康得新：第一季度报告正文.ppt

,-,北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：002450,证券简称：康得新,公告编号：2012-020,北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人钟玉、主管会计工作负责人王瑜及会计机构负责人(会计主管人员)杨振兴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,058,391,893.281,064,839,406.62517,120,000.002.06本报告期407,522,741.9344,530,805.8253,866,496.350.100.08610.08594.14%4.13%,1,899,162,926.271,027,416,635.55323,200,000.003.18上年同期237,639,702.3115,942,774.9811,934,666.840.020.03080.03081.78%1.73%,8.38%3.64%60.00%-35.22%增减变动（）71.49%179.32%351.34%400.00%179.55%178.90%2.36%2.40%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外所得税影响额合计,年初至报告期末金额143,497.67-29,524.65113,973.02,附注（如适用）,1,北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,13,553,股东名称（全称）通用技术集团香港国际资本有限公司中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金中国建设银行兴全社会责任股票型证券投资基金中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金长安国际信托股份有限公司稳健号何俊涛北京博大万邦国际中小企业投资顾问有限公司上海瀚叶投资控股有限公司北京科联创业科技有限责任公司康得投资集团有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量36,800,000 人民币普通股21,286,990 人民币普通股15,793,680 人民币普通股14,379,844 人民币普通股13,600,000 人民币普通股12,000,000 人民币普通股7,534,438 人民币普通股6,399,840 人民币普通股6,217,097 人民币普通股6,169,888 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据较上年期末下降 31.73%，系因报告期收到的银行承兑汇票转出。_2、固定资产较上年期末增长 78.82%，系因报告期在建工程转入固定资产以及购置设备增加。_3、在建工程较上年期末下降 30.76%，系因报告期北京、张家港、泗水在建工程相继投产转固所致。_4、固定资产清理较上年期末增加 104.89 万元，系因山东泗水江阴分公司租赁的 BOPP 生产线不再续租，处置有关固定资产，尚未清理完毕。_5、应付票据较上年期末增长 90.51%，系因报告期生产规模扩大，应付票据增加。6、应付账款较上年期末增长 74.44%，系因报告期生产规模扩大，应付材料及设备款增加。_7、应交税费较上年期末增长 122.03%，系因销售额、利润增长，应缴税款增加。8、应付股利较上年期末增长 463.75 万元，系因报告期分配 2011 年度普通股股利，期末部分股利尚未支付所致。_9、股本较上年期末增长 60.00%，系因按公司 2011 年度股东大会决议，以 2011 年 12 月 31 日的总股本 32320 万股为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股所致。_10、资本公积较上年期末下降 44.20%，原因一是按公司 2011 年度股东大会决议，以 2011 年 12 月 31 日的总股本 32320 万股为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股减少资本公积，二是因计提期权费用增加资本公积所致。_11、营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、营业利润、利润总额、所得税、净利润等利润表项目较上年同期大幅增长，均因报告期销售量增加。公司首募 4 条预涂膜生产线在 1 季度投产，公司 4000 万平米光学膜示范基地也在 1 季度投产，并实现营业收入 1.51 亿元。_12、财务费用较上年同期增长 346.47%，系因报告期借款利息增加。_13、资产减值损失较上年同期增长 209.13%，系因报告期应收账款增加，计提的坏账准备增加。_14、营业外收入较上年同期下降 70.48%，系因报告期补贴收入减少。_15、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 74.81%，系因报告期存款利息收入增加。_16、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 108.25%，系因报告期工资薪金支出增加。_17、支付的各项税费较上年同期增长 294.09%，系因报告期销售额增加、税款支付增加。_18、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 44.94%，系因报告期公司销售额增长，运营费用增加，并增加了北京2,、,。,属,北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文光电、康得新商贸、杭州康得新公司费用支出。_19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长 159.65%，系因报告期购置设备、在建工程支出增加。_20、借款所收到的现金较上年同期增长 156.81%，系因报告期经营用流动资金需求增加，增加银行借款所致。_21、偿还债务所支付的现金较上年同期增长 750.49%，系因本报告期内归还银行流动资金借款所致。_22、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长 541.94%，系因报告期支付银行借款利息增加，同时本报告期支付 2011 年度人民币普通股股利所致。_23、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降 597.93%，系因报告期汇率波动所致。_3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2012 年 3 月 28 日，公司与中国进出口银行签订了借款合同抵押合同，以公司拥有的位于北京市昌平区振兴路 26 号的房产所有权、国有土地使用权向该行借款人民币 10,000 万元，借款期限为 12 个月（截止公告日，尚未执行）3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,实际控制人钟玉、控股股东康得集团、钟凯在招股说明书中分别承诺：自公司股票上市控股股东、实际 之日起三十六个月内，,发行时所作承诺,控制人及直系亲 不转让或者委托他人管 严格履行理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。钟玉同时承诺：前述限售期满后，在任职期间每年,3,高级管理人员,190.00%,210.00%,：,北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接或间接持有公司股份总数的比例不超过 50%。控股股东 2011 年 7 月 25日增持公司的股票，承诺在法定期限内不减持其所持有的公司股份。,其他承诺（含追加承诺）,避免同业竞争承诺、公控股股东、实际司的高级管理人员徐控制人及直系亲曙、曹建林、金大鸣于 严格履行属、董事、监事、2011 年 6 月 22 日做出承诺：出于对公司长期发,展的信心，一致承诺将所持股票限售期延长一年，延长至 2012 年 7 月16 日。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2012 年 1-6 月净利润同比变 为：动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润预计比上年同期增长幅度在 190%210%之间。,2011 年 1-6 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,59,178,958.10,业绩变动的原因说明,1、募投建设项目 4 条预涂膜生产线已于 1 季度达产；2、公司投资建设的年产 4000 万平米光学膜生产示范基地已于 1 季度达产。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,参观公司的产品陈列室、生产线。董事会秘书介绍公司文化、,2012 年 01 月 04日,公司,实地调研,机构,深圳铭远投资、广州智栾投资,新产品开发、生产线建设周期、设备生产流程等，产品在国内外竞争中的优、劣势，目前面临的,风险和应对策略及国内外销售情况。,2012 年 01 月 11 公司,实地调研,机构,北京京富融源、海 参观公司的产品陈列室、生产,4,日,北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文通证券、上海朗程 线。董事会秘书介绍公司文化、资本、北京盛世景、新产品开发、生产线建设周期、,国泰投信,设备生产流程等，产品在国内外,竞争中的优、劣势，目前面临的风险和应对策略及国内外销售情况。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用5,