600986 科达股份半报摘要.ppt

科达集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要科达集团股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人刘锋杰、主管会计工作负责人刘锋祥及会计机构负责人（会计主管人员）林国旗声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,董事会秘书,科达股份600986上海证券交易所,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,姜志涛山东省东营市府前大街 65 号0546-83041910546-,王巧兰山东省东营市府前大街 65 号0546-83041910546-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产,2,399,769,049.19703,779,909.902.10,2,407,971,053.17666,172,040.961.99,-0.345.655.53,第 1 页 共 21 页,0,0,科达集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（元股）,报告期（16 月）,上年同期,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,43,454,514.4144,518,505.7537,242,995.9136,971,414.120.11110.10890.11115.38-127,056,484.83-0.379,17,048,629.5918,351,120.6820,237,311.0919,579,114.270.06040.05840.06043.11-35,005,464.16-0.104,154.89142.5984.0388.8383.9486.4783.94增加 2.27 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,394,480.51336,098.52-42,567.19-416,430.05271,581.79,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,43,232 户,股东名称山东科达集团有限公司广饶县金润投资有限公司,股东性质境内非国有法人境内非国有法人,持股比例(%)18.3715.44,持股总数61,585,52051,766,270,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无,第 2 页 共 21 页,0,0,0,0,0,0,0,0,3.3,科达集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,何育强光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户上海证券有限责任公司于秀兰何彩莲青岛康能船舶机械有限公司张智勇刘静霞,境内自然人未知未知境内自然人境内自然人未知境内自然人境内自然人,0.570.530.450.390.380.320.310.31,1,920,8831,764,2871,500,0001,306,6001,265,7841,057,3651,041,2001,030,000,未知未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称山东科达集团有限公司广饶县金润投资有限公司何育强光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户上海证券有限责任公司于秀兰何彩莲青岛康能船舶机械有限公司张智勇刘静霞,持有无限售条件股份的数量61,585,52051,766,2701,920,8831,764,2871,500,0001,306,6001,265,7841,057,3651,041,2001,030,000,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,经公司适当核查，未发现山东科达集团有限公司与广饶县金润投资有限公司之间存在关联关系及一致行动人关系的情形，未,上述股东关联关系或一致行动的说明,发现山东科达集团有限公司、广饶县金润投资有限公司与其他前 10 名股东之间存在关联关系及一致行动人关系的情形。截至报告出具日，公司未曾获得除山东科达集团有限公司、广饶,县金润投资有限公司以外的其他前 10 名股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币第 3 页 共 21 页,科达集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分产品,公路桥梁施工及附属设施商品房销售销售商品收入,243,248,685.68215,146,683.8078,621,979.28,240,969,301.31114,324,683.3670,699,454.34,0.9446.8610.08,-34.7274.4941.62,-33.2448.8529.14,减少 2.29 个百分点减少 13.67 个百分点增加 8.68 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额386,463.58 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,华东地区华北地区华南地区西北地区,地区,营业收入432,498,906.9524,650,286.2176,192,501.003,675,654.60,营业收入比上年增减（%）26.51-86.001,064.97-73.17,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币第 4 页 共 21 页,科达集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目名称科英置业“科达府左华苑”项目青岛科达置业“科达天意华苑”项目东营开发区滨海新材料园 2011 年基建 BT 项目,项目金额170,520,000.00,项目进度高层桩基施工已开始前期手续办理中在建中，预计 2012年 9 月份完工,项目收益情况报告期内未有收益报告期内未有收益报告期内未有收益,东营经济开发区生态园、物流园,2012 年基础设施建设工程 BT 项,106,720,000.00,在建中,报告期内未有收益,目第三标段东营经济开发区生态园、物流园,2012 年基础设施建设工程 BT 项,111,280,000.00,在建中,报告期内未有收益,目第四标段1、截止 2012 年 6 月 30 日，东营经济开发区 2011 年滨海新材料园基础设施建设工程 BT 项目除绿化工程外，基础设施工程和青年公社配套工程已全部完工，绿化工程目前正在施工中，预计 9 月份完工。2、东营经济开发区生态园、物流园 2012 年基础设施建设工程 BT 项目第三标段、第四标段中标情况请查看公司于 2012 年 7 月 8 日公告的科达集团股份有限公司关于近期 BT 项目中标情况的公告，合同签署情况请查看公司于 2012 年 7 月 28 日公告的科达集团股份有限公司关于收到前期中标 BT项目合同的公告。3、BT 项目若公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，在建造期内不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定确认为金融资产-长期应收款，待项目完成后确认为收益。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产第 5 页 共 21 页,科达集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计第 6 页 共 21 页,审计,科达集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位:科达集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,(六).28(六).29(六).30(六).31(六).33,276,665,386.961,850,000.00507,298,589.4874,065,325.07,390,258,349.089,000,000.002,320,000.00624,168,404.8658,606,032.11,应收利息应收股利,其他应收款存货,(六).32(六).34,93,791,299.36879,109,773.11,92,463,202.64711,238,355.74,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资,(六).35,1,832,780,373.98,1,866,812.041,889,921,156.47,长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,(六).36(六).38(六).39(六).40(六).41,179,102,055.38159,026,134.8259,048,846.80122,584,587.15,118,403,759.41154,569,740.0761,211,766.65134,068,741.25297,723.44,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,(六).42,24,614,839.45,26,522,541.52,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,(六).43,22,612,211.61,22,975,624.36,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,第 7 页 共 21 页,566,988,675.212,399,769,049.19,518,049,896.702,407,971,053.17,科达集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要流动负债：,短期借款,(六).45,483,000,000.00,472,000,000.00,交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,(六).46(六).47(六).48(六).49(六).50,240,000,000.00496,022,274.11170,543,475.2123,195,262.4083,743,560.33,140,000,000.00548,007,159.68292,079,894.8323,175,620.9460,910,449.54,应付利息应付股利,其他应付款,(六).51,160,782,145.20,158,123,057.82,一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,1,657,286,717.25,1,694,296,182.81,专项应付款,(六).52,50,000.00,50,000.00,预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,(六).53,35,489,803.0635,539,803.061,692,826,520.31,35,489,803.0635,539,803.061,729,835,985.87,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,(六).54(六).55,335,269,708.80105,635,899.10,335,269,708.80105,635,899.10,减：库存股,专项储备,364,873.03,盈余公积,(六).56,92,761,817.34,92,761,817.34,一般风险准备,未分配利润,(六).57,169,747,611.63,132,504,615.72,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,703,779,909.903,162,618.98706,942,528.882,399,769,049.19,666,172,040.9611,963,026.34678,135,067.302,407,971,053.17,法定代表人：刘锋杰,主管会计工作负责人：刘锋祥第 8 页 共 21 页,会计机构负责人：林国旗,科达集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位:科达集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,229,258,553.601,850,000.00,352,079,016.049,000,000.002,320,000.00,应收账款预付款项,（十二）.79,506,185,342.7261,882,918.75,623,668,245.5349,563,978.06,应收利息应收股利,其他应收款存货,（十二）.80,723,622,249.04235,270,349.65,598,869,420.81214,576,466.21,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,1,481,761.03,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,1,758,069,413.76179,102,055.38,1,851,558,887.68118,403,759.41,长期股权投资投资性房地产固定资产,（十二）.81,230,161,812.5157,797,855.6350,173,650.48,225,705,417.7659,186,070.6554,273,493.59,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,第 9 页 共 21 页,10,444,544.4813,967,351.08541,647,269.562,299,716,683.32,9,131,525.1714,330,763.84481,031,030.422,332,589,918.10,科达集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,440,000,000.00240,000,000.00487,169,724.03168,617,629.925,489,446.9783,115,093.11136,087,967.041,560,479,861.0750,000.0050,000.001,560,529,861.07335,269,708.80102,330,717.11364,873.0392,761,817.34208,459,705.97739,186,822.252,299,716,683.32,472,000,000.00140,000,000.00539,246,576.90290,914,540.906,351,589.7359,382,916.3436,069.56137,012,719.611,644,944,413.0450,000.0050,000.001,644,994,413.04335,269,708.80102,330,717.1192,761,817.34157,233,261.81687,595,505.062,332,589,918.10,法定代表人：刘锋杰,主管会计工作负责人：刘锋祥第 10 页 共 21 页,会计机构负责人：林国旗,科达集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注（六）.58（六）.58（六）.59（六）.60（六）.62,本期金额540,137,070.47540,137,070.47501,147,588.55429,672,894.2323,289,199.509,235,822.1525,590,387.2014,812,936.48-1,453,651.01,上期金额551,726,812.00551,726,812.00543,364,151.23492,675,557.5018,972,208.772,206,996.9825,684,743.332,044,595.001,780,049.65,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,（六）.61,4,465,032.49,8,685,968.82,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,43,454,514.41,17,048,629.59,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,（六）.62（六）.63（六）.64,1,375,827.19311,835.85132,539.4144,518,505.7516,075,917.1928,442,588.5637,242,995.91-8,800,407.35,1,592,620.83290,129.7418,351,120.684,649,239.0913,701,881.5920,237,311.09-6,535,429.50,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.11110.111128,442,588.5637,242,995.92-8,800,407.36,0.06040.060413,701,881.5920,237,311.09-6,535,429.50,法定代表人：刘锋杰,主管会计工作负责人：刘锋祥第 11 页 共 21 页,会计机构负责人：林国旗,科达集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注（十二）.82（十二）.82,本期金额532,960,624.50420,994,840.8323,289,199.501,891,049.9813,694,846.9911,854,185.89-1,453,651.01,上期金额544,498,388.28484,789,758.7718,972,208.771,980,143.7114,532,030.872,451,989.551,780,049.65,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,（十二）.83,4,465,032.49,8,685,968.82,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,67,155,184.81400,867.90253,691.3567,302,361.3616,075,917.2051,226,444.160.15280.152851,226,444.16,28,678,175.78667,637.53282,838.4829,062,974.834,649,239.0924,413,735.740.07280.072824,413,735.74,法定代表人：刘锋杰,主管会计工作负责人：刘锋祥第 12 页 共 21 页,会计机构负责人：林国旗,科达集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表,2012 年 16 月,单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,510,675,263.8552,604,181.96563,279,445.81569,400,463.5018,147,213.0538,852,210.7763,936,043.32690,335,930.64-127,056,484.83,451,179,788.4648,707,575.89499,887,364.35406,625,487.6715,780,185.2661,566,534.0650,920,621.52534,892,828.51-35,005,464.16,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,7,075,480.51,3,000,000.00866,600.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,7,075,480.513,430,476.003,430,476.003,645,004.51865,000,000.00865,000,000.00822,000,000.0016,402,300.978,080,765.85846,483,066.8218,516,933.18-104,894,547.14351,559,934.10246,665,386.96,3,866,600.00498,629,587.12498,629,587.12-494,762,987.12210,000,000.00210,000,000.00200,000,000.003,670,595.56203,670,595.566,329,404.44-523,439,046.84661,935,562.21138,496,515.37,法定代表人：刘锋杰,主管会计工作负责人：刘锋祥第 13 页 共 21 页,会计机构负责人：林国旗,科达集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表,2012 年 16 月,单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,500,662,023.3852,368,455.81553,030,479.19435,027,408.5314,794,899.5931,936,461.4950,447,938.94532,206,708.5520,823,770.64,447,019,663.7347,150,110.00494,169,773.73394,387,947.2112,329,082.9955,856,153.25493,372,384.16955,945,567.61-461,775,793.88,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,394,480.51,3,000,000.00866,600.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,394,480.512,229,809.40,3,866,600.005,664,149.21,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,110,000,000.00,10,000,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,112,229,809.40-111,835,328.89822,000,000.00822,000,000.00822,000,000.0015,029,723.368,080,765.85845,110,489.21-23,110,489.21-114,122,047.46313,380,601.06199,258,553.60,15,664,149.21-11,797,549.21210,000,000.00210,000,000.00200,000,000.004,077,990.11204,077,990.115,922,009.89-467,651,333.20584,951,400.37117,300,067.17,法定代表人：刘锋杰,主管会计工作负责人：刘锋祥第 14 页 共 21 页,会计机构负责人：林国旗,科达集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表,2012 年 16 月,本期金额,单位:元 币种:人民币,项目一、上年年末余额,实收资本（或股本）335,269,708.80,资本公积105,635,899.10,归属于母公司所有者权益减：库专项储备 盈余公积存股92,761,817.34,一般风险准备,未分配利润132,504,615.72,其他,少数股东权益11,963,026.34,所有者权益合计678,135,067.30,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,335,269,708.80,105,635,899.10,364,873.03,92,761,817.34,132,504,615.7237,242,995.91,11,963,026.34-8,800,407.36,678,135,067.3028,807,461.58,（一）净利润,37,242,995.91,-8,800,407.36,28,807,461.58,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,37,242,995.91,-8,800,407.36,28,807,461.58,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转第 15 页 共 21 页,3,162,618.98,其,他,科达集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他,（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,364,873.03364,873.03,四、本期期末余额,335,269,708.80,105,635,899.10,364,873.03,92,761,817.34,169,747,611.63单位:元 币种:人民币,706,942,528.88,上年同期金额,一、上年年末余额,项目,实收资本（或股本）335,269,708.80,资本公积105,635,899.10,归属于母公司所有者权益减：库 专项盈余公积存股 储备86,879,881.01,一般风险准备,未分配利润112,256,118.22,少数股东权益44,534,176.49,所有者权益合计684,575,783.62,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,335,269,708.80,105,635,899.10,86,879,881.01,112,256,118.22,44,534,176.49,684,575,783.62,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润,20,237,311.0920,237,311.09,-6,535,429.51-6,535,429.51,13,701,881.5813,701,881.58,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,20,237,311.09,-6,535,429.51,13,701,881.58,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本第 16 页 共 21 页,科达集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,335,269,708.80,105,635,899.10,86,879,881.01,132,493,429.31,37,998,746.98,698,277,665.20,法定代表人：刘锋杰,主管会计工作负责人：刘锋祥第 17 页 共 21 页,会计机构负责人：林国旗,科达集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表,2012 年 16 月,本期金额,单位:元 币种:人民币,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,335,269,708.80,102,330,717.11,92,761,817.34,157,233,261.81,687,595,505.06,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,335,269,708.80,102,330,717.11,364,873.03,92,761,817.34,157,233,261.8151,226,444.16,687,595,505.0651,591,317.19,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转,第 18 页 共 21 页,51,226,444.1651,226,444.16,51,591,317.1951,591,317.19,科达集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他,（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,364,873.03364,873.03,四、本期期末余额,335,269,708.80,102,330,717.11,364,873.03,92,761,817.34,208,459,705.97 739,186,822.25单位:元 币种:人民币,上年同期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,335,269,708.80,102,330,717.11,86,879,881.01,104,295,834.83,628,776,141.75,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,335,269,708.80,102,330,717.11,86,879,881.01,104,295,834.83,628,776,141.75,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本,第 19 页 共 21 页,24,413,735.7424,413,735.7424,413,735.74,24,413,735.7424,413,735.7424,413,735.74,科达集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,335,269,708.80,102,330,717.11,86,879,881.01,128,709,570.57,653,189,877.49,法定代表人：刘锋杰,主管会计工作负责人：刘锋