600266 北京城建报摘要.ppt
,联系地址,2011 年度报告摘要北京城建投资发展股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司董事李莉、独立董事徐经长因公务未能出席会议,其他董事均出席董事会会议。1.3 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司董事长刘龙华、总经理李文、财务总监肖红卫郑重声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,北京城建600266上海证券交易所,证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,张财广北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦（010）82275538（010）,李威北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦（010）82275598（010）,3 会计数据和业务数据摘要：3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,主要会计数据营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,2011 年5,246,498,062.031,755,834,779.461,762,687,350.86855,470,599.70,2010 年4,646,202,491.981,848,764,393.451,854,901,238.871,201,148,140.16,本年比上年增减(%)12.92-5.03-4.97-28.78,2009 年3,438,102,870.801,197,386,377.841,126,443,206.06849,971,464.46,第 1 页 共5页,0,2011 年度报告摘要,主要会计数据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,2011 年845,647,666.01-333,457,348.382011 年末21,990,415,239.4915,469,908,289.585,895,157,427.58889,200,000.00,2010 年857,726,261.99210,731,862.162010 年末17,951,025,261.4412,415,560,477.045,205,874,605.40889,200,000.00,本年比上年增减(%)-1.41-258.24本年末比上年末增减(%)22.5024.6013.24,2009 年875,702,210.901,704,721,745.582009 年末15,058,273,644.7910,160,155,531.514,799,362,726.41741,000,000.00,3.2 主要财务指标单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减(%),2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.96210.96210.951015.1915.01-0.3752011 年末6.6370.35,1.35081.35080.964622.3515.960.2372010 年末5.85569.16,-28.78-28.78-1.41减少 7.16 个百分点减少 0.95 个百分点-258.23本年末比上年末增减(%)13.24增加 1.19 个百分点,0.95590.95590.984821.5922.371.9172009 年末5.39767.47,3.3 非经常性损益适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,2011 年金额11,229,557.24,2010 年金额444,109,242.634,472,798.83,2009 年金额-2,770.5113,996,714.57,企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本,小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益,1,863,901.96,10,354,962.32,受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,5,119,391.26-3,139,014.32-9,101.04-5,241,801.419,822,933.69,3,024,090.916,119,557.16408,200.00-114,712,011.36343,421,878.17,1,616,142.56-70,940,401.2722,306,243.43-3,061,637.54-25,730,746.44,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股第 2 页 共5页,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2011 年度报告摘要,2011 年末股东总数,56,597 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,56，476 户,前十名股东持股情况,股东名称北京城建集团有限责任公司中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金,股东性质国有法人其他其他其他其他其他,持股比例(%)50.413.783.162.831.991.44,持股总数448,240,93633,576,84128,142,08125,193,13917,666,64012,792,102,报告期内增减19,034,74822,142,08123,293,6857,055,38112,792,102,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知,中国工商银行南方稳健成长证券投资基金 其他,0.93,8,303,391,6,203,871,未知,中国工商银行南方稳健成长贰号证券投资基金中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金,其他其他其他,0.920.90.85,8,208,8857,999,8687,600,000,5,988,8857,999,8681,480,874,未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份数量,股份种类,北京城建集团有限责任公司中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金中国工商银行南方稳健成长证券投资基金中国工商银行南方稳健成长贰号证券投资基金中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金,448,240,936 人民币普通股33,576,841 人民币普通股28,142,081 人民币普通股25,193,139 人民币普通股17,666,640 人民币普通股12,792,102 人民币普通股8,303,391 人民币普通股8,208,885 人民币普通股7,999,868 人民币普通股7,600,000 人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动关系的说明,前十名无限售条件的股东中，北京城建集团有限责任公司与其它无限售条件股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；南方成份精选股票型证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金同属于南方基金管理有限公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图第 3 页 共5页,2011 年度报告摘要,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要1.房地产市场回顾与展望,2011 年，为促进房地产市场健康发展，中央政府不断深化房地产市场调控，在较短时间内收到了明显成效。从未来国家经济发展的形势来看，经济转型、产业结构调整将进一步深化，未来较长时期房地产市场调控的主基调不会改变，但不不排除适时、适度进行微调的可能。,对于未来的房地产市场，公司仍然保持谨慎乐观态度。一是房地产业是国民经济的重要组成部分，在当前时期房地产业“扩内需”的支柱性作用仍将继续发挥。二是房地产业是加快城市化建设的重要支撑，城市化进程的不断加快，对房地产业的发展将产生深远影响。三是房地产业是保障和改善民生的重要载体，房地产业在推进保障房建设和承担社会责任方面将发挥重要作用。,2.公司主要优势,公司在区域布局、经营规模、运营能力、多元融资等方面具有明显优势，并不断健全法人治理结构，扎实推进管理创新，军旅文化与学院文化相融合，形成了较强的执行力和创新能力。连续五年进入“沪深房地产上市公司品牌价值 TOP10”，获得“中国证券金紫荆最佳上市公司奖”、“中国房地产诚信企业”、“中国上市公司百强”、“北京市第二十六届企业管理现代化创新成果一等奖”等荣誉。,3.报告期内主要经营情况,公司总资产 219.90 亿元，归属母公司股东的权益 58.95 亿元。企业经营额 70.22 亿元，同比增长9%；经营回款 67.09 亿元，同比增长 1%；实现营业收入 52.46 亿元，同比增长 12.92%；营业利润 17.56亿元，同比减少 5.03%；归属母公司股东净利润 8.55 亿元，同比减少 28.78%，主要原因是上年度公司转让部分参股公司股权实现较大投资收益，该事项具有不可持续性；扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 8.46 亿元，同比减少 1.41%。,房地产板块开发再创新业绩。在北京、天津、重庆等地获取土地规划建筑面积（地上）为 144.3万，再次刷新公司土地开源记录。公司制订多项促销措施，实现销售面积 44.13 万、销售额 65.07亿元、回款额 61.94 亿元。狠抓工程质量、技术创新和现场管理，项目开发建设有序进展，开复工规模突破 200 万。公司与多家银行积极沟通，进一步扩大了开发贷规模，还在产业投资基金、私募基金等方面进行了积极尝试。产品研发能力逐渐提升，深入研究住宅单体、综合体和园林设计，形成了与项目个性、档次相符的形式多样的作品。,对外股权投资板块步入新阶段。入股北京乐健医疗投资有限公司，参与发起设立城建中投（海南）投资管理有限公司，为公司进入医疗产业和旅游地产奠定了基础。目前公司参股企业达到 15 家，投资额共计 13.26 亿元。,经营性物业板块取得新成绩。宣武商业项目实现整租，新增经营性物业面积 2.65 万。经营性,物业面积达到 13.9 万。,水务环保板块实现新进展。环保公司顺利实现增资，通过了质量、环境、职业健康安全等管理体,系认证，各污水处理厂正常运营。,4.2012 年经营规划,（1）房地产板块,公司将着力创新管理模式，强化整体运营能力，全力突破发展瓶颈，不断提高公司的核心竞争力，,确保在行业整合期内稳步发展。,切实加大销售力度。房屋销售是全年工作的重中之重。公司将以“现金为王”，狠抓房屋销售工,作，全力突破市场销售困局。,积极推进项目建设。筑华年项目、首城国际项目、青岛项目竣工；世华龙樾项目 C1、D1 号楼结构封顶；世华泊郡项目住宅楼竣工，21 号商业楼完成结构验收；徜徉集项目两限房竣工，新开商品房栋号达到形象进度；世华蓉湾项目花园洋房、一期高层结构封顶，二期高层达到正负零；顺义项目、平谷项目、武清项目、密云项目、重庆华岩项目实现新开。,适时扩大土地规模。密切关注房地产市场形势变化，适时扩大二级开发土地规模，积极寻求二三,四线城市的低成本拿地机会。完成动感花园项目的入市交易工作。,第 4 页 共5页,2011 年度报告摘要努力实现多元化融资。努力扩大银行信贷规模，积极开展企业债、公司债、安居债、信托产品等方式融资，加大私募基金的研究力度，探讨通过海外平台进行融资。密切关注政策变化，积极创造条件实现资本市场融资。（2）对外投资板块深入研究参股公司管控模式，强化资本市场研判能力，适应公司投资板块快速发展的需要。继续寻找合适的投资项目。（3）水务环保板块加大市场拓展力度，认真研究环保板块的发展方向、整合与经营方式。（4）经营性物业板块大力推进经营性物业的整合与优化，提升物业档次、效益和增值潜力。加强经营性物业规划工作，积极实施经营性物业融资。（5）企业管理完善公司决策体系和管理流程，实现公司总部决策科学化、管理系统化和子公司项目运作高效化。建立公司标准化管理体系，加快推出产品策划、销售管理、成本控制等方面的管理模块，提高公司经营管理的能力和效率。（6）未来发展风险防范高度关注宏观政策动向，严格履行内部决策程序，加大成本控制力度，完善企业总法律顾问制度，强化财务和资金管理，提高资金使用效率，积极防范市场、政策、法律、财务等各项风险。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元,分行业或分产品房屋销售物业管理污水处理合计,营业收入503,245.4812,049.691,739.37517,034.54,营业成本209,597.538,531.94988.37219,117.84,营业利润率(%)58.3529.1943.1857.62,营业收入比上年增减(%)10.31100.0045.0613.03,营业成本比上年增减(%)-22.07100.0041.59-18.74,营业利润率比上年增减(%)增加 17.57 个百分点不适用增加 1.39 个百分点增加 16.57 个百分点,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明适用 不适用报告期内公司投资收益大幅度减少 3.65 亿元，主要原因是上年度公司转让部分参股公司股权实现较大投资收益，该事项具有不可持续性。6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用报告期内,公司新收购三家公司股权、新设立一家公司纳入合并范围。同时，公司清算注销一家子公司、吸收合并一家子公司不再纳入合并范围。6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用第 5 页 共5页,
