600017日照港第三季度季报.ppt

日照港股份有限公司,(600017),2011 年第三季度报告,二一一年十月十四日,日照港股份有限公司（600017）,2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.71,日照港股份有限公司（600017）,2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,杜传志石汝欣孙少波,公司负责人杜传志、主管会计工作负责人石汝欣及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产（元）所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,10,430,691,756.146,330,888,240.962.407,8,657,153,557.924,851,773,079.011.997,20.4830.4820.53,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,591,677,492.300.225年初至报告期期末（19 月）,131.7499.12本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,136,433,984.920.0520.0510.0522.1792.124,398,178,126.720.1590.1570.1598.0197.951,47.5626.8324.3926.83增加 0.089 个百分点增加 0.044 个百分点,关于基本每股收益指标的说明：1、上表所述基本每股收益指标中，报告期（7-9 月）以及年初至报告期期末（19 月）与上年同期在计算时所采用的股本基数不相同，敬请投资者留意。2,日照港股份有限公司（600017）,2011 年第三季度报告,2、报告期（7-9 月）基本每股收益在计算时采用公司 2011 年 3 月非公开发行新股后的股数2,630,631,660 股计算；年初至报告期期末（1-9 月）基本每股收益在计算时采用公司 2011 年 3 月 30日非公开发行新股后的加权平均股数 2,508,805,460 股计算；上年同期基本每股收益在计算时采用上年同期股本总数经公司 2010 年中期资本公积每 10 股转增 5 股后的调整数 2,265,153,060 股计算。3、2011 年 1-9 月，公司实现基本每股收益 0.159 元，同比增长 11.19%；如不考虑公司 2011 年 3月非公开发行新增股份影响，公司实现基本每股收益 0.176 元，增长 22.96%。4、本报告期（7-9 月）公司实现基本每股收益 0.052 元，同比增长约 26.83%；如不考虑 2011 年3 月非公开发行新增股份影响，本报告期公司实现基本每股收益 0.060 元，同比增长约 47.56%。扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）10,917.304,530,693.35-1,135,402.66-17,869.993,388,338.00,2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,145,609,股东名称（全称）日照港集团有限公司兖矿集团有限公司淄博矿业集团有限责任公司中国建设银行长城品牌优选股票型证券投资基金中交投资有限公司山东省国有资产投资控股有限公司山东东银投资管理有限公司中国中煤能源集团有限公司上海潞安投资有限公司山西潞安矿业（集团）有限责任公司,期末持有无限售条件流通股的数量990,625,744108,514,80072,199,20062,314,55730,460,39029,917,51328,056,45825,824,78720,000,00019,006,455,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用2011 年 1-9 月份，公司完成货物吞吐量 15,344 万吨，同比增长 7。从货种分类上看，完成煤炭及制品吞吐量 2,314 万吨，同比增长 5；完成金属矿石吞吐量 10,255 万吨，同比增长 7。从内外贸货物分类上看，完成外贸货物吞吐量 10,697 万吨，同比增长 5；完成内贸货物吞吐量 4,647 万吨，同比增长 13。3,日照港股份有限公司（600017）,2011 年第三季度报告,2011 年 1-9 月，公司实现利润总额为 52,768.28 万元，同比增长 15.36；实现归属于母公司所有者的净利润为 39,817.81 万元，同比增长 22.96；实现基本每股收益 0.159 元，同比增长 11.19%。如不考虑公司 2011 年 3 月非公开发行新增股份影响，公司实现基本每股收益 0.176 元/股，增长 22.96%。主要报表项目变动分析：单位：元,资产负债表项目,2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日,增减变化,变化率,货币资金长期股权投资在建工程,1,275,856,135.89550,852,491.39569,278,354.72,336,207,477.90307,714,796.27345,244,829.31,939,648,657.99243,137,695.12224,033,525.41,279.48%79.01%64.89%,资本公积,1,774,144,892.60,729,651,077.51 1,044,493,815.09,143.15%,变化原因说明：货币资金较年初增加，主要系公司 2011 年 3 月非公开发行股票募集资金到位所致。长期股权投资较年初增加，主要系年内增持岚山万盛 24%股权及投资东平铁路公司、枣临铁路公司所致。在建工程较年初增加，主要系年内投资石臼港区南区焦炭码头及岚山 8#、12#泊位改建工程所致。资本公积较年初增加，主要系公司 2011 年 3 月非公开发行股票导致的资本公积增加所致。单位：元,利润表项目管理费用投资收益,2011 年 1-9 月78,500,295.1741,643,588.44,2010 年 1-9 月58,858,591.4324,479,130.21,增减变化19,641,703.7417,164,458.23,变化率33.37%70.12%,变化原因说明：管理费用同比增加，主要是收购土地使用权、海域使用权导致无形资产摊销、计提土地使用税增加所致。投资收益同比增加,主要是由于本报告期内增持岚山万盛 24%股权以及岚山万盛、中联水泥效益大幅提高所致。单位：元,现金流量表项目,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,增减变化,变化率,经营活动现金流量净额,591,677,492.30,255,322,520.06,336,354,972.24 131.74%,筹资活动现金流量净额,1,045,595,439.57,458,417,582.82,587,177,856.75,128.09%,变化原因说明：经营活动现金流量净额同比增加，主要系报告期内吞吐量增加，营业收入增长所致。筹资活动现金流量净额同比增加，主要系公司 2011 年 3 月非公开发行股票募集资金到位所致。4,日照港股份有限公司（600017）,2011 年第三季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用（1）公司于 2010 年 12 月 15 日发布了关于调整 2011 年主要货种港口基本费率的公告（临2010-047 号），公司将于 2011 年 1 月 1 日零时起调整 2011 年主要货种的港口基本费率，调价范围涉及铁矿石、煤炭、钢材等部分货种，基本费率上调幅度区间为 3.5%10.8%。调整后，公司的主营业务收入将相应提高。本报告期内，上述调价事项实际执行情况良好。（2）2008 年 12 月，经本公司第三届董事会第五次会议审议，决定出资参与组建东平铁路有限公司（简称东平铁路公司）和枣临铁路有限责任公司（简称枣临铁路公司）。截止 2011 年 6 月底，公司向东平铁路公司累计出资 15,512 万元；公司向枣临铁路公司累计出资 3,410 万元。本报告期，公司根据枣临铁路有限责任公司关于汇缴资本金的函向其汇缴资本金 400 万元，期末枣临铁路公司验资及工商变更手续尚未办理完毕。（3）日照岚山万盛港业有限责任公司本报告期实现净利润 3,243.12 万元，本公司持有其 50%的股权，按权益法核算享受的投资收益为 1,621.56 万元。（4）日照中联港口水泥有限公司本报告期实现净利润 181.29 万元，本公司持有其 30%的股权，按权益法核算应享受的投资收益为 54.39 万元。（5）东平铁路有限责任公司实现亏损 490.94 万元，本公司持有其 24%的股权，按权益法核算应承担的投资亏损为 117.82 万元。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用本公司于 2010 年 10 月发布了关于控股股东资产注入计划的公告（临 2010-038）。为切实履行控股股东资产注入承诺，增强公司港口主业的市场竞争力，经 2011 年 6 月 21 日召开的公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司公告了非公开发行 A 股股票预案等事项。根据中介机构出具的关于本次非公开发行涉及收购股权及相关资产的审计、评估结果，公司对本次非公开发行 A 股股票方案、非公开发行 A 股股票预案、本次非公开发行涉及关联交易事项的相关内容等进行了补充，经 2011年 8 月 8 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，公司公告了非公开发行 A 股股票预案（修订稿）等事项。2011 年 8 月 24 日，公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过本次非公开发行的相关议案。截止本报告期末，该事项正在积极推进中，本次非公开发行股票方案尚需得到中国证监会的审核，能否过会尚存在不确定性。本公司将持续关注其进展情况并认真履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用5,日照港股份有限公司（600017）,2011 年第三季度报告,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司未执行任何利润分配或现金分红方案。日照港股份有限公司法定代表人:杜传志2011 年 10 月 14 日6,日照港股份有限公司（600017）4 附录,合并资产负债表2011 年 9 月 30 日,2011 年第三季度报告,编制单位:日照港股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计公司法定代表人:杜传志,期末余额1,275,856,135.89664,596,381.96328,261,297.0218,440,266.2767,162,358.82128,500,841.652,482,817,281.61550,852,491.395,831,136,724.48569,278,354.72236,821.36952,308,588.0232,937,365.0511,124,129.517,947,874,474.5310,430,691,756.14主管会计工作负责人:石汝欣7,年初余额336,207,477.90463,263,594.62327,569,497.628,035,069.1618,716,523.17138,609,822.441,292,401,984.91307,714,796.275,693,223,655.57345,244,829.31969,096,888.9532,937,365.056,634,037.869,900,000.007,364,751,573.018,657,153,557.92会计机构负责人:孙少波,日照港股份有限公司（600017）编制单位:日照港股份有限公司,2011 年第三季度报告合并资产负债表（续）2011 年 9 月 30 日单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:杜传志,期末余额485,000,000.0076,420,020.8639,601,339.6987,446,590.09184,667,103.1510,266,666.74293,639,337.41284,000,000.001,461,041,057.941,499,021,113.24790,885,153.672,289,906,266.913,750,947,324.852,630,631,660.001,774,144,892.60203,509,005.261,722,602,683.106,330,888,240.96348,856,190.336,679,744,431.2910,430,691,756.14主管会计工作负责人:石汝欣8,年初余额620,000,000.0057,206,909.4860,354,871.4348,148,120.69206,830,441.111,026,666.71141,578,796.75483,000,000.001,618,145,806.171,424,521,113.24762,713,559.502,187,234,672.743,805,380,478.912,265,153,060.00729,651,077.51203,509,005.261,324,424,556.384,522,737,699.15329,035,379.864,851,773,079.018,657,153,557.92会计机构负责人:孙少波,日照港股份有限公司（600017）编制单位:日照港股份有限公司,2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计公司法定代表人:杜传志,期末余额1,126,604,199.77284,536,908.53228,845,563.5613,760,671.2756,354,102.1355,421,537.131,765,522,982.391,406,478,939.814,814,779,879.08555,479,144.50236,821.36952,308,588.022,115,820.317,731,399,193.089,496,922,175.47主管会计工作负责人:石汝欣9,年初余额240,051,209.40227,680,030.90129,659,340.682,108,215.168,868,076.0460,720,061.28669,086,933.461,163,341,244.694,619,232,951.70339,269,619.09969,096,888.951,484,010.269,900,0007,102,324,714.697,771,411,648.15会计机构负责人:孙少波,日照港股份有限公司（600017）编制单位:日照港股份有限公司,2011 年第三季度报告母公司资产负债表（续）2011 年 9 月 30 日单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,期末余额485,000,000.008,859,397.7137,601,339.6985,188,493.62149,738,013.0610,266,666.74241,473,563.51284,000,000.001,302,127,474.331,373,021,113.24790,885,153.672,163,906,266.913,466,033,741.242,630,631,660.001,802,593,781.08203,509,005.261,394,153,987.896,030,888,434.239,496,922,175.47,年初余额620,000,000.0010,814,774.1453,488,475.6548,148,120.69170,118,498.121,026,666.71118,897,775.20483,000,000.001,505,494,310.511,226,521,113.24762,713,559.501,989,234,672.743,494,728,983.252,265,153,060.00758,099,965.99203,509,005.261,049,920,633.654,276,682,664.907,771,411,648.15,公司法定代表人:杜传志,主管会计工作负责人:石汝欣10,会计机构负责人:孙少波,日照港股份有限公司（600017）编制单位:日照港股份有限公司,2011 年第三季度报告合并利润表单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费,882,821,972.79882,821,972.79,790,465,516.37 2,611,136,812.93 2,315,326,128.81790,465,516.37 2,611,136,812.93 2,315,326,128.81,二、营业总成本其中：营业成本,732,261,204.52628,027,430.25,670,073,050.67572,435,146.41,2,129,639,192.701,813,641,166.50,1,882,908,677.731,623,845,573.82,利息支出,营业税金及附加,30,967,520.40,26,322,456.05,91,009,400.00,78,061,732.97,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失,24,904,046.7647,556,754.22805,452.89,25,111,530.1145,783,726.85420,191.25,78,500,295.17144,124,074.612,364,256.42,58,858,591.43118,169,141.363,973,638.15,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,15,581,246.3015,581,246.30,3,769,423.723,769,423.72,41,643,588.4441,643,588.44,24,479,130.2124,479,130.21,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,166,142,014.57 124,161,889.42,523,141,208.67,456,896,581.29,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,123,270.00,401,565.0035,484.6929,507.68,4,601,876.8860,266.23,657,746.00122,186.30103,737.63,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,166,265,284.57 124,527,969.73,527,682,819.32,457,432,140.99,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,24,388,281.55141,877,003.02136,433,984.925,443,018.10,30,030,202.4094,497,767.3392,458,321.602,039,445.73,109,683,882.13417,998,937.19398,178,126.7219,820,810.47,108,469,262.74348,962,878.25323,836,630.3225,126,247.93,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.0520.052,0.0410.041,0.1590.159,0.1430.143,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,141,877,003.02136,433,984.925,443,018.10,94,497,767.3392,458,321.602,039,445.73,417,998,937.19398,178,126.7219,820,810.47,348,962,878.25323,836,630.3225,126,247.93,公司法定代表人:杜传志,主管会计工作负责人:石汝欣11,会计机构负责人:孙少波,日照港股份有限公司（600017）编制单位:日照港股份有限公司,2011 年第三季度报告母公司利润表单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,本期金额（79 月）587,142,579.25377,572,099.5519,978,838.60,上期金额（79 月）526,689,501.64337,321,284.0317,344,945.97,年初至报告期期末金额（1-9 月）1,777,400,083.371,132,504,742.3360,270,618.71,上年年初至报告期期末金额（1-9月）1,466,883,924.17968,648,304.9848,371,794.46,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失,20,086,683.0545,584,002.891,851,705.66,20,855,093.0542,630,666.951,395,318.40,64,217,907.49137,707,851.312,527,240.19,46,372,814.04108,855,584.963,140,336.11,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,15,581,246.30137,650,495.8099,270.00137,749,765.8016,617,801.56121,131,964.24,3,769,423.723,769,423.72110,911,616.96401,565.0035,484.6929,507.68111,277,697.2726,528,238.7984,749,458.48,41,643,588.4441,643,588.44421,815,311.784,577,876.8859,561.62426,333,627.0482,100,272.80344,233,354.24,24,479,130.2124,479,130.21315,974,219.83648,346.00122,186.30103,737.63316,500,379.5372,897,909.18243,602,470.35,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,121,131,964.24,84,749,458.48,344,233,354.24,243,602,470.35,公司法定代表人:杜传志,主管会计工作负责人:石汝欣12,会计机构负责人:孙少波,项目,日照港股份有限公司（600017）编制单位:日照港股份有限公司,2011 年第三季度报告合并现金流量表2011 年 19 月单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,2,128,871,003.71945,579,336.953,074,450,340.66776,491,780.72287,751,019.27262,401,564.681,156,128,483.692,482,772,848.36591,677,492.30340,000.00,1,513,998,777.82213,208,960.481,727,207,738.30639,374,650.92252,992,849.35126,064,255.11453,453,462.861,471,885,218.24255,322,520.0624,099,400.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,2,064,711.99,500.0050,400.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2,404,711.99512,242,985.8757,187,900.00130,598,100.00700,028,985.87-697,624,273.881,412,625,956.001,035,100,000.006,944.442,447,732,900.441,296,372,916.67104,612,477.531,152,066.671,402,137,460.871,045,595,439.57939,648,657.99336,207,477.901,275,856,135.89,24,150,300.00789,835,500.879,300,000.00600,000.00799,735,500.87-775,585,200.871,421,306,271.961,421,306,271.96896,990,000.0065,898,689.14962,888,689.14458,417,582.82-61,845,097.99380,746,311.39318,901,213.40,公司法定代表人:杜传志,主管会计工作负责人:石汝欣13,会计机构负责人:孙少波,项目,日照港股份有限公司（600017）编制单位:日照港股份有限公司,2011 年第三季度报告母公司现金流量表2011 年 19 月单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,1,428,836,935.14272,693,338.231,701,530,273.37411,460,000.88225,911,635.54188,044,545.78422,585,930.881,248,002,113.08453,528,160.29340,000.00,1,043,786,224.1444,918,919.731,088,705,143.87317,912,873.45198,256,400.9357,488,842.03301,584,513.27875,242,629.68213,462,514.1924,099,400.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,2,064,711.99,500.0050,400.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2,404,711.99500,985,021.4857,187,900.00130,598,100.00688,771,021.48-686,366,309.491,412,625,956.001,033,500,000.006,944.442,446,132,900.441,224,372,916.67101,216,777.531,152,066.671,326,741,760.871,119,391,139.57886,552,990.37240,051,209.401,126,604,199.77,24,150,300.00750,178,985.209,300,000.00600,000.00760,078,985.20-735,928,685.201,421,306,271.961,421,306,271.96854,990,000.0058,778,609.14913,768,609.14507,537,662.82-14,928,508.19207,779,266.83192,850,758.64,公司法定代表人:杜传志,主管会计工作负责人:石汝欣14,会计机构负责人:孙少波,