航天电器：2011年第三季度报告正文.ppt

,-,-,-,-,贵州航天电器股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：002025,证券简称：航天电器,公告编号：2011-25,贵州航天电器股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长李权忠、主管会计工作负责人张旺及会计机构负责人(会计主管人员)曾广钊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,005,719,907.031,356,051,122.88330,000,000.004.11,1,883,742,393.501,282,734,780.00330,000,000.003.89,6.48%5.72%0.00%5.66%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,231,698,111.4336,003,760.040.110.112.72%2.43%,39.47%22.12%22.22%22.22%0.34%0.06%,666,105,993.45106,511,600.05-96,534,607.71-0.290.320.328.04%7.56%,31.25%26.85%-170.88%-163.64%28.00%28.00%1.19%0.95%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,金额,-92,863.36,附注（如适用）,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,1,7,779,654.52-1,161,931.54,报告期，公司承担的上级部门科研补助项目结算 8,160,991.43 元。,-,贵州航天电器股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,少数股东权益影响额,合计,69,342.056,594,201.67,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,37,767,股东名称（全称）贵州航天工业有限责任公司梅岭化工厂中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金朱沛文中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金中国太平洋人寿保险股份有限公司分红-个人分红中国工商银行诺安股票证券投资基金全国社保基金六零二组合中信信托有限责任公司朱雀 9 期,期末持有无限售条件流通股的数量137,435,620 人民币普通股12,696,150 人民币普通股4,016,775 人民币普通股2,499,991 人民币普通股1,538,049 人民币普通股1,377,509 人民币普通股1,200,000 人民币普通股1,129,330 人民币普通股999,827 人民币普通股975,030 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金报告末公司“货币资金”余额为 328,160,752.69 元，较年初减少 228,153,153.32 元，降低 41.01%的主要原因:一是 2011 年 1-9月公司实现的营业收入较上年同期增长 31.25，业务规模持续扩大，公司在材料采购、外协加工、生产部门员工薪酬等变动性成本资金支出相应增加；二是报告期公司技术改造、基本建设等投入较多；三是公司募集资金项目 2011 年 1-9 月投入 3,323.69万元；四是公司货款回收规律：各季度资金到账不均衡，货款回笼主要集中于第 4 季度。2、应收账款报告期末公司“应收账款”（净额）为 420,533,519.57 元，较年初增加 211,232,248.97 元，增长 100.92%的主要原因：一是 2011年 1-9 月公司实现营业收入 666,105,993.45 元较上年同期增加 158,612,084.13 元，使应收账款相应增加；二是公司货款回笼主要集中于 4 季度，1-9 月公司货款回收情况正常，符合公司历年货款回收规律。3、预付账款报告期末公司“预付账款”余额为 111,770,474.74 元，较年初增加 40,690,374.92 元，增长 57.25%，主要原因是报告期子公司苏州华旃航天电器有限公司、昆山航天林泉电机有限公司材料采购、设备购置预付未结算款项增加所致。4、其他应收款报告期末公司“其他应收款”余额为 11,594,803.63 元，较年初增加 4,920,405.45 元，增长 73.72%，主要原因是报告期公司员工业务往来未结算借款增加所致。5、应付票据报告期末公司“应付票据”余额为 8,474,617.88 元，较年初增加 4,727,434.35 元，增长 126.16%，主要原因是公司以商业票据结算的材料采购增加所致。6、应付账款报告期末公司“应付账款”余额为 193,791,342.08 元，较年初增加 59,816,211.61 元，增长 44.65%，主要原因是公司和子公司2,贵州航天电器股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文采购材料、购买设备形成的信用款项增加所致。7、预收账款报告期末公司“预收账款”余额为 45,249,447.25 元，较年初减少 39,434,839.54 元，降低 46.57%，主要原因是：报告期公司和子公司按协议约定时间向提前支付货款的客户发出产品，相关预收款项符合结转“营业收入”的确认条件，从而使预收账款余额较年初减少。8、应交税费报告期末公司“应交税费”余额为 8,850,891.93 元，较年初增加 5,422,542.81 元，增长 158.17%的主要原因是：报告期公司尚未缴纳的企业所得税较年初增加 4,378,761.66 元所致。9、营业收入报告期公司实现“营业收入”666,105,993.45 元，较上年同期（2010 年 1-9 月）增加 158,612,084.13 元，增长 31.25%的主要原因：一是报告期公司加大优势系列产品研发和市场开发力度，新开发产品销售收入快速增长；二是报告期募集资金项目逐步投产，公司主导产品产能增加。10、营业成本报告期公司“营业成本”为 382,450,871.30 元，较上年同期（2010 年 1-9 月）增长 40.21%的主要原因：一是报告期公司实现的营业收入较上年同期（2010 年 1-9 月）增加 158,612,084.13 元，与该部分收入配比的成本结转使营业成本增加；二是报告期公司产品制造所需的黄金等贵重金属价格持续上涨，以及人力成本上升。11、资产减值损失报告期公司“资产减值损失”为 11,871,356.36 元，较上年同期（2010 年 1-9 月）增长 51.86%的主要原因是：报告期公司应收账款增加导致计提的坏账准备上升。12、营业外收入报告期公司“营业外收入”为 8,160,991.43 元，较上年同期（2010 年 1-9 月）增加 4,081,690.35 元。主要原因是报告期公司承担的上级部门科研补助项目结算增加。13、经营活动产生的现金流量净额报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-96,534,607.71 元，较上年同期(2010 年 1-9 月)经营活动产生的现金流量净额-35,637,924.19 元,下降 170.88%的主要原因：一是报告期公司及子公司采购原材料、职工薪酬等支付的现金较上年同期增加；二是公司货款回笼主要集中于第 4 季度。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,3,：,贵州航天电器股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,无贵州航天工业有限责任公司无贵州航天工业有限责任公司无,无承诺避免同业竞争无承诺避免同业竞争无,无履行承诺无履行承诺无,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围2010 年度经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：归属于上市公司股东的净利润（元）,5.00%,30.00%117,471,151.60,2011 年公司围绕年度经营目标和主要工作，持续加大重点市场开发和优势系列产品研发投入，,业绩变动的原因说明,优化改善公司经营管理全过程控制的机制与措施，满足了公司目标市场用户的需求增长，使公司规模和效益实现良性增长。,公司预计 2011 年经营业绩较上年保持稳步增长。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 09 月 13 日2011 年 09 月 13 日2011 年 09 月 13 日,接待地点贵州航天电器股份有限公司贵阳总部贵州航天电器股份有限公司贵阳总部贵州航天电器股份有限公司贵阳总部,接待方式实地调研实地调研实地调研,接待对象交银施罗德基金管理有限公司研究员银河基金管理有限公司研究员安信证券有限公司研究员,谈论的主要内容及提供的资料公司产品应用领域、行业技术发展趋势和方向、新产品开发等公司产品应用领域、行业技术发展趋势和方向、新产品开发等公司产品应用领域、行业技术发展趋势和方向、新产品开发等,贵州航天电器股份有限公司董事长：李权忠2011 年 10 月 27 日4,