科陆电子：第三季度报告全文.ppt

,-,-,-,-,-,深圳市科陆电子科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文深圳市科陆电子科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人饶陆华、主管会计工作负责人曾永春及会计机构负责人(会计主管人员)楚建德声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,416,025,604.36574,876,337.98240,000,000.002.40,972,379,268.71488,029,156.16240,000,000.002.03,45.62%17.80%0.00%18.23%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,285,949,761.2751,210,141.960.210.21,124.48%68.82%61.54%61.54%,570,857,060.74102,017,811.93-203,185,740.23-0.850.430.43,111.50%80.42%2,200.34%2,025.00%79.17%79.17%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,1,18.93%18.45%年初至报告期末金额35,486.233,096,440.00-80,736.54-472,661.54942.672,579,470.82,附注,6.36%6.06%,深圳市科陆电子科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,17,476,股东名称（全称）饶陆华深圳市高新技术投资担保有限公司袁继全中国银行招商先锋证券投资基金海通中行富通银行交通银行海富通精选证券投资基金中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深中国工商银行富兰克林国海中国收益证券投资基金全国社保基金六零三组合,期末持有无限售条件流通股的数量29,306,000 人民币普通股8,700,000 人民币普通股7,642,800 人民币普通股7,119,626 人民币普通股5,566,991 人民币普通股2,639,521 人民币普通股2,244,639 人民币普通股2,000,000 人民币普通股1,999,922 人民币普通股1,600,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,项目,2010 年 9 月 30 日金额（万元）占总资产比重%,2009 年 12 月 31 日金额（万元）占总资产比重%,同比增减（万元）,变动%,总资产货币资金应收帐款预付款项其他应收款存货在建工程短期借款应付票据应付帐款其他应付款长期借款少数股东权益,141,602.5610,286.0254,320.977,404.904,526.0636,337.361,405.4529,188.0019,858.5121,618.511,520.242,000.001,497.93,100.00%7.26%38.36%5.23%3.20%25.66%0.99%20.61%14.02%15.27%1.07%1.41%1.06%,97,237.9316,249.8127,000.172,206.773,376.5420,740.24310.929,688.007,379.7915,406.023,989.43700.00926.47,100.00%16.71%27.77%2.27%3.47%21.33%0.32%9.96%7.59%15.84%4.10%0.72%0.95%,44,364.63-5,963.7927,320.795,198.121,149.5215,597.121,094.5219,500.0012,478.726,212.50-2,469.191,300.00571.47,45.62%-36.70%101.19%235.55%34.04%75.20%352.02%201.28%169.09%40.33%-61.89%185.71%61.68%,变动说明：本期总资产增加 44,364.63 万元，同比增长 45.62%。2,深圳市科陆电子科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文货币资金期末余额比年初减少 5,963.79 万元，降幅 36.70%，主要是由于本公司支付备料增加的存货所致。应收账款同比增加 27,320.79 万元，主要系本期营业收入大幅增加所致。预付账款同比增加 5,198.12 万元，主要系报告期采购量加大，增加预付货款所致。其他应收款同比增加 1,149.52 万元，主要是报告期末支付的投标保证金大幅增加所致。存货同比增加 15,597.12 万元，主要系公司为满足国家电网公司集中招标的需求，确保按时交货，开始规模化采购并储备原材料，以利于后续大规模的集中生产交货，防范由于交货不及时对后续竞标产生的负面影响。在建工程同比增加 1,094.52 万元，主要系成都科陆洲工业园项目破土动工的基建投入。短期借款本期增加 19,500.00 万元，主要是为扩大生产经营规模、满足公司经营性流动资金、周转资金的需求本期新增流动资金借款所致。应付票据同比增长 169.09%，主要是公司以商业汇票支付前期应付采购款项所致。应付账款同比增长 40.33%，主要是随着营业收入大幅增长，本期采购量加大，应付采购款项增加。其他应付款同比减少 61.89%，主要系本报告期公司支付 2009 年度末暂估宝龙工业城生产基地工程尾款所致。长期借款同比增长 185.71%，主要系本期新增中期流动资金借款所致。少数股东权益同比增长 61.68%，主要系本期新设子公司四川科陆新能电气有限公司，其中少数股东投资 540 万元。单位：万元,项目营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用资产减值损失所得税费用,2010 年 1-9 月57,085.7132,468.705,066.855,964.24781.301,312.152,062.31,2009 年 1-9 月26,991.3014,529.483,117.073,702.81253.46-566.901,099.48,变动金额30,094.4117,939.231,949.782,261.42527.851,879.06962.83,同比增减（%）111.50%123.47%62.55%61.07%208.26%-331.46%87.57%,变动说明：报告期内，公司营业收入比上年同期增加 30,094.41 万元，涨幅 111.50%，主要原因：A、国家拉动内需的相关产业政策刺激公司主营产品市场需求旺盛，公司获取的订单大幅增加；B、公司生产基地全面投入运营，配套设备到位，产能得以释放。报告期内，公司营业成本比上年同期增加 17,939.23 万元，增长 123.47%，主要是随营业收入同比增长。报告期内，公司销售费用同比增长 62.55%，主要原因是：随着公司主营业务的稳步增长，同时加大对各省、市、县级市场的开拓，工资、差旅费等费用增加。报告期内，公司管理费用同比增长 61.07%，主要原因是：公司人力成本增加且继续加大研发投入、加大新产品的开发。报告期内，公司财务费用同比增长 208.26%，主要原因是：公司扩大生产经营规模，偿付增加的流动资金贷款利息及担保费所致。报告期内，公司资产减值损失同比增加 1,879.06 万元，主要系 A、2009 年 1-9 月公司加大了对应收账款催收力度，前期货款回款情况良好，资产减值损失为-566.90 万元；B、本期营业收入大幅增加导致应收账款原值增加 28,549.05 元，增幅99.73%，因此，本报告期按会计政策计提的坏账准备同比增长 331.46%。报告期内，公司所得税费用比去年同期增长 87.57%，主要是由于本期营业收入大幅提高导致应纳税所得额增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3,深圳市科陆电子科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用1、借款合同：1）2009 年 12 月 29 日本公司与上海浦东发展银行深圳分行签订：编号为 79042009280040 的中期流动资金保证贷款合同，借款本金 2000 万元；2010 年 1 月 6 日收到本贷款项下贷款本金 1300 万元，借款期限为 2010 年 1 月 5 日至 2011 年 12 月 04 日。2）2010 年 3 月 22 日本公司与中国建设银行深圳市分行签订：编号为借 2009 综 1410005R 的综合融资额度合同项下的提款通知书，借款本金 4000 万元，借款期限为 2010 年 3 月 22 日至 2011 年 3 月 21 日。3）2010 年 3 月 22 日本公司与深圳发展银行深圳高新区支行签订：编号为深发高新区贷字第 20100322001 号的流动资金贷款合同，借款本金 3000 万元，借款期限为 2010 年 3 月 24 日至 2011 年 3 月 24 日。4）2010 年 6 月 8 日本公司与上海浦东发展银行深圳分行签订：编号为 79042010280025 的流动资金借款合同，借款本金 1000万元，借款期限为 2010 年 6 月 8 日至 2011 年 3 月 11 日。5）2010 年 7 月 30 日，本公司与中国光大银行深圳分行宝中支行签订：编号为的流动资金贷款合同，借款本金 1500 万元，借款期限为 2010 年 7 月 30 日至 2011 年 7 月 30 日。6）2010 年 8 月 3 日，本公司与招商银行深圳南山支行签订：编号为 2010 年南字第 1010305300 号的借款合同，借款本金 4000万元，借款期限为 2010 年 8 月 3 日至 2011 年 3 月 3 日。7）2010 年 8 月 6 日，本公司与宁波银行深圳分行签订：编号为 NBCB7301LK10009 的流动资金贷款合同，借款本金 2000 万元，借款期限为 2010 年 8 月 6 日至 2011 年 8 月 5 日。8）2010 年 8 月 10 日，本公司与宁波银行深圳分行签订：编号为 NBCB7301LK10011 的流动资金贷款合同，借款本金 2500万元，借款期限为 2010 年 8 月 10 日至 2011 年 8 月 9 日。9）2010 年 8 月 17 日，本公司与杭州银行深圳分行南山支行签订：编号为 115C110201000045 的借款合同，借款本金 4000 万元，借款期限为 2010 年 8 月 17 日至 2011 年 8 月 17 日。10）2010 年 9 月 13 日本公司与中国建设银行深圳市分行签订编号为借 2010 流 0686 南山 R 的人民币额度借款合同并签订该合同项下之人民币额度借款支用申请书，借款本金 5000 万元，借款期限为 2010 年 9 月 13 日至 2011 年 3 月 12 日。11）2010 年 9 月 20 日本公司与中国建设银行深圳市分行签订编号为借 2010 流 0686 南山 R 的人民币额度借款合同项下之人民币额度借款支用申请书，借款本金 2000 万元，借款期限为 2010 年 9 月 20 日至 2011 年 3 月 19 日。2、建设合同：1）2010 年 5 月 31 日本公司与深圳市中邦（集团）建设总承包有限公司签署了科陆洲工业园施工合同等相关文件，建设科陆洲工业园。报告期内，公司按照施工合同中的有关规定安排投资进度。3、经营合同：1）本公司在国家电网公司集中规模招标采购“总部统一组织，网省公司具体实施”2010 年智能电能表第一批项目（华东、华北区域）（招标编号：0711-100TL038）的招标活动中，共中 19 个包，中标总额为 18,379.96 万元。报告期内，公司已按要求与项目单位签订书面合同，并按合同的规定履行相应事宜。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,发行时所作承诺,作为公司股东的 实际控制人饶陆华先生 报告期内，以上承诺事项均得到严格执行。4,：,深圳市科陆电子科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文董事、监事、高 承诺自股票上市之日起,级管理人员,36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。作为公司股东的董事、监事、高级管理人员承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职半年内，不转让其所持有的发行人股份。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2010 年度经营业绩的预计,2010 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2010 年度净利润同比变动幅 为：度的预计范围公司预计 2010 全年净利润较上年同期增长 60%-90%。2009 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,60.00%,90.00%78,591,713.61,业绩变动的原因说明,国家拉动内需的相关产业政策刺激公司主营产品市场需求旺盛，公司获取的订单比去年同期大幅增长；公司生产基地全面投入运营，配套设备到位，产能得以释放。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司,2010 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,102,860,236.76,72,995,014.16,162,498,132.93,99,532,100.34,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,3,706,020.00543,209,654.7574,048,974.91,3,306,020.00523,777,604.3367,110,416.31,6,589,134.34270,001,732.2322,067,742.61,3,029,630.00267,029,087.0019,314,546.20,应收保费应收分保账款5,深圳市科陆电子科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文应收分保合同准备金应收利息,应收股利,69,793,381.38,其他应收款,45,260,615.25,73,899,007.62,33,765,434.12,41,818,714.43,买入返售金融资产,存货,363,373,611.22,332,076,064.69,207,402,404.64,210,633,804.88,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,132,459,112.89,1,142,957,508.49,702,324,580.87,641,357,882.85,非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,2,770,477.42,104,245,929.45,2,770,477.42,78,093,929.45,投资性房地产,固定资产在建工程,191,016,525.7014,054,451.75,187,626,981.213,644,307.51,190,501,730.553,109,233.04,188,218,122.672,754,975.14,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,59,341,212.60,46,877,841.41,59,541,497.63,46,895,095.53,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,4,485,739.1711,898,084.83,3,441,840.275,933,626.94,3,261,173.1610,870,576.04,3,261,173.164,496,588.69,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,283,566,491.471,416,025,604.36,351,770,526.791,494,728,035.28,270,054,687.84972,379,268.71,323,719,884.64965,077,767.49,流动负债：,短期借款,291,880,000.00,291,880,000.00,96,880,000.00,96,880,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,198,585,102.42216,185,147.6547,266,687.69,196,819,517.24255,179,378.2137,381,168.20,73,797,903.28154,060,194.7656,588,621.50,72,009,500.14245,938,633.9845,054,797.48,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,1,870,968.9818,163,527.66,830,365.0511,344,758.55,5,881,691.9722,777,857.93,4,590,023.528,065,422.02,6,深圳市科陆电子科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文应付利息应付股利,其他应付款,15,202,415.27,90,827,342.54,39,894,290.70,129,292,202.86,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,10,000,000.00,10,000,000.00,10,000,000.00,10,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计,799,153,849.67,894,262,529.79,459,880,560.14,611,830,580.00,非流动负债：,长期借款,20,000,000.00,20,000,000.00,7,000,000.00,7,000,000.00,应付债券,长期应付款,216,070.18,216,070.18,414,882.76,414,882.76,专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,6,800,000.0027,016,070.18826,169,919.85,5,300,000.0025,516,070.18919,778,599.97,7,790,000.0015,204,882.76475,085,442.90,7,290,000.0014,704,882.76626,535,462.76,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,240,000,000.0027,233,135.18,240,000,000.0027,233,135.18,240,000,000.0027,233,135.18,240,000,000.0027,233,135.18,减：库存股专项储备,盈余公积,25,781,732.07,25,781,732.07,25,781,732.07,25,781,732.07,一般风险准备,未分配利润,281,861,470.73,281,934,568.06,195,014,288.91,45,527,437.48,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,574,876,337.9814,979,346.53589,855,684.511,416,025,604.36,574,949,435.31574,949,435.311,494,728,035.28,488,029,156.169,264,669.65497,293,825.81972,379,268.71,338,542,304.73338,542,304.73965,077,767.49,4.2 本报告期利润表,编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司,2010 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,285,949,761.27285,949,761.27,284,821,547.65284,821,547.65,127,382,493.19127,382,493.19,124,755,245.23124,755,245.23,利息收入已赚保费7,深圳市科陆电子科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,230,376,977.81174,810,867.54,235,454,283.13198,175,023.63,91,967,920.2267,041,275.99,96,491,808.1380,689,550.76,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,213,912.1027,603,349.4623,926,074.083,571,748.38251,026.250.00,69,810.6320,582,842.9113,007,068.133,321,361.58298,176.250.00,158,501.2611,161,066.8714,325,551.86775,723.25-1,494,199.010.00,84,460.568,961,831.027,503,385.83746,778.97-1,494,199.010.00,填列）,投资收益（损失以“-”号,0.00,154,793,381.38,563,654.72,4,000,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,0.00,0.00,0.00,0.00,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,55,572,783.464,126,278.11132,365.274,162.6659,566,696.309,089,111.8050,477,584.50,204,160,645.90423,818.30100,165.00165.00204,484,299.206,861,575.52197,622,723.68,35,978,227.69595,461.0893,214.280.0036,480,474.495,985,037.9330,495,436.56,32,263,437.10469,200.0090,322.160.0032,642,314.944,520,477.0928,121,837.85,利润,归属于母公司所有者的净,51,210,141.96,197,622,723.68,30,333,294.73,28,121,837.85,少数股东损益,-732,557.46,0.00,162,141.83,0.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.210.210.0050,477,584.5051,210,141.96-732,557.46,0.820.820.00197,622,723.68197,622,723.680.00,0.130.130.0030,495,436.5630,333,294.73162,141.83,0.120.120.0028,121,837.8528,121,837.850.00,8,深圳市科陆电子科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,570,857,060.74570,857,060.74,539,066,026.01539,066,026.01,269,912,969.64269,912,969.64,265,102,926.79265,102,926.79,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,456,443,176.29324,687,033.88,446,089,813.29362,231,772.93,210,772,836.08145,294,763.69,206,168,132.88165,840,888.38,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,510,719.1150,668,508.3959,642,357.717,813,045.7213,121,511.480.00,144,556.0035,732,851.3430,994,448.487,107,754.799,878,429.750.00,413,732.4131,170,680.2037,028,122.822,534,579.38-5,669,042.420.00,280,272.5425,651,991.4318,016,417.922,040,155.03-5,661,592.420.00,填列）,投资收益（损失以“-”号,0.00,165,135,356.77,563,654.72,4,000,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,0.00,0.00,0.00,0.00,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,114,413,884.457,655,815.19562,130.8935,486.23121,507,568.7520,623,079.93100,884,488.82,258,111,569.493,572,580.81421,753.9120,623.91261,262,396.3912,855,265.81248,407,130.58,59,703,788.287,466,212.2494,677.300.0067,075,323.2210,994,808.9356,080,514.29,62,934,793.91942,640.6991,625.980.0063,785,808.629,817,110.1553,968,698.47,利润,归属于母公司所有者的净,102,017,811.93,248,407,130.58,56,544,978.23,53,968,698.47,少数股东损益,-1,133,323.11,0.00,-464,463.94,0.00,9,深圳市科陆电子科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.430.430.00100,884,488.82102,017,811.93-1,133,323.11,1.041.040.00248,407,130.58248,407,130.580.00,0.240.240.0056,080,514.2956,544,978.23-464,463.94,0.220.220.0053,968,698.4753,968,698.470.00,4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,349,665,000.93,326,380,914.86,275,124,468.34,258,737,508.94,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,4,175,470.40,97,489.56,6,392,425.51,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,35,950,316.22389,790,787.55,77,611,481.36404,089,885.78,29,053,132.87310,570,026.72,77,622,761.94336,360,270.88,现金,购买商品、接受劳务支付的,423,210,645.86,452,611,277.17,190,004,996.06,231,802,283.73,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金10,深圳市科陆电子科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,62,844,765.7741,269,547.6865,651,568.47592,976,527.78,38,931,547.5613,309,827.92147,039,225.00651,891,877.65,41,887,022.3742,701,221.7944,809,626.01319,402,866.23,27,081,432.8632,364,344.0133,665,467.56324,913,528.16,流量净额,经营活动产生的现金,-203,185,740.23,-247,801,991.87,-8,832,839.51,11,446,742.72,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,0.000.000.000.000.000.0050,220,712.040.000.000.000.0050,220,712.04,0.0095,341,975.390.000.000.0095,341,975.3937,985,426.3226,152,000.000.000.000.0064,137,426.32,2,568,879.870.000.000.000.002,568,879.8747,225,019.380.000.000.000.0047,225,019.38,0.000.000.000.000.000.0046,431,735.224,400,000.000.000.000.0050,831,735.22,流量净额,投资活动产生的现金,-50,220,712.04,31,204,549.07,-44,656,139.51,-50,831,735.22,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,6,848,000.006,848,000.00303,000,000.000.000.00309,848,000.0095,000,000.0021,079,443.902,585,493.850.00,0.000.00303,000,000.000.000.00303,000,000.0095,000,000.0017,939,643.380.000.00,600,000.00600,000.00105,000,000.000.000.00105,600,000.0054,000,000.0014,341,859.790.000.00,0.000.00105,000,000.000.000.00105,000,000.0054,000,000.0013,830,481.390.000.00,11,深圳市科陆电子科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,筹资活动现金流出小计,116,079,443.90,112,939,643.38,68,341,859.79,67,830,481.39,流量净额,筹资活动产生的现金,193,768,556.10,190,060,356.62,37,258,140.21,37,169,518.61,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,0.00-59,637,896.17,0.00-26,537,086.18,0.00-16,230,838.81,0.00-2,215,473.89,余额,加：期初现金及现金等价物,162,498,132.93,99,532,100.34,120,751,778.08,78,225,804.58,六、期末现金及现金等价物余额,102,860,236.76,72,995,014.16,104,520,939.27,76,010,330.69,4.5 审计报告审计意见：未经审计深圳市科陆电子科技股份有限公司法定代表人：饶陆华二一年十月十四日12,