智飞生物：募集资金存放与使用情况的专项报告.ppt

,重庆智飞生物制品股份有限公司,关于募集资金年度使用情况的专项报告,证券代码：300122,证券简称：智飞生物,编号：2012-16,重庆智飞生物制品股份有限公司2011 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告按照深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引、深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式等有关规定，重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2011 年 12 月31 日止募集资金年度使用情况的专项报告。一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位情况2010 年 8 月 24 日，根据中国证券监督管理委员会关于核准重庆智飞生物制品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复（证监许可【2010】1158 号）的批复意见，本公司获准在创业板公开发行不超过 4,000 万股新股。2010年 9 月 13 日，本公司向社会公开发行人民币普通股票 4,000 万股（发行价 37.98元）。中瑞岳华会计师事务所对本次实收资本变更情况出具了“中瑞岳华验字【2010】第 237 号”的验资报告予以验证，根据该验资报告，截至 2010 年 9 月16 日止，本公司已收到社会公众股股东新增注册资本（股本）合计人民币40,000,000.00 元（肆仟万元整）。社会公众股股东以货币资金实际缴纳出资1,519,200,000.00 元（壹拾伍亿壹仟玖佰贰拾万元整）。在扣除全部承销及保荐等费用 76,864,000.00 元和其他发行费用 9,133,052.15 元后，实际募集资金净额为 1,433,202,947.85 元，认缴新增注册资本人民币 40,000,000.00 元，增加资本公积人民币 1,393,202,947.85 元。2,重庆智飞生物制品股份有限公司,关于募集资金年度使用情况的专项报告,（二）2011 年度募集资金使用情况及结余情况截至 2011 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：（金额：元）2011 年度,项目,2010 年度,募集资金臵换自有资金预先投入金额,募集资金直接投入募投项目,其他,小计,合计,募集资金净额减:本年度募集资,1,433,202,947.85,1,433,202,947.85,金直接投入募,3,749,434.00,16,932,647.40,100,668,171.81,117,600,819.21,121,350,253.21,投项目其中:北京绿竹生物制药有限,公司产业化,62,454.00,4,896,181.41,55,624,932.67,60,521,114.08,60,583,568.08,基地项目注射用母牛分枝杆菌生产车,间技术改造项,179,668.00,4,263,405.77,35,334,091.33,39,597,497.10,39,777,165.10,目智飞生物仓储物流基地及营,销网络建设项,3,507,312.00,606,142.10,7,283,745.38,7,889,887.48,11,397,199.48,目智飞研发中心,项目,7,166,918.12,2,010,707.43,9,177,625.55,9,177,625.55,AC-Hib 三联,合疫苗结合疫,414,695.00,414,695.00,414,695.00,苗产业化减:永久性补充流,动资金,160,000,000.00,160,000,000.00,160,000,000.00,加:募集资金利息收,入扣减手续费净,3,309,530.21,31,030,461.56,31,030,461.56,34,339,991.77,额尚未使用的募集资,金余额,1,432,763,044.06,1,186,192,686.41,尚未使用的募集资金余额与募集资金专户期末余额一致。二、募集资金存放和管理情况3,、,、,、,、,重庆智飞生物制品股份有限公司,关于募集资金年度使用情况的专项报告,(一)募集资金管理情况为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，本公司根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法上市公司证券发行管理办法深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知、深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法等法律、行政法规、规范性文件及本公司章程的规定和要求,结合公司实际情况，制定了重庆智飞生物制品股份有限公司募集资金使用管理制度。根据上述制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于 2010 年 11 月及 12 月与保荐机构宏源证券股份有限公司和募集资金专户所在银行兴业银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆北城天街支行、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行签定了募集资金三方监管协议及补充协议；2010 年 11 月用募集资金 11336.22 万元投资子公司安徽龙科马生物制药有限责任公司用于注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目建设，安徽龙科马公司就该部份募集资金实行专户存储，并于 2010 年 12月与宏源证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司合肥分行签定了募集资金三方监管协议；2010 年 11 月用募集资金 46,252.69 万元投资子公司北京绿竹生物制药有限公司用于北京绿竹生物制药产业化基地项目及智飞生物疫苗研发中心项目建设，北京绿竹生物制药有限公司就该部份募集资金实行专户存储，并于 2010 年 12 月与宏源证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司北京西单支行、中国光大银行股份有限公司北京三里河支行签订了募集资金三方监管协议；经 2010 年年度股东大会决议，以超募资金 36,166.87 万元投资“AC-HIB三联结合疫苗产业化项目”。该项目由公司全资子公司北京绿竹为实施主体，公司以对该子公司增资的方式，按工程建设进度注入项目资金，并于 2011 年 6 月注资 20,000 万元，北京绿竹生物制药有限公司就该部份募集资金实行专户存储，在 2011 年 7 月与宏源证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司北京西单支行签订了募集资金三方监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。4,重庆智飞生物制品股份有限公司,关于募集资金年度使用情况的专项报告,（二）募集资金专户存储情况截至 2011 年 12 月 31 日止，公司募集资金具体存放情况如下：,开户银行兴业银行重庆分行浦发银行成都分行浦发银行重庆北城天街支行兴业银行合肥分行营业部兴业银行股份有限公司北京西单支行（产业化基地项目）,银行帐号（或存单号）346010100100281022346010100200280498346010100200287078346010100200287193346010100200287229小计73010154700010411730101670100087077301016701000871573010167010009759小计8318015470000005383180167010000195831801670100001878318016701000020083180167010000218小计499010100100255494499010100200111485（存单号 0230101）499010100200125309（存单号 0251579）499010100200125418（存单号 0251580）小计321060100100132880321060100200084105321060100200084089321060100200084843,账户类别活期三个月定期三个月定期三个月定期三个月定期活期三个月定期三个月定期三个月定期活期三个月定期三个月定期三个月定期三个月定期活期七天通知存款三个月定期三个月定期协定存款七天通知七天通知七天通知,存储余额（元）1,954,638.7719,000,000.00100,000,000.00100,000,000.0040,000,000.00260,954,638.771,585,457.75100,000,000.00100,000,000.003,730,000.00205,315,457.759,084,738.7810,000,000.0010,000,000.005,000,000.005,000,000.0039,084,738.7847,183.0015,475,173.4330,000,000.0030,000,000.0075,522,356.4333,839,238.02100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00,5,重庆智飞生物制品股份有限公司小计,关于募集资金年度使用情况的专项报告333,839,238.02,兴业银行股份有限公司北京西单支行（AC-Hib 产业化基地项目）中国光大银行北京三里河支行,321060100100140138321060100200084729小计351201880000547863512018100005021335120181000050392,协定存款七天通知协定存款三个月定期三个月定期,12,482,631.65190,000,000.00202,482,631.6518,993,625.0120,000,000.0030,000,000.00,募集资金账户余额合计,小计,68,993,625.011,186,192,686.41,三、本年度募集资金的实际使用情况1、募集资金投资项目的资金使用情况。本年度募集资金的实际使用情况，参见募集资金使用情况对照表（附件 1）。2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目原计划建于安徽龙科马公司现址-合肥高新技术产业开发区科学大道 93 号,基于未来长远发展考虑,实施地点变更至安徽省合肥市高新技术产业开发区医药工业产业园区 KD2-1 地块。实施地点变更后,其项目设计资金使用及实施有部分变更，但不构成实质性的改变或影响。3、募集资金投资项目先期投入及臵换情况。2011 年 3 月份公司以募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,693.26 万元。4、用募集资金补充流动资金情况。报告期内，经公司一届第二十次董事会会议决议，公司监事会、独立董事、保荐机构发表意见同意，公司使用超募资金 16,000 万元永久性补充流动资金。无闲臵募集资金暂时补充流动资金情况。5、节余募集资金使用情况。无。6、募集资金使用的其他情况。无。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 2。五、募集资金使用及披露中存在的问题无。6,重庆智飞生物制品股份有限公司,关于募集资金年度使用情况的专项报告重庆智飞生物制品股份有限公司董事会二 0 一二年三月二十六日7,