新华制药：半报告.ppt

山东新华制药股份有限公司,2011 年半年度报告,二零一一年七月,目录,章节一二三四五六七八九十,内容公司基本情况主要财务资料和指标股本变动及股东情况董事、监事、高级管理人员情况董事长报告经营管理研讨与分析重要事项公司管治财务报告备查文件1,页码235781013151698,重要提示,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司及其附属公司（“本集团”）截至 2011 年 6 月 30 日止半年度财务报告未经审计。公司董事长张代铭、财务负责人赵松国、财务资产部经理王建信声明：保证半年度报告中财,务报告的真实、完整。,一、公司基本情况,公司中文名称:山东新华制药股份有限公司(“本公司”、“新华制药”)公司英文名称:SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED公司法定代表人:张代铭董事会秘书:曹长求 郭磊联系电话:86-533-2196024传真号码:86-533-2287508,董秘电子信箱：CQCAOXHZY.COM；GUOLEIXHZY.COM,公司注册及办公地址：中华人民共和国（“中国”）山东省淄博市高新技术产业开发区化工区邮政编码:255005,公司国际互联网址：http:/公司电子信箱：国内信息披露报纸：证券时报,登载半年报的中国证监会指定网站的网址：http:/,上市资料：,H 股：香港联合交易所有限公司简称：山东新华制药代码：0719,A 股：深圳证券交易所简称：新华制药代码：000756,2,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,二、主要财务资料和指标(一)按中国会计准则编制的主要财务指标(人民币元),项目总资产归属于上市公司股东的所有者权益股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）项目营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,本报告期末2,852,288,422.281,713,018,725.62457,312,830.003.75报告期（16 月）1,522,811,524.5479,496,686.5877,517,940.7660,702,135.8360,845,003.760.130.133.563.5627,512,297.580.06,上年度期末2,739,564,533.491,676,523,546.19457,312,830.003.67上年同期1,368,618,869.5471,140,908.6974,980,507.5257,881,893.6354,449,164.580.130.133.483.27136,981,964.640.30,本报告期末比上年度期末增减（）4.112.182.18本报告期比上年同期增减（）11.2711.753.384.8711.75-提高 0.08 个百分点提高 0.29 个百分点(79.92)(80.00),附注：,非经常性损益项目,金额,附注（如适用）,非流动资产处置损益,(56,741.13)处置固定资产损失,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,165,500.001,750,000.00(2,087,504.69)534.1985,343.70(142,867.93),收到的计入当期损益的政府补助可供出售金融资产分红-,采用公允价值计量的项目,单位：人民币元,项目,期初金额,本期公允价值变动损益,计入权益的累计公允价值变动,本期计提的减值,期末金额,金融资产：其中：1.以公允价值计量且其,变动计入当期损益的金融资,-,-,-,-,-,产,其中：衍生金融资产2.可供出售金融资产金融资产小计金融负债投资性房地产生产性生物资产其他合计,-168,292,466.44168,292,466.44-168,292,466.44,-,-132,119,562.00132,119,562.00-132,119,562.00,-,-166,190,786.44166,190,786.44-166,190,786.44,3,项,目,项目,说明,(二)按香港普遍采纳之会计原则编制(人民币千元)简明综合收益表,截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月(未经审计),截至 2010 年 6 月 30 日止 6 个月(未经审计),营业额除税前溢利所得税费用本期溢利其中：本公司所有人应占溢利非控股权益简明综合财务状况表总资产总负债非控股权益本公司所有人应占权益,1,509,02976,764(15,305)61,45960,0611,3982011 年 6 月 30 日(未经审计)2,855,598(1,093,875)(39,648)1,722,075,1,352,58377,126(13,904)63,22260,1743,0482010 年 12 月 31 日(经审计)2,772,599(1,048,367)(38,010)1,686,222,（三）按照中国会计准则和香港普遍采纳之会计原则编制帐目差异（人民币元）,归属于上市公司股东的净利润,归属于上市公司股东的所有者权益,本期数,上期数,期末数,期初数,按香港普遍采纳之会计原则按中国会计准则,60,061,000.0060,702,135.83,60,174,000.0057,881,893.63,1,722,075,000.001,713,018,725.62,1,686,222,000.001,676,523,546.19,按香港普遍采纳之会计原则调整的分项及合计：,递延税项教育准备金节能技术改造财政奖励境内外会计准则差异合计,111,864.17(753,000.00)-(641,135.83),145,106.37(973,000.00)3,120,000.002,292,106.37,(1,600,725.62)10,657,000.00-9,056,274.38,(1,711,546.19)11,410,000.00-9,698,453.81,1、按照香港普遍采纳之会计原则教育经费据实列支、无需计提，截至 2011 年 6 月 30 日止按中国会计准则计提的教育经费余额为人民币 10,657,000.00 元，而人民币 753,000.00 元为 2011 年 1-6 月,境内外会计准则差异的,教育经费发生额；2、由于教育经费列支，对本公司的递延所得税也带来了差异，累计递延所得税差异为人民币1,600,725.62 元，当期递延所得税差异为人民币 111,864.17 元。4,1,0,0,2,0,0,3,三、股本变动及股东情况,1、股份变动情况表,2011 年 6 月 30 日,数量单位：股2011 年 1 月 1 日,股份类别一、有限售条件的流通股合计国家持股境内法人持股A 股有限售条件高管股其他二、无限售条件的流通股合计人民币普通股（A 股）境外上市外资股（H 股）,股份数量4,238004,2380457,308,592307,308,592150,000,000,占总股本比例（%）0.001%000.001%099.999%67.199%32.80%,股份数量20,1120020,1120457,292,718307,292,718150,000,000,占总股本比例（%）0.004%000.004%099.996%67.196%32.80%,三、股份总数,457,312,830,100.00%457,312,830,100.00%,附注：截至 2011 年 6 月 30 日青岛豪威投资发展有限公司持有本公司 11,250,000 股股份被质押冻结。2、截至 2011 年 6 月 30 日，本公司股东总数为 41,032 位,包括 H 股股东 58 位,A 股股东 40,974 位。3、截至 2011 年 6 月 30 日，持有本公司股份前十名股东情况如下：单位：股,序号 前十大股东名称,股东性质,持股数,比例,持有有限售条质押或冻结件股份数量 的股份数量,山东新华医药集团有限责任公司香港中央结算（代理人）有限公司,国家股、A股流通H股,166,071,838 36.31%148,095,998 32.38%,青岛豪威投资发展有限公司,境内一般法人,11,536,143 2.52%,011,250,000,45678910,周秋萍王翠平张启林郑惠丹WANG ZHIHAI黄婉君沈舸,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人流通H股境内自然人境内自然人,1,452,624 0.32%731,400 0.16%609,600 0.13%499,990 0.11%456,000 0.10%440,000 0.10%435,033 0.10%,0000000,0000000,前 10 名无限售条件股东持股情况,单位：股,股东名称山东新华医药集团有限责任公司香港中央结算（代理人）有限公司青岛豪威投资发展有限公司周秋萍王翠平张启林郑惠丹WANG ZHIHAI黄婉君沈舸,持有无限售条件股份数量166,071,838148,095,99811,536,1431,452,624731,400609,600499,990456,000440,000435,0335,股份种类A股H股A股A股A股A股A股H股A股A股,附注：1、上述股东关联关系或一致行动的说明：,本公司董事未知上述十大股东之间是否存在关联关系或中国证券监督管理委员会颁布的上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人，也未知外资股东之间是否存在关联关系或上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,本公司董事未知上述无限售条件股东之间、上述无限售条件股东与十大股东之间是否存在关联关系、也不知是否存在上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,2、持有本公司股份 5%以上的境内股东为山东新华医药集团有限责任公司。,3、本报告期内控股股东无变更情况。,4、除上文所披露及据董事所知，于 2011 年 6 月 30 日，概无其它人士（不包括董事、监事、本公司的最高行政人员或高管人员）于本公司的股份或相关股份（视乎情况而定）中拥有的权益或淡仓，为须根据香港法例第 571 章证券及期货条例第 XV 部 2 及第 3 分部的条文而须向本公司及联交所作出披露，及为须根据证券及期货条例第 336 条规定存置的登记册所记录的权益，或其为本公司的主要股东（定义见香港联交所所发出之证券上市规则（上市规则）。,6,四、董事、监事、高级管理人员情况本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况如下：,姓名,职务,2011 年 6 月 30 日,2011 年 1 月 1 日,董 事,张代铭任福龙杜德平赵松国徐列赵斌朱宝泉孙明高邝志杰,董事长执行董事执行董事、总经理执行董事、副总经理、财务负责人非执行董事非执行董事独立非执行董事独立非执行董事独立非执行董事,未持有未持有未持有未持有未持有未持有未持有未持有未持有,未持有未持有未持有未持有未持有未持有未持有未持有未持有,监 事,李天忠刘强张月顺陶志超,监事会主席监事独立监事独立监事,未持有4,370 股未持有未持有,未持有4,370 股未持有未持有,其他高级管理人员,窦学杰杜德清贺同庆曹长求郭磊合计,副总经理副总经理副总经理董事会秘书董事会秘书,未持有未持有未持有1,281 股未持有5,651 股,未持有未持有未持有1,281 股未持有5,651 股,本公司董事、监事及高级管理人员所持有本公司股份均为 A 股。本报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员所持有本公司股份并无变化。就公司董事、高级管理人员及监事所知悉，除上述披露外，截至二零一一年六月三十日，没有本公司董事、高级管理人员及监事在本公司及其/或任何相联法团（定义见香港法例第 571 章证券及期货条例第 XV 部）的股份、相关股份及/或债券（视情况而定）中拥有任何需根据证券及期货条例第 XV 部第 7 和第 8 部分需知会本公司及香港联合交易所有限公司（香港联交所）的权益或淡仓（包括根据证券及期货条例该些章节的规定或而被当作这些董事、高级管理人员及监事拥有的权益或淡仓），或根据证券及期货条例第 352 条规定而记录于本公司保存的登记册的权益或淡仓，或根据证券上市规则（上市规则）附录十中的“上市公司董事进行证券交易的标准规则”须知会本公司及香港联交所的权益或淡仓。董事、监事及其他高级管理人员变动情况本报告期内并无董事、监事及其他高级管理人员变动。7,五、董事长报告,致各位股东：,本人谨此向全体股东报告山东新华制药股份有限公司（“本公司”）截至 2011 年 6 月 30 日止 6,个月的经营业绩。,本公司及其附属公司（统称为“本集团”）截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月按中国会计准则计算，完成营业收入为人民币 1,522,812 千元，比去年同期增长 11.27%；归属于上市公司股东的净利润为人民币 60,702 千元，比去年同期增长 4.87%。,截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月按香港普遍采纳之会计原则计算,完成营业额为人民币 1,509,029千元,比去年同期增长 11.57%；本公司所有人应占溢利为人民币 60,061 千元，比去年同期下降 0.19%。,本公司董事会建议不派发截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月的中期股息。,（一）业务回顾,2011 年上半年本集团积极应对原材料涨价、动力能源价格上升、国内药品招投标、环保压力加大、国家货币政策进一步趋紧、人民币升值等诸多因素影响，较好的完成了年初确定的各项经营目标。主要工作回顾如下：,1、加大市场开拓力度，努力扩大销售,2011 年上半年本公司继续深化与客户间的战略合作伙伴关系，高度注重国际市场开发，发挥品牌优势、质量优势和产品特色优势，稳定重点市场、重点客户，大力开发新兴市场；加大第三终端队伍建设力度，突出抓好高端医院临床推广队伍建设，注重培育重点品种和战略性品种，今年上半年制剂销售克服诸多困难继续保持两位数增长，出口创汇较上年同期增长了 21.37%，寿光园区医药中间体对外销售实现了翻番。,2、狠抓新产品研发，加快新产品上市，大力推进技术进步，努力降低成本,加快新品种战略布局和研发平台建设，上半年完成战略品种布局 49 项，完成新立项 14 项。深,化产学研合作，与国内外多家科研院校达成合作意向。,围绕年初确定技术攻关项目积极开展工作，布洛芬等产品新工艺改进进展顺利，苯磺酸氨氯地平和琥珀酸舒马普坦等两个新产品顺利投产。2011 年上半年实现原材料、动力消耗降低人民币 9,740千元，并获得 2 项发明专利授权和 1 项实用新型授权。,3、稳步推进园区及项目建设,2011 年上半年本公司已经启动湖田园区一期搬迁项目施工建设，阿司匹林、水杨酸搬迁改造项目已经完成厂房土建，污水处理工程已经完成土建基础爆破，多功能车间项目开始土建施工，安乃近系列产品已完成工艺设计。,寿光园区医药中间体扩产改造项目及系列化产品项目已经完成或正在进行前期论证和项目设计工作，将按计划稳步推进，走循环经济发展路子，将其打造为本公司“精细化工产业基地”。2011年上半年，寿光园区保持了快速发展势头。,4、狠抓企业基础管理，提升综合竞争力,现场管理水平大幅度提高。上半年顺利通过英国药品和健康产品管理局（MHRA）对本公司片剂车间审计、德国对异丙基安替比林的 GMP 审计、国家食品药品监督管理局对甲磺酸帕珠沙星及其注射液现场检查，同时顺利通过了包括 GSK 在内的 16 家客户质量审计。其中通过 MHRA 审计，标志着本公司制剂产品获得销往欧洲市场的通行证。,坚持网上招标采购的同时，减少独家供应商和代理商；认真做好市场预测和分析，用足用好国,内外两个市场，努力降低采购成本。,5、安全环保运行平稳，节能减排成效突出,8,通过开展班组安全标准化建设，狠抓产品工艺改进和环保新技术应用，上半年本公司安全环保,保持了平稳运行，无重大安全事故发生，无重大环境事件发生。,大力推广应用“四新”技术，结合本公司能源在线管理系统的管理应用，狠抓节能减排工作，,2011 年上半年本公司万元产值能耗较上年同期又下降了 4.47%，成效显著。,(二)下半年计划,面对复杂多变的经营环境，2011 年下半年本集团将会采取切实可行的应对措施，狠抓落实。,总体来说，今年下半年本集团将主要抓好以下几项工作：,1、抓好产品研发和销售，提升公司核心竞争力。采取多样形式，努力提高全员创新意识。狠抓科研开发，加快科研成果工业化转化步伐；狠抓技术进步、技术创新与应用，努力降低制造成本，提高产品质量和收率。,适应不断变化的外部环境，制定有效的措施，加大产品市场开发力度。充分发挥产品通过国际,认证的优势，加快国际市场开拓。注重经营风险控制，提高经济运行质量。,2、着眼发展，谋划未来。牢牢树立战略管理的思想，树立大投入大发展的思想，树立把园区建设、项目建设、科研开发做细做实的思想，认真总结上半年工作经验和不足，做好下半年工作落实，为明年工作做好准备，为实现“十二五”规划目标开好头。加大企业购并力度，加速实现公司扩张，引入新产品支持公司发展，尽快完成产业布局。,3、加大科研创新力度，保持企业发展后劲。下半年本公司将继续完成科研项目布局 8-10 个项目，完成试生产项目 13 个，为公司发展增添后劲；通过技术创新降低消耗和成本，减少污染物排放，提高产品技术经济水平，完成年初确定的技术攻关项目，使公司一批原料药产品成本降低得到实质突破；大力推进“四新技术”，推广 MVR 等节能新技术的应用，确保实现全年节能目标。,4、狠抓管理创新。牢牢树立改革创新是企业发展的永恒主题的思想，树立在企业发展中解决问题的思想，抓好企业体制、机制、组织架构的调整，以适应不断变化的经营形势，提高环节效率。,5、提升员工整体素质。完善绩效考核体系，加大绩效考核力度，加大量化考核力度，提升中高,层管理队伍的整体素质，努力培育一支为新华大发展扎实能干的团队。,董事长张代铭,2011 年 7 月 22 日,9,六、经营管理研讨与分析,本公司及其附属公司（“本集团”）主要从事开发、制造和销售化学原料药、医药制剂、化工及,医药商业。本集团利润主要来源于主营业务。,1、按香港普遍采纳之会计原则的资金流动性及财政资源、资本结构分析,截至 2011 年 6 月 30 日，本集团流动比率为 186.00%，速动比率为 128.29%，应收账款周转率为441.61%（应收账款周转率=营业额/平均应收账款及票据净额*100%），存货周转率为 320.65%（存货周转率=产品销售成本/平均存货净额*100%）。,本集团资金需求无明显季节性规律。,本集团资金来源主要是向金融机构借款。于 2011 年 6 月 30 日，本集团银行借款总额为人民币594,949 千元，均为浮动利率借款，以香港银行同业拆借利率或中国人民银行所颁布之利率计算。于2011 年 6 月 30 日本集团共有货币资金人民币 371,374 千元(包括约人民币 13,000 千元银行承兑汇票保证金存款)。,于 2011 年 6 月 30 日，本集团将坐落于张店区湖田镇土地使用权抵押于银行进行贷款，土地使,用权账面价值为人民币 70,306 千元，本集团除上述抵押资产外，无其他抵押资产。,为加强财务管理，本集团在现金和资金管理方面拥有严格的内部控制制度。本集团资金流动性,和偿债能力均处于良好状态。,本集团于报告期内无任何重大投资、收购或资产处置。,本集团业绩的分类情况参见本章节之“按中国会计准则的经营状况和财务状况分析”。,于 2011 年 6 月 30 日，本集团员工人数为 5,711 人，2011 年上半年员工工资总额为人民币 106,414,千元。,公司 2011 年下半年主要投资项目为湖田园区项目建设及寿光园区项目建设。,于 2011 年 6 月 30 日本集团的资本负债率为 34.55%。（资本负债率=借款总额/本公司所有人应,占权益*100%）,公司现有的银行存款主要目的是为生产经营、工程项目及科研开发投入作资金准备。,本集团之资产及负债以人民币为记账本位币。2011 年上半年出口创汇完成 90,008 千美元，受汇率变化影响较大。本集团在降低汇率波动风险方面主要采取了以下措施：1.提高产品出口价格以降低汇率波动风险；2.在签订大额出口合同时就事先约定，在超出双方约定范围的汇率波动限度时，汇率波动风险由双方承担。,2、按中国会计准则的经营状况及财务状况分析,2011 年上半年本集团实现营业收入人民币 1,522,812 千元，比去年同期增长 11.27%，营业收入增长的主要原因是本报告期内出口创汇较上年同期增长 21.37%，化工产品销售额较上年同期翻番；现金及现金等价物净减少额为人民币 9,696 千元，去年同期净增加额为人民币 47,131 千元，变化的主要原因是本报告期经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少人民币 109,470 千元；营业利润为人民币 79,497 千元，比去年同期增长 11.75%，增长的主要原因为本报告期通过积极开拓市场，主导产品销售规模扩大使毛利增加，同时控制采购成本得力，通过技术攻关，原料、动力消耗降低而增利。,于 2011 年 6 月 30 日，本集团总资产为人民币 2,852,288 千元，较年初人民币 2,739,565 千元,10,项目,增加人民币 112,723 千元，上升 4.11%，总资产上升的主要原因是本报告期内在建工程增加；银行借款为人民币 594,949 千元，较年初人民币 475,528 千元增加人民币 119,421 千元，银行借款增加的主要原因是本集团为确保生产和工程项目资金供应，本报告期内从银行取得了部分借款；于 2011 年 6月 30 日归属于上市公司股东权益为人民币 1,713,019 千元，较年初人民币 1,676,524 千元增加人民币 36,495 千元，上升 2.18%，上升的主要原因是 1、本报告期内本集团经营产生盈利增加人民币 60,702千元；2、分配 2010 年度现金红利减少人民币 22,866 千元。主营业务收入分析(人民币千元)：,主要销售地,收入,2011 年 1-6 月,成本,收入,2010 年 1-6 月,成本,中国（含香港）欧洲美洲其他合计,927,985224,577267,31581,6841,501,561,732,016184,257244,42670,9841,231,683,881,518166,175243,95052,7491,344,392,721,942127,086203,24639,5091,091,783,分行业及分产品原料药制剂商业流通化工产品及其他合计,主营业务收入805,140270,361358,68767,3731,501,561,主营业务成本666,022167,838342,08455,7391,231,683,毛利率(%),17.2837.924.6317.2717.97,利润构成与上年度变化情况分析,金额（人民币千元）2011 年 1-6 月 2010 年度,占利润总额比例(%)2011 年 1-6 月 2010 年度,营业利润营业外收支净额利润总额,79,497(1,979)77,518,131,702(6,574)125,128,102.55(2.55)100.00,105.25(5.25)100.00,11,-,-,-,-,-,3、募集资金使用情况公司于 2001 年 9 月 3 日增发 3,300 万股 A 股（含国有股减持 300 万股），募集资金净额为人民币 370,517 千元，截止 2011 年 6 月 30 日，共使用募集资金人民币 363,319 千元，主要用于以下项目：（人民币千元）,募集资金投资项目名称国家级技术中心改造项目针剂 GMP 改造项目咖啡因技术改造项目L-350 技术改造项目安 乃 近 精 干 包（GMP）改造项目,募集资金项目投入计划74,50080,000160,00029,98039,800,2011 年 1-6月实际投入888,累计投资额25,18580,226188,20123,44246,265,完成计划投资额的比例33.81%100.28%117.63%78.19%116.24%,备注,完工完工完工完工,合计,384,280,888,363,319,-,-,（1）针剂(GMP)改造项目受药品降价影响未达到盈利预测水平；（2）咖啡因技术改造项目受价格及出口退税率下降的影响，未达到盈利预测水平；（3）国家级技术中心改造项目主体工程已经完工。尚未使用的募集资金存于银行，将按照承诺投资项目使用。12,-,-,-,-,七、重要事项1.对照中国有关上市公司治理的规范性文件，本公司基本符合有关要求。2.本公司董事会建议不派发 2011 年半年度股息，也不进行公积金转增股本。3.本期内本集团无涉及或任何未完结或面临的重大诉讼、仲裁事项。4.本报告期内本公司未发生重大资产收购、出售资产重组事项，亦无以前期间发生但持续到报告期该类事项。5.重大关联交易事项本公司于本报告期内进行的有关联公司交易见按中国会计准则编制的财务报告九、关联方关系及其交易及按香港普遍采纳之会计原则编制之财务报表附注 13。6.本报告期内本公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。7独立非执行董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。本报告期内，本公司无重大担保及未履行完毕的重大担保。公司不存在为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的情况，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。截至2011 年 6 月 30 日，公司不存在对外担保债务逾期情况，不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。8.本公司或持股 5%以上股东披露承诺事项：无9.购买、出售及购回股份本报告期内本公司或其附属公司概无购回、出售或赎回本公司之上市股份。10.委托理财问题本公司于本报告期内没有进行委托理财，也无以前期间发生但延续到本报告期的委托理财情况。11、持有其他上市公司股权情况（人民币元）,证券代码,证券简称,初始投资金额,占该公司股权比例,期末账面值,报告期损益,报告期所有者权 会计核算科益变动 目,股份来源,601601601328,中国太保交通银行,7,000,000.0014,225,318.00,0.06%0.02%,111,950,000.0041,394,880.00,1,750,000.00(2,550,000.00)448,320.00,可供出售金融资产可供出售金融资产,购入购入,合计,21,225,318.00,153,344,880.00,1,750,000.00(2,101,680.00),12、已披露重要信息索引2011 年 3 月 21 日于香港联交所网站、内地证券时报、巨潮资讯网站及本公司网站公布 2010年年度报告。2011 年 4 月 29 日于香港联交所网站、内地证券时报、巨潮资讯网站及本公司网站公布 2011年第一季度报告。13,。,2011 年 5 月 12 日于香港联交所网站、内地证券时报、巨潮资讯网站及本公司网站公布2010年度周年股东大会通告2011 年 6 月 29 日于香港联交所网站、内地证券时报、巨潮资讯网站及本公司网站公布2010年周年股东大会决议公告。13、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 5 月 24 日,接待地点公司住所,接待方式实地调研,接待对象国信证券（香港）金融控股有限公司,谈论的主要内容及提供的资料了解公司基本情况及发展规划,14,八、公司管治,企业管治常规守则,本公司董事会确认，本公司截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月内，已遵守企业管治常规守则条文，并无偏离。企业管治常规守则条文包括香港联交所有限公司公布的证券上市规则（“上市规则”）附录十四所载的条款。,审核委员会,本公司已经根据上市规则 3.21 条设立董会辖下的审核委员会。,审核委员会已经与管理层审阅本集团所采纳的会计原则、会计准则及方法，并探讨审计、内部监,控及财务汇报事宜，包括审阅截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月的未审计半年度帐目。,审核委员会同意本集团截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月的未审计半年度帐目所采纳的财务会计原,则、准则及方法准则及方法，且已作充分披露。,独立非执行董事,本公司已遵守上市规则第 3.10(1)和 3.10(2)条有关委任足够数量的独立非执行董事且至少一名独立非执行董事必须具备适当的专业资格,或具备适当的会计或相关财务管理专长的规定。本公司聘任了三名独立非执行董事，其中一名独立非执行董事具有财务管理专长。独立非执行董事简介详见本公司 2010 年年度报告。,上市公司董事及监事进行证券交易的标准守则（标准守则）,本报告期内，本公司已采纳一套不低于标准守则所订标准的行为守则。经向所有董事作出特定查询后，本公司确认各董事截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间内均已遵守标准守则所规定有关董事的证券交易的标准，不存在任何不遵守标准守则的情况。,15,-,-,-,九、财务报告（一）按中国会计准则编制的财务报告(未经审计)合并及母公司资产负债表,编制单位：山东新华制药股份有限公司,2011 年 6 月 30 日期末金额,单位：人民币元年初金额,资产,附注,合并,母公司,合并,母公司,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货,八、1八、2八、3八、4八、5八、6,371,374,174.78-124,497,416.33252,835,092.1236,184,210.04-31,463,918.38370,243,521.89,286,691,748.85-97,894,364.25287,587,736.6621,409,722.48-127,276,454.85209,814,038.40,404,050,284.24-149,588,501.92156,803,638.8233,202,236.89-13,022,646.89401,543,072.42,281,700,947.52-130,697,554.68233,149,344.1312,611,791.04-65,349,999.49273,965,706.99,一年内到期的非流,动资产,-,-,-,-,其他流动资产,八、7,882,090.93,1,289,000.13,76,596.25,流动资产合计,1,187,480,424.47,1,030,674,065.49,1,159,499,381.31,997,551,940.10,非流动资产：,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,八、8八、9八、10八、11八、12八、13八、14,166,190,786.44-21,458,840.7538,770,586.31986,345,811.72222,900,529.59-225,791,866.77-3,349,576.23-1,664,807,997.812,852,288,422.28,166,190,786.44-368,295,388.8238,770,586.31709,554,075.00156,124,686.81-166,137,965.43-1,605,073,488.812,635,747,554.30,168,292,466.44-18,301,894.3335,707,356.911,005,363,802.93120,260,534.88-228,721,038.46-3,418,058.23-1,580,065,152.182,739,564,533.49,168,292,466.44-365,094,425.7635,707,356.91745,077,549.5193,830,918.22-168,358,277.43-1,576,360,994.272,573,912,934.37,公司法定代表人：张代铭,主管会计工作负责人：赵松国16,会计机构负责人：王建信,-,-,-,-,合并及母公司资产负债表(续),编制单位：山东新华制药股份有限公司,2011 年 6 月 30 日,单位：人民币元,负债和股东权益,附注,合并,期末金额,母公司,合并,年初金额,母公司,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,八、16八、17八、18八、19八、20八、21八、22八、23八、24八、25八、26,50,000,000.00-32,173,000.00257,296,894.4212,530,205.9437,811,120.594,794,520.06839,948.2828,174,061.5071,057,526.55150,000,000.00590,000.00645,267,277.34,50,000,000.00-42,003,000.00177,694,413.202,436,251.6237,582,075.912,684,904.97839,948.2828,174,061.5039,235,329.10150,000,000.00590,000.00531,239,984.58,50,000,000.00-115,702,700.00218,541,850.3520,005,241.3859,130,449.79(22,018,476.34)612,523.0413,612,011.9083,457,931.94150,000,000.00590,000.00689,634,232.06,50,000,000.00-117,502,700.00153,502,157.549,868,124.6557,034,090.51(16,753,499.31)612,523.0413,612,011.9056,496,229.41150,000,000.00590,000.00592,464,337.74,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,八、27八、28八、29,394,948,600.00-843,289.0558,562,387.00454,354,276.051,099,621,553.39,394,948,600.00-843,289.0558,562,387.00454,354,276.05985,594,260.63,275,527,900.00-1,158,541.0558,709,887.00335,396,328.051,025,030,560.11,275,527,900.00-1,158,541.0558,709,887.00335,396,328.05927,860,665.79,股东权