交技发展：第一季度报告全文.ppt

,-,上海交技发展股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文上海交技发展股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人沈以华、主管会计工作负责人周保国及会计机构负责人(会计主管人员)周保国声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,707,275,994.54514,553,563.4753,200,000.009.67本报告期128,846,817.289,694,929.504,157,650.880.080.180.181.90%1.90%,706,001,529.52504,858,633.9753,200,000.009.49上年同期110,754,323.318,046,780.2811,759,683.380.290.200.205.70%5.40%,0.18%1.92%0.00%1.90%增减变动（）16.34%20.48%-64.64%-72.41%-10.00%-10.00%-3.80%-3.50%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非流动资产处置损益所得税影响额,非经常性损益项目合计,金额,-2,600.00390.00-2,210.00,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股1,上海交技发展股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,9,064,股东名称（全称）中国银行泰信优质生活股票型证券投资基金刘浩森华国梁彭军薄闽生钱小妹毛顺华吴宝峰陈宏陆歆,期末持有无限售条件流通股的数量220,100 人民币普通股191,250 人民币普通股188,600 人民币普通股136,800 人民币普通股125,000 人民币普通股113,790 人民币普通股91,100 人民币普通股81,300 人民币普通股77,000 人民币普通股75,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收账款报告期末比年初减少 1,766.83 万元，下降 43.76%，系应收账款收回所致；2、预付账款报告期末比年初减少 2,435.89 万元，下降 58.81%，主要系设备到货预付款转回增加所致；3、存货报告期末比年初增加 3,810.50 万元,增长 50.24%，主要系预订设备集中到货,待安装工作量增加所致；4、无形资产报告期末比年初减少 0.26 万元,下降 42.86%，系无形资产的自然摊销增加所致；5、应付票据报告期末比年初减少 1,599.70 万元，下降 57.58%，主要系应付票据到期承兑增加所致；6、其他应付款报告期末比年初减少 108.06 万元，下降 65.71%，主要系到期归还设备供应商履约保证金所致；7、财务费用报告期较上年同期减少 162.56 万元，下降 1,857.20%，主要系银行存款利息增加所致；8、资产减值损失报告期较上年同期减少 171.15 万元，下降 158.93%，主要系应收账款减少所致；9、投资收益报告期较上年同期增加 10.76 万元，增长 662.39%，系被投资单位利润增加所致；10、营业外收入报告期较上年同期减少 51.01 万元，下降 100.00%，主要系政府补助减少所致；11、营业外支出报告期较上年同期增加 0.26 万元，增长 100.00%，系固定资产报废增加所致；12、所得税费用报告期较上年同期增加 59.29 万元，增长 48.20%，主要系营业收入增加所致；13、经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少 760.20 万元，下降 64.64%，主要系经营活动支出增加所致；14、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少 10.82 万元,下降 76.04%，主要系固定资产购置增加所致；15、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增长 160.00 万元，增加 100.00%，主要系未发生筹资活动支出所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用2,：,上海交技发展股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,承诺人无无无发行前全体股东控股股东上海船舶运输科学研究所,承诺内容无无无所持股份的流通限制和自愿锁定股份关于避免和减少关联交易的承诺,无无无严格履行严格履行,履行情况,3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度幅度的预计范围 为：2010 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,0.00%,30.00%17,662,917.24,上年度末结转至今年的在建合同额同比有一定的增长，加上智能交通新产品、新技术的推广应,业绩变动的原因说明,用，将在一定程度上提高公司的市场份额，有利于公司业绩的稳步增长。预计 2011 年归属于上,市公司股东的净利润增长幅度小于 30%。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：上海交技发展股份有限公司元,2011 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,3,上海交技发展股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文流动资产：,货币资金,470,469,293.72,470,469,293.72,466,562,140.84,466,562,140.84,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,22,705,662.7317,060,223.10,22,705,662.7317,060,223.10,40,373,967.8441,419,159.26,40,373,967.8441,419,159.26,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,46,251,782.08,46,251,782.08,45,093,824.63,45,093,824.63,买入返售金融资产,存货,113,952,037.93,113,952,037.93,75,847,041.05,75,847,041.05,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,670,438,999.56,670,438,999.56,669,296,133.62,669,296,133.62,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产,2,344,453.236,704,421.7518,131,232.72,2,344,453.236,704,421.7518,131,232.72,2,220,552.577,286,020.0218,360,716.19,2,220,552.577,286,020.0218,360,716.19,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出,3,500.008,831,831.68,3,500.008,831,831.68,6,125.007,915,229.64,6,125.007,915,229.64,商誉长期待摊费用,递延所得税资产,821,555.60,821,555.60,916,752.48,916,752.48,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,36,836,994.98707,275,994.54,36,836,994.98707,275,994.54,36,705,395.90706,001,529.52,36,705,395.90706,001,529.52,流动负债：短期借款向中央银行借款4,：,上海交技发展股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,11,785,987.0080,836,703.3193,472,087.48,11,785,987.0080,836,703.3193,472,087.48,27,783,034.0069,165,452.3994,896,355.62,27,783,034.0069,165,452.3994,896,355.62,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬,应交税费,6,063,706.52,6,063,706.52,7,653,555.17,7,653,555.17,应付利息应付股利,其他应付款,563,946.76,563,946.76,1,644,498.37,1,644,498.37,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,192,722,431.07,192,722,431.07,201,142,895.55,201,142,895.55,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计,192,722,431.07,192,722,431.07,201,142,895.55,201,142,895.55,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,53,200,000.00337,673,158.89,53,200,000.00337,673,158.89,53,200,000.00337,673,158.89,53,200,000.00337,673,158.89,减：库存股专项储备,盈余公积,18,356,376.32,18,356,376.32,18,356,376.32,18,356,376.32,一般风险准备,未分配利润,105,324,028.26,105,324,028.26,95,629,098.76,95,629,098.76,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,514,553,563.47,514,553,563.47,504,858,633.97,504,858,633.97,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,514,553,563.47707,275,994.54,514,553,563.47707,275,994.54,504,858,633.97706,001,529.52,504,858,633.97706,001,529.52,5,上海交技发展股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文4.2 利润表,编制单位：上海交技发展股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,128,846,817.28128,846,817.28,128,846,817.28128,846,817.28,110,754,323.31110,754,323.31,110,754,323.31110,754,323.31,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,117,450,322.21109,859,171.21,117,450,322.21109,859,171.21,102,003,868.8292,858,592.40,102,003,868.8292,858,592.40,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,4,171,796.911,114,175.764,652,927.17-1,713,103.00-634,645.84,4,171,796.911,114,175.764,652,927.17-1,713,103.00-634,645.84,3,705,601.11862,959.413,587,355.13-87,528.331,076,889.10,3,705,601.11862,959.413,587,355.13-87,528.331,076,889.10,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,123,900.66,123,900.66,16,251.58,16,251.58,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,11,520,395.732,600.00,11,520,395.732,600.00,8,766,706.07510,055.00,8,766,706.07510,055.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,11,517,795.731,822,866.239,694,929.50,11,517,795.731,822,866.239,694,929.50,9,276,761.071,229,980.798,046,780.28,9,276,761.071,229,980.798,046,780.28,利润,归属于母公司所有者的净,9,694,929.50,9,694,929.50,8,046,780.28,8,046,780.28,少数股东损益6,上海交技发展股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.180.18,0.180.18,0.200.20,0.200.20,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,9,694,929.509,694,929.50,9,694,929.509,694,929.50,8,046,780.288,046,780.28,8,046,780.288,046,780.28,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：上海交技发展股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,146,701,932.12,146,701,932.12,125,830,667.01,125,830,667.01,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,11,210,090.30157,912,022.42,11,210,090.30157,912,022.42,13,762,785.97139,593,452.98,13,762,785.97139,593,452.98,现金,购买商品、接受劳务支付的,116,756,068.67,116,756,068.67,88,362,089.78,88,362,089.78,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的7,上海交技发展股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,6,997,396.895,994,319.4024,006,586.58153,754,371.54,6,997,396.895,994,319.4024,006,586.58153,754,371.54,5,485,225.546,755,239.5027,231,214.78127,833,769.60,5,485,225.546,755,239.5027,231,214.78127,833,769.60,流量净额,经营活动产生的现金,4,157,650.88,4,157,650.88,11,759,683.38,11,759,683.38,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,4,400.004,400.00,4,400.004,400.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,254,898.00,254,898.00,142,300.00,142,300.00,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,254,898.00,254,898.00,142,300.00,142,300.00,流量净额,投资活动产生的现金,-250,498.00,-250,498.00,-142,300.00,-142,300.00,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关,1,600,000.00,1,600,000.008,上海交技发展股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文的现金,筹资活动现金流出小计,1,600,000.00,1,600,000.00,流量净额,筹资活动产生的现金,-1,600,000.00,-1,600,000.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,3,907,152.88,3,907,152.88,10,017,383.38,10,017,383.38,余额,加：期初现金及现金等价物,466,562,140.84,466,562,140.84,108,303,624.79,108,303,624.79,六、期末现金及现金等价物余额,470,469,293.72,470,469,293.72,118,321,008.17,118,321,008.17,4.4 审计报告审计意见：未经审计5 其他报送数据5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用5.2 违规对外担保情况 适用 不适用9,