601908 京运通关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告.ppt

,证券代码：601908,证券简称：京运通,公告编号：临 2012-005,北京京运通科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等有关规定，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2011 年 12 月 31 日止的公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可20111311 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，发行价格为 42 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 2,520,000,000.00 元，扣除承销保荐费用人民币 100,000,000.00元后，汇入公司募集资金账户的实收金额为人民币 2,420,000,000.00 元，再扣除其 他 发 行 费 用 人 民 币 6,286,885.14 元，本 次 发 行 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币2,413,713,114.86 元。以上募集资金已全部到位，并已经利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达验字2011第 1081 号验资报告审验。截至 2011 年 12 月 31 日，已使用募集资金 566,877,767.62 元，募集资金余额为 1,857,498,810.22 元（包含利息收入）。二、募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司于 2010 年 11月 8 日第一届董事会第十四次会议审议通过了北京京运通科技股份有限公司募集资金管理办法。一直以来，公司严格按照上述办法进行募集资金的存放、使用和管理，不存在违反上述办法及上海证券交易所上市公司募集资金管理规定的情形。募集资金到位后，公司及保荐人中信证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司大望路支行、华夏银行股份有限公司北京知春支行、中信银行股份有限,公司北京三元桥支行、江苏银行股份有限公司北京分行签署了募集资金专户存储三方监管协议，该协议与募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异。公司部分使用募集资金对全资子公司北京天能运通晶体技术有限公司（以下简称“天能运通”）增资后，天能运通与公司保荐人、厦门国际银行北京分行签署了募集资金专户存储三方监管协议，该协议与募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异。报告期内，公司及子公司与保荐人、上述商业银行严格履行募集资金专户存储三方监管协议约定的义务，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。对募集资金的使用，公司严格履行相应的申请和审批程序，同时及时通知保荐人，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反协议有关约定的情况。截至 2011 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金账户余额为 1,857,498,810.22元，其中活期存款 184,390,430.22 元、通知存款 30,000,000.00 元，定期存款1,643,108,380.00 元。单位：人民币元,开户银行北京银行股份有限公司大望路支行华夏银行股份有限公司北京知春支行中信银行股份有限公司北京三元桥支行江苏银行股份有限公司北京分行厦门国际银行北京分行合计,募集资金450,000,000.00500,000,000.0033,123,782.32676,891,620.00193,108,380.001,853,123,782.32,利息收入885,055.29152,281.73476,260.652,862,980.170.004,376,577.84,手续费230.50181.20356.74781.500.001,549.94,合计450,884,824.79500,152,100.5333,599,686.23679,753,818.67193,108,380.001,857,498,810.22,三、本年度募集资金的实际使用情况2011 年度公司募集资金的使用情况见附表：募集资金使用情况对照表。四、变更募投项目的资金使用情况本报告期内公司不存在变更募投项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题,保荐机构,、,公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理,不存在违规情形。,六、机构对公司 2011 年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报,告的结论性意见,经核查，中信证券认为，公司 2011 年度募集资金存放与使用情况符合上海证券交易所股票上市规则(2008 年修订)上海证券交易所上市公司募集资金管理规定以及公司募集资金管理办法等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储，并按照募集说明书的承诺项目进行使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。,七、会计师事务所关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项审核,意见,会计师认为，公司截至 2011 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照上海证券交易所发布的上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等有关规定编制。如实反映了公司截至 2011 年 12月 31 日止募集资金存放与实际使用的情况。,附表：募集资金使用情况对照表,特此公告。,北京京运通科技股份有限公司董事会,2012 年 3 月 26 日,否,附表：募集资金使用情况对照表单位：人民币万元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,252,000.00不适用不适用,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,26,059.0926,059.09,承诺投资项目,已变更项目，含部分变更（如有）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1),截至期末投 项目达到预入进度（%）定可使用(4)(2)/(1)状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,硅晶材料产业园项目（一期）合计,无,90,00090,000,90,00090,000,35,00035,000,26,059.0926,059.09,26,059.0926,059.09,-8,940.91-8,940.91,74.4574.45,2014.11,1,709.01,（注 4）,否,进入 2011 年下半年，光伏市场受国际经济环境的影响呈现低迷态势，硅片市场需求量减少，为提高,未达到计划进度原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况,募集资金使用效率，降低募投项目风险，公司放缓了 4800 万片多晶硅铸锭切片项目的投资进度，1#厂房部分设备投资尚未投入。不适用公司于 2011 年 9 月 28 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了关于以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案，同意公司以首次公开发行股票募集的资金置换先期已投入募投项目的自筹资金 257,923,222.54 元。利安达会计师事务所有限责任公司对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核并出具了关于北京京运通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告（利安达专字2011第 1610 号）。截止 2011 年 10 月 10 日，公司已经完成上述募集资金的置换工作。不适用不适用1、部分使用募集资金对全资子公司进行增资公司于 2011 年 10 月 20 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过关于部分使用募集资金对全,。,，,资子公司进行增资的议案。同意公司对天能运通增资 32,200 万元人民币，其中 193,108,380.00 元来源于公司首次公开发行股票的存储于募集资金专户的募集资金，128,891,620.00 元来源于已经从募集资金专户中置换出来的资金。针对本次增资资金，天能运通已经开立专户进行存储，并与保荐机构和相关开户银行签署了募集资金专户存储三方监管协议 本次增资工作已于 2011 年 10 月 31 日完成。,2、以部分超募资金永久补充流动资金,公司于 2011 年 10 月 20 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案 同意使用超募资金中的 300,000,000.00 元永久补充公司流动资金。公司于 2011年 11 月 7 日召开的 2011 年第二次临时股东大会批准了上述议案，根据相关规定，本次股东大会公司提供了网络投票。截止 2011 年 12 月 16 日，公司已完成上述超募资金永久补充流动资金的工作。,注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入项目金额及手续费”及实际已置换先期投入项目金额。,注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。,注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。,注 4：未达到预计效益是因为公司的募投项目为整体项目，将建成 15厂房，形成年产多晶硅铸锭炉 400 台、大尺寸单晶硅生长炉 50 台、区熔单晶硅生长炉 30 台,以及多晶硅片 4,800 万片的生产能力，项目全部建成达产需要相当一段时间，而项目建设是一个陆续实施的过程，在此过程中将逐步产生效益；本年度产生的效益系,由 1#厂房的晶体硅生长及晶片业务所贡献。,、,、,中信证券股份有限公司,关于北京京运通科技股份有限公司 2011 年度募集资金,存放与使用情况的专项核查报告,中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为北京京运通科技股份有限公司（以下简称“京运通”、“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据证券发行上市保荐业务管理办法上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等相关规定的要求，对京运通 2011 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：,一、首次公开发行股票募集资金情况,经中国证券监督管理委员会关于核准北京京运通科技股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20111311 号）的核准，京运通于 2011 年 8 月 29日首次公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价格每股 42 元，募集资金总额为人民币 2,520,000,000.00 元，募集资金净额为2,413,713,114.86 元。本次募集资金到位情况已经利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达验字2011第 1081 号验资报告审验，募集资金已于 2011年 9 月 1 日存入公司募集资金专用账户。,二、募集资金管理情况,为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、首次公开发行股票并上市管理办法上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）上海证券交易所上市公司募集资金管理规定及其他法律法规和规定，公司制定了北京京运通科技股份有限公司募集资金管理办法（以下简称“募集资金管理办法”），对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。募集资金到位后，公司及保荐人中信证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司大望路支行、华夏银行股份有限公司北京知春支行、中信,银行股份有限公司北京三元桥支行、江苏银行股份有限公司北京分行签署了募集资金专户存储三方监管协议。京运通募集资金投资项目为硅晶材料产业园项目（一期），总投资额为 90,000 万元，将建成 15厂房，其中 1厂房用于多晶硅铸锭及切片业务，通过全资子公司北京天能运通晶体技术有限公司（以下简称“天能运通”）实施，其余都将通过京运通实施。为保证京运通募集资金投资项目的顺利实施，经公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，并经京运通全体独立董事发表独立意见确认，京运通对天能运通增资322,000,000 元人民币，增资后仍持有天能运通 100%股权，其中 193,108,380.00 元来源于公司首次公开发行股票的存储于募集资金专户的募集资金，128,891,620.00 元来源于已经从募集资金专户中置换出来的募投项目先期投入的资金。,2011 年 10 月 31 日，天能运通与厦门国际银行北京分行及中信证券签署了募集资金专户存储三方监管协议，天能运通在厦门国际银行北京分行开设募集资金专项账户。,报告期内，公司严格执行上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等相关证券监管法规、公司募集资金管理办法以及公司与开户银行、保荐机构签订的募集资金专户存储三方监管协议，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。,三、本年度募集资金的实际使用情况,根据利安达会计师事务所有限责任公司出具的“利安达专字2012第 1193号”北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项审核报告，截至 2011 年 12 月 31 日止，公司及子公司募集资金账户余额为1,857,498,810.22 元，其中活期存款 184,390,430.22 元、通知存款 30,000,000.00元，定期存款 1,643,108,380.00 元。,、,单位：人民币元,开户银行北京银行股份有限公司大望路支行华夏银行股份有限公司北京知春支行中信银行股份有限公司北京三元桥支行江苏银行股份有限公司北京分行厦门国际银行北京分行合计,募集资金450,000,000.00500,000,000.0033,123,782.32676,891,620.00193,108,380.001,853,123,782.32,利息收入885,055.29152,281.73476,260.652,862,980.170.004,376,577.84,手续费230.50181.20356.74781.500.001,549.94,合计450,884,824.79500,152,100.5333,599,686.23679,753,818.67193,108,380.001,857,498,810.22,1、募投项目先期投入及置换情况为确保募集资金投资项目建设计划顺利实施，尽早实现募投项目的经济效益，京运通在 2011 年首次公开发行股票并上市募集资金到位之前，已先行投入部分自筹资金进行项目建设。截至 2011 年 9 月 22 日，京运通以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 257,923,222.54 元。京运通于 2011 年 9 月 28日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了关于以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）上海证券交易所上市公司募集资金管理规定的规定，结合公司实际经营需要，以提高资金使用效率，提升企业盈利能力，同意公司以募集资金中的 257,923,222.54 元置换先期已投入募投项目的自筹资金。京运通于 2011 年 9 月 28 日召开的第一届监事会第九次会议审议通过了关于以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案。京运通全体独立董事发表了独立意见，对关于以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的合理性、合规性和必要性进行了确认。经核查，京运通以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已由公司会计师利安达会计师事务所有限责任公司进行了专项审核，并经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，符合上海证券交易所上市公司募集资,、,金管理规定等相关规定。京运通募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。中信证券对公司以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目自筹资金无异议。,2、使用闲置募集资金永久补充流动资金情况,京运通于 2011 年 10 月 20 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案。随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求逐步增加，为促进公司主营业务的发展，提高资金使用效率，根据上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等相关法律法规的规定，结合公司实际经营情况和发展规划，京运通拟使用超募资金中的 300,000,000.00 元永久补充公司流动资金。该议案已经公司 2011 年 11 月 7 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过。,经核查，京运通上述超募资金使用计划已经履行了必要的审批程序，符合关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知、上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等相关法律、法规和规范性文件的规定。2011 年 10 月 20 日召开的京运通第一届董事会第二十次会议以及第一届监事会第十次会议审议通过了关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案。京运通全体独立董事发表了独立意见，对上述超募资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。,经核查，上述超募资金使用计划符合京运通主营业务和发展规划的需要，公司已承诺超募资金仅用于主营业务相关的生产经营使用，不用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人等财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。同时，上述超募资金使用计划没有与公司原有募集资金投资项目相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不会变相改变募集资金用途或损害股东利益。上述超募资金的使用将有效改善公司的财务状况、降低财务费用，推动公司光伏产品的生产和销售业务，提升公司整体盈利能力和竞争实力，符合全体股东的利益。中信证券对公司上述超募资金使用计划无异议。,、,、,、,、,3、超募资金使用情况,截至 2011 年 12 月 31 日，除上述以部分超募资金永久补充流动资金外，京运通未发生其他超募资金使用情况。未来，保荐机构将继续履行督导责任，确保京运通严格按照上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）上海证券交易所上市公司募集资金管理规定关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知等相关法律法规的要求，结合公司发展战略和实际经营情况，审慎使用超募资金，确保募集资金安全，提高募集资金使用效率。,保荐代表人认为：京运通制定了关于募集资金使用的内部管理制度，对募集资金的使用符合相关法规规定，不存在违规使用募集资金的情况，截至本专项核查报告出具之日，不存在变更募集资金用途的情形。,四、募集资金使用及披露中存在的问题,截至本专项核查报告出具之日，京运通已按上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）上海证券交易所上市公司募集资金管理规定和京运通募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况。,五、保荐机构的结论性意见,经核查，中信证券认为，京运通 2011 年度募集资金存放与使用情况符合上海证券交易所股票上市规则(2008 年修订)上海证券交易所上市公司募集资金管理规定以及京运通募集资金管理办法等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储，并按照募集说明书的承诺项目进行使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。,（此页无正文，为中信证券股份有限公司关于北京京运通科技股份有限公司2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告之签署页。）保荐代表人：,李广超,唐亮中信证券股份有限公司,年,月,日,关于北京京运通科技股份有限公司,募集资金存放与实际使用情况的专项审核报告,利安达专字2012第 1193 号,北京京运通科技股份有限公司全体股东：,我们接受 委托，审 核 了后附的 北京京 运通 科技股份 有限公 司（以下简,称“贵 公 司”）董 事 会 编 制 的 截 至 2011 年 12 月 31 日 止 前 募 集 资 金 存,放与实际使用情况的专项报告。,按 照 上 海 证 券 交 易 所 发 布 的 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理,规定等有关规定，贵公司董事会编制募集资金存放与实际使用情况的,专项报告，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材,料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我,们的责任 是在执 行审 核的基础 上，对募 集资金存 放与实 际使 用情况的 专,项报告发表专项审核意见。,我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 其 他 鉴 证 业 务 准 则 第 3101 号 历 史 财 务 信息审计或 审阅以 外的 鉴证业务 的规 定执 行了审核 工作，该准 则要求我 们,遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对募集资金,存放与实 际使用 情况 的专项报 告是 否不 存在重大 错报获 取合 理保证。在,审核过程 中，我 们实 施了检查 会计记 录、重新计算 相关项 目金 额等我们 认,为必要的 程序。我们 相信，我 们的审 核工 作为发表 审核意 见提 供了合理 的,基础。,我 们 认 为，贵 公 司 截 至 2011 年 12 月 31 日 止 的 募 集 资 金 存 放 与 实,际使用情 况的专 项报 告在所 有重大 方面 按照上海 证券交 易所 发布的 上,海证券交 易所上 市公 司募集资 金管理 规定 等有关 规定编 制。如实反映 了,贵 公 司 截 至 2011 年 12 月 31 日 止 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 的 情 况。,本 专 项 审 核 报 告 仅 供 贵 公 司 2011 年 度 年 报 披 露 之 目 的 使 用，不 得 用,作任何其他目的。,（本页无正文）,利安达会计师事务所,中国注册会计师：邵新军,有限责任公司中国注册会计师：张建新,中 国 北 京,二一二年三月二十六日,北京京运通科技股份有限公司,募集资金存放与实际使用情况的专项报告,根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等有关规定，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2011 年 12 月 31 日止的公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。,一、募集资金基本情况,经中国证券监督管理委员会证监许可20111311 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，发行价格为 42 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 2,520,000,000.00 元，扣除承销保荐费用人民币 100,000,000.00元后，汇入公司募集资金账户的实收金额为人民币 2,420,000,000.00 元，再扣除其 他 发 行 费 用 人 民 币 6,286,885.14 元，本 次 发 行 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币2,413,713,114.86 元。以上募集资金已全部到位，并已经利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达验字2011第 1081 号验资报告审验。,截至 2011 年 12 月 31 日，已使用募集资金 566,877,767.62 元，募集资金余,额为 1,857,498,810.22 元（包含利息收入）。,二、募集资金管理情况,为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司于 2010 年 11月 8 日第一届董事会第十四次会议审议通过了北京京运通科技股份有限公司募集资金管理办法。一直以来，公司严格按照上述办法进行募集资金的存放、使用和管理，不存在违反上述办法及上海证券交易所上市公司募集资金管理规定的情形。,募集资金到位后，公司及保荐人中信证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司大望路支行、华夏银行股份有限公司北京知春支行、中信银行股份有限公司北京三元桥支行、江苏银行股份有限公司北京分行签署了募集资金专户存储三方监管协议，该协议与募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异。,公司部分使用募集资金对全资子公司北京天能运通晶体技术有限公司（以下简称“天能运通”）增资后，天能运通与公司保荐人、厦门国际银行北京分行签署了募集资金专户存储三方监管协议，该协议与募集资金专户存储三方监,管协议（范本）不存在重大差异。报告期内，公司及子公司与保荐人、上述商业银行严格履行募集资金专户存储三方监管协议约定的义务，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。对募集资金的使用，公司严格履行相应的申请和审批程序，同时及时通知保荐人，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反协议有关约定的情况。截至 2011 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金账户余额为 1,857,498,810.22元，其中活期存款 184,390,430.22 元、通知存款 30,000,000.00 元，定期存款1,643,108,380.00 元。单位：人民币元,开户银行北京银行股份有限公司大望路支行华夏银行股份有限公司北京知春支行中信银行股份有限公司北京三元桥支行江苏银行股份有限公司北京分行厦门国际银行北京分行合计,募集资金450,000,000.00500,000,000.0033,123,782.32676,891,620.00193,108,380.001,853,123,782.32,利息收入885,055.29152,281.73476,260.652,862,980.170.004,376,577.84,手续费230.50181.20356.74781.500.001,549.94,合计450,884,824.79500,152,100.5333,599,686.23679,753,818.67193,108,380.001,857,498,810.22,三、本年度募集资金的实际使用情况2011 年度公司募集资金的使用情况见附表：募集资金使用情况对照表。四、变更募投项目的资金使用情况本报告期内公司不存在变更募投项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。附表：募集资金使用情况对照表北京京运通科技股份有限公司董事会2012 年 3 月 26 日,否,附表：募集资金使用情况对照表单位：人民币万元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,252,000.00不适用不适用,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,26,059.0926,059.09,承诺投资项目,已变更项目，含部分变更（如有）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1),截至期末投 项目达到预入进度（%）定可使用(4)(2)/(1)状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,硅晶材料产业园项目（一期）合计,无,90,00090,000,90,00090,000,35,00035,000,26,059.0926,059.09,26,059.0926,059.09,-8,940.91-8,940.91,74.4574.45,2014.11,1,709.01,（注 4）,否,进入 2011 年下半年，光伏市场受国际经济环境的影响呈现低迷态势，硅片市场需求量减少，为提高,未达到计划进度原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况,募集资金使用效率，降低募投项目风险，公司放缓了 4800 万片多晶硅铸锭切片项目的投资进度，1#厂房部分设备投资尚未投入。不适用公司于 2011 年 9 月 28 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了关于以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案，同意公司以首次公开发行股票募集的资金置换先期已投入募投项目的自筹资金 257,923,222.54 元。利安达会计师事务所有限责任公司对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核并出具了关于北京京运通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告（利安达专字2011第 1610 号）。截止 2011 年 10 月 10 日，公司已经完成上述募集资金的置换工作。不适用不适用1、部分使用募集资金对全资子公司进行增资公司于 2011 年 10 月 20 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过关于部分使用募集资金对全,。,，,资子公司进行增资的议案。同意公司对天能运通增资 32,200 万元人民币，其中 193,108,380.00 元来源于公司首次公开发行股票的存储于募集资金专户的募集资金，128,891,620.00 元来源于已经从募集资金专户中置换出来的资金。针对本次增资资金，天能运通已经开立专户进行存储，并与保荐机构和相关开户银行签署了募集资金专户存储三方监管协议 本次增资工作已于 2011 年 10 月 31 日完成。,2、以部分超募资金永久补充流动资金,公司于 2011 年 10 月 20 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案 同意使用超募资金中的 300,000,000.00 元永久补充公司流动资金。公司于 2011年 11 月 7 日召开的 2011 年第二次临时股东大会批准了上述议案，根据相关规定，本次股东大会公司提供了网络投票。截止 2011 年 12 月 16 日，公司已完成上述超募资金永久补充流动资金的工作。,注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入项目金额及手续费”及实际已置换先期投入项目金额。,注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。,注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。,注 4：未达到预计效益是因为公司的募投项目为整体项目，将建成 15厂房，形成年产多晶硅铸锭炉 400 台、大尺寸单晶硅生长炉 50 台、区熔单晶硅生长炉 30 台,以及多晶硅片 4,800 万片的生产能力，项目全部建成达产需要相当一段时间，而项目建设是一个陆续实施的过程，在此过程中将逐步产生效益；本年度产生的效益系,由 1#厂房的晶体硅生长及晶片业务所贡献。,