双星新材：2012年第三季度报告全文.ppt

-,-,江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人吴培服、主管会计工作负责人周海燕及会计机构负责人(会计主管人员)邹雪梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,119,307,456.993,600,412,121.82416,000,000.008.65,4,157,928,696.463,706,981,733.03208,000,000.0017.82,-0.93%-2.87%100%-51.46%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,542,129,567.1822,701,899.40-0.05460.05460.63%0.38%,-,22.13%-61.81%-61.79%-61.79%-1.02%-0.86%,1,624,492,046.93101,430,388.79147,554,024.520.350.24380.24382.77%2.46%,10.35%-67.51%-36.06%-47.76%-72.93%-72.93%-15.86%-13.32%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目,年初至报告期期末金额（元）,说明,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,14,934,000.0017,747.00-3,737,936.75,合计,11,213,810.25,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,17,090,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,新华人寿保险股份有限公司万能得意理财-018L-WN001,4,603,500 人民币普通股,4,603,500,2,江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文深新华人寿保险股份有限公司,传统普通保险产品-018L-CT001 深新华人寿保险股份有限公司分红团体分红-018L-FH001深新华人寿保险股份有限公司分红个人分红-018L-FH002深代玲詹端中国农业银行南方中证 500指数证券投资基金(LOF)苏朝阳贺春艳刘秋良,4,063,052 人民币普通股2,890,846 人民币普通股2,666,666 人民币普通股808,718 人民币普通股401,600 人民币普通股384,088 人民币普通股320,534 人民币普通股320,472 人民币普通股315,430 人民币普通股,4,063,0522,890,8462,666,666808,718401,600384,088320,534320,472315,430,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,（1）资产负债表重大变动情况分析：,单位：元,项目,货币资金应收账款预付款项应收利息存货在建工程应付账款预收款项应交税费长期借款股本,期末余额602,539,446.6646,386,047.29916,308,843.511,907,916.66489,313,210.77358,819,706.3397,526,967.2248,543,860.91-107,829,218.690.00416,000,000.00,期初余额1,440,526,595.1122,887,807.04535,119,217.0318,388,228.33337,983,184.82245,785,847.5526,958,345.2329,044,580.77-18,248,744.2120,000,000.00208,000,000.00,增减（%）-58.17%102.67%71.23%-89.62%44.77%45.99%261.77%67.14%490.89%-100.00%100.00%,货币资金减少了58.17%，主要原因系公司募集资金用于项目支出所致；应收账款增加了102.67%，主要原因系公司增加了对部分优质客户授信，均尚未到回款期所致；预付款项增加了71.23%，主要原因系公司的募投项目支付的设备款增加所致；应收利息减少了89.62%，主要原因系公司本期收到部份定期存款到期结算的利息所致；存货增加了44.77%，主要原因系随着公司产品结构调整，相应的增加了原材料及产品储备所致；在建工程增加了45.99%，主要原因系公司的项目正在建设尚未完工使用所致；应付账款增加了261.77%，主要原因系公司增加以信用证结算方式采购尚未到付款期所致；预收账款增加了67.14%，主要原因系公司增加了部分客户预收产品货款；应交税费减少了490.89%，主要原因系公司建设项目购置固定资产进项税额增加，使得抵减相应增加所致；长期借款减少了100.00%，主要系公司以自有资金偿还银行借款所致；3,向控股股东或其关联方提供资金、,江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文股本增加了100.00%，主要系公司实施了2011年度的权益分派方案：以总股本208,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。,（2）报告期内公司利润变动情况分析,单位：元,项目营业成本营业税金及附加销售费用财务费用营业外收入利润总额净利润,本期1,445,145,145.54679,207.9618,181,161.59-8,644,902.4714,951,747.00124,382,898.44101,430,388.79,上年同期1,101,414,899.132,618,836.156,974,983.20-3,013,708.5256,290,760.04367,267,028.72312,176,974.42,增减（%）31.21%-74.06%160.66%186.85%-73.44%-66.13%-67.51%,营业成本增加了31.21%，主要系由于公司产能增加原材料成本随之增加所致；营业税金及附加减少了74.06%，主要原因系公司购置固定资产所产生进项税额抵扣额增加，相应附加税额减少所致；销售费用增加了160.66%，主要原因系公司为拓宽市场而相应增加了营销投入所致；财务费用减少了186.85%，主要原因系公司借款减少相应减少利息；营业外收入减少了73.44%，主要原因系公司收到的政府财政补贴减少所致。,（3）现金流量表重大变动情况分析：,单位：元,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期147,554,024.52233,221,562.61-218,577,872.78,上年同期230,779,054.63-1,104,136,900.832,521,727,701.81,增减（%）-36.06%不适用-108.67%,经营活动产生的现金流量净额减少了36.06%，主要原因系公司原料采购成本增加，从而减少了净经营性现金流所致；投资活动产生的现金流出，主要原因系募集资金定期存款在报告期内到期金额较大所致；筹资活动产生的现金流量净额减少了108.67%，主要原因系上年同期公司上市募集资金，导致上年同期筹资活动现金流入量较大所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用公司正在履行的对外担保合同如下：公司对江苏禾友化工有限公司担保500万元，担保期间为2010年4月16日至2013年4月12日。报告期末担保余额合计500万元。4,江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,承诺时间,无无无,承诺期限,无无无,履行情况,自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次,发行时所作承诺,吴培服迪智成投资启恒投资雷石投资,发行前已持有的公司股份，也不由公司收购,2011 年 06 月 02 2014 年 6 月 2日 日,履行承诺,该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）,其他对公司中小股东所作承诺,无,无,无,无,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用 是 否 不适用,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,-40%11,500,至至,-70%22,900,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,会有所下降。,382,901,693.20受国内外行业经济下行影响，公司预计 2012 年度公司经营业绩比上年同期,5,江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 07 月 18 日 公司会议室,实地调研,机构,新华资产,公司基本情况及运营基本情况,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：江苏双星彩塑新材料股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,期末余额,602,539,446.66235,183,447.6646,386,047.29916,308,843.51,期初余额1,440,526,595.11200,066,294.2222,887,807.04535,119,217.03,应收保费6,江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬,1,907,916.661,314,138.53489,313,210.772,292,953,051.085,194,200.001,377,684,948.22358,819,706.3384,149,078.06506,473.301,826,354,405.914,119,307,456.9915,106,440.55393,065,584.8097,526,967.2248,543,860.916,028,603.79,18,388,228.33873,002.18337,983,184.822,555,844,328.735,194,200.001,264,093,828.52245,785,847.5586,504,018.36506,473.301,602,084,367.734,157,928,696.46314,525,500.0026,958,345.2329,044,580.776,164,051.01,7,：,江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：吴培服,-107,829,218.6941,776.7524,411,110.9242,000,208.92518,895,335.170.00518,895,335.17416,000,000.002,570,126,816.2474,101,738.92540,183,566.663,600,412,121.823,600,412,121.824,119,307,456.99主管会计工作负责人：周海燕,-18,248,744.21122,791.0627,880,230.6544,500,208.92430,946,963.4320,000,000.0020,000,000.00450,946,963.43208,000,000.002,778,126,816.2474,101,738.92646,753,177.873,706,981,733.033,706,981,733.034,157,928,696.46会计机构负责人：邹雪梅,2、母公司资产负债表编制单位：江苏双星彩塑新材料股份有限公司单位：元,流动资产：货币资金,项目,期末余额,602,539,446.66,期初余额1,440,526,595.11,8,江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债,235,183,447.6646,386,047.29916,308,843.511,907,916.661,314,138.53489,313,210.772,292,953,051.085,194,200.001,377,684,948.22358,819,706.3384,149,078.06506,473.301,826,354,405.914,119,307,456.9915,106,440.55393,065,584.8097,526,967.2248,543,860.916,028,603.79-107,829,218.6941,776.7524,411,110.9242,000,208.92,200,066,294.2222,887,807.04535,119,217.0318,388,228.33873,002.18337,983,184.822,555,844,328.735,194,200.001,264,093,828.52245,785,847.5586,504,018.36506,473.301,602,084,367.734,157,928,696.46314,525,500.0026,958,345.2329,044,580.776,164,051.01-18,248,744.21122,791.0627,880,230.6544,500,208.92,9,：,江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：吴培服,518,895,335.170.00518,895,335.17416,000,000.002,570,126,816.2474,101,738.92540,183,566.663,600,412,121.824,119,307,456.99主管会计工作负责人：周海燕,430,946,963.4320,000,000.0020,000,000.00450,946,963.43208,000,000.002,778,126,816.2474,101,738.92646,753,177.873,706,981,733.034,157,928,696.46会计机构负责人：邹雪梅,3、合并本报告期利润表编制单位：江苏双星彩塑新材料股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,本期金额,542,129,567.18542,129,567.18500,547,331.80500,547,331.80,上期金额,443,886,309.76443,886,309.76381,904,269.62381,904,269.62,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出10,加,加,江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文分保费用营业税金及附加,销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,8,735,900.2921,701,738.43-715,675.4311,860,272.0912,059,000.00,1,883,705.6519,180,115.98-11,880,500.8152,798,719.3217,219,426.68,减,：营业外支出其中：非流动资产处置损失,90,000.00,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-,23,919,272.091,217,372.6922,701,899.4022,701,899.400.05460.0546,-,69,928,146.0010,489,221.9059,438,924.1059,438,924.100.14290.1429,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：吴培服,主管会计工作负责人：周海燕,会计机构负责人：邹雪梅,4、母公司本报告期利润表编制单位：江苏双星彩塑新材料股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,本期金额,542,129,567.18500,547,331.808,735,900.29,上期金额,443,886,309.76381,904,269.621,883,705.6511,江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：吴培服,21,701,738.43-715,675.4311,860,272.0912,059,000.0023,919,272.091,217,372.6922,701,899.40-0.05460.0546主管会计工作负责人：周海燕,19,180,115.98-11,880,500.8152,798,719.3217,219,426.6890,000.0069,928,146.0010,489,221.9059,438,924.10-0.14290.1429会计机构负责人：邹雪梅,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：江苏双星彩塑新材料股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用,本期金额1,624,492,046.931,624,492,046.931,445,145,145.541,445,145,145.54679,207.9618,181,161.59,上期金额1,472,120,361.581,472,120,361.581,101,414,899.131,101,414,899.132,618,836.156,974,983.2012,加,加,江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,60,624,447.87-8,644,902.47,53,059,082.94-3,013,708.52,列）,投资收益（损失以“”号填,924,165.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,109,431,151.4414,951,747.00,311,066,268.6856,290,760.04,减,：营业外支出其中：非流动资产处置损失,90,000.00,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-,124,382,898.4422,952,509.65101,430,388.79101,430,388.790.24380.2438,-,367,267,028.7255,090,054.30312,176,974.42312,176,974.420.90050.9005,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：吴培服,主管会计工作负责人：周海燕,会计机构负责人：邹雪梅,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：江苏双星彩塑新材料股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,本期金额1,624,492,046.931,445,145,145.54679,207.9618,181,161.5960,624,447.87-8,644,902.47,上期金额1,472,120,361.581,101,414,899.132,618,836.156,974,983.2053,059,082.94-3,013,708.52,资产减值损失13,江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,924,165.00,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：吴培服,109,431,151.4414,951,747.00124,382,898.4422,952,509.65101,430,388.79-0.24380.2438主管会计工作负责人：周海燕,258,267,549.3639,071,333.3690,000.00367,267,028.7255,090,054.30312,176,974.42-0.90050.9005会计机构负责人：邹雪梅,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：江苏双星彩塑新材料股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,本期金额1,820,179,360.065,533,656.6437,895,324.251,863,608,340.951,535,136,652.07,上期金额1,681,811,801.1413,902,717.2667,150,506.331,762,865,024.731,313,692,109.22,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金14,江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额,30,022,160.7382,342,030.8568,553,472.781,716,054,316.43147,554,024.52924,165.001,330,659,441.471,331,583,606.47798,362,043.86300,000,000.001,098,362,043.86233,221,562.6117,606,440.5517,606,440.5525,000,000.00211,184,313.33236,184,313.33-218,577,872.78115,137.20162,312,851.55140,226,595.11,21,820,697.2794,470,075.71102,103,087.901,532,085,970.10230,779,054.631,104,136,900.831,104,136,900.83-1,104,136,900.832,706,609,658.00152,121,337.782,858,730,995.78325,932,538.9811,070,754.99337,003,293.972,521,727,701.81-522,674.741,647,847,180.8796,616,646.4715,江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：吴培服,302,539,446.66主管会计工作负责人：周海燕,1,744,463,827.34会计机构负责人：邹雪梅,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：江苏双星彩塑新材料股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的,本期金额1,820,179,360.065,533,656.6437,895,324.251,863,608,340.951,535,136,652.0730,022,160.7382,342,030.8568,553,472.781,716,054,316.43147,554,024.52924,165.001,330,659,441.471,331,583,606.47798,362,043.86300,000,000.001,098,362,043.86233,221,562.6117,606,440.5517,606,440.5525,000,000.00211,184,313.33,上期金额1,681,811,801.1413,902,717.2667,150,506.331,762,865,024.731,313,692,109.2221,820,697.2794,470,075.71102,103,087.901,532,085,970.10230,779,054.631,104,136,900.831,104,136,900.83-1,104,136,900.83152,121,337.782,858,730,995.78325,932,538.9811,070,754.9916,江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文现金支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：吴培服,236,184,313.33-218,577,872.78115,137.20162,312,851.55140,226,595.11302,539,446.66主管会计工作负责人：周海燕,337,003,293.972,521,727,701.81-522,674.741,647,847,180.8796,616,646.471,744,463,827.34会计机构负责人：邹雪梅,江苏双星彩塑新材料股份有限公司法定代表人：2012 年 10 月 26 日17,