特 尔 佳：2012年第三季度报告全文.ppt

-,-,深圳市特尔佳科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文深圳市特尔佳科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张慧民、主管会计工作负责人陈学利及会计机构负责人(会计主管人员)程昭霞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,396,370,084.81316,775,436.03206,000,000.001.54,426,930,190.49299,958,847.63206,000,000.001.46,-7.16%5.61%0%5.48%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,84,671,452.5814,142,204.92-0.070.074.57%4.52%,-,12.12%27.47%16.67%16.67%0.73%0.72%,185,067,638.7627,116,588.4015,479,725.510.080.130.138.74%8.63%,-0.76%-4.66%205.57%214.29%-7.14%-7.14%-1.16%-1.11%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）-1,075.14,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,深圳市特尔佳科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,382,513.5942,958.90-9,500.00-63,734.60,合计,351,162.75,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,17,485,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,凌兆蔚,20,991,750 人民币普通股,41,983,500,2,深圳市特尔佳科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,张慧民王镠马巍黄斌叶云珍上海国际信托有限公司-T-0301深圳市创新资本投资有限公司招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户唐科,10,395,000 人民币普通股8,450,000 人民币普通股6,874,100 人民币普通股1,585,075 人民币普通股3,659,600 人民币普通股3,400,000 人民币普通股3,023,800 人民币普通股1,710,000 人民币普通股1,355,000 人民币普通股,41,580,0008,450,0006,874,1006,340,3003,659,6003,400,0003,023,8001,710,0001,355,000,本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办,股东情况的说明,法规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司,股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目：1、货币资金期末比期初减少44.98%，主要原因是支付土地出让金所致；2、应收票据期末比期初减少53.24%，主要原因是本报告期汇票到期承兑和背书转让所致；3、应收账款期末比期初增加70.68%，主要原因是总回款额下降所致；4、其他应收款期末比期初增加1808.26%，主要原因是支付了土地出让金及职工备用金增加所致；5、预付账款期末比期初增加152.04%，主要原因是预付设备及模具款增加所致；6、应付票据期末比期初减少55.71%，主要原因是票据到期解付及自开承兑汇票减少所致；7、应付职工薪酬期末比期初减少76.29%，主要原因是报告期支付了年初各项应付职工薪酬费用所致；8、应交税费期末比期初减少了36.96%，主要原因是年初各项税费上缴及子公司特尔佳信息调减所得税费用所致；二、利润表项目：1、管理费用报告期比去年同期增加了32.27%，主要原因是报告期增加了西安子公司的费用及长期待摊费用摊销等因素所致；2、财务费用报告期比去年同期增加了48.01%，主要原因是存款利息减少所致；3、资产减值损失报告期比去年同期增加了160.57%，主要原因是计提的坏账准备增加所致；4、投资收益报告期比去年同期增加了100%，主要原因是进行投资理财所致；5、营业外支出报告期比去年同期减少了46.19%，主要原因是固定资产清理损失减少所致；6、所得税费用报告期比去年同期减少了41.30%，主要原因是利润总额略降以及子公司特尔佳信息所得税费用调减所致；三、现金流量表项目：1、经营活动产生的现金流量净额报告期比去年同期增加了205.57%，主要原因是销售商品提供劳务收到的现金同比增加，而购买商品接受劳务支付的现金同比下降所致；2、投资活动产生的现金流量净额报告期比去年同期减少了44.79%，主要原因是报告期购建固定资产、无形资产所致；3、筹资活动产生的现金流量净额报告期比去年同期减少了108.50%，主要原因是期初期末余额扣除其他货币资金作为筹资活动的流入或流出所影响。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3,深圳市特尔佳科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺1、上市前持有公司 5%以上股份的股东凌兆蔚、张慧民、梁鸣、马巍、王鏐、黄斌出具了放弃竞争与利益冲突承诺函：本人目前未对外投资与深圳市特尔佳科技股份有限公司（下称“特尔佳公司”）主营业务相同或构成竞争关系的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与特尔佳公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务。在今后的任何时间，本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与特尔佳营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不向其他业务与特尔佳公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不利用股东地,发行时所作承诺,凌兆蔚、张慧民、黄斌、马巍、梁鸣、王鏐,位，促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；对必须发生的任何关联交易，将促使上述交易按照公平原则和正常商业交易条件进行。如有违反上述承诺，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。2、上市前持有公司 5%以上股份的股东,2008 年 01 月01 日,长期有效,严格履行中,凌兆蔚、张慧民、梁鸣、马巍、王鏐、黄斌出具了承诺函：如果公司股票首次公开上市之日前的期间内（包括公司整体变更前的特尔佳有限公司阶段）公司及公司控股子公司所享受的所得税优惠在公司股票首次公开上市前或上市后被追缴，上述股东将全额承担该部分被追缴损失（包括可能的罚款及其他相关的各项支出）并承担连带责任。3、上市前三年，公司没有为有关员工缴纳住房公积金，公司存在为公司的深圳市户籍员工补缴住房公积金的风险，对此，公司第一大股东凌兆蔚、第二大股东张慧民出具了承诺函：如果公司被要求为深圳市户籍员工补缴或者被追偿 2007 年 12 月之前的住房公积金，我们将全额承担该部分补缴或被追偿的损失并承担连带责任，保证公司不因此遭受任何损失。2011 年 12 月 9 日，凌兆蔚先生离任时，以书面形式,其他对公司中小股东所作承诺,凌兆蔚,委托上市公司向深交所申报离任信息并在委托书中 2011 年 12 月承诺：“本人已知晓中小企业板董事、监事和高级管 09 日,18 个月,严格履行中,理人员离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托上4,深圳市特尔佳科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文市公司向深交所和中国结算深圳分公司提出申请，在本人离任后按照关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知以及公司章程的规定，对本人所持股份进行加锁解锁管理。”,承诺是否及时履行,是 否 不适用,未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交 是 否 不适用易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况 严格履行（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,-15%2,874.72,至至,10%3,720.23,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,33,820,248.59受行业增速放缓及公司加大销售市场的开拓力度和新增西安特尔佳子公司导致费用有所增加等因素的影响，报告期业绩同比有所下滑,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表报告期内无投资者调研、采访活动。5、发行公司债券情况是否发行公司债券5,深圳市特尔佳科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,期末余额,40,659,761.2664,911,623.9579,284,268.975,146,081.5033,282,325.1653,166,809.41276,450,870.2520,000,000.0076,683,784.77536,423.35,期初余额,73,895,248.57138,825,457.6646,452,335.152,041,792.441,744,118.9345,102,674.07308,061,626.8220,000,000.0077,312,593.29494,049.49,工程物资固定资产清理6,深圳市特尔佳科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,6,146,042.9613,273,010.262,192,985.471,086,967.75119,919,214.56396,370,084.8125,889,356.2841,192,454.97457,866.012,098,314.894,768,503.35775,500.00510,018.1275,692,013.623,432,501.063,432,501.0679,124,514.68,6,302,146.4510,601,953.053,097,363.111,060,458.28118,868,563.67426,930,190.4958,449,001.4346,002,217.52532,229.218,849,154.077,564,766.85764,630.21510,018.12122,672,017.413,815,014.653,815,014.65126,487,032.06,7,深圳市特尔佳科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：张慧民,206,000,000.00846,882.6613,502,324.1696,426,229.21316,775,436.03470,134.10317,245,570.13396,370,084.81主管会计工作负责人：陈学利,206,000,000.00846,882.6613,502,324.1679,609,640.81299,958,847.63484,310.80300,443,158.43426,930,190.49会计机构负责人：程昭霞,2、母公司资产负债表编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,期末余额,10,742,617.3064,911,623.9579,284,268.974,826,081.502,720,042.2055,017,231.86217,501,865.78130,500,000.0074,207,012.86531,815.35,期初余额,39,409,485.48138,825,457.6646,452,335.152,041,792.441,041,200.4046,832,785.59274,603,056.7250,500,000.0075,439,119.00494,049.49,工程物资固定资产清理8,深圳市特尔佳科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,6,146,042.9613,273,010.262,192,985.47809,404.39227,660,271.29445,162,137.0725,889,356.2855,604,304.97457,866.011,729,154.143,993,460.4248,759,556.86510,018.12136,943,716.803,432,501.063,432,501.06140,376,217.86206,000,000.00846,882.6613,502,324.1684,436,712.39,6,289,061.5710,601,953.053,097,363.11800,941.55147,222,487.77421,825,544.4958,449,001.4365,507,767.52532,229.217,910,412.714,329,271.76758,046.41510,018.12137,996,747.163,815,014.653,815,014.65141,811,761.81206,000,000.00846,882.6613,502,324.1659,664,575.86,外币报表折算差额9,加,加,减,深圳市特尔佳科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：张慧民,304,785,919.21445,162,137.07主管会计工作负责人：陈学利,280,013,782.68421,825,544.49会计机构负责人：程昭霞,3、合并本报告期利润表编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,84,671,452.5884,671,452.5868,365,089.3554,851,019.21618,074.945,667,955.487,507,038.87-278,999.15,上期金额,75,519,081.1575,519,081.1563,532,388.8052,201,305.78536,110.945,889,815.095,481,865.12-576,708.13,列）,投资收益（损失以“”号填,42,958.90,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,16,349,322.13443,047.3516,792,369.482,655,763.8314,136,605.65,11,986,692.351,251,229.0610,583.0810,449.7313,227,338.332,137,293.0111,090,045.32,其中：被合并方在合并前实现的净利润10,额,深圳市特尔佳科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,14,142,204.92-5,599.270.070.0714,136,605.6514,142,204.92-5,599.27,-,11,094,487.07-4,441.750.060.0611,090,045.3211,094,487.07-4,441.75,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：张慧民,主管会计工作负责人：陈学利,会计机构负责人：程昭霞,4、母公司本报告期利润表编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：张慧民,本期金额84,671,452.5858,951,305.49534,748.555,667,955.485,816,668.64-86,201.8013,786,976.22128,004.5313,914,980.752,087,247.1011,827,733.65-11,827,733.65主管会计工作负责人：陈学利,上期金额75,519,081.1556,961,303.26409,763.335,889,815.094,584,383.26-513,561.688,187,377.89145,803.7110,499.7310,449.738,322,681.871,248,402.287,074,279.59-7,074,279.59会计机构负责人：程昭霞11,加,加,深圳市特尔佳科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文5、合并年初到报告期末利润表编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,185,067,638.76185,067,638.76156,780,614.56120,120,553.791,065,003.6115,718,195.4020,484,966.45-728,658.91120,554.22,上期金额,186,478,985.47186,478,985.47155,426,760.10126,182,096.35912,156.6514,200,380.9815,487,374.21-1,401,514.3146,266.22,列）,投资收益（损失以“”号填,42,958.90,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,28,329,983.101,809,267.97,31,052,225.372,556,832.73,减,：营业外支出,11,075.14,20,583.08,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益,-,1,075.1430,128,175.933,025,764.2327,102,411.7027,116,588.40-14,176.700.13,-,10,449.7333,588,475.025,154,208.7828,434,266.2428,440,868.02-6,601.780.1412,额,深圳市特尔佳科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,0.1327,102,411.7027,116,588.40-14,176.70,0.1428,434,266.2428,440,868.02-6,601.78,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：张慧民,主管会计工作负责人：陈学利,会计机构负责人：程昭霞,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：张慧民,本期金额185,067,638.76129,370,012.74858,806.8715,718,195.4016,500,285.80-132,378.69120,554.2215,500,000.0038,132,162.42383,013.5911,075.141,075.1438,504,100.873,431,964.3435,072,136.53-35,072,136.53主管会计工作负责人：陈学利,上期金额186,478,985.47138,244,954.58649,878.8914,200,380.9813,465,132.11-1,332,559.3246,266.2218,000,000.0039,204,932.01563,383.6820,499.7310,449.7339,747,815.963,279,083.2736,468,732.69-36,468,732.69会计机构负责人：程昭霞,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司单位：元13,深圳市特尔佳科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,本期金额,175,967,028.651,791,334.922,723,543.99180,481,907.56103,451,410.9422,661,253.5117,583,245.0121,306,272.59165,002,182.0515,479,725.5114,000,000.0042,958.90300.0011,199.0114,054,457.9138,484,311.7314,000,000.0052,484,311.73,上期金额,157,688,319.161,525,946.541,781,199.64160,995,465.34122,445,115.4419,790,157.0417,302,129.3816,120,646.32175,658,048.18-14,662,582.84431,104.00431,104.006,972,851.1720,000,000.0026,972,851.1714,深圳市特尔佳科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,-38,429,853.8220,465,557.8520,465,557.85,-26,541,747.17500,000.00500,000.0028,330,325.4028,830,325.40,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,10,300,000.00,10,300,000.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,11,741,231.12,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：张慧民,22,041,231.12-1,575,673.27-24,525,801.5859,820,893.5235,295,091.94主管会计工作负责人：陈学利,10,300,000.0018,530,325.40-22,674,004.6177,242,861.5954,568,856.98会计机构负责人：程昭霞,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长,本期金额,175,967,028.6562,086,908.39238,053,937.04120,253,091.9119,565,884.0513,551,783.8131,208,677.72184,579,437.4953,474,499.5515,500,000.00300.00,上期金额,157,688,319.161,728,295.39159,416,614.55144,635,659.4417,829,340.8912,917,508.5114,955,761.52190,338,270.36-30,921,655.8118,000,000.00431,104.0015,深圳市特尔佳科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,15,500,300.007,356,308.7380,000,000.0087,356,308.73-71,856,008.7320,465,557.8520,465,557.85,18,431,104.005,937,678.1749,500,000.0055,437,678.17-37,006,574.1728,330,325.4028,330,325.40,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,10,300,000.00,10,300,000.00,支付其他与筹资活动有关的现金,11,741,231.12,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：张慧民,22,041,231.12-1,575,673.27-19,957,182.4525,335,130.435,377,947.98主管会计工作负责人：陈学利,10,300,000.0018,030,325.40-49,897,904.5874,910,208.6125,012,304.03会计机构负责人：程昭霞,（二）审计报告审计意见审计报告正文公司本期财务报告未经会计师事务所审计。16,