600468百利电气第三季度季报.ppt

天津百利特精电气股份有限公司,600468,2011 年第三季度报告,600468,目,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第三季度报告录,1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.71,600468,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,张文利史祺李军,公司负责人张文利、主管会计工作负责人史祺及会计机构负责人（会计主管人员）李军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,252,382,801.55525,484,346.641.1519,1,182,738,510.72589,873,345.611.5516,5.89-10.92-25.76,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-4,688,934.05-0.0103年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,6,951,603.760.01520.01420.01521.311.22,49,432,145.060.10840.04790.10848.043.55,-64.18-64.24140.68-64.24减少 2.11 个百分点增加 0.75 个百分点,2,600468,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第三季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）26,670,267.26169,100.00-167.913,188,335.42-800,384.99-1,635,821.8227,591,327.96,说明股权转让净收益 26,543,213.20 元；处置固定资产净收益 127,054.06 元1.专利奖励 40,000.00 元 津百利机控科（2011）3 号2.创新基金 30,000.00 元 天津北辰科委企业创新基金匹配资金3.中小资金补助 25,000.00 元 新加坡海事展中小资金补助4.税收补帖 74,100.00 元债务重组利得 39,207.09 元；债务重组损失 39,375 元。无法支付的债务 3,236,176.94 元；其他小额营业外收支净额-47,841.52元。,2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,13,668,股东名称（全称）天津液压机械(集团)有限公司中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金财通证券有限责任公司东海证券交行东风 5 号集合资产管理计划中国银行股份有限公司金鹰行业优势股票型证券投资基金交通银行金鹰中小盘精选证券投资基金中国银行大成优选股票型证券投资基金天津百利机电控股集团有限公司中国工商银行股份有限公司金鹰主题优势股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量276,003,271 人民币普通股10,348,105 人民币普通股8,380,746 人民币普通股8,270,000 人民币普通股6,473,783 人民币普通股5,875,431 人民币普通股5,009,346 人民币普通股4,997,522 人民币普通股4,562,435 人民币普通股4,559,349 人民币普通股,种类,276,003,27110,348,1058,380,7468,270,0006,473,7835,875,4315,009,3464,997,5224,562,4354,559,349,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,600468,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第三季度报告,序号,项 目,期末数（或本期数）期初数（或上期数）,变动金额,变动比率%,1 交易性金融资产,11,631,400.00,-11,631,400.00,-100,2 应收票据3 预付款项4 可供出售金融资产5 无形资产6 短期借款7 应付职工薪酬8 应付股利9 长期借款10 长期应付款资本公积盈余公积未分配利润少数股东权益资产减值损失公允价值变动收益投资收益营业外收入收到的税费返还20 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金投资支付的现金,26,048,265.2725,733,843.8714,147,316.98108,385,598.84155,000,000.001,970,335.496,833,654.3812,643,536.9821,997,795.8811,610,992.5335,683,558.23123,089,777.542,386,805.1037,908,398.913,718,579.74808,296.0337,505,520.0044,457.8335,010,117.50,40,809,113.6046,899,069.4029,043,824.3962,187,908.3097,000,000.003,129,689.201,016,945.005,000,000.0026,143,536.9886,201,093.7436,017,563.9087,494,687.9770,019,956.711,444,397.78-1,311,869.3115,913,461.3416,725,401.253,170,945.5720,547,984.503,679,072.6092,289,866.54,-14,760,848.33-21,165,225.53-14,896,507.4146,197,690.5458,000,000.00-1,159,353.715,816,709.38-5,000,000.00-13,500,000.00-64,203,297.86-24,406,571.37-51,811,129.7453,069,820.83942,407.321,311,869.3121,994,937.57-13,006,821.51-2,362,649.5416,957,535.50-3,634,614.77-57,279,749.04,-36.17-45.13-51.2974.2959.79-37.04571.98-100-51.64-74.48-67.76-59.2275.7965.25-100138.22-77.77-74.5182.53-98.79-62.07,1、公司期初持有的交易性金融资产主要为全资子公司天津百利资产管理有限公司所持有的股票,本报告期公司转让其 55%股权,其不再纳入合并财务报表范围,报告期末公司交易性金融资产为零。2、应收票据减少的原因主要系公司收到的应收票据及时背书转让所致。3、预付账款减少的原因主要是公司本报告期完成对天津泵业机械集团有限公司的收购，将预付的股权收购款转入长期股权投资。4、可供出售金融资产减少的主要原因为公司本报告期转让全资子公司天津百利资产管理有限公司55%股权，其报表项目不再纳入合并报表范围，其持有的可供出售金融资产亦不再纳入合并所致。5、无形资产增加的主要原因为子公司天津百利四方智能电网科技有限公司的股东四方华能电网控制系统有限公司以专有技术、著作权、专利技术对其出资，增加无形资产 4529 万元。6、短期借款增加是因为本会计期间流动资金借款净增加 5800 万元所致。7、应付职工薪酬减少的原因为上期末计提的职工工资津贴已发放。8、应付股利的增加主要是尚未支付给控股股东的 2011 年半年度派发的现金红利。9、长期借款减少是由于未偿还长期借款将在一年内到期，公司将其重分类至一年内到期的非流动4,600468,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第三季度报告,负债。10、长期应付款减少的主要原因为子公司天津泵业机械集团有限公司归还了天津百利机电控股集团有限公司长期应付款；长期应付款中应付中节投资经营有限公司 300 万元将于一年内到期，公司将其重分类至一年内到期的非流动负债。11、资本公积的减少是由于向实际控制人天津百利机电控股集团有限公司收购其所持有的天津泵业机械集团有限公司 58.74%股权，属于同一控制下的企业合并。根据企业会计准则第 33 号-合并财务报表规定，同一控制下企业合并增加的子公司，视同该子公司从设立起就被母公司控制，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表所有相关项目的期初数。模拟 2011 年期初合并资产负债表时产生资本公积 58,958,631.46 元，本报告期将其转回所致。12、盈余公积的减少是由于向实际控制人天津百利机电控股集团有限公司收购其所持有的天津泵业机械集团有限公司 58.74%股权，属于同一控制下的企业合并。公司支付收购股权对价与应享有被合并公司所有者权益份额之间的差额冲减盈余公积 27,003,231.96 元所致。13、未分配利润减少的主要原因是 2011 年半年度进行利润分配所致。14、少数股东权益的增加是由于公司对天津百利四方智能电网科技有限公司持有 50%股权，本会计期第二次出资到位，增加少数股东权益 4434 万元，收购天津泵业机械集团有限公司 58.74%股权，增加了少数股东权益 537 万元；对天津市百利开关设备有限公司持有 70.44%股权，本会计期增加出资，增加少数股东权益 284 万元所致。15、资产减值损失的增加主要是公司应收账款增加，计提坏账准备增加所致。16、公允价值变动损益的减少是由于公司将天津百利资产管理有限公司 55%股权转让，本报告期其不再纳入合并报表范围，故本报告期未发生公允价值变动损益。17、投资收益的增加主要是公司转让天津百利资产管理有限公司 55%股权产生所致。18、营业外收入的减少主要是由于公司上年同期处置固定资产给液压集团产生营业外收入 626 万元、收到西青区政府补助产生营业外收入 700 万元，而本报告期无上述事项发生所导致。19、收到的税费返还的减少主要是由于公司上年同期收到增值税退税、收到预缴所得税退回，而本报告期均无上述事项发生所导致。20、收回投资收到的现金的增加主要是公司转让天津百利资产管理有限公司 55%股权，收到股权转让款所致。21、取得投资收益收到的现金的减少主要是由于全资子公司赣州特精钨钼业有限公司上年同期收到其联营公司赣州江钨钨合金有限公司分配红利 276 万元，而本报告期均无上述事项发生所导致。22、投资支付的现金的减少主要为公司减少金融资产投资所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况5,600468,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第三季度报告,适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司 2011 年半年度利润分配预案已获 2011 年 9 月 1 日召开的公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过，公司 2011 年半年度利润分配方案为：以公司 2011 年 6 月 30 日总股本 380,160,000 股为基数，每 10 股送红股 2 股并派发现金红利 0.23 元（含税）。本次分派股权登记日为：2011 年 9 月20 日，除权除息日：2011 年 9 月 21 日，新增股份上市流通日：2011 年 9 月 22 日，现金红利发放日：2011 年 9 月 26 日。截止报告期末，本次利润分配已实施完毕。天津百利特精电气股份有限公司法定代表人:张文利2011 年 10 月 29 日6,600468,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:天津百利特精电气股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,7,期末余额135,941,910.6526,048,265.27242,719,876.2725,733,843.8712,594,600.96215,420,637.15658,459,134.1714,147,316.98189,390,938.98238,908,756.9721,449,665.58108,385,598.8414,997,256.286,644,133.75593,923,667.381,252,382,801.55155,000,000.00,年初余额150,254,088.7411,631,400.0040,809,113.60191,344,178.2446,899,069.4010,550,150.41178,043,664.31629,531,664.7029,043,824.39173,130,355.86250,310,447.3017,746,970.1062,187,908.3015,354,732.4569,079.535,363,528.09553,206,846.021,182,738,510.7297,000,000.00,600468向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:张文利,161,978,614.4721,772,029.541,970,335.496,125,557.456,833,654.38210,677,855.548,000,000.00572,358,046.8712,643,536.98200,000.0018,607,093.5231,450,630.50603,808,677.37456,192,000.0021,997,795.8811,610,992.5335,683,558.23525,484,346.64123,089,777.54648,574,124.181,252,382,801.55主管会计工作负责人:史祺8,146,101,307.8423,183,178.703,129,689.207,018,214.051,016,945.00187,620,243.118,000,000.00473,069,577.905,000,000.0026,143,536.98200,000.0018,432,093.5249,775,630.50522,845,208.40380,160,000.0086,201,093.7436,017,563.9087,494,687.97589,873,345.6170,019,956.71659,893,302.321,182,738,510.72会计机构负责人:李军,600468,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:天津百利特精电气股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,9,期末余额14,847,290.511,207,486.15113,027.727,125,600.00181,802,590.001,665.28205,097,659.66520,983,847.7843,379,513.145,900,000.0035,254.97570,298,615.89775,396,275.55120,000,000.002,888.0014,287.312,342,231.555,377,509.38187,208,479.97,年初余额13,737,288.394,994,400.00249,357.4732,532,330.0024,711.1190,729,528.001,513.47142,269,128.44410,167,926.5445,035,403.145,900,000.0032,604.41461,135,934.09603,405,062.5350,000,000.002,254.3014,287.31227,216.98142,855,907.48,600468一年内到期的非流动负债其他流动负债,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,314,945,396.21410,000.00410,000.00315,355,396.21456,192,000.001,615,809.842,233,069.50460,040,879.34775,396,275.55,193,099,666.07410,000.00410,000.00193,509,666.07380,160,000.002,772,759.3523,983,157.872,979,479.24409,895,396.46603,405,062.53,公司法定代表人:张文利,主管会计工作负责人:史祺10,会计机构负责人:李军,加,600468,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:天津百利特精电气股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,211,948,416.26211,948,416.26,185,451,936.85 609,339,729.02 579,741,072.15185,451,936.85 609,339,729.02 579,741,072.15,二、营业总成本其中：营业成本,206,887,944.28161,378,913.22,183,401,041.15147,132,543.81,589,344,137.94460,781,922.06,566,815,810.93452,201,245.21,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,891,435.9515,836,171.8627,727,683.722,669,657.88-1,615,918.353,051,297.80,805,118.2212,963,539.4719,900,453.892,700,385.76-101,000.007,729,798.996,973,654.63,2,801,593.8439,879,804.0975,892,440.797,601,572.062,386,805.1037,908,398.91,2,392,083.3036,595,615.2865,901,377.498,281,091.871,444,397.78-1,311,869.3115,913,461.34,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,8,111,769.78739,801.1356,037.59,16,754,349.328,349,297.3173,002.80,57,903,989.993,718,579.74234,258.17,27,526,853.2516,725,401.25240,498.74,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,8,795,533.322,218,172.836,577,360.49,25,030,643.835,017,489.1820,013,154.65,61,388,311.567,518,424.0953,869,887.47,44,011,755.765,813,689.5438,198,066.22,11,600468,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第三季度报告,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,6,951,603.76-374,243.27,19,408,440.84604,713.81,49,432,145.064,437,742.41,33,282,419.674,915,646.55,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.01520.0152-1,179,035.995,398,324.505,772,567.77-374,243.27,0.04250.0425743,393.0020,756,547.6520,151,833.84604,713.81,0.10840.1084-5,740,095.8048,129,791.6743,692,049.264,437,742.41,0.07300.0730-307,204.8737,890,861.3532,975,214.804,915,646.55,公司法定代表人:张文利,主管会计工作负责人:史祺12,会计机构负责人:李军,600468,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:天津百利特精电气股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）1,000.00,年初至报告期期末金额（1-9月）3,427.35,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）1,150,898.32,减：营业成本营业税金及附加,905,154.1663,244.40,销售费用,45,215.96,369,555.17,管理费用,3,004,298.41,3,567,074.11,11,380,354.38 12,087,497.63,财务费用资产减值损失,1,149,681.38,591,895.74,2,476,039.5510,602.25,1,694,649.79-40,800.69,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,3,051,297.79,2,749,325.48 109,798,637.67 10,303,803.52,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入,-1,102,682.00-1,453,860.33610,000.00,95,935,068.84-3,624,598.626,867,177.43,损失,减：营业外支出其中：非流动资产处置,18,395.92,56,923.44,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,-1,102,682.00-1,102,682.00,-843,860.33-843,860.33,95,916,672.92-2,650.5695,919,323.48,3,185,655.3725,039.523,160,615.85,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,六、其他综合收益七、综合收益总额,-1,156,949.51-2,259,631.51,58,293.00-785,567.33,-1,156,949.5194,762,373.97,-307,204.872,853,410.98,公司法定代表人:张文利,主管会计工作负责人:史祺13,会计机构负责人:李军,项目,600468,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:天津百利特精电气股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,14,535,439,121.96808,296.0362,897,009.63599,144,427.62412,146,836.3773,368,072.7337,485,710.5880,832,741.99603,833,361.67-4,688,934.0537,505,520.0044,457.8351,218.6437,601,196.4713,993,912.0435,010,117.5024,637,730.7373,641,760.27-36,040,563.80,531,006,757.803,170,945.5757,204,887.58591,382,590.95429,224,167.6072,415,146.9134,119,651.7355,945,374.81591,704,341.05-321,750.1020,547,984.503,679,072.6010,730.0124,237,787.1118,372,793.5492,289,866.54110,662,660.08-86,424,872.97,600468三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第三季度报告,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,145,000,000.00145,000,000.0092,000,000.008,380,251.9418,202,428.30118,582,680.2426,417,319.76-14,312,178.09150,254,088.74135,941,910.65,94,000,000.0094,000,000.00132,900,000.009,248,089.06142,148,089.06-48,148,089.06-134,894,712.13251,107,682.23116,212,970.10,公司法定代表人:张文利,主管会计工作负责人:史祺15,会计机构负责人:李军,项目,600468,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:天津百利特精电气股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2,155,487.5038,315,984.9340,471,472.436,201,573.99866,258.54123,710,848.45130,778,680.98-90,307,208.5536,754,520.0069,605,257.83249,458.64106,609,236.47191,028.0079,741,339.5079,932,367.5026,676,868.97120,000,000.00120,000,000.0050,000,000.005,180,880.0078,778.3055,259,658.3064,740,341.701,110,002.1213,737,288.3914,847,290.51,1,892,138.3293,385,064.5995,277,202.91777,940.006,479,312.942,248,272.2582,065,894.4391,571,419.623,705,783.297,320,207.617,320,207.611,316,560.2753,790,800.0055,107,360.27-47,787,152.6650,000,000.0050,000,000.0050,000,000.003,730,073.7453,730,073.74-3,730,073.74-47,811,443.1180,129,457.3432,318,014.23,公司法定代表人:张文利,主管会计工作负责人:史祺16,会计机构负责人:李军,