151,616.60465,077.32346,450.00,9,：,苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：徐仁华,14,323,389.92468,256,300.2025,000,000.004,157,372.0429,157,372.04497,413,672.24240,000,000.00246,181,327.741,207,032.8118,266,971.19206,988,506.28712,643,838.0235,534,095.80748,177,933.821,245,591,606.06主管会计工作负责人：熊四华,3,266,653.0620,000,000.00356,757,332.794,300,836.414,300,836.41361,058,169.20120,000,000.00434,233,752.392,631,617.6018,266,971.19175,352,432.23750,484,773.4182,143,647.71832,628,421.121,193,686,590.32会计机构负责人：熊四华,2、母公司资产负债表编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款,期末余额,115,373,042.5210,031,599.44125,582,739.38,期初余额,128,877,973.0019,510,501.42134,967,009.2110,苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,43,354,149.63302,500.0070,496,395.3288,962,838.21454,103,264.50356,521,227.771,716,003.62192,330,860.4614,017,693.67,43,112,243.639,289,602.6485,956,835.74421,714,165.64241,056,547.7723,753,103.20192,109,129.0518,576,806.25,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,60,698.82,4,183,289.21,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,56,306,545.779,540,932.581,048,307.4520,000,000.00651,542,270.141,105,645,534.64275,919,096.3224,800,000.0084,339,759.936,868,577.58625,373.029,452,780.42402,005,587.27,62,892,747.06999,827.33543,571,449.87965,285,615.51166,302,664.2528,000,000.0063,929,546.452,791,421.642,679,591.48380,775.43234,208.58264,318,207.83,非流动负债：11,：,苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：徐仁华,0.00402,005,587.27240,000,000.00314,105,128.3018,225,008.19131,309,810.88703,639,947.371,105,645,534.64主管会计工作负责人：熊四华,0.00264,318,207.83120,000,000.00434,105,128.3018,225,008.190.00128,637,271.19700,967,407.68965,285,615.51会计机构负责人：熊四华,3、合并本报告期利润表编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用,本期金额,238,055,572.69238,055,572.69218,891,315.02192,137,829.72471,802.388,594,693.77,上期金额,225,550,261.58225,550,261.58205,865,561.36183,665,409.85532,045.267,775,690.1812,加,加,减,额,苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,13,690,416.334,584,991.92-588,419.1019,164,257.67395,883.14144,303.0419,415,837.774,115,130.3415,300,707.4315,523,320.18-222,612.750.060.0615,300,707.4315,523,320.18-222,612.75,-,10,941,301.901,850,193.161,100,921.0119,684,700.221,224,081.36504,239.8520,404,541.733,866,498.6516,538,043.0816,526,213.9811,829.100.150.1516,538,043.0816,526,213.9811,829.10,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：徐仁华,主管会计工作负责人：熊四华,会计机构负责人：熊四华,4、母公司本报告期利润表编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,本期金额,149,046,809.14129,223,768.813,143.884,113,939.947,698,449.722,956,432.98,上期金额,184,306,432.43156,746,540.40309,462.274,028,606.747,335,324.211,757,431.6013,苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：徐仁华,-653,645.495,704,719.301,550,605.29108,000.007,147,324.591,170,145.525,977,179.07-0.020.025,977,179.07主管会计工作负责人：熊四华,337,507.2913,791,559.92695,002.16503,639.8913,982,922.191,989,811.6811,993,110.51-0.110.1111,993,110.51会计机构负责人：熊四华,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用,本期金额,769,842,754.32769,842,754.32704,311,960.65614,464,168.482,542,501.7525,569,794.0047,439,575.78,上期金额,631,342,605.22631,342,605.22564,369,929.95508,999,803.491,138,802.7920,604,025.5128,813,677.5014,加,加,减,额,苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,11,392,843.743,054,521.43,3,094,803.711,718,816.95,填列）,投资收益（损失以“”号,151,444.51,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,65,530,793.676,599,490.79704,425.4671,425,859.0014,162,889.2357,262,969.7755,636,074.051,626,895.720.230.2357,262,969.7755,636,074.051,626,895.72,-,66,972,675.271,513,970.17713,479.6967,773,165.7512,410,202.6855,362,963.0755,276,143.9586,819.120.460.4655,362,963.0755,276,143.9586,819.12,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：徐仁华,主管会计工作负责人：熊四华,会计机构负责人：熊四华,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额,500,821,562.92423,323,376.411,073,546.9112,853,627.7326,182,225.257,670,307.50323,200.82,上期金额,508,798,720.35429,779,649.54406,522.449,459,794.3619,129,540.293,022,593.59717,510.9815,苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,列）,投资收益（损失以“”号填,302,500.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：徐仁华,29,697,778.301,804,854.16481,730.9931,020,901.474,348,361.7826,672,539.69-0.110.1126,672,539.69主管会计工作负责人：熊四华,46,283,109.15889,929.16606,663.7346,566,374.586,877,329.5439,689,045.04-0.330.3339,689,045.04会计机构负责人：熊四华,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,本期金额,462,849,822.8023,070,802.9822,209,017.86508,129,643.64371,681,295.58,上期金额,691,126,943.5820,458,262.332,789,606.81714,374,812.72645,759,877.76,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额16,苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,47,078,488.1348,044,843.2848,581,823.54515,386,450.53-7,256,806.89150,150.0042,859,975.3243,010,125.3276,950,763.99106,744,950.00183,695,713.99-140,685,588.67438,535,284.24438,535,284.24286,729,852.17,32,934,335.0229,163,969.1252,885,368.68760,743,550.58-46,368,737.860.0036,482,699.0452,778,944.9589,261,643.99-89,261,643.990.00131,339,754.20131,339,754.2060,237,300.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,35,474,087.02,25,909,561.01,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,0.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,322,203,939.19116,331,345.05-667,796.55-32,278,847.06,86,146,861.0145,192,893.19-2,523,626.08-92,961,114.7417,苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：徐仁华,136,741,199.58104,462,352.52主管会计工作负责人：熊四华,280,919,613.27187,958,498.53会计机构负责人：熊四华,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,本期金额,285,156,457.5721,255,970.563,897,309.34310,309,737.47193,083,117.0721,303,676.6917,425,002.0784,791,861.26316,603,657.09-6,293,919.6240,671,862.0040,671,862.0016,808,404.26106,744,950.00123,553,354.26-82,881,492.260.00352,163,599.64352,163,599.64242,547,167.57,上期金额,509,839,019.0220,274,105.112,212,831.12532,325,955.25512,927,206.